الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +31.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -5.9%

سنويًا: +24.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 46,1%
Technology 14,6%
Industrials 10,6%
Retail 5,0%
Consumer Discretionary 4,9%
Real Estate 4,9%
Communication Services 4,1%
Energy 3,8%
Materials 1,9%
Financials 0,4%
Consumer Staples 0,2%
أخرى/غير معينة 3,4%

المحفظة الكاملة 83 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $50465960 9,73% 1770735 $19879820 صعود ×1
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $36031982 6,94% 524865 $16563753 صعود ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $27877933 5,37% 173911 $-8325774 هبوط ×6
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $22813111 4,40% 826562 $1391504 هبوط ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $21424908 4,13% 73170 $6792152 هبوط ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $18768774 3,62% 510576 $-690711 هبوط ×3
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $18046948 3,48% 1030371 $11420318 صعود ×4
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock $17641336 3,40% 221792 $5319958 هبوط ×5
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $17428761 3,36% 16720 $812713 هبوط ×4
KMX CarMax Inc $17210935 3,32% 325410 $4333651 صعود ×1
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $15826324 3,05% 1563866 $1923447 هبوط ×1
PCRX Pacira BioSciences, Inc. - Common Stock $15440613 2,98% 608617 $1484887 هبوط ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $15407921 2,97% 722698 $5971210 صعود ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $15185597 2,93% 182959 $10394517 صعود ×1
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $15133985 2,92% 535906 $4897336 هبوط ×1
PROF Profound Medical Corp. - common stock $13034492 2,51% 1960074 $435273 صعود ×3
CARG CarGurus, Inc. - Class A Common Stock $12513519 2,41% 367073 $3268127 صعود ×2
TMCI Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock $12057581 2,32% 3029543 $5087054 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 000000000) $11697619 2,25% 765179 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $11589991 2,23% 29144 $-2986057 هبوط ×6
BL BlackLine, Inc. - Common Stock $10547836 2,03% 375769 $-419852 صعود ×6
ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock $9737048 1,88% 1535812 $3369518 هبوط ×1
PRLB Proto Labs, Inc. Common stock $9478227 1,83% 116283 $3155336 صعود ×1
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $8736578 1,68% 761026 $3169442 صعود ×2
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $8074636 1,56% 1055508 $846554 هبوط ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $7744398 1,49% 211480 $1774691 هبوط ×2
OSUR OraSure Technologies, Inc. - Common Stock $7100976 1,37% 1592147 $1957803 هبوط ×1
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $5672876 1,09% 523328 $1032487 صعود ×1
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $5569969 1,07% 53240 $-518487 هبوط ×5
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $5285742 1,02% 155463 $232996 هبوط ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $5243684 1,01% 129955 $367548 هبوط ×6
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $4989543 0,96% 135035 $799031 هبوط ×6
WCPRF CUSIP: 96467A200 $4517373 0,87% 435100 $-381099 هبوط ×4
ICUI ICU Medical, Inc. - Common Stock $4310040 0,83% 29400 $468732 هبوط ×1
KLTR Kaltura, Inc. - Common Stock $4247099 0,82% 3266999 $246797 هبوط ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2392102 0,46% 26229 $658087 هبوط ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $1444419 0,28% 57159 $200424 صعود ×3
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock $1435746 0,28% 160598 $-156624 هبوط ×3
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $1338876 0,26% 25862 $383534
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $1289309 0,25% 7283 $-378557 صعود ×2
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $1231695 0,24% 75333 $40485 هبوط ×1
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $1112372 0,21% 74456 $128428 هبوط ×4
APPS Digital Turbine, Inc. - Common Stock $1055723 0,20% 81839 $820027
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $998703 0,19% 157170 $840607 صعود ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $928645 0,18% 20906 $-77964 هبوط ×1
CNF CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two hundred (200) Ordinary Shares $920596 0,18% 332345 $-306902 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $913438 0,18% 2556 $178435
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $870734 0,17% 2923 $194717 هبوط ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $864050 0,17% 12230 $347773 صعود ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $785948 0,15% 19021 $-173453 هبوط ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $783763 0,15% 679 $419909 هبوط ×1
NTDOY CUSIP: 654445303 $740674 0,14% 70675 $-255296 صعود ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $709571 0,14% 9798 $230449 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $699915 0,13% 3498 $62483 هبوط ×4
CVLT Commvault Systems, Inc. - Common Stock $690792 0,13% 4874 $349945 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $681574 0,13% 1929 $126787 هبوط ×2
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $646771 0,12% 1709 $187004 هبوط ×1
T AT&T Inc. $639589 0,12% 30898 $-290816 هبوط ×3
HIMX Himax Technologies, Inc. - American depositary shares, each of which represents two ordinary shares. $605899 0,12% 39498 $253535 هبوط ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $562172 0,11% 23346 $-680649 هبوط ×2
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $549911 0,11% 13465 $184874 هبوط ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $487254 0,09% 1281 $-327743 هبوط ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $476832 0,09% 9986 $-6094 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $472600 0,09% 839 $-7417
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $459346 0,09% 4023 $-7068 صعود ×2
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $433524 0,08% 5755 $144989 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $413359 0,08% 4045 $48638 هبوط ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $409530 0,08% 3187 $25564 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15713J104) $389504 0,08% 33350 $-50447
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $373898 0,07% 3163 $41292 صعود ×2
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $345300 0,07% 11381 صعود ×1
RNG RingCentral, Inc. Class A Common Stock $331993 0,06% 8517 $18779 صعود ×4
VCEL Vericel Corporation - Common Stock $324910 0,06% 7303
مُصدر غير معروف (CUSIP: 08862EAB5) $285953 0,06% 381271 صعود ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $276702 0,05% 8352 $43264
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares $276224 0,05% 26307 $70894 صعود ×1
RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock $238233 0,05% 229070 $-73143 هبوط ×2
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $236012 0,05% 1778 $1838 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $228280 0,04% 1940 $5199
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $207399 0,04% 556 $5656 صعود ×3
ATNM CUSIP: 00507W206 $178499 0,03% 182142 $-21855 هبوط ×4
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $159916 0,03% 17420 $-3247700 هبوط ×2
RDHL Redhill Biopharma Ltd. - American Depositary Shares $74702 0,01% 88405 $8823

