Independence Financial Advisors, LLC

CIK 2066080 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$385.5M
#4461 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 47.2%
المراكز
55
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
62,74%
وزن أكبر 25 مقتنية
95,12%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
16,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 23,9% تقدير المشتريات $107212027 · المبيعات $85894164

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 85,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
23
انخفض
18
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Financials
0,8%
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Energy
0,2%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
98,0%

المحفظة الكاملة 55 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FELG $58651241 15,21% 1340600 $10908625 صعود ×1
FTEC $40342024 10,46% 141263 $24773972 صعود ×1
FELV $26904812 6,98% 671110 $-7778328 هبوط ×1
TIP $21026740 5,45% 192148 $7631910 صعود ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $20653602 5,36% 175850 $1286499 صعود ×5
ICVT $17211070 4,46% 141376 $4570719 صعود ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $16556564 4,29% 543016
FDVV $13745623 3,57% 227992 $-3067204 هبوط ×1
FIDU $13579312 3,52% 136325 $2304663 صعود ×1
FENI $13191317 3,42% 328715 $1891349 صعود ×1
GLD $13008235 3,37% 35312 $640410 صعود ×2
FCOM $12884252 3,34% 185438 $1276314 صعود ×4
FDIS $12696261 3,29% 123456 $6341915 صعود ×4
FMAT $11972945 3,11% 204631 صعود ×1
IJJ $9797959 2,54% 66323 صعود ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $7735885 2,01% 43314 $3315471 صعود ×4
IJS $7411858 1,92% 54228 صعود ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $7375047 1,91% 152851 $-195604 هبوط ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $7027026 1,82% 63795 $-2477414 هبوط ×5
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $6999447 1,82% 256955
LQD $6925929 1,80% 63500
FLBL $6850333 1,78% 298880 $532991 صعود ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5476527 1,42% 29117 $-731254 هبوط ×5
IJK $5166382 1,34% 43969 $-1576321 هبوط ×1
VTI $3491358 0,91% 9435 $473103 صعود ×4
VOO $1828945 0,47% 2663 $242283 صعود ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1357656 0,35% 14356 $-18245782 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1300128 0,34% 3972 $133254 صعود ×1
FUTY $1006440 0,26% 17228 $-10455378 هبوط ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1005458 0,26% 12245 $-6501088 هبوط ×1
VIG $942266 0,24% 3982 $89333 صعود ×3
FNCL $899275 0,23% 11746 $-10515404 هبوط ×1
FHLC $869449 0,23% 11255 $-419048 هبوط ×1
RSP $658935 0,17% 3097 $66831 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $657888 0,17% 2274 $-187934 هبوط ×5
BRKB $657188 0,17% 1313 $27830
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $644868 0,17% 2709 $84608 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $620357 0,16% 1663 $-210517 هبوط ×2
JHMM $602344 0,16% 8036 $65079 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $588911 0,15% 4307 $-330554 هبوط ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $575292 0,15% 5377 $13946 صعود ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $491306 0,13% 4046 $113774
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $480042 0,12% 5734 $51480 صعود ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $462219 0,12% 1311 $24858 هبوط ×2
FREL $400395 0,10% 13665 $95089 صعود ×5
GE GE Aerospace Common Stock $387177 0,10% 1036 $22590 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $319121 0,08% 272 $38460 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $317058 0,08% 897 $59804
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $306311 0,08% 416 $66229
RTX RTX Corporation Common Stock $299287 0,08% 1577 $-4355 صعود ×3
STIP $272150 0,07% 2664 $1690 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $248154 0,06% 590 $28821
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $219559 0,06% 665 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $209445 0,05% 1500 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $201515 0,05% 2111 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
TIP $21026740 5,45% بزيادة ×5
IEI $20653602 5,36% بزيادة ×5
ICVT $17211070 4,46% بزيادة ×5
FCOM $12884252 3,34% بزيادة ×4
FDIS $12696261 3,29% بزيادة ×4
IJT $7735885 2,01% بزيادة ×4
FLBL $6850333 1,78% بزيادة ×5
VTI $3491358 0,91% بزيادة ×4
VOO $1828945 0,47% بزيادة ×4
VIG $942266 0,24% بزيادة ×3
RSP $658935 0,17% بزيادة ×5
INDB $480042 0,12% بزيادة ×5
FREL $400395 0,10% بزيادة ×5
RTX $299287 0,08% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
PFF $16556564 543016 4,29%
FMAT $11972945 204631 3,11%
IJJ $9797959 66323 2,54%
IJS $7411858 54228 1,92%
FALN $6999447 256955 1,82%
LQD $6925929 63500 1,80%
TRV $219559 665 0,06%
INTC $209445 1500 0,05%
IXUS $201515 2111 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
FTEC تم الشراء أكثر +66K +$24.8M
FELG تم الشراء أكثر +67K +$10.9M
FELV تقليص -322K -$7.8M
TIP تم الشراء أكثر +71K +$7.6M
FDIS تم الشراء أكثر +55K +$6.3M
ICVT تم الشراء أكثر +17K +$4.6M
IJT تم الشراء أكثر +13K +$3.3M
FDVV تقليص -76K -$3.1M
IUSV تقليص -29K -$2.5M
FIDU تم الشراء أكثر +6K +$2.3M

4 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
LQD 31 مارس، 2026 175327 $19319235 لم يعد يتم تتبعه
FALN 31 مارس، 2026 476028 $12995552
FENY 30 يونيو، 2026 317691 $10807856 لم يعد يتم تتبعه
PFF 31 مارس، 2026 194422 $6019311
ANSS 30 سبتمبر، 2025 2448 $859787 لم يعد يتم تتبعه
AVGO 30 يونيو، 2026 2045 $633006 -3,6%
WMT 30 يونيو، 2026 3243 $402984 -7,9%
NVDA 31 مارس، 2026 2084 $388752 25,7%
VZ 30 يونيو، 2026 6170 $309724 16,7%
T 30 يونيو، 2026 10135 $293812 22,0%
TSLA 30 يونيو، 2025 941 $243740 8,7%
VGT 31 مارس، 2026 296 $223433 لم يعد يتم تتبعه
V 30 سبتمبر، 2025 566 $200997 7,7%
V 31 مارس، 2026 572 $200678 21,6%