Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA)
$55,15
▲ +0,55 (+1,01%)
تغير اليوم الواحد
$54,13 – $57,60
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات54,41%
العدد الفعلي للمراكز23,0
المراكز فوق 1%26
صافي الأصول
$1.3B
الممتلكات
29
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
DUSA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,74% | ▼ -3,74% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,47% | ▼ -3,47% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$22.9M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$66.0M
آخر 12 شهرًا
+$295.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 29 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $85.5M | 6,73 | 409295 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $77.7M | 6,11 | 1233086 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $72.6M | 5,71 | 267385 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $70.6M | 5,55 | 1564234 | EC | US |
| TYSON FOODS INC CL A | 902494103 | $69.8M | 5,49 | 1204936 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $68.2M | 5,37 | 3886641 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $67.1M | 5,28 | 642932 | EC | US |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $63.3M | 4,98 | 177518 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $58.5M | 4,60 | 31071 | EC | US |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 30303M102 | $58.3M | 4,59 | 104760 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $55.6M | 4,37 | 1247675 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $52.8M | 4,15 | 191325 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | $52.2M | 4,11 | 102035 | EC | US |
| STONEX REPO | ARP1KGV34 | $51.4M | 4,04 | 51356000 | RA | US |
| WELLS FARGO + CO | 949746101 | $40.8M | 3,21 | 471482 | EC | US |
| CIGNA GROUP | 125523100 | $39.7M | 3,12 | 142104 | EC | US |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 76131D103 | $37.5M | 2,95 | 506060 | EC | CA |
| LYONDELLBASELL INDU CL A | N53745100 | $37.1M | 2,92 | 597880 | EC | GB |
| Nomura Repo | ARP1KGV26 | $29.8M | 2,34 | 29792000 | RA | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $27.6M | 2,17 | 66700 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $26.8M | 2,11 | 314051 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $21.5M | 1,69 | 178363 | EC | US |
| OWENS CORNING | 690742101 | $19.5M | 1,53 | 140039 | EC | US |
| BREAN REPO | ARP1KGV42 | $18.6M | 1,46 | 18620000 | RA | US |
| TOURMALINE OIL CORP | 89156V957 | $17.9M | 1,40 | 404353 | EC | CA |
| PINTEREST INC CLASS A | 72352L106 | $17.6M | 1,39 | 733400 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $12.2M | 0,96 | 202305 | EC | CA |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $12.0M | 0,94 | 23624 | EC | US |
| AGCO CORP | 001084102 | $9.1M | 0,71 | 88748 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 9 دفعات
0,89%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,49التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,4900 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,3590 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $1,1900 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,3290 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $0,3840 |
| 29 ديسمبر، 2020 | $0,1490 |
| 27 ديسمبر، 2019 | $0,2900 |
| 26 ديسمبر، 2018 | $0,5540 |
| 26 ديسمبر، 2017 | $0,1590 |
الملاك المؤسسيون (13F) 88 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $259280388 | 26,51% | 4615172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Davis Selected Advisers | $191053853 | 19,53% | 3400745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $94147624 | 9,63% | 1675821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $52013813 | 5,32% | 925842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $51600686 | 5,28% | 918489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $44344243 | 4,53% | 789324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $39621927 | 4,05% | 705267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $34451767 | 3,52% | 613239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Next Level Private LLC | $25948315 | 2,65% | 461878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ODonnell Financial Services, LLC | $25802182 | 2,64% | 459277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Melone Private Wealth, LLC | $18417680 | 1,88% | 327833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15460516 | 1,58% | 275196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $9580129 | 0,98% | 170526 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8966550 | 0,92% | 159604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $8773069 | 0,90% | 156160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $8723779 | 0,89% | 155285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $7796119 | 0,80% | 138769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $7759020 | 0,79% | 138110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $7697058 | 0,79% | 166315 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5896378 | 0,60% | 104955 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5121000 | 0,52% | 91151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $3672233 | 0,38% | 79348 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $3376643 | 0,35% | 60104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $3154956 | 0,32% | 56158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3000395 | 0,31% | 53406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $2805629 | 0,29% | 49940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2683719 | 0,27% | 47770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2657314 | 0,27% | 47300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2098017 | 0,21% | 37345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2001356 | 0,20% | 35624 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1999221 | 0,20% | 35586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lantz Financial LLC | $1822651 | 0,19% | 32443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dorato Capital Management | $1770661 | 0,18% | 30837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1763548 | 0,18% | 31391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1600849 | 0,16% | 28495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1353376 | 0,14% | 24090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1323744 | 0,14% | 23563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1292250 | 0,13% | 23002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1180735 | 0,12% | 21017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $1112487 | 0,11% | 23225 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1043038 | 0,11% | 18566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CapWealth Advisors, LLC | $1009948 | 0,10% | 17977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $828599 | 0,08% | 14749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $805059 | 0,08% | 14330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $804329 | 0,08% | 14317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $625003 | 0,06% | 11125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $606539 | 0,06% | 10796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $571230 | 0,06% | 10168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $551900 | 0,06% | 9824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $527305 | 0,05% | 9386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $511238 | 0,05% | 9100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $473175 | 0,05% | 8422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Great Point Wealth Advisors, LLC | $422370 | 0,04% | 7518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $406066 | 0,04% | 7227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $401125 | 0,04% | 7140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WJ Wealth Management, LLC | $388489 | 0,04% | 6915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $385506 | 0,04% | 6862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $384103 | 0,04% | 6837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $380280 | 0,04% | 6769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $364833 | 0,04% | 6494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $331237 | 0,03% | 5896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMERCE BANK | $328372 | 0,03% | 5845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $297979 | 0,03% | 5304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $277019 | 0,03% | 4931 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $275525 | 0,03% | 4904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $261967 | 0,03% | 4663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $251686 | 0,03% | 4480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $227400 | 0,02% | 4048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $224720 | 0,02% | 4000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $224165 | 0,02% | 4385 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Diligent Investors, LLC | $205619 | 0,02% | 3660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $122641 | 0,01% | 2183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $122360 | 0,01% | 2178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $58987 | 0,01% | 1050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $55900 | 0,01% | 995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $43146 | 0,00% | 768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthAvenue LLC | $21798 | 0,00% | 388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $18315 | 0,00% | 326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kozak & Associates, Inc. | $15638 | 0,00% | 276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $15000 | 0,00% | 267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $14045 | 0,00% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $9494 | 0,00% | 169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3876 | 0,00% | 69 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2809 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1051 | 0,00% | 18704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $899 | 0,00% | 16 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $787 | 0,00% | 14 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $594 | 0,00% | 10578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |