Ion Asset Management Ltd.
CIK 1603837 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $814.0M
- المراكز
- 63
- حتى تاريخ
- 30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025
#2797 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 29.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -39.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 63,33%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 92,16%
- المراكز فوق 1%
- 24
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q3 2025: 16,32% تقدير المشتريات $175879822 · المبيعات $899716426
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 64,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 13
- زيادة
- 13
- انخفض
- 17
- مغلق
- 12
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 11,3% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +11.3% · S&P 500: +18.3%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 96,6% · الخيارات مستثناة: 8,1%
توزيع القطاعات
Healthcare
21,1%
Industrials
13,7%
Energy
12,0%
Technology
9,0%
Materials
5,9%
Consumer Discretionary
4,2%
Communications
4,0%
Consumer Staples
3,8%
Financial Services
2,5%
Real Estate
1,9%
أخرى/غير معينة
21,9%
المحفظة الكاملة 63 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $111302000 | 13,67% | 5510000 | $-436524947 | هبوط ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $72044400 | 8,85% | 120000 | عقد خيار البيع | $38946000 | صعود ×1 | |
| DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock | $59538150 | 7,31% | 1845000 | $21363593 | صعود ×1 | ||
| GDX GDX | $55370518 | 6,80% | 724745 | $4405340 | هبوط ×1 | ||
| SLV | $40343655 | 4,96% | 952175 | $3616141 | هبوط ×1 | ||
| PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares | $39195200 | 4,82% | 1760000 | $-19265488 | هبوط ×1 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $36300000 | 4,46% | 300000 | $-38994414 | هبوط ×3 | ||
| DAC Danaos Corporation Common Stock | $35416124 | 4,35% | 394345 | $12867382 | صعود ×2 | ||
| DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $35132900 | 4,32% | 451000 | صعود ×1 | |||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $30870969 | 3,79% | 211924 | $-36972240 | هبوط ×2 | ||
| PHIN PHINIA Inc. Common Stock | $30663798 | 3,77% | 533469 | $2839218 | هبوط ×2 | ||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $30486482 | 3,75% | 524905 | $-27296921 | هبوط ×1 | ||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $21015495 | 2,58% | 2348100 | $20550515 | صعود ×1 | ||
| NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $20993300 | 2,58% | 466000 | $7982961 | صعود ×2 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $20103265 | 2,47% | 146900 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $15186600 | 1,87% | 180000 | $714600 | |||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $14245500 | 1,75% | 150000 | $-66000 | |||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $13096758 | 1,61% | 4197679 | $2995758 | صعود ×1 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $11921000 | 1,46% | 130000 | $-75400 | صعود ×1 | ||
| MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares | $10652950 | 1,31% | 55000 | $-1926250 | صعود ×2 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $10345500 | 1,27% | 50000 | صعود ×1 | |||
| DT Dynatrace, Inc. Common Stock | $9690000 | 1,19% | 200000 | $-6873000 | هبوط ×1 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $9395100 | 1,15% | 130000 | $-2832300 | هبوط ×1 | ||
| ITRI Itron, Inc. - Common Stock | $8968320 | 1,10% | 72000 | $-509040 | |||
| ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares | $7841300 | 0,96% | 190000 | $-4810800 | |||
| FOLD Amicus Therapeutics, Inc. - Common Stock | $6874599 | 0,84% | 872411 | صعود ×1 | |||
| VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock | $5172300 | 0,64% | 90000 | صعود ×1 | |||
| VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock | $4808000 | 0,59% | 100000 | صعود ×1 | |||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $4026856 | 0,49% | 16400 | صعود ×1 | |||
| UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests | $3640217 | 0,45% | 40393 | $-4053327 | هبوط ×1 | ||
| MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock | $3388800 | 0,42% | 240000 | صعود ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2600000 | 0,32% | 40000 | $151600 | |||
| GLD | $2385204 | 0,29% | 6710 | $339795 | |||
| SIL SIL | $2206204 | 0,27% | 30800 | $723492 | |||
| KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares | $1832500 | 0,23% | 50000 | صعود ×1 | |||
| GDXJ | $1832055 | 0,23% | 18500 | $581640 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $1774937 | 0,22% | 10530 | $458382 | هبوط ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $1531649 | 0,19% | 13695 | $301838 | |||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $1376200 | 0,17% | 20000 | $268000 | |||
| PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $1305581 | 0,16% | 36860 | $467233 | صعود ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1303011 | 0,16% | 3085 | $292673 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $1301680 | 0,16% | 8000 | $428459 | هبوط ×1 | ||
| CVI CVR Energy Inc. Common Stock | $1217885 | 0,15% | 33385 | $474140 | صعود ×1 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $1122480 | 0,14% | 12285 | $298457 | هبوط ×1 | ||
| KSA | $1067254 | 0,13% | 26300 | صعود ×1 | |||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $941562 | 0,12% | 27150 | $-48870 | |||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $921600 | 0,11% | 16000 | $-6147567 | هبوط ×2 | ||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $888348 | 0,11% | 81800 | صعود ×1 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $870904 | 0,11% | 12985 | $-174772 | هبوط ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $844014 | 0,10% | 21520 | $-88878 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $837870 | 0,10% | 3000 | صعود ×1 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $830747 | 0,10% | 14150 | $6651 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $822378 | 0,10% | 4100 | $93234 | |||
| VAL Valaris Limited Common Shares | $763251 | 0,09% | 15650 | $104229 | |||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $736170 | 0,09% | 6066 | $128543 | صعود ×3 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $727932 | 0,09% | 12185 | صعود ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $694420 | 0,09% | 4150 | $88437 | |||
| GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) | $649077 | 0,08% | 36465 | $172479 | |||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $646560 | 0,08% | 16000 | $201502 | صعود ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $564771 | 0,07% | 1880 | $83547 | |||
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares | $562719 | 0,07% | 30270 | $40561 | |||
| BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) | $539600 | 0,07% | 28400 | $153755 | صعود ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $224240 | 0,03% | 2000 | $-433615 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SCCO | $736170 | 0,09% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| DD | $35132900 | 451000 | 4,32% |
| CRWV | $20103265 | 146900 | 2,47% |
| CHKP | $10345500 | 50000 | 1,27% |
| FOLD | $6874599 | 872411 | 0,84% |
| VRNS | $5172300 | 90000 | 0,64% |
| VIA | $4808000 | 100000 | 0,59% |
| CRS | $4026856 | 16400 | 0,49% |
| MBLY | $3388800 | 240000 | 0,42% |
| KLAR | $1832500 | 50000 | 0,23% |
| KSA | $1067254 | 26300 | 0,13% |
| VALE | $888348 | 81800 | 0,11% |
| TSM | $837870 | 3000 | 0,10% |
| ADM | $727932 | 12185 | 0,09% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| TEVA | تقليص | -27.2M | -$436.5M |
| AER | تقليص | -344K | -$39.0M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +60K | +$38.9M |
| CIEN | تقليص | -622K | -$37.0M |
| LW | تقليص | -590K | -$27.3M |
| DK | تم الشراء أكثر | +43K | +$21.4M |
| PRGO | تقليص | -428K | -$19.3M |
| DAC | تم الشراء أكثر | +133K | +$12.9M |
| NMM | تم الشراء أكثر | +121K | +$8.0M |
| DT | تقليص | -100K | -$6.9M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 30 سبتمبر، 2025 | 600000 | $52950000 | |
| IMAX | 30 سبتمبر، 2025 | 777800 | $21747288 | 59,0% |
| HYG | 30 سبتمبر، 2025 | 200000 | $16130000 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZIM | 30 سبتمبر، 2025 | 947300 | $15242057 | 99,9% |
| WIX | 31 مارس، 2025 | 40000 | $8582000 | -51,8% |
| EWZ | 30 يونيو، 2025 | 250000 | $6462500 | لم يعد يتم تتبعه |
| TTD | 30 سبتمبر، 2025 | 80000 | $5759200 | -72,8% |
| NWSA | 31 مارس، 2025 | 200000 | $5508000 | 8,1% |
| PI | 30 يونيو، 2025 | 50000 | $4535000 | 52,1% |
| SEDG | 30 يونيو، 2025 | 200000 | $3236000 | 50,0% |
| MTSI | 30 سبتمبر، 2025 | 20000 | $2865800 | 122,8% |
| ASHR | 30 يونيو، 2025 | 106800 | $2837676 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLE | 30 يونيو، 2025 | 30000 | $2803500 | لم يعد يتم تتبعه |
| TENB | 31 مارس، 2025 | 53164 | $2093598 | -0,4% |
| QRVO | 30 يونيو، 2025 | 21750 | $1574918 | 14,8% |
| MQ | 31 مارس، 2025 | 400000 | $1516000 | 282,8% |
| PANW | 30 سبتمبر، 2025 | 5700 | $1166448 | 76,3% |
| KMI | 30 سبتمبر، 2025 | 28700 | $843780 | 15,2% |
| VOYG | 30 سبتمبر، 2025 | 20000 | $785000 | 31,3% |
| LHX | 31 مارس، 2025 | 3345 | $703387 | 33,4% |
| MPC | 30 يونيو، 2025 | 4790 | $697855 | 117,9% |
| XOM | 30 سبتمبر، 2025 | 6150 | $662970 | 48,9% |
| MRVL | 30 يونيو، 2025 | 8500 | $523345 | 200,4% |
| PAA | 30 سبتمبر، 2025 | 24200 | $443344 | 40,3% |
| SHW | 31 مارس، 2025 | 1260 | $428312 | 1,5% |
| GOLD | 31 مارس، 2025 | 26880 | $416640 | 76,6% |
| PR | 30 يونيو، 2025 | 27270 | $377690 | 66,2% |
| COST | 30 سبتمبر، 2025 | 295 | $292032 | 5,3% |
| NEM | 31 مارس، 2025 | 6000 | $223320 | 158,3% |
| RIO | 31 مارس، 2025 | 3500 | $205835 | 65,5% |
| CTVWS | 31 مارس، 2025 | 30000 | $3297 | لم يعد يتم تتبعه |