توزيع القطاعات

04
Technology 3,1%
Communication Services 1,0%
Consumer Discretionary 0,4%
Financials 0,4%
Retail 0,3%
أخرى/غير معينة 94,8%

المحفظة الكاملة 54 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $19982991 18,69% 54002 $3065842 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $10214267 9,55% 143358 $1264440 صعود ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $8434671 7,89% 35646 $724489 هبوط ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5863666 5,48% 79876 $311362 صعود ×1
CMF iShares Trust $5686775 5,32% 98660 $283205 صعود ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $5310586 4,97% 88084 $464777 صعود ×2
SPYI NEOS ETF Trust $4855094 4,54% 91450 $2288329 صعود ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4691599 4,39% 78599 $669335 صعود ×2
SPTM SPDR SERIES TRUST $4199485 3,93% 46255 $145298 هبوط ×2
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $3561333 3,33% 14465 $562593 هبوط ×2
FQAL FIDELITY COVINGTON TRUST $2959526 2,77% 36375 $296913 هبوط ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2468197 2,31% 3594 $326966 صعود ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2009290 1,88% 44170 $-1776 صعود ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1787255 1,67% 35468 $97386 هبوط ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1619910 1,51% 17348 $93794 صعود ×1
FIDI Fidelity Covington Trust $1399136 1,31% 51119 $-1572 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1351276 1,26% 17098 $14830 صعود ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1326850 1,24% 25625 $118906 هبوط ×1
HYD VanEck ETF Trust $1321787 1,24% 25661 $44454 صعود ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1210524 1,13% 20799 $-5302 صعود ×1
AMLP ALPS ETF Trust $1118480 1,05% 21571 $18944 صعود ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1089645 1,02% 12127 $370863 صعود ×1
SGOV iShares Trust $962335 0,90% 9559 $-358103 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $885224 0,83% 3059 $21258 هبوط ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $829966 0,78% 13504 $137586 صعود ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $828566 0,77% 2409 $110170 صعود ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $768352 0,72% 9174 $77460 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $759854 0,71% 2012 $144117 صعود ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $682755 0,64% 8261 $6776 صعود ×1
MUB iShares Trust $595221 0,56% 5531 $18002 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $533756 0,50% 1511 $-189982 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $530022 0,50% 1483 $107798 صعود ×2
IVV iShares Trust $485952 0,45% 649 $63212 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $480746 0,45% 3443 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $463922 0,43% 1103 $57971 صعود ×2
JNK SPDR SERIES TRUST $443970 0,42% 4607 $-8651 هبوط ×1
XSD SPDR SERIES TRUST $441470 0,41% 708 $210722
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $418309 0,39% 4338 $36897 صعود ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $380378 0,36% 24151 $-6638 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $357158 0,33% 1785 $-164302 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $343356 0,32% 297 صعود ×1
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $334295 0,31% 7357 $67954 صعود ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $332404 0,31% 6518 $-861 هبوط ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $308538 0,29% 4567 $38952 صعود ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $296543 0,28% 6182 $-15434 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $285083 0,27% 764 $6913 صعود ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $279756 0,26% 7374 $31347 هبوط ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $262150 0,25% 2910 $43884 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $260029 0,24% 1091 $4898 هبوط ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $247533 0,23% 2022 $-14516 صعود ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $227816 0,21% 12361 $19734 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $208365 0,19% 1220 صعود ×1
BTCI NEOS ETF Trust $206981 0,19% 7706 $-633 صعود ×2
EVGO EVgo Inc. - Common Stock $23523 0,02% 12316 $2340

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
INTC $480746 3443 0,45%
MU $343356 297 0,32%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $208365 1220 0,19%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +1K +$3.1M
SPYI تم الشراء أكثر +39K +$2.3M
VEA تم الشراء أكثر +4K +$1.3M
VIG تقليص -205 +$724K
VWO تم الشراء أكثر +4K +$669K
VXF تقليص -106 +$563K
FDVV تم الشراء أكثر +361 +$465K
CIBR تم الشراء أكثر +660 +$371K
SGOV تقليص -4K -$358K
VOO تم الشراء أكثر +11 +$327K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
JEPI 30 يونيو، 2026 35804 $2029345
ADBE 31 مارس، 2026 742 $259693 -2,2%
GEV 30 يونيو، 2026 270 $235769 -15,8%
COF 31 مارس، 2026 958 $232228 6,7%