FDIS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,29%▼ -4,09%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,55%▼ -5,36%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$4.9M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$82.2M
آخر 12 شهرًا -$251.6M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 248 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Amazon.com Inc 023135106 $383.9M 22,83 1413565 EC US
Tesla Inc 88160R101 $218.4M 12,99 701832 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $82.6M 4,92 248972 EC US
McDonald's Corp 580135101 $48.5M 2,89 179248 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $44.2M 2,63 280790 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $39.5M 2,35 204671 EC US
Starbucks Corp 855244109 $30.6M 1,82 290780 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $29.6M 1,76 142481 EC US
MercadoLibre Inc 58733R102 $22.2M 1,32 11822 EC US
Marriott International Inc/MD 571903202 $22.0M 1,31 58941 EC US
General Motors Co 37045V100 $21.5M 1,28 242409 EC US
Royal Caribbean Cruises Ltd · $21.5M 1,28 67411 EC LR
Ross Stores Inc 778296103 $21.1M 1,26 84221 EC US
DoorDash Inc 25809K105 $19.7M 1,17 100427 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $19.6M 1,16 218920 EC US
Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 $19.3M 1,15 60262 EC US
Airbnb Inc 009066101 $17.1M 1,02 112989 EC US
Ford Motor Co 345370860 $15.3M 0,91 1041675 EC US
eBay Inc 278642103 $13.8M 0,82 120973 EC US
NIKE Inc 654106103 $13.3M 0,79 318547 EC US
AutoZone Inc 053332102 $13.1M 0,78 4359 EC US
Chipotle Mexican Grill Inc 169656105 $13.1M 0,78 353017 EC US
Garmin Ltd · $13.1M 0,78 44665 EC CH
Yum! Brands Inc 988498101 $11.5M 0,68 74701 EC US
Carvana Co 146869102 $11.1M 0,66 178208 EC US
DR Horton Inc 23331A109 $10.3M 0,61 71786 EC US
Carnival Corp Ltd · $10.0M 0,59 358056 EC BM
Expedia Group Inc 30212P303 $9.9M 0,59 33683 EC US
Tapestry Inc 876030107 $8.8M 0,52 57785 EC US
Williams-Sonoma Inc 969904101 $8.1M 0,48 35481 EC US
PulteGroup Inc 745867101 $7.2M 0,43 56715 EC US
Burlington Stores Inc 122017106 $7.1M 0,42 19160 EC US
Darden Restaurants Inc 237194105 $6.9M 0,41 33666 EC US
Ulta Beauty Inc 90384S303 $6.7M 0,40 12975 EC US
Best Buy Co Inc 086516101 $5.8M 0,34 66946 EC US
Genuine Parts Co 372460105 $5.7M 0,34 45785 EC US
Flutter Entertainment PLC · $5.2M 0,31 49915 EC IE
Lennar Corp 526057104 $5.2M 0,31 63064 EC US
NVR Inc 62944T105 $5.2M 0,31 842 EC US
State Street Global Advisors 857492862 $5.1M 0,31 5130000 STIV US
SharkNinja Inc · $5.1M 0,30 31523 EC KY
Tractor Supply Co 892356106 $5.0M 0,30 163437 EC US
Rivian Automotive Inc 76954A103 $5.0M 0,29 325815 EC US
Aramark 03852U106 $4.9M 0,29 85660 EC US
Ralph Lauren Corp 751212101 $4.8M 0,29 12612 EC US
Toll Brothers Inc 889478103 $4.7M 0,28 31936 EC US
Las Vegas Sands Corp 517834107 $4.6M 0,28 94780 EC US
Texas Roadhouse Inc 882681109 $4.6M 0,27 22411 EC US
Deckers Outdoor Corp 243537107 $4.5M 0,27 46257 EC US
BorgWarner Inc 099724106 $4.4M 0,26 69785 EC US

توزيع القطاعات

06
Retail 45,8%
Consumer Discretionary 45,3%
Consumer products 4,1%
Communication Services 0,2%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 4,6%

