Independence Financial Advisors, LLC

CIK 2066080 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات62,74%

وزن أكبر 25 مقتنية95,12%

المراكز فوق 1%24

العدد الفعلي للمراكز16,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 23,9% تقدير المشتريات $107212027 · المبيعات $85894164

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 85,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة9

زيادة23

انخفض18

مغلق5

قيمة المحفظة $385.5M #4518 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 48.4%

المراكز 55

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Financials 1,0%

Technology 0,4%

Industrials 0,4%

Energy 0,2%

Retail 0,1%

Communication Services 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

أخرى/غير معينة 97,8%

المحفظة الكاملة 55 المراكز

					فترة متتالية
FELG Fidelity Covington Trust	$58651241	15,21%	1340600	$10908625	صعود ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$40342024	10,46%	141263	$24773972	صعود ×1
FELV Fidelity Covington Trust	$26904812	6,98%	671110	$-7778328	هبوط ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF	$21026740	5,45%	192148	$7631910	صعود ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$20653602	5,36%	175850	$1286499	صعود ×5
ICVT iShares Convertible Bond ETF	$17211070	4,46%	141376	$4570719	صعود ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$16556564	4,29%	543016
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$13745623	3,57%	227992	$-3067204	هبوط ×1
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF	$13579312	3,52%	136325	$2304663	صعود ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$13191317	3,42%	328715	$1891349	صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares	$13008235	3,37%	35312	$640410	صعود ×2
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST	$12884252	3,34%	185438	$1276314	صعود ×4
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	$12696261	3,29%	123456	$6341915	صعود ×4
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST	$11972945	3,11%	204631		صعود ×1
IJJ iShares Trust	$9797959	2,54%	66323		صعود ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$7735885	2,01%	43314	$3315471	صعود ×4
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$7411858	1,92%	54228		صعود ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$7375047	1,91%	152851	$-195604	هبوط ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$7027026	1,82%	63795	$-2477414	هبوط ×5
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$6999447	1,82%	256955
LQD iShares Trust	$6925929	1,80%	63500
FLBL Franklin Senior Loan ETF	$6850333	1,78%	298880	$532991	صعود ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$5476527	1,42%	29117	$-731254	هبوط ×5
IJK iShares Trust	$5166382	1,34%	43969	$-1576321	هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3491358	0,91%	9435	$473103	صعود ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1828945	0,47%	2663	$242283	صعود ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1357656	0,35%	14356	$-18245782	هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1300128	0,34%	3972	$133254	صعود ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	$1006440	0,26%	17228	$-10455378	هبوط ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1005458	0,26%	12245	$-6501088	هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$942266	0,24%	3982	$89333	صعود ×3
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST	$899275	0,23%	11746	$-10515404	هبوط ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$869449	0,23%	11255	$-419048	هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$658935	0,17%	3097	$66831	صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$657888	0,17%	2274	$-187934	هبوط ×5
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$657188	0,17%	1313	$27830
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$644868	0,17%	2709	$84608	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$620357	0,16%	1663	$-210517	هبوط ×2
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	$602344	0,16%	8036	$65079	صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$588911	0,15%	4307	$-330554	هبوط ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares	$575292	0,15%	5377	$13946	صعود ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$491306	0,13%	4046	$113774
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock	$480042	0,12%	5734	$51480	صعود ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$462219	0,12%	1311	$24858	هبوط ×2
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF	$400395	0,10%	13665	$95089	صعود ×5
GE GE Aerospace Common Stock	$387177	0,10%	1036	$22590	هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$319121	0,08%	272	$38460	هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$317058	0,08%	897	$59804
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$306311	0,08%	416	$66229
RTX RTX Corporation Common Stock	$299287	0,08%	1577	$-4355	صعود ×3
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$272150	0,07%	2664	$1690	صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$248154	0,06%	590	$28821
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$219559	0,06%	665		صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$209445	0,05%	1500		صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$201515	0,05%	2111		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
TIP	$21026740	5,45%	بزيادة ×5
IEI	$20653602	5,36%	بزيادة ×5
ICVT	$17211070	4,46%	بزيادة ×5
FCOM	$12884252	3,34%	بزيادة ×4
FDIS	$12696261	3,29%	بزيادة ×4
IJT	$7735885	2,01%	بزيادة ×4
FLBL	$6850333	1,78%	بزيادة ×5
VTI	$3491358	0,91%	بزيادة ×4
VOO	$1828945	0,47%	بزيادة ×4
VIG	$942266	0,24%	بزيادة ×3
RSP	$658935	0,17%	بزيادة ×5
INDB	$480042	0,12%	بزيادة ×5
FREL	$400395	0,10%	بزيادة ×5
RTX	$299287	0,08%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
PFF	$16556564	543016	4,29%
FMAT	$11972945	204631	3,11%
IJJ	$9797959	66323	2,54%
IJS	$7411858	54228	1,92%
FALN	$6999447	256955	1,82%
LQD	$6925929	63500	1,80%
TRV	$219559	665	0,06%
INTC	$209445	1500	0,05%
IXUS	$201515	2111	0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
FTEC	تم الشراء أكثر	+66K	+$24.8M
FELG	تم الشراء أكثر	+67K	+$10.9M
FELV	تقليص	-322K	-$7.8M
TIP	تم الشراء أكثر	+71K	+$7.6M
FDIS	تم الشراء أكثر	+55K	+$6.3M
ICVT	تم الشراء أكثر	+17K	+$4.6M
IJT	تم الشراء أكثر	+13K	+$3.3M
FDVV	تقليص	-76K	-$3.1M
IUSV	تقليص	-29K	-$2.5M
FIDU	تم الشراء أكثر	+6K	+$2.3M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
LQD	31 مارس، 2026	175327	$19319235
FALN	31 مارس، 2026	476028	$12995552
FENY	30 يونيو، 2026	317691	$10807856
PFF	31 مارس، 2026	194422	$6019311
ANSS	30 سبتمبر، 2025	2448	$859787	لم يعد يتم تتبعه
AVGO	30 يونيو، 2026	2045	$633006	-0,5%
WMT	30 يونيو، 2026	3243	$402984	-5,4%
NVDA	31 مارس، 2026	2084	$388752	37,2%
VZ	30 يونيو، 2026	6170	$309724	8,6%
T	30 يونيو، 2026	10135	$293812	18,0%
TSLA	30 يونيو، 2025	941	$243740	19,8%
VGT	31 مارس، 2026	296	$223433	48,8%
V	30 سبتمبر، 2025	566	$200997	8,6%
V	31 مارس، 2026	572	$200678	22,6%