Grubman Wealth Management

CIK 1585550 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$455.1M
#4027 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 42.6%
المراكز
89
حتى تاريخ
30 يونيو، 2025 البيانات اعتبارًا من Q2 2025

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
67,82%
وزن أكبر 25 مقتنية
89,35%
المراكز فوق 1%
20
العدد الفعلي للمراكز
16,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2025: 0,7% تقدير المشتريات $13017978 · المبيعات $3057528

مراكز جديدة
10
زيادة
24
انخفض
23
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,5%
Communication Services
0,7%
Retail
0,4%
Healthcare
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,2%
Communications
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
93,9%

المحفظة الكاملة 89 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IWB $75110087 16,50% 221192 $6088501 هبوط ×2
IWM $36279090 7,97% 168122 $2991083 صعود ×2
EFA $31157884 6,85% 348561 $2468121 هبوط ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $31050191 6,82% 324216 $413826 صعود ×1
AGG $27070927 5,95% 272892 $542179 صعود ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $27005058 5,93% 582759 $588042 صعود ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $24882670 5,47% 109567 $3749254 صعود ×1
VEA $20463268 4,50% 358942 $2959120 صعود ×2
STIP $20292272 4,46% 197185 $175908 صعود ×1
VOO $15337714 3,37% 26919 $2440164 صعود ×1
VB $11601997 2,55% 48795 $2257121 صعود ×2
IEMG $11045089 2,43% 183993 $1399952 صعود ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10028728 2,20% 126148 $241510 صعود ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $9586700 2,11% 70855 $1125969 صعود ×1
VNQ $7965917 1,75% 89444 $22086 صعود ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6622795 1,46% 79870 $275047 صعود ×2
MBB iShares MBS ETF $6248842 1,37% 66555 $40067 صعود ×1
VTI $6025009 1,32% 19764 $368173 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5278750 1,16% 25729 $-605028 هبوط ×2
ESML $4853480 1,07% 117432 $303664 هبوط ×1
IVV $4188739 0,92% 6746 $2792284 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4083755 0,90% 14815 $2045630 صعود ×1
EAGG $3653863 0,80% 76859 $-58618 هبوط ×1
SCHK $3465529 0,76% 116215 $231713 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3344486 0,73% 6724 $806580 هبوط ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3322963 0,73% 37245 $140822 هبوط ×1
DFAC $3035985 0,67% 84709 $241422
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $2169453 0,48% 86192 $-46350 هبوط ×1
XLK XLK $2113787 0,46% 8347 $366079 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1896242 0,42% 25754 $-65061 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1882454 0,41% 11914 $590092 هبوط ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1838891 0,40% 24703 $175391
IWD $1717943 0,38% 8845 $53688
SPY SPY $1581248 0,35% 2552 $149358
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1514680 0,33% 25325 $16975 صعود ×2
IYR $1514375 0,33% 15979 $9726 صعود ×1
BRKB $1510745 0,33% 3110 $139884 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1241012 0,27% 7042 $198274 صعود ×1
SUSA $1168255 0,26% 9217 $86409 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1083449 0,24% 5905 $138177
XLF XLF $1059392 0,23% 20229 $51786
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $843665 0,19% 5295 $-63891 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $829647 0,18% 3795 $296446 هبوط ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $820887 0,18% 613 $249246
VGT $734914 0,16% 1108 $133957
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $716068 0,16% 10321 $79162
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $714415 0,16% 18239 $69918 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $627871 0,14% 2299 $10911
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $591971 0,13% 598 $26407
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $589282 0,13% 2686 $77102 هبوط ×2
DE Deere & Company Common Stock $560396 0,12% 1099 $42998
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $554817 0,12% 3632 $-55837 هبوط ×2
SCHX $542719 0,12% 22206 $52407
VCR $538770 0,12% 1487 $54737
IVE $530384 0,12% 2714 $109189 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $505562 0,11% 2850 $60306
IEFA $468195 0,10% 5608 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $463586 0,10% 3738 $94617
STPZ $446290 0,10% 8294 $-26263 هبوط ×2
HEDJ $440943 0,10% 9163 $-2704 هبوط ×2
XLV XLV $411783 0,09% 3055 $-34278
WMT Walmart Inc. - Common Stock $408571 0,09% 4178 $40761
DSI $390435 0,09% 3361 $46274
SCHE $390278 0,09% 12949 $110668 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $369155 0,08% 1191 $3435
VIG $359226 0,08% 1748 $20188
VXF $335324 0,07% 1740 $35584
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $322503 0,07% 584 $33608 هبوط ×1
IJR $317474 0,07% 2905 $38900 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $316783 0,07% 1084 $-35646 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $308464 0,07% 1064 $47465
IWR $299730 0,07% 3259 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $297780 0,07% 382 $-17718
ABT Abbott Laboratories Common Stock $295142 0,06% 2170 $7291
REET $276776 0,06% 11206 صعود ×1
CGW $276000 0,06% 4416 $30073
SCHF $273863 0,06% 12392 صعود ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $271266 0,06% 1117 $39766
BX Blackstone Inc. Common Stock $267346 0,06% 1787 $17516
MDY $261410 0,06% 460 صعود ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $247666 0,05% 735 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $233250 0,05% 318 $19013
SPEM $220147 0,05% 5151 صعود ×1
VUG $213308 0,05% 486 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $212998 0,05% 203
RSP $212884 0,05% 1171 $9968
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $211820 0,05% 2644 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $204564 0,04% 2228 $-267
HGBL Heritage Global Inc. - Common Stock $75789 0,02% 34139 $1366

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IEFA $468195 5608 0,10%
IWR $299730 3259 0,07%
REET $276776 11206 0,06%
SCHF $273863 12392 0,06%
MDY $261410 460 0,06%
CVNA $247666 735 0,05%
SPEM $220147 5151 0,05%
VUG $213308 486 0,05%
BLK $212998 203 0,05%
WFC $211820 2644 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IWB تقليص -4K +$6.1M
QQQM تم الشراء أكثر +79 +$3.7M
IWM تم الشراء أكثر +1K +$3.0M
VEA تم الشراء أكثر +15K +$3.0M
IVV تم الشراء أكثر +4K +$2.8M
EFA تقليص -2K +$2.5M
VOO تم الشراء أكثر +2K +$2.4M
VB تم الشراء أكثر +7K +$2.3M
AVGO تم الشراء أكثر +3K +$2.0M
IEMG تم الشراء أكثر +5K +$1.4M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
TSLA 31 مارس، 2025 798 $322163 30,5%
BMY 30 يونيو، 2025 3968 $242029 46,9%
XLE 30 يونيو، 2025 2355 $220075 لم يعد يتم تتبعه
BLK 31 مارس، 2025 203 $208097 23,3%