توزيع القطاعات

04
Financials 4,0%
Energy 1,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Technology 0,3%
Communication Services 0,3%
Healthcare 0,3%
Utilities 0,2%
Materials 0,1%
Retail 0,1%
أخرى/غير معينة 92,9%

المحفظة الكاملة 60 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VV VANGUARD INDEX FUNDS $18273658 12,01% 53135 $3602813 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $16256400 10,69% 228160 $1989372 صعود ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $11614649 7,64% 144156 $1502180 صعود ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8250949 5,42% 138230 $1208991 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5891592 3,87% 11774 $345810 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5847062 3,84% 26830 $578307 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5521827 3,63% 75219 $259439 صعود ×2
EFV iShares Trust $5397128 3,55% 70505 $702817 صعود ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $5360071 3,52% 17683 $771756 صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4866766 3,20% 13152 $654531 صعود ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4526792 2,98% 36284 $862281 صعود ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $4214341 2,77% 35882 $416176 صعود ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4046203 2,66% 41960 $411188 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3987206 2,62% 135481 $782847 صعود ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3519000 2,31% 69000 $-4535840 هبوط ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3469757 2,28% 125262 $785496 صعود ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3004173 1,97% 83149 $586200
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2972300 1,95% 36199 $340877 صعود ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2744874 1,80% 30094 $578641 صعود ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust $2421012 1,59% 47950 $56664 صعود ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2299657 1,51% 9464 $232306 هبوط ×1
SUB iShares Trust $2022930 1,33% 19000 $-2503320 هبوط ×1
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $1965414 1,29% 19400 $-2535316 هبوط ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1845059 1,21% 50042 $295750
IWM iShares Trust $1829140 1,20% 6088 $316092 هبوط ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $1529843 1,01% 34487 $189678
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1508158 0,99% 11031 $-433092 هبوط ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1362943 0,90% 14412 $292202 صعود ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1277854 0,84% 9977 $168611
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1177259 0,77% 2799 $136731
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $960940 0,63% 30304 $31213
DFIC Dimensional ETF Trust $957582 0,63% 25700 $44461
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $780138 0,51% 32945 $72150
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $703517 0,46% 19402 $64221
IEMG iShares, Inc. $685832 0,45% 8279 $108372
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $662772 0,44% 965 $86136
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $556380 0,37% 11000 $-241860 هبوط ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $549656 0,36% 13525 $82367
BIL (تم الإيداع باسم BILXXXX) SPDR SERIES TRUST $530687 0,35% 5791 $242021 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $496924 0,33% 2484 $64133 صعود ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $453929 0,30% 14306 $-206499 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $450496 0,30% 1275 $84749
CALF Pacer Funds Trust $447899 0,29% 8850 $50799
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $438507 0,29% 5664 $126915 صعود ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $417128 0,27% 3823 $55549
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $393413 0,26% 328 صعود ×1
IEFA iShares Trust $392598 0,26% 4065 $24594
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $336961 0,22% 9680 $41721
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $291179 0,19% 3406 $28542
EZM WisdomTree Trust $285325 0,19% 3765 $32242
IVV iShares Trust $264358 0,17% 353 $33775
HTH Hilltop Holdings Inc. $263704 0,17% 6800 $20128
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $232634 0,15% 3172 صعود ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $232502 0,15% 4443 $12174
XLRE XLRE $226666 0,15% 5148 صعود ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $225282 0,15% 915 صعود ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $223825 0,15% 2172 صعود ×1
CMC Commercial Metals Company Common Stock $221884 0,15% 3536 $4668
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $220226 0,14% 924
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $212248 0,14% 897 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
LLY $393413 328 0,26%
AVSC $232634 3172 0,15%
XLRE $226666 5148 0,15%
VXF $225282 915 0,15%
AVDV $223825 2172 0,15%
AMZN $220226 924 0,14%
VIG $212248 897 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
JMST تقليص -89K -$4.5M
VV تم الشراء أكثر +4K +$3.6M
VTES تقليص -25K -$2.5M
SUB تقليص -24K -$2.5M
VEA تم الشراء أكثر +6K +$2.0M
VO تم الشراء أكثر +109K +$1.5M
VWO تم الشراء أكثر +8K +$1.2M
AVUV تم الشراء أكثر +3K +$862K
SCHF تم الشراء أكثر +17K +$785K
SCHX تم الشراء أكثر +11K +$783K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AMZN 31 مارس، 2026 1268 $292680 20,8%