توزيع القطاعات

04
Technology 3,5%
Communication Services 0,9%
Financials 0,6%
Retail 0,4%
Healthcare 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,2%
Industrials 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,0%
أخرى/غير معينة 93,6%

المحفظة الكاملة 89 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IWB iShares Trust $75110087 16,50% 221192 $6088501 هبوط ×2
IWM iShares Trust $36279090 7,97% 168122 $2991083 صعود ×2
EFA iShares Trust $31157884 6,85% 348561 $2468121 هبوط ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $31050191 6,82% 324216 $413826 صعود ×1
AGG iShares Trust $27070927 5,95% 272892 $542179 صعود ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $27005058 5,93% 582759 $588042 صعود ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $24882670 5,47% 109567 $3749254 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $20463268 4,50% 358942 $2959120 صعود ×2
STIP iShares Trust $20292272 4,46% 197185 $175908 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $15337714 3,37% 26919 $2440164 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $11601997 2,55% 48795 $2257121 صعود ×2
IEMG iShares, Inc. $11045089 2,43% 183993 $1399952 صعود ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10028728 2,20% 126148 $241510 صعود ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $9586700 2,11% 70855 $1125969 صعود ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $7965917 1,75% 89444 $22086 صعود ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6622795 1,46% 79870 $275047 صعود ×2
MBB iShares MBS ETF $6248842 1,37% 66555 $40067 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6025009 1,32% 19764 $368173 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5278750 1,16% 25729 $-605028 هبوط ×2
ESML iShares Trust $4853480 1,07% 117432 $303664 هبوط ×1
IVV iShares Trust $4188739 0,92% 6746 $2792284 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4083755 0,90% 14815 $2045630 صعود ×1
EAGG iShares Trust $3653863 0,80% 76859 $-58618 هبوط ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $3465529 0,76% 116215 $231713 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3344486 0,73% 6724 $806580 هبوط ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3322963 0,73% 37245 $140822 هبوط ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $3035985 0,67% 84709 $241422
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $2169453 0,48% 86192 $-46350 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2113787 0,46% 8347 $366079 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1896242 0,42% 25754 $-65061 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1882454 0,41% 11914 $590092 هبوط ×2
DMXF iShares Trust $1838891 0,40% 24703 $175391
IWD iShares Trust $1717943 0,38% 8845 $53688
SPY SPY $1581248 0,35% 2552 $149358
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1514680 0,33% 25325 $16975 صعود ×2
IYR iShares Trust $1514375 0,33% 15979 $9726 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1510745 0,33% 3110 $139884 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1241012 0,27% 7042 $198274 صعود ×1
SUSA iShares Trust $1168255 0,26% 9217 $86409 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1083449 0,24% 5905 $138177
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1059392 0,23% 20229 $51786
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $843665 0,19% 5295 $-63891 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $829647 0,18% 3795 $296446 هبوط ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $820887 0,18% 613 $249246
VGT VANGUARD WORLD FUND $734914 0,16% 1108 $133957
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $716068 0,16% 10321 $79162
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $714415 0,16% 18239 $69918 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $627871 0,14% 2299 $10911
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $591971 0,13% 598 $26407
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $589282 0,13% 2686 $77102 هبوط ×2
DE Deere & Company Common Stock $560396 0,12% 1099 $42998
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $554817 0,12% 3632 $-55837 هبوط ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $542719 0,12% 22206 $52407
VCR VANGUARD WORLD FUND $538770 0,12% 1487 $54737
IVE iShares Trust $530384 0,12% 2714 $109189 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $505562 0,11% 2850 $60306
IEFA iShares Trust $468195 0,10% 5608 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $463586 0,10% 3738 $94617
STPZ PIMCO ETF Trust $446290 0,10% 8294 $-26263 هبوط ×2
HEDJ WisdomTree Trust $440943 0,10% 9163 $-2704 هبوط ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $411783 0,09% 3055 $-34278
WMT Walmart Inc. - Common Stock $408571 0,09% 4178 $40761
DSI iShares Trust $390435 0,09% 3361 $46274
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $390278 0,09% 12949 $110668 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $369155 0,08% 1191 $3435
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $359226 0,08% 1748 $20188
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $335324 0,07% 1740 $35584
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $322503 0,07% 584 $33608 هبوط ×1
IJR iShares Trust $317474 0,07% 2905 $38900 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $316783 0,07% 1084 $-35646 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $308464 0,07% 1064 $47465
IWR iShares Trust $299730 0,07% 3259 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $297780 0,07% 382 $-17718
ABT Abbott Laboratories Common Stock $295142 0,06% 2170 $7291
REET iShares Trust $276776 0,06% 11206 صعود ×1
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $276000 0,06% 4416 $30073
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $273863 0,06% 12392 صعود ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $271266 0,06% 1117 $39766
BX Blackstone Inc. Common Stock $267346 0,06% 1787 $17516
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $261410 0,06% 460 صعود ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $247666 0,05% 735 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $233250 0,05% 318 $19013
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $220147 0,05% 5151 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $213308 0,05% 486 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $212998 0,05% 203
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $212884 0,05% 1171 $9968
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $211820 0,05% 2644 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $204564 0,04% 2228 $-267
HGBL Heritage Global Inc. - Common Stock $75789 0,02% 34139 $1366

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IEFA $468195 5608 0,10%
IWR $299730 3259 0,07%
REET $276776 11206 0,06%
SCHF $273863 12392 0,06%
MDY $261410 460 0,06%
CVNA $247666 735 0,05%
SPEM $220147 5151 0,05%
VUG $213308 486 0,05%
BLK $212998 203 0,05%
WFC $211820 2644 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IWB تقليص -4K +$6.1M
QQQM تم الشراء أكثر +79 +$3.7M
IWM تم الشراء أكثر +1K +$3.0M
VEA تم الشراء أكثر +15K +$3.0M
IVV تم الشراء أكثر +4K +$2.8M
EFA تقليص -2K +$2.5M
VOO تم الشراء أكثر +2K +$2.4M
VB تم الشراء أكثر +7K +$2.3M
AVGO تم الشراء أكثر +3K +$2.0M
IEMG تم الشراء أكثر +5K +$1.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BMY 30 يونيو، 2025 3968 $242029 32,1%
XLE 30 يونيو، 2025 2355 $220075 48,1%