الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q3 2025 +33.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.3%
العائد الزائد +12.6%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,8% · الخيارات مستثناة: 10,4%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 21,4%
Technology 12,8%
Industrials 12,2%
Energy 10,7%
Materials 5,3%
Real Estate 5,0%
Consumer Discretionary 3,7%
Communication Services 3,5%
Consumer Staples 3,4%
Financials 2,3%
أخرى/غير معينة 19,5%

المحفظة الكاملة 63 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $111302000 12,22% 5510000 $-531408385 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $72044400 7,91% 120000 عقد خيار البيع $31112712 صعود ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $59538150 6,54% 1845000 $-19757441 هبوط ×1
GDX VanEck ETF Trust $55370518 6,08% 724745 $4405340 هبوط ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $53510030 5,88% 258615 صعود ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $45053580 4,95% 534000 $-49000993 هبوط ×1
SLV iShares Silver Trust $40343655 4,43% 952175 $3616141 هبوط ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $39195200 4,30% 1760000 $-62811633 هبوط ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $37418180 4,11% 394000 $-34227193 هبوط ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $36300000 3,99% 300000 $-74731011 هبوط ×3
DAC Danaos Corporation Common Stock $35416124 3,89% 394345 $-21011398 هبوط ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $35132900 3,86% 451000 صعود ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $30870969 3,39% 211924 $-67641132 هبوط ×2
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $30663798 3,37% 533469 $2839218 هبوط ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $30486482 3,35% 524905 $-53892030 هبوط ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $21015495 2,31% 2348100 $20550515 صعود ×1
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $20993300 2,31% 466000 $-9827546 هبوط ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $20103265 2,21% 146900 عقد خيار البيع صعود ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $13096758 1,44% 4197679 $2995758 صعود ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $11921000 1,31% 130000 $-4761094 هبوط ×3
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $10652950 1,17% 55000 $-3743944 صعود ×2
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $9690000 1,06% 200000 $-6873000 هبوط ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $9395100 1,03% 130000 $-2832300 هبوط ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $8968320 0,98% 72000 $-509040
ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares $8254000 0,91% 200000 $-5064000
FOLD Amicus Therapeutics, Inc. - Common Stock $6874599 0,75% 872411 صعود ×1
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $5172300 0,57% 90000 صعود ×1
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $4808000 0,53% 100000 صعود ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $4026856 0,44% 16400 صعود ×1
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests $3640217 0,40% 40393 $-4053327 هبوط ×1
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $3388800 0,37% 240000 صعود ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2600000 0,29% 40000 $151600
GLD SPDR Gold Shares $2385204 0,26% 6710 $339795
SIL Global X Funds $2206204 0,24% 30800 $723492
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $1832500 0,20% 50000 صعود ×1
GDXJ VanEck ETF Trust $1832055 0,20% 18500 $581640
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1774937 0,19% 10530 $458382 هبوط ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1531649 0,17% 13695 $301838
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1376200 0,15% 20000 $268000
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $1305581 0,14% 36860 $467233 صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1303011 0,14% 3085 $292673
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1301680 0,14% 8000 $428459 هبوط ×1
CVI CVR Energy Inc. Common Stock $1217885 0,13% 33385 $474140 صعود ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $1122480 0,12% 12285 $298457 هبوط ×1
KSA iShares Trust $1067254 0,12% 26300 صعود ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $941562 0,10% 27150 $-48870
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $921600 0,10% 16000 $-6147567 هبوط ×2
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $888348 0,10% 81800 صعود ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $870904 0,10% 12985 $-174772 هبوط ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $844014 0,09% 21520 $-88878
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $837870 0,09% 3000 صعود ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $830747 0,09% 14150 $6651
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $822378 0,09% 4100 $93234
VAL Valaris Limited Common Shares $763251 0,08% 15650 $104229
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $736170 0,08% 6066 $128543 صعود ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $727932 0,08% 12185 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $694420 0,08% 4150 $88437
GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) $649077 0,07% 36465 $172479
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $646560 0,07% 16000 $201502 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $564771 0,06% 1880 $83547
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $562719 0,06% 30270 $40561
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $539600 0,06% 28400 $153755 صعود ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $224240 0,02% 2000 $-433615 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCCO $736170 0,08% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CHKP $53510030 258615 5,88%
DD $35132900 451000 3,86%
CRWV $20103265 146900 2,21%
FOLD $6874599 872411 0,75%
VRNS $5172300 90000 0,57%
VIA $4808000 100000 0,53%
CRS $4026856 16400 0,44%
MBLY $3388800 240000 0,37%
KLAR $1832500 50000 0,20%
KSA $1067254 26300 0,12%
VALE $888348 81800 0,10%
TSM $837870 3000 0,09%
ADM $727932 12185 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AER تقليص -649K -$74.7M
CIEN تقليص -999K -$67.6M
PRGO تقليص -2.1M -$62.8M
LW تقليص -1.1M -$53.9M
CSGP تقليص -636K -$49.0M
ILMN تقليص -357K -$34.2M
QQQ تم الشراء أكثر +46K +$31.1M
DAC تقليص -260K -$21.0M
DK تقليص -1.9M -$19.8M
NMM تقليص -352K -$9.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TLT 30 سبتمبر، 2025 600000 $52950000
SEDG 30 يونيو، 2025 2082497 $33694801 62,2%
IMAX 30 سبتمبر، 2025 777800 $21747288 61,0%
HYG 30 سبتمبر، 2025 200000 $16130000
ZIM 30 سبتمبر، 2025 947300 $15242057 118,7%
EWZ 30 يونيو، 2025 250000 $6462500
TTD 30 سبتمبر، 2025 80000 $5759200 -75,6%
PI 30 يونيو، 2025 59200 $5369440 70,7%
MTSI 30 سبتمبر، 2025 20000 $2865800 158,3%
ASHR 30 يونيو، 2025 106800 $2837676
XLE 30 يونيو، 2025 30000 $2803500 48,1%
VOYG 30 سبتمبر، 2025 50000 $1962500 3,9%
QRVO 30 يونيو، 2025 21750 $1574918 34,5%
PANW 30 سبتمبر، 2025 5700 $1166448 98,0%
KMI 30 سبتمبر، 2025 28700 $843780 9,7%
MPC 30 يونيو، 2025 4790 $697855 154,2%
XOM 30 سبتمبر، 2025 6150 $662970 45,5%
MRVL 30 يونيو، 2025 8500 $523345 251,8%
PAA 30 سبتمبر، 2025 24200 $443344 39,2%
PR 30 يونيو، 2025 27270 $377690 62,4%
COST 30 سبتمبر، 2025 295 $292032 -0,5%