توزيع القطاعات

04
Technology 3,7%
Healthcare 0,8%
Retail 0,7%
Communication Services 0,7%
Financials 0,7%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,2%
Industrials 0,2%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 92,8%

المحفظة الكاملة 58 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $104377465 45,11% 139376 $15563910 صعود ×1
IWB iShares Trust $34140687 14,75% 83372 $3738336 هبوط ×4
EFA iShares Trust $14388268 6,22% 138509 $2057373 صعود ×6
IWM iShares Trust $13296622 5,75% 44256 $2928316 صعود ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $9500278 4,11% 98520 $1239380 صعود ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $8488067 3,67% 88769 $882967 صعود ×6
HDV iShares Trust $7637760 3,30% 278649 $381739 صعود ×6
IVW iShares Trust $4265403 1,84% 31014 $586610 هبوط ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4224581 1,83% 59292 $461978 صعود ×1
IVE iShares Trust $3697716 1,60% 16285 $194526 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3344906 1,45% 11560 $410005 هبوط ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1980888 0,86% 6535 $269651 صعود ×1
IYR iShares Trust $1727829 0,75% 16898 $79764 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1612452 0,70% 4323 $50466 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $898780 0,39% 3771 $113394
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $870764 0,38% 4352 $111875 صعود ×2
IWF iShares Trust $856276 0,37% 6896 $121162 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $852078 0,37% 4472 $257699
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $796572 0,34% 6199 $49812 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $737055 0,32% 5029 $-24867 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $699880 0,30% 1958 $136747
MUB iShares Trust $689091 0,30% 6403 $9413
IEFA iShares Trust $625579 0,27% 6477 $108431 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $594463 0,26% 1188 $25173
MCD McDonald's Corporation Common Stock $592998 0,26% 2194 $-89693 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $537538 0,23% 1423 $205743 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $490230 0,21% 3343 $-8000 هبوط ×2
AGG iShares Trust $483582 0,21% 4886 $28326 صعود ×1
IWD iShares Trust $477587 0,21% 1970 $56657
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $446795 0,19% 463 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $419153 0,18% 1186 $55623 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $408843 0,18% 726 $-6238
INTC Intel Corporation - Common Stock $395013 0,17% 2829 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $359834 0,16% 1099 $152097 صعود ×1
XVV iShares Trust $356812 0,15% 6283 $47563
SPY SPY $356045 0,15% 477 $45325 هبوط ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $343182 0,15% 2172 $21564
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $340374 0,15% 873 $-72765
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $339302 0,15% 2482 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $325119 0,14% 2146 صعود ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $324708 0,14% 1753 $41195
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $303508 0,13% 890 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $295625 0,13% 838 $54815 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $294449 0,13% 429 $52857 صعود ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $267422 0,12% 4988 $21150
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266225 0,12% 250 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $260689 0,11% 1374 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $249375 0,11% 991 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $244516 0,11% 512 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $241025 0,10% 4230 $31936 هبوط ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $240529 0,10% 1516 $18268
V Visa Inc. $235703 0,10% 687 $6605 هبوط ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $226563 0,10% 2812 $24675 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $224609 0,10% 448 $-30004 هبوط ×1
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $223724 0,10% 10588 $635
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $209062 0,09% 503
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $204274 0,09% 6941 صعود ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $102116 0,04% 10875 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
EFA $14388268 6,22% بزيادة ×6
IWM $13296622 5,75% بزيادة ×6
VNQ $9500278 4,11% بزيادة ×6
DGRW $8488067 3,67% بزيادة ×6
HDV $7637760 3,30% بزيادة ×6
MSFT $1612452 0,70% بزيادة ×4
IEFA $625579 0,27% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
STX $446795 463 0,19%
INTC $395013 2829 0,17%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $339302 2482 0,15%
TJX $325119 2146 0,14%
PANW $303508 890 0,13%
CAT $266225 250 0,12%
RTX $260689 1374 0,11%
ABBV $249375 991 0,11%
TSM $244516 512 0,11%
UNH $209062 503 0,09%
SCHX $204274 6941 0,09%
RITM $102116 10875 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +3K +$15.6M
IWB تقليص -2K +$3.7M
IWM تم الشراء أكثر +2K +$2.9M
EFA تم الشراء أكثر +12K +$2.1M
VNQ تم الشراء أكثر +5K +$1.2M
DGRW تم الشراء أكثر +2K +$883K
IVW تقليص -2K +$587K
VEA تم الشراء أكثر +575 +$462K
AAPL تقليص -4 +$410K
HDV تم الشراء أكثر +225K +$382K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VTI 30 يونيو، 2026 1354 $434377
XOM 30 يونيو، 2026 1743 $295671 20,0%
DVY 30 يونيو، 2026 1729 $261862
IWO 31 مارس، 2026 773 $249687
UNH 30 يونيو، 2025 426 $223229 19,2%
VBR 30 سبتمبر، 2025 1108 $216071
VTEB 30 سبتمبر، 2025 4350 $213281
XLE 30 يونيو، 2026 3416 $209265 18,3%
XLC 31 مارس، 2026 1763 $207487 -0,5%