الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q3 2025–Q2 2026 +9.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +13.0%
العائد الزائد -3.7%

سنويًا: +12.7% · S&P 500: +17.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Materials 32,1%
Energy 4,5%
Technology 4,2%
Communication Services 3,7%
Industrials 2,4%
Retail 1,5%
Consumer Discretionary 0,2%
أخرى/غير معينة 51,4%

المحفظة الكاملة 42 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1366880000 23,92% 8000000 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $940904908 16,46% 1277709 $203436827
MP MP Materials Corp. Common Stock $832376484 14,57% 14861212 $115174393
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $612336502 10,72% 10298293 $79399839
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $374393430 6,55% 15885729 $41191179
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $130493900 2,28% 190000
IVV iShares Trust $130306860 2,28% 174000
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $98056376 1,72% 1494534 $28306474
SPMD SPDR SERIES TRUST $95291353 1,67% 1410470 $11763320
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $85096568 1,49% 9078245 $-20406654
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $83657340 1,46% 351000 $10554570
EQT EQT Corporation Common Stock $82575243 1,44% 1553042 $43977456 صعود ×1
ARTY iShares Trust $80363270 1,41% 1055190 $31265279
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $71474000 1,25% 200000 $13962000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $60835320 1,06% 108000 $-954720
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $59310180 1,04% 159000 $453150
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $57621022 1,01% 1230167 $3772524 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $52885000 0,93% 140000 $9553600
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $49565180 0,87% 64949 $33422117 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $45378411 0,79% 226790 $5826235
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $38606750 0,68% 227500 صعود ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $35393862 0,62% 121800 $11233362 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $34834428 0,61% 183600 $10143228 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $34643280 0,61% 68000 $11072070 صعود ×1
ARKQ ARK ETF Trust $33385550 0,58% 252500 $4991925
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $33174959 0,58% 76890 $20555003
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $31730013 0,56% 62300 $7510493 صعود ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $25241757 0,44% 276804 $6381114 صعود ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $19771583 0,35% 342840 $3205554
مُصدر غير معروف (CUSIP: 75381A108) $19072557 0,33% 1248204 صعود ×1
NEM Newmont Corporation $17746000 0,31% 190000 $-2821500
AR Antero Resources Corporation Common Stock $15027375 0,26% 427643 $-3121794
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13851600 0,24% 194000 $-4801500
INR Infinity Natural Resources, Inc. Class A Common Stock $13296900 0,23% 1047000 صعود ×1
WTAI WisdomTree Trust $13030752 0,23% 274505 $5281476
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8764042 0,15% 20837 $1017887
DJT Trump Media & Technology Group Corp. - Common Stock $6733800 0,12% 870000 $2743400 صعود ×1
THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $4538245 0,08% 49756 $1602064
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $1866788 0,03% 21793 $375493
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $1736362 0,03% 45766 $216015
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $1544900 0,03% 27460 $277341
NIKL Sprott Nickel Miners ETF $888566 0,02% 70000 $-232134

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1366880000 8000000 23,92%
VOO $130493900 190000 2,28%
IVV $130306860 174000 2,28%
GPOR $38606750 227500 0,68%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 75381A108) $19072557 1248204 0,33%
INR $13296900 1047000 0,23%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QQQ حركة السعر فقط +0 +$203.4M
MP حركة السعر فقط +0 +$115.2M
TECK حركة السعر فقط +0 +$79.4M
EQT تم الشراء أكثر +947K +$44.0M
HBM حركة السعر فقط +0 +$41.2M
CRWD تم الشراء أكثر +24K +$33.4M
ARTY حركة السعر فقط +0 +$31.3M
AIQ حركة السعر فقط +0 +$28.3M
DELL حركة السعر فقط +0 +$20.6M
NXE حركة السعر فقط +0 -$20.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VOO 30 سبتمبر، 2025 798474 $453557186
DIA 30 سبتمبر، 2025 849769 $374450710
IVV 30 سبتمبر، 2025 364361 $226231745
SQM 31 مارس، 2026 610100 $41974880 -20,3%
PYPL 30 سبتمبر، 2025 110000 $8175200 -21,3%
LAC 30 سبتمبر، 2025 2508600 $6723048 -55,3%
LAR 30 سبتمبر، 2025 2508600 $5217888 64,4%
ETSY 30 سبتمبر، 2025 75000 $3762000 9,6%
ALB 30 سبتمبر، 2025 57200 $3584724 29,0%
DRIV 31 ديسمبر، 2025 43655 $1234563
LIT 30 سبتمبر، 2025 24870 $955008 21,4%
LI 30 سبتمبر، 2025 8642 $234285 -57,8%
GM 30 سبتمبر، 2025 2570 $126470 28,4%
XPEV 30 سبتمبر، 2025 7000 $125160 -60,5%
LAZRQ 30 سبتمبر، 2025 43353 $124423 لم يعد يتم تتبعه
STLA 30 سبتمبر، 2025 6948 $69688 -52,9%
NIO 30 سبتمبر، 2025 10972 $37634 -55,8%