الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +28.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -8.3%

سنويًا: +22.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,4% · الخيارات مستثناة: 0,8%

توزيع القطاعات

04
Technology 24,2%
Consumer Discretionary 16,4%
Communication Services 15,0%
Industrials 8,1%
Financials 7,6%
Health Care 3,5%
Retail 3,4%
Energy 2,6%
Consumer products 1,9%
Consumer Staples 1,4%
Real Estate 0,9%
أخرى/غير معينة 15,0%

المحفظة الكاملة 32 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $141326658 16,38% 6694773 $34491875 صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $127194269 14,74% 4452022 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $101955490 11,82% 181000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $97228933 11,27% 485926 $11020571 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $63716310 7,38% 63000
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $55234000 6,40% 200000 صعود ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $51895000 6,01% 485000 صعود ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $37269950 4,32% 815000 صعود ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $22386832 2,59% 449174 $4007559 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20602110 2,39% 86440 $3500019 صعود ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $20567292 2,38% 128305 $9347570 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19045655 2,21% 51058 $1548830 صعود ×2
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $16242204 1,88% 133868 $6373952 صعود ×2
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $15510410 1,80% 331136 $-1172814 صعود ×2
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $12312912 1,43% 121597 $2044742 صعود ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $11849248 1,37% 147086 $-4285559 هبوط ×1
BELFA Bel Fuse Inc. - Class A Common Stock $8168419 0,95% 28048 $1894936 هبوط ×2
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $7260664 0,84% 174242 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7237287 0,84% 100295 $569520 صعود ×2
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $6600646 0,76% 22481 $-20639919 هبوط ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $6285300 0,73% 35000 صعود ×1
ANDG Andersen Group Inc. Class A Common Stock $2263200 0,26% 60000 $631200
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1969305 0,23% 6500 صعود ×1
NP Neptune Insurance Holdings Inc. Class A Common Stock $1590750 0,18% 50500 $369155
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock $1520000 0,18% 50000 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1290947 0,15% 3106 $51645 هبوط ×1
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $1139040 0,13% 72000 $-294460 هبوط ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $983120 0,11% 2475 $-89644 هبوط ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $948649 0,11% 2453 $-203322 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 98585C100) $527800 0,06% 26000 صعود ×1
OFRM Once Upon a Farm, PBC Common Stock $409600 0,05% 20000 $82600
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $360000 0,04% 20000 $79800

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
NCLH $141326658 16,38% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $127194269 4452022 14,74%
META $101955490 181000 11,82%
GS $63716310 63000 7,38%
NBIS $55234000 200000 6,40%
CRH $51895000 485000 6,01%
IREN $37269950 815000 4,32%
TBBB $7260664 174242 0,84%
DLR $6285300 35000 0,73%
QQQM $1969305 6500 0,23%
CURB $1520000 50000 0,18%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 98585C100) $527800 26000 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NCLH تم الشراء أكثر +982K +$34.5M
BIO تقليص -75K -$20.6M
NVDA تقليص -8K +$11.0M
ENSG تم الشراء أكثر +73K +$9.3M
MHK تم الشراء أكثر +34K +$6.4M
CALM تقليص -57K -$4.3M
GLNG تم الشراء أكثر +110K +$4.0M
AMZN تم الشراء أكثر +4K +$3.5M
LLYVA تم الشراء أكثر +10K +$2.0M
BELFA تقليص -7K +$1.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CCL 30 يونيو، 2026 4514839 $116844033 -9,8%
GS 31 ديسمبر، 2025 116000 $92376600 2,7%
PLTR 30 يونيو، 2026 543000 $79430040 61,8%
HOOD 30 يونيو، 2026 1055555 $73149962 12,4%
META 31 مارس، 2026 77000 $50826930 27,3%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2026 103500 $49597200 لم يعد يتم تتبعه
EXPE 31 ديسمبر، 2025 226375 $48387656 -6,5%
SE 30 يونيو، 2026 500000 $41405000 -0,7%
NFLX 30 يونيو، 2026 284500 $27354675 -6,1%
AAPL 30 سبتمبر، 2025 123000 $25235910 31,0%
MS 30 يونيو، 2026 141570 $23298175 -9,0%
LLYVK (تم الإيداع باسم LLYVKXXXX) 31 ديسمبر، 2025 144022 $13965813 17,7%
ICLR 31 مارس، 2026 75000 $13666500 46,4%
ENTG 31 مارس، 2026 159450 $13433663 42,0%
ONON 31 مارس، 2026 250000 $11620000 -9,3%
KEX 31 مارس، 2026 99767 $10992328 3,8%
ARW 30 يونيو، 2026 55099 $7901748 13,4%
HCA 31 ديسمبر، 2025 18265 $7784543 -8,6%
PATH 30 يونيو، 2026 639400 $7097340 20,7%
WDAY 31 مارس، 2026 32584 $6998392 43,3%
DG 31 مارس، 2026 47228 $6270462 0,2%
MTN 30 يونيو، 2026 38624 $4956232 3,7%
FISV 31 مارس، 2026 65509 $4400240 -20,5%
UNH 30 سبتمبر، 2025 13437 $4191941 7,7%
GIII 30 يونيو، 2026 115853 $3209128 -18,8%
FPS 30 يونيو، 2026 100000 $2927000 -27,8%
RPD 31 ديسمبر، 2025 154920 $2904750 -19,8%
TTAN 30 سبتمبر، 2025 20000 $2143600 -33,5%
WBI 31 مارس، 2026 100000 $2001000 7,7%
ALH 30 يونيو، 2026 85000 $1762900 -19,7%
NTSK 30 يونيو، 2026 206500 $1753185 62,2%
IVV 31 مارس، 2026 2000 $1369880
MIAX 31 مارس، 2026 25000 $1109500 -15,2%
SBET 31 مارس، 2026 119684 $1069975 45,0%
OS 30 سبتمبر، 2025 30000 $849000 لم يعد يتم تتبعه
AMBQ 31 مارس، 2026 20000 $570000 168,3%
ASIC 30 سبتمبر، 2025 10000 $215200 32,4%