Holland Advisory Services, Inc.

CIK 1890183 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$90.5M
#8426 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 89.2%
المراكز
49
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +21.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
79,59%
وزن أكبر 25 مقتنية
91,68%
المراكز فوق 1%
14
العدد الفعلي للمراكز
7,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,25% تقدير المشتريات $9863925 · المبيعات $4332047

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
13
انخفض
19
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
6,4%
Consumer Staples
2,4%
Financials
2,4%
Consumer Discretionary
2,1%
Industrials
1,7%
Healthcare
1,6%
Energy
1,2%
Retail
1,1%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Utilities
0,4%
Financial Services
0,3%
Communication Services
0,3%
أخرى/غير معينة
78,9%

المحفظة الكاملة 49 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $23479810 25,93% 31353 $1984812 هبوط ×1
IJH $20268116 22,39% 262847 $2393459 هبوط ×2
IJR $11368593 12,56% 76654 $1500352 هبوط ×2
FIVA $7095269 7,84% 184197 صعود ×1
VTI $2800274 3,09% 7567 $334380 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2177287 2,40% 7524 $235390 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1231581 1,36% 3302 $1891 هبوط ×1
SMH SMH $1230450 1,36% 1876 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1214116 1,34% 6711 $61287 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1199155 1,32% 3663 $63031 هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1178332 1,30% 2731 $713217 هبوط ×1
IWP $1177680 1,30% 8044 $47015 هبوط ×1
IEFA $1063959 1,18% 11016 $75105 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $920966 1,02% 865 $308383
WMT Walmart Inc. - Common Stock $777653 0,86% 6866 $-91470 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $682065 0,75% 2523 $-93517 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $676080 0,75% 4945 $-156611 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $650771 0,72% 3252 $298982 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $617175 0,68% 2430 $23493 صعود ×6
VTV $612186 0,68% 2809 $36233 هبوط ×2
MO Altria Group, Inc. $554769 0,61% 7710 $45955
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $548714 0,61% 3742 $8453 صعود ×6
IVW $516449 0,57% 3755 $53499 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $490457 0,54% 1354 $-27636 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $477588 0,53% 4066 $144082 هبوط ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $446689 0,49% 7723 $2421 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $445764 0,49% 2689 $-97751 صعود ×1
IWS $441983 0,49% 2685 $34371 هبوط ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $413262 0,46% 6442 $-5856 صعود ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $401152 0,44% 767 $24888
IWO $356401 0,39% 905 $40227 هبوط ×1
VIG $354930 0,39% 1500 $-27877 هبوط ×1
VBR $345604 0,38% 1422 $37152 صعود ×4
XLF XLF $341496 0,38% 6370 $27009
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $318432 0,35% 2976 $18600
V Visa Inc. $310695 0,34% 906 $61483 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $303304 0,33% 2360 $19378
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $288101 0,32% 1025 $3136 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $287180 0,32% 2057 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $283903 0,31% 860 $33058
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $261585 0,29% 355 $56559
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $258146 0,29% 9036 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $256806 0,28% 1586 $26456
BAC Bank of America Corporation Common Stock $251319 0,28% 4411 $36462 صعود ×4
SOXX SOXX $249896 0,28% 390 صعود ×1
IJJ $240298 0,27% 1627 $24868 صعود ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $240026 0,27% 2494 $-324
DIA $224423 0,25% 430
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $208786 0,23% 876 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
JNJ $617175 0,68% بزيادة ×6
PG $548714 0,61% بزيادة ×6
MDLZ $446689 0,49% بزيادة ×6
VBR $345604 0,38% بزيادة ×4
BAC $251319 0,28% بزيادة ×4
IJJ $240298 0,27% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
FIVA $7095269 184197 7,84%
SMH $1230450 1876 1,36%
INTC $287180 2057 0,32%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $258146 9036 0,29%
SOXX $249896 390 0,28%
DIA $224423 430 0,25%
AMZN $208786 876 0,23%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IJH تقليص -2K +$2.4M
IVV تقليص -2K +$2.0M
IJR تقليص -3K +$1.5M
DELL تقليص -103 +$713K
VTI تقليص -119 +$334K
CAT حركة السعر فقط +0 +$308K
NVDA تم الشراء أكثر +1K +$299K
AAPL تقليص -128 +$235K
XOM تم الشراء أكثر +37 -$157K
CSCO تقليص -232 +$144K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CALF 31 مارس، 2025 163238 $7184086 لم يعد يتم تتبعه
PTLC 30 يونيو، 2025 65994 $3395402 لم يعد يتم تتبعه
FBTC 30 يونيو، 2026 17060 $1007052 لم يعد يتم تتبعه
COWZ 30 يونيو، 2025 14978 $820180 لم يعد يتم تتبعه
QQQ 31 ديسمبر، 2025 1075 $645398
ICOW 31 مارس، 2025 15669 $457383 لم يعد يتم تتبعه
CCL 30 يونيو، 2026 10437 $270122 -10,1%
SO 30 يونيو، 2026 2381 $229839 -4,8%
FISV 30 يونيو، 2025 1014 $223856 -70,1%
OKE 30 يونيو، 2025 2255 $223767 16,1%
HD 31 ديسمبر، 2025 543 $219867 -2,5%
RIO 30 يونيو، 2026 2309 $215428 10,3%
CMCSA 30 يونيو، 2026 7411 $212758 7,8%
HD 31 مارس، 2025 544 $211555 -8,4%
DIA 31 مارس، 2026 427 $205058 لم يعد يتم تتبعه
B 31 مارس، 2026 4651 $202561 15,7%
OKE 31 ديسمبر، 2025 2771 $202178 28,9%