DINT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,58%▼ -6,58%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,19%▼ -6,19%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$4.3M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$2.9M
آخر 12 شهرًا +$5.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 32 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
JBS NV A N4732M103 $17.2M 5,90 1224640 EC NL
FULL TRUCK ALLIANCE SPN ADR 35969L108 $17.1M 5,88 1802404 EC US
SEA LTD ADR 81141R100 $16.8M 5,76 156963 EC US
TRIP.COM GROUP LTD ADR 89677Q107 $16.7M 5,74 355083 EC US
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 677172009 $14.2M 4,90 81823 EC KR
ITOCHU CORP 646780007 $12.8M 4,40 1019950 EC JP
AIA GROUP LTD B4TX8S909 $12.5M 4,31 1243690 EC HK
SAP SE 484628904 $12.5M 4,28 67924 EC DE
JULIUS BAER GROUP LTD B4R2R5908 $12.3M 4,25 140459 EC CH
PROSUS NV BJDS7L900 $12.2M 4,20 263055 EC NL
DANSKE BANK A/S 458882909 $11.1M 3,83 193523 EC DK
STONEX REPO ARP1KGV34 $11.0M 3,79 11023000 RA US
DIDI GLOBAL INC 23292E108 $10.0M 3,44 2829109 EC US
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD H ACI34FWH9 $8.9M 3,06 3311660 EC CN
PING AN INSURANCE GROUP CO H B01FLR903 $8.7M 3,00 1169336 EC CN
NASPERS LTD N SHS ACI30CJZ5 $8.5M 2,91 160868 EC ZA
MEITUAN CLASS B ACI14YZ22 $8.4M 2,87 707880 EC HK
VALE SA SP ADR 91912E105 $7.9M 2,70 521687 EC BR
NETEASE INC ADR 64110W102 $7.6M 2,62 57107 EC US
TECK RESOURCES LTD CLS B 878742204 $7.3M 2,51 120953 EC CA
ENTAIN PLC B5VQMV905 $7.2M 2,48 986073 EC GB
AUMOVIO SE ACI30B2B8 $7.0M 2,42 152442 EC DE
KE HOLDINGS INC ADR 482497104 $6.7M 2,30 395359 EC US
Nomura Repo ARP1KGV26 $6.4M 2,20 6394000 RA US
SILERGY CORP ACI07DFN3 $5.8M 1,99 464000 EC TW
RESTAURANT BRANDS INTERN 76131D103 $5.7M 1,97 77462 EC CA
BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON G0772R208 $5.4M 1,84 87479 EC US
TOKYO ELECTRON LTD 689567006 $4.3M 1,46 12720 EC JP
BREAN REPO ARP1KGV42 $4.0M 1,37 3997000 RA US
JD.COM INC ADR 47215P106 $1.8M 0,61 53331 EC US
METRO BANK HOLDINGS PLC BMX3W4906 $1.4M 0,48 588424 EC GB
DELIVERY HERO SE BZCNB4909 $643K 0,22 14742 EC DE

توزيع القطاعات

06
Consumer Discretionary 7,7%
Retail 6,4%
Industrials 5,9%
Consumer Staples 5,9%
Materials 5,2%
Communication Services 2,6%
Real Estate 2,3%
Financials 1,8%
أخرى/غير معينة 62,1%

التوزيعات 8 دفعات

08
1,70%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,48التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 ديسمبر، 2025$0,4750
27 ديسمبر، 2024$0,5100
27 ديسمبر، 2023$0,3240
28 ديسمبر، 2022$0,0650
29 ديسمبر، 2021$0,4170
29 ديسمبر، 2020$0,0640
27 ديسمبر، 2019$0,4900
26 ديسمبر، 2018$0,0630

الملاك المؤسسيون (13F) 50 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Davis Selected Advisers $111598809 46,72% 3915748 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $18919231 7,92% 663833 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. $16719507 7,00% 621197 الأسهم 31 مارس، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $13618283 5,70% 477834 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $12021244 5,03% 421798 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $10960456 4,59% 384577 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $8717290 3,65% 305870 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $8452103 3,54% 296565 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lunt Capital Management, Inc. $3778872 1,58% 132592 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $3153896 1,32% 110663 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlas Wealth LLC $3150077 1,32% 110529 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3023124 1,27% 106075 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2995000 1,25% 105085 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2694510 1,13% 94544 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sebold Capital Management, Inc. $2636133 1,10% 101939 الأسهم 30 يونيو، 2025
Live Oak Private Wealth LLC $1730919 0,72% 60734 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lakeside Advisors, INC. $1489125 0,62% 52250 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1440618 0,60% 50548 الأسهم 30 يونيو، 2026
Horizon Family Wealth, Inc. $1292389 0,54% 45347 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $1205199 0,50% 42288 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $1172855 0,49% 41153 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kathleen S. Wright Associates Inc. $804552 0,34% 28755 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $775037 0,32% 27194 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $620188 0,26% 21761 الأسهم 30 يونيو، 2026
Birchwood Financial Partners, Inc. $561080 0,23% 19687 الأسهم 30 يونيو، 2026
Xcelsior Advisor Partners LLC $535857 0,22% 18802 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $429549 0,18% 15072 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $418365 0,18% 14679 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $415872 0,17% 14592 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $410400 0,17% 14400 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $400311 0,17% 17322 الأسهم 31 مارس، 2025
J.W. COLE ADVISORS, INC. $302770 0,13% 10624 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $290643 0,12% 10198 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $287150 0,12% 10075 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $267758 0,11% 9395 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $267758 0,11% 9395 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Wealth Asset Management, LLC $256500 0,11% 9000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Silicon Valley Capital Partners $239735 0,10% 8412 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $236656 0,10% 8304 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $211985 0,09% 7438 الأسهم 30 يونيو، 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $122989 0,05% 4315 الأسهم 30 يونيو، 2026
SITTNER & NELSON, LLC $57000 0,02% 2000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $53837 0,02% 1889 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $41382 0,02% 1452 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $28500 0,01% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $24824 0,01% 871 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $16673 0,01% 585 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FIFTH THIRD BANCORP $16673 0,01% 585 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $7268 0,00% 255 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $690 0,00% 24194 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
UAE iShares MSCI UAE ETF $291.1M
ADME Aptus Drawdown Managed Equity E… $293.3M
EFNL iShares MSCI Finland ETF $295.7M
TACK FAIRLEAD TACTICAL SECTOR ETF $297.7M
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… $298.0M
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF $290.4M
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Em… $290.1M
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min … $289.0M
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bo… $288.2M
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF $286.6M