ION Fund Management Ltd

CIK 2105906 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.4B
#1985 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 21.0%
المراكز
56
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +135.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
87,38%
وزن أكبر 25 مقتنية
97,21%
المراكز فوق 1%
12
العدد الفعلي للمراكز
3,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 12,27% تقدير المشتريات $856212754 · المبيعات $119188294

مراكز جديدة
9
زيادة
17
انخفض
13
مغلق
14

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 53,5% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026
+25.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+8.7%
العائد الزائد
+16.6%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,8% · الخيارات مستثناة: 9,9%

توزيع القطاعات

Healthcare
15,3%
Energy
10,9%
Industrials
10,3%
Consumer Discretionary
7,2%
Technology
4,9%
Retail
0,8%
Financial Services
0,7%
Materials
0,7%
Consumer Staples
0,1%
Financials
0,1%
أخرى/غير معينة
49,2%

المحفظة الكاملة 56 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $662760000 48,60% 900000 عقد خيار البيع صعود ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $141644115 10,39% 4180759 $25397692 صعود ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $75292341 5,52% 1481841 $13546441 صعود ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $59349752 4,35% 3343648 $42236539 صعود ×2
SMH SMH $52471200 3,85% 80000 عقد خيار البيع صعود ×1
DAC Danaos Corporation Common Stock $50291255 3,69% 410977 $7361673 صعود ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $45112731 3,31% 547684 $10208331 صعود ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $40721961 2,99% 777285 $39788961 صعود ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $33007500 2,42% 6750000 $3249408 صعود ×2
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $30931631 2,27% 441439 $1851530 صعود ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $30803810 2,26% 3280491 $432690 صعود ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $14622426 1,07% 146900 عقد خيار البيع $3242083
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $12975690 0,95% 91000 $6135890 هبوط ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $11595240 0,85% 62000 $1853240 هبوط ×2
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $9350400 0,69% 160000 $-1880600 هبوط ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $7190550 0,53% 19000 $1038450 هبوط ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $7033200 0,52% 40000 $-1348480 هبوط ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $6822500 0,50% 50000 $3674100 صعود ×1
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $6367200 0,47% 84000 صعود ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $6080000 0,45% 80000 $1265600
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5720160 0,42% 24000 $721680
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $4862200 0,36% 140000 $2394200 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3751220 0,28% 11000 $1186100 هبوط ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $3481600 0,26% 40000 $798800
FLS Flowserve Corporation Common Stock $3337200 0,24% 45000 $837860 صعود ×1
KRE $2878731 0,21% 38460 صعود ×1
GLD $1858477 0,14% 5045 $-312336
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1716960 0,13% 7000 صعود ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1610784 0,12% 107100 $-93177
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1594240 0,12% 106000 عقد خيار الشراء $-25548220 هبوط ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1579570 0,12% 20675 $832680 صعود ×1
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $1482755 0,11% 26440 $-525797 هبوط ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1444310 0,11% 7000 صعود ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1427196 0,10% 9200 $-440220
SLB SLB Limited Common Shares $1365411 0,10% 29370 $-303222 هبوط ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1343600 0,10% 4000 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1279699 0,09% 9360 $-308319
HAL Halliburton Company Common Stock $1278218 0,09% 37650 $-360337 هبوط ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1252703 0,09% 13375 صعود ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1221230 0,09% 19400 $153471 صعود ×1
SIL SIL $1192884 0,09% 15400 $-194348
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $1163520 0,09% 72000 $-330480
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1085466 0,08% 6229 $24200 صعود ×2
SLV $1074747 0,08% 20100 $-294867
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1063890 0,08% 9000 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1049158 0,08% 3335 $92013
VAL Valaris Limited Common Shares $1037817 0,08% 14295 $-557784 هبوط ×1
GDXJ $1016888 0,07% 10350 $-1068207 هبوط ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $976315 0,07% 119500 $-25095
COP ConocoPhillips Common Stock $954353 0,07% 9180 $155753 صعود ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $908202 0,07% 16215 $125666
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $818401 0,06% 4100 $-225008
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $797440 0,06% 16000 $-68320
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $755842 0,06% 30270 $60540
GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) $526947 0,04% 21265 $-295339 هبوط ×1
BAK Braskem SA ADR $290360 0,02% 119000 $-133102 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
QQQ $662760000 900000 48,60%
SMH $52471200 80000 3,85%
VECO $6367200 84000 0,47%
KRE $2878731 38460 0,21%
NET $1716960 7000 0,13%
TWLO $1444310 7000 0,11%
MDB $1343600 4000 0,10%
DAL $1252703 13375 0,09%
AKAM $1063890 9000 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SHC تم الشراء أكثر +2.2M +$42.2M
TEVA تم الشراء أكثر +321K +$25.4M
DK تم الشراء أكثر +112K +$13.5M
PHIN تم الشراء أكثر +38K +$10.2M
DAC تم الشراء أكثر +30K +$7.4M
UCTT تقليص -19K +$6.1M
OKTA تم الشراء أكثر +10K +$3.7M
RIG تم الشراء أكثر +2.3M +$3.2M
CRWV حركة السعر فقط +0 +$3.2M
GLBE تم الشراء أكثر +60K +$2.4M

2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
FCX 31 مارس، 2026 650000 $33013500 15,5%
Q 30 يونيو، 2026 221600 $25568208 -21,6%
PRGO 31 مارس، 2026 1760000 $24499200 26,0%
LW 31 مارس، 2026 562314 $23555333 25,6%
GDX 31 مارس، 2026 244630 $20981915 لم يعد يتم تتبعه
DD 31 مارس، 2026 449610 $18074322 204,4%
AER 30 يونيو، 2026 125000 $17147500 2,7%
CIEN 30 يونيو، 2026 27665 $10740383 -19,2%
TEAM 31 مارس، 2026 50000 $8107000 145,2%
VRNS 31 مارس، 2026 200000 $6560000 97,7%
CSGP 31 مارس، 2026 75000 $5043000 -17,7%
MNDY 31 مارس، 2026 30000 $4426800 32,3%
META 31 مارس، 2026 6000 $3960540 -4,7%
MSFT 31 مارس، 2026 8000 $3868960 30,5%
CHKP 30 يونيو، 2026 26000 $3714100 -1,4%
FRSH 31 مارس، 2026 250000 $3062500 61,1%
LFUS 30 يونيو، 2026 8000 $2714800 -5,5%
MICC 31 مارس، 2026 127691 $2023902 30,7%
WPM 31 مارس، 2026 13695 $1609436 9,2%
CMI 31 مارس، 2026 3085 $1574738 13,1%
IBIT 30 يونيو، 2026 40000 $1536800
PYPL 30 يونيو، 2026 30000 $1356900 42,8%
MSI 30 يونيو، 2026 3000 $1301910 15,4%
CVI 30 يونيو، 2026 33385 $1123405 32,0%
AEIS 30 يونيو، 2026 3000 $968130 -20,0%
RTX 30 يونيو، 2026 4150 $800535 18,9%
CRCL 31 مارس، 2026 10000 $793000 -19,8%
KTOS 30 يونيو، 2026 11015 $776668 19,6%
SUZ 30 يونيو، 2026 75000 $750750 4,1%
MOS 30 يونيو، 2026 27150 $692325 4,2%