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
QDEL $18046948 3,48% بزيادة ×4
PROF $13034492 2,51% بزيادة ×3
BL $10547836 2,03% بزيادة ×6
GNTX $1444419 0,28% بزيادة ×3
CVLT $690792 0,13% بزيادة ×3
RNG $331993 0,06% بزيادة ×4
MSFT $207399 0,04% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 000000000) $11697619 765179 2,25%
WRBY $345300 11381 0,07%
VCEL $324910 7303 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 08862EAB5) $285953 381271 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CDNA تم الشراء أكثر +9K +$19.9M
WGS تم الشراء أكثر +222K +$16.6M
QDEL تم الشراء أكثر +627K +$11.4M
HNGE تم الشراء أكثر +59K +$10.4M
ENSG تقليص -6K -$8.3M
GNRC تقليص -2K +$6.8M
FIVN تم الشراء أكثر +101K +$6.0M
CAKE تقليص -3K +$5.3M
TMCI تقليص -2.2M +$5.1M
BLFS تقليص -606 +$4.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AL 31 مارس، 2026 496957 $31919548 لم يعد يتم تتبعه
NVGS 30 يونيو، 2026 886631 $17138577 27,3%
EXAS 31 مارس، 2026 167414 $17002566 لم يعد يتم تتبعه
SGOV 30 يونيو، 2026 92702 $9331383 0,0%
ETWO 30 يونيو، 2025 3820311 $7640622 لم يعد يتم تتبعه
VRN 30 يونيو، 2025 1124330 $7443065 لم يعد يتم تتبعه
PSIX 31 ديسمبر، 2025 64770 $6361709 -21,5%
AOSL 30 يونيو، 2026 167874 $3720088 -38,7%
MXCT 30 يونيو، 2025 1048318 $2861908 -50,5%
TPR 31 مارس، 2026 21447 $2740323 -17,1%
IONQ 30 يونيو، 2025 111348 $2457450 0,0%
XOM 31 مارس، 2026 7180 $864041 -3,3%
BLZE 31 ديسمبر، 2025 55393 $514047 197,9%
TTD 30 سبتمبر، 2025 6512 $468799 -75,6%
GAMB 30 يونيو، 2026 109697 $425624 لم يعد يتم تتبعه
SHOO 30 سبتمبر، 2025 17583 $421640 36,4%
PYPL 31 مارس، 2026 6596 $385074 20,3%
QSR 30 يونيو، 2025 5658 $377049 5,4%
EOG 30 يونيو، 2025 2423 $310734 20,5%
BX 30 يونيو، 2025 1973 $275786 -25,4%
EOG 30 يونيو، 2026 1851 $267599 11,1%
DRRX 30 سبتمبر، 2025 403884 $256547 لم يعد يتم تتبعه
MBLY 30 سبتمبر، 2025 13892 $249778 -46,3%
WBA 30 سبتمبر، 2025 20184 $231712 لم يعد يتم تتبعه
AKAM 30 سبتمبر، 2025 2535 $202192 42,5%
ONTO 30 يونيو، 2025 1547 $187713 222,4%
SVV 30 يونيو، 2026 25148 $187101 -8,9%
DHX 30 سبتمبر، 2025 56401 $167511 73,0%
WBD 30 سبتمبر، 2025 14576 $167041 58,5%
WFC 30 يونيو، 2025 1925 $138196 1,6%
VCEL 30 يونيو، 2025 3062 $136626 -3,5%
PETS 31 مارس، 2026 42328 $135450 -42,1%
GDRX 31 مارس، 2026 44118 $119560 71,4%
GAP 30 يونيو، 2025 5668 $116817 6,8%
YEXT 30 سبتمبر، 2025 12944 $110024 -22,3%
LAB 30 يونيو، 2025 24677 $26651 -36,4%