KDK Private Wealth Management, LLC
CIK 1776910 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $120.6M
- المراكز
- 57
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8012 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 84.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 70,61%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 88,08%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 10,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,06% تقدير المشتريات $12469936 · المبيعات $2362718
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 70,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 14
- انخفض
- 34
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Energy
26,7%
Technology
5,2%
Financials
0,9%
Communication Services
0,5%
Real Estate
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
أخرى/غير معينة
66,2%
المحفظة الكاملة 57 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $28536919 | 23,67% | 776304 | $-965302 | هبوط ×1 | ||
| IWV | $19927128 | 16,53% | 46734 | $3329895 | صعود ×1 | ||
| FTEC | $7885533 | 6,54% | 27613 | $2039376 | هبوط ×6 | ||
| IVV | $7398279 | 6,14% | 9879 | $953549 | هبوط ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6269273 | 5,20% | 21666 | $4207483 | صعود ×1 | ||
| IWF | $4436114 | 3,68% | 35727 | $631661 | صعود ×1 | ||
| FBTC | $2756802 | 2,29% | 54002 | $-372910 | صعود ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2681884 | 2,22% | 24303 | $-2923 | هبوط ×6 | ||
| VGT | $2648443 | 2,20% | 22159 | $609705 | صعود ×2 | ||
| FIDU | $2576622 | 2,14% | 25867 | $327962 | هبوط ×6 | ||
| XLK XLK | $2340919 | 1,94% | 12287 | $699339 | هبوط ×1 | ||
| FETH | $2198830 | 1,82% | 139697 | $-668829 | صعود ×2 | ||
| FHLC | $2004484 | 1,66% | 25948 | $170185 | هبوط ×6 | ||
| FNCL | $1827695 | 1,52% | 23874 | $121766 | هبوط ×6 | ||
| FDIS | $1637873 | 1,36% | 15926 | $138489 | هبوط ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1344591 | 1,12% | 9835 | $-339726 | هبوط ×2 | ||
| FCOM | $1315617 | 1,09% | 18936 | $9553 | هبوط ×6 | ||
| DFUV | $1182055 | 0,98% | 21488 | $140746 | |||
| VOX | $1149042 | 0,95% | 6246 | $13470 | هبوط ×1 | ||
| FSTA | $1145304 | 0,95% | 21799 | $-2964 | هبوط ×6 | ||
| VFH | $1134787 | 0,94% | 8623 | $34811 | هبوط ×1 | ||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $1029470 | 0,85% | 10305 | $75403 | هبوط ×2 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $987429 | 0,82% | 29085 | $-144586 | صعود ×1 | ||
| VHT | $914221 | 0,76% | 3058 | $70988 | هبوط ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $852324 | 0,71% | 5454 | $499971 | صعود ×2 | ||
| IEFA | $800693 | 0,66% | 8290 | $11723 | هبوط ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $797931 | 0,66% | 1083 | $590402 | صعود ×1 | ||
| XLY XLY | $787299 | 0,65% | 6713 | $47106 | هبوط ×2 | ||
| SPHQ | $722134 | 0,60% | 8015 | $132598 | صعود ×3 | ||
| IWN | $698768 | 0,58% | 3159 | $95304 | هبوط ×6 | ||
| FENY | $690889 | 0,57% | 23372 | $-120712 | هبوط ×6 | ||
| SPY SPY | $652678 | 0,54% | 874 | $84282 | |||
| IWO | $639791 | 0,53% | 1624 | $126395 | هبوط ×6 | ||
| MDYG | $593628 | 0,49% | 5296 | $80146 | هبوط ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $565543 | 0,47% | 1004 | $-30044 | هبوط ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $555296 | 0,46% | 3350 | $-206096 | هبوط ×2 | ||
| VCR | $542958 | 0,45% | 1369 | $11951 | هبوط ×1 | ||
| NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock | $503994 | 0,42% | 33355 | $-395406 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $437321 | 0,36% | 5280 | $47321 | هبوط ×6 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $392978 | 0,33% | 2300 | صعود ×1 | |||
| FMAT | $383599 | 0,32% | 6556 | $-19454 | هبوط ×6 | ||
| VBR | $354766 | 0,29% | 1460 | $31062 | هبوط ×5 | ||
| KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests | $349316 | 0,29% | 24041 | $1443 | |||
| XLC XLC | $317854 | 0,26% | 2967 | $-31244 | هبوط ×2 | ||
| FREL | $313630 | 0,26% | 10704 | $80610 | صعود ×1 | ||
| SMLF | $312257 | 0,26% | 3503 | $47816 | |||
| IWB | $308796 | 0,26% | 754 | $39958 | |||
| DFIV | $304727 | 0,25% | 5641 | $6995 | |||
| VDE | $302963 | 0,25% | 2018 | $-62497 | هبوط ×1 | ||
| FUTY | $300798 | 0,25% | 5149 | $-27043 | هبوط ×6 | ||
| MDYV | $279713 | 0,23% | 2949 | $24519 | هبوط ×6 | ||
| VPU | $277938 | 0,23% | 1420 | $-3421 | |||
| MLPX | