الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +24.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +15.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,4% · الخيارات مستثناة: 8,0%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 16,2%
Industrials 11,7%
Energy 9,4%
Technology 9,4%
Consumer Discretionary 6,2%
Retail 3,3%
Financials 0,7%
Materials 0,6%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 42,5%

المحفظة الكاملة 56 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $662760000 42,03% 900000 عقد خيار البيع صعود ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $141644115 8,98% 4180759 $25397692 صعود ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $75292341 4,78% 1481841 $13546441 صعود ×1
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $61820228 3,92% 1057841 $5476853 هبوط ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $59349752 3,76% 3343648 $42236539 صعود ×2
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $53871499 3,42% 306384 $5775447 هبوط ×1
SMH SMH $52471200 3,33% 80000 عقد خيار البيع صعود ×1
DAC Danaos Corporation Common Stock $50291255 3,19% 410977 $7361673 صعود ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $46832040 2,97% 631500 $32350570 صعود ×1
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $45635220 2,89% 1314000 $40853470 صعود ×2
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $45112731 2,86% 547684 $10208331 صعود ×1
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $42491820 2,69% 298000 $20738023 هبوط ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $40721961 2,58% 777285 $26764281 صعود ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $33007500 2,09% 6750000 $3249408 صعود ×2
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $30931631 1,96% 441439 $1851530 صعود ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $30803810 1,95% 3280491 $432690 صعود ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $14622426 0,93% 146900 عقد خيار البيع $3242083
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $11595240 0,74% 62000 $1853240 هبوط ×2
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $7190550 0,46% 19000 $1038450 هبوط ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $6822500 0,43% 50000 $3674100 صعود ×1
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $6367200 0,40% 84000 صعود ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $6080000 0,39% 80000 $1265600
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5720160 0,36% 24000 $721680
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3751220 0,24% 11000 $1186100 هبوط ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $3481600 0,22% 40000 $798800
KRE SPDR SERIES TRUST $2878731 0,18% 38460 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $1858477 0,12% 5045 $-312336
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1716960 0,11% 7000 صعود ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1610784 0,10% 107100 $-93177
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1594240 0,10% 106000 عقد خيار الشراء $-25548220 هبوط ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1579570 0,10% 20675 $832680 صعود ×1
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $1482755 0,09% 26440 $-525797 هبوط ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1444310 0,09% 7000 صعود ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1427196 0,09% 9200 $-440220
SLB SLB Limited Common Shares $1365411 0,09% 29370 $-303222 هبوط ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1343600 0,09% 4000 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1279699 0,08% 9360 $-308319
HAL Halliburton Company Common Stock $1278218 0,08% 37650 $-360337 هبوط ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1252703 0,08% 13375 صعود ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1221230 0,08% 19400 $153471 صعود ×1
SIL Global X Funds $1192884 0,08% 15400 $-194348
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $1163520 0,07% 72000 $-330480
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1085466 0,07% 6229 $24200 صعود ×2
SLV iShares Silver Trust $1074747 0,07% 20100 $-294867
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1063890 0,07% 9000 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1049158 0,07% 3335 $92013
VAL Valaris Limited Common Shares $1037817 0,07% 14295 $-557784 هبوط ×1
GDXJ VanEck ETF Trust $1016888 0,06% 10350 $-1068207 هبوط ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $976315 0,06% 119500 $-25095
COP ConocoPhillips Common Stock $954353 0,06% 9180 $155753 صعود ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $908202 0,06% 16215 $125666
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $818401 0,05% 4100 $-225008
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $797440 0,05% 16000 $-68320
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $755842 0,05% 30270 $60540
GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) $526947 0,03% 21265 $-295339 هبوط ×1
BAK Braskem SA ADR $290360 0,02% 119000 $-133102 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
QQQ $662760000 900000 42,03%
SMH $52471200 80000 3,33%
VECO $6367200 84000 0,40%
KRE $2878731 38460 0,18%
NET $1716960 7000 0,11%
TWLO $1444310 7000 0,09%
MDB $1343600 4000 0,09%
DAL $1252703 13375 0,08%
AKAM $1063890 9000 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SHC تم الشراء أكثر +2.2M +$42.2M
FLS تم الشراء أكثر +434K +$32.4M
FLR تم الشراء أكثر +478K +$26.8M
TEVA تم الشراء أكثر +321K +$25.4M
UCTT تقليص -52K +$20.7M
DK تم الشراء أكثر +112K +$13.5M
PHIN تم الشراء أكثر +38K +$10.2M
DAC تم الشراء أكثر +30K +$7.4M
ILMN تقليص -84K +$5.8M
SEDG تقليص -46K +$5.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TEAM 31 مارس، 2026 230700 $37405698 175,3%
FCX 31 مارس، 2026 650000 $33013500 22,6%
CSGP 31 مارس، 2026 461000 $30997640 -32,1%
Q 30 يونيو، 2026 221600 $25568208 -19,5%
PRGO 31 مارس، 2026 1760000 $24499200 32,8%
LW 31 مارس، 2026 562314 $23555333 3,2%
GDX 31 مارس، 2026 244630 $20981915 -4,3%
DD 31 مارس، 2026 449610 $18074322 183,8%
AER 30 يونيو، 2026 125000 $17147500 -1,0%
VRNS 31 مارس، 2026 480000 $15744000 121,6%
CIEN 30 يونيو، 2026 27665 $10740383 -20,2%
MNDY 31 مارس، 2026 30000 $4426800 14,0%
META 31 مارس، 2026 6000 $3960540 27,3%
MSFT 31 مارس، 2026 8000 $3868960 39,8%
CHKP 30 يونيو، 2026 26000 $3714100 -0,8%
FRSH 31 مارس، 2026 250000 $3062500 59,2%
LFUS 30 يونيو، 2026 8000 $2714800 0,3%
MICC 31 مارس، 2026 127691 $2023902 16,9%
WPM 31 مارس، 2026 13695 $1609436 4,0%
CMI 31 مارس، 2026 3085 $1574738 -1,8%
IBIT 30 يونيو، 2026 40000 $1536800
PYPL 30 يونيو، 2026 30000 $1356900 22,3%
MSI 30 يونيو، 2026 3000 $1301910 7,7%
CVI 30 يونيو، 2026 33385 $1123405 99,1%
AEIS 30 يونيو، 2026 3000 $968130 -18,4%
RTX 30 يونيو، 2026 4150 $800535 -2,7%
CRCL 31 مارس، 2026 10000 $793000 -14,8%
KTOS 30 يونيو، 2026 11015 $776668 -13,6%
SUZ 30 يونيو، 2026 75000 $750750 9,5%
MOS 30 يونيو، 2026 27150 $692325 -0,6%