الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -21.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -58.2%

سنويًا: -17.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 24,8%
Consumer Discretionary 22,4%
Healthcare 20,8%
Technology 14,1%
Industrials 9,5%
Consumer products 8,4%

المحفظة الكاملة 18 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $172130506 12,24% 773225 $-100137022 هبوط ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $159855801 11,37% 388415 $33075821 هبوط ×4
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $133059764 9,46% 3255683 $-59413238 هبوط ×6
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $128748557 9,15% 740132 $19019245 هبوط ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $121636487 8,65% 646216 $-15826114 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $118327943 8,41% 1301977 $-16657782 هبوط ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $114412352 8,13% 222508 $-17996280 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $96671763 6,87% 256389 $-17992119 هبوط ×6
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $71125670 5,06% 394513 $-18839626 هبوط ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $63755053 4,53% 306204 $-26396673 هبوط ×2
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $62163314 4,42% 536324 $-44187762 هبوط ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $60449526 4,30% 1438583 $-31377182 هبوط ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $57744158 4,11% 256473 $-5241525 هبوط ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $37123121 2,64% 283477 $-30992867 هبوط ×6
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $3996889 0,28% 60555 $-89682
WAT Waters Corporation Common Stock $3933104 0,28% 10225 $-88251
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $1204188 0,09% 38023 $-51368 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $166672 0,01% 349 $-1635953 هبوط ×6

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CME تقليص -152K -$100.1M
YUMC تقليص -690K -$59.4M
MKTX تقليص -107K -$44.2M
UNH تقليص -77K +$33.1M
NKE تقليص -285K -$31.4M
ACN تقليص -55K -$31.0M
ADBE تقليص -62K -$26.4M
ILMN تقليص -147K +$19.0M
VRSK تقليص -78K -$18.8M
MA تقليص -42K -$18.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NVO 31 مارس، 2026 25221 $1283244 1,6%
MELI 30 يونيو، 2026 700 $1210314 0,0%
HDB 30 يونيو، 2026 38800 $965344 -13,5%
BABA 30 يونيو، 2026 4750 $595935 10,3%
ITUB 30 يونيو، 2026 67718 $567477 5,1%
INFY 30 يونيو، 2026 40000 $540400 5,2%
TCOM 30 يونيو، 2026 10230 $509352 -4,4%
NTES 30 يونيو، 2026 3855 $431529 -8,5%
GLOB 30 يونيو، 2026 3172 $146261 21,3%
SE 30 يونيو، 2026 1120 $92747 -0,7%