التوزيعات 52 دفعة

08
0,81%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,78التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,2010
18 يونيو، 2026$0,2000
20 مارس، 2026$0,1870
19 ديسمبر، 2025$0,1870
19 سبتمبر، 2025$0,1710
20 يونيو، 2025$0,1950
21 مارس، 2025$0,2100
20 ديسمبر، 2024$0,1720
20 سبتمبر، 2024$0,1650
21 يونيو، 2024$0,1690
15 مارس، 2024$0,1700
15 ديسمبر، 2023$0,1510
15 سبتمبر، 2023$0,1440
16 يونيو، 2023$0,1460
17 مارس، 2023$0,1740
16 ديسمبر، 2022$0,1390
16 سبتمبر، 2022$0,1440
17 يونيو، 2022$0,1430
18 مارس، 2022$0,1380
17 ديسمبر، 2021$0,1690
17 سبتمبر، 2021$0,1300
18 يونيو، 2021$0,1100
19 مارس، 2021$0,1000
18 ديسمبر، 2020$0,1020
18 سبتمبر، 2020$0,0890
19 يونيو، 2020$0,0820
20 مارس، 2020$0,1510
20 ديسمبر، 2019$0,1390
20 سبتمبر، 2019$0,1380
21 يونيو، 2019$0,1360
15 مارس، 2019$0,1370
21 ديسمبر، 2018$0,1400
21 سبتمبر، 2018$0,1290
15 يونيو، 2018$0,1110
16 مارس، 2018$0,1130
15 ديسمبر، 2017$0,0650
15 سبتمبر، 2017$0,1190
16 يونيو، 2017$0,1140
17 مارس، 2017$0,0940
28 ديسمبر، 2016$0,0350
16 ديسمبر، 2016$0,1480
16 سبتمبر، 2016$0,1050
17 يونيو، 2016$0,1100
18 ديسمبر، 2015$0,1060
18 سبتمبر، 2015$0,1060
19 يونيو، 2015$0,0910
20 مارس، 2015$0,0790
19 ديسمبر، 2014$0,0960
19 سبتمبر، 2014$0,0560
20 يونيو، 2014$0,0630

الملاك المؤسسيون (13F) 260 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Lido Advisors, LLC $147678584 20,86% 1436002 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $126572941 17,88% 1230772 الأسهم 30 يونيو، 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $61452248 8,68% 597552 الأسهم 30 يونيو، 2026
AGF MANAGEMENT LTD $31458139 4,44% 305894 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $24269228 3,43% 235989 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $22178263 3,13% 215658 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fischer Financial Services, Inc. $14848479 2,10% 144384 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $13001622 1,84% 126426 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $12785915 1,81% 124328 الأسهم 30 يونيو، 2026
Independence Financial Advisors, LLC $12696261 1,79% 123456 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $12608144 1,78% 122600 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9135282 1,29% 88600 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $8655792 1,22% 84168 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $8562174 1,21% 83257 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8403494 1,19% 81714 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keystone Global Partners, LLC $6845630 0,97% 66566 الأسهم 30 يونيو، 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $6842562 0,97% 66536 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fisher Asset Management, LLC $6621009 0,94% 64381 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $6002255 0,85% 58365 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $5934390 0,84% 57704 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5383588 0,76% 52349 الأسهم 30 يونيو، 2026
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $5211314 0,74% 50674 الأسهم 30 يونيو، 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $4909478 0,69% 47739 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $4806710 0,68% 46740 الأسهم 30 يونيو، 2026
PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT $4234624 0,60% 41177 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4145087 0,59% 40306 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $4113296 0,58% 39997 الأسهم 30 يونيو، 2026
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $3997606 0,56% 38872 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3858415 0,54% 37519 الأسهم 30 يونيو، 2026
New York Life Investment Management LLC $3560424 0,50% 34621 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3483268 0,49% 33871 الأسهم 30 يونيو، 2026
NorthCoast Asset Management LLC $3441815 0,49% 33467 الأسهم 30 يونيو، 2026
Maltin Wealth Management, Inc. $3433420 0,48% 33386 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $3351577 0,47% 32590 الأسهم 30 يونيو، 2026
SFI Advisors, LLC $3233907 0,46% 31446 الأسهم 30 يونيو، 2026
Richmond Brothers, Inc. $2718297 0,38% 26432 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smith Salley Wealth Management $2673729 0,38% 25999 الأسهم 30 يونيو، 2026
Exchange Capital Management, Inc. $2667534 0,38% 28357 الأسهم 30 يونيو، 2025
Lifeworks Advisors, LLC $2592529 0,37% 25209 الأسهم 30 يونيو، 2026
Maxele Advisors, LLC $2430355 0,34% 23632 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $2398332 0,34% 23321 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2245000 0,32% 21828 الأسهم 30 يونيو، 2026
LYNCH & ASSOCIATES/IN $2200262 0,31% 21395 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $2094851 0,30% 20370 الأسهم 30 يونيو، 2026
Jacobs Equity LLC $1987074 0,28% 19322 الأسهم 30 يونيو، 2026
Meridian Wealth Management, LLC $1912578 0,27% 18598 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1839442 0,26% 17886 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.Safra Asset Management Corp $1814328 0,26% 17642 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1800450 0,25% 17844 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1732854 0,24% 16850 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $1708441 0,24% 16613 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pathway Financial Advisers, LLC $1680741 0,24% 16343 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1642461 0,23% 15971 الأسهم 30 يونيو، 2026
KDK Private Wealth Management, LLC $1637873 0,23% 15926 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $1608392 0,23% 15641 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1542806 0,22% 15002 الأسهم 30 يونيو، 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $1488493 0,21% 14474 الأسهم 30 يونيو، 2026
SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC $1485923 0,21% 14449 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1417460 0,20% 13783 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1363996 0,19% 16140 الأسهم 31 مارس، 2025
EP Wealth Advisors, LLC $1259430 0,18% 12246 الأسهم 30 يونيو، 2026
Investors Research Corp $1253426 0,18% 13440 الأسهم 31 مارس، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1249777 0,18% 12153 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1213273 0,17% 12651 الأسهم 30 يونيو، 2025
Elevated Capital Advisors, LLC $1202674 0,17% 11695 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $1121820 0,16% 10908 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ellis Investment Partners, LLC $1117107 0,16% 10862 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $1050099 0,15% 10211 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1028811 0,15% 10004 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $987326 0,14% 9601 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYON CAPITAL LLC $945458 0,13% 9193 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mosley Wealth Management $938166 0,13% 9123 الأسهم 30 يونيو، 2026
Snowden Capital Advisors LLC $924788 0,13% 8992 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cubist Systematic Strategies, LLC $891574 0,13% 8667 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Summit Financial, LLC $879282 0,12% 8550 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $839611 0,12% 8164 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLUE JEAN FINANCIAL LLC $829919 0,12% 8070 الأسهم 30 يونيو، 2026
Redwood Financial Network Corp $803445 0,11% 7813 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bayshore Capital Advisors, LLC $797113 0,11% 7751 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $796665 0,11% 7747 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $780433 0,11% 7589 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $769866 0,11% 7486 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $762456 0,11% 7414 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $745139 0,11% 7246 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $735041 0,10% 7148 الأسهم 30 يونيو، 2026
Heck Capital Advisors, LLC $726965 0,10% 7795 الأسهم 31 مارس، 2026
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $707025 0,10% 6875 الأسهم 30 يونيو، 2026
Soltis Investment Advisors LLC $694993 0,10% 6758 الأسهم 30 يونيو، 2026
Regal Investment Advisors LLC $668476 0,09% 6500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $668330 0,09% 7166 الأسهم 31 مارس، 2026
Arax Advisory Partners $649664 0,09% 6318 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $645191 0,09% 6274 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $634313 0,09% 6168 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $621908 0,09% 6047 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $560770 0,08% 5458 الأسهم 30 يونيو، 2026
Centennial Wealth Advisory LLC $532912 0,08% 5181 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $524278 0,07% 5098 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fifth Third Securities, Inc. $512246 0,07% 4981 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $477840 0,07% 4646 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanchez Gaunt Capital Management, LLC $474298 0,07% 4612 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
EWG iShares MSCI Germany ETF $1.7B
IVOG VANGUARD S&P MID-CAP 400 GROWTH… $1.7B
VPLS VANGUARD CORE-PLUS BOND ETF $1.7B
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Div… $1.7B
DFGX Dimensional International Core … $1.7B
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF $1.7B
PKW Invesco BuyBack AchieversTM ETF $1.7B
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-Facto… $1.7B
IEV iShares Europe ETF $1.6B
RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF $1.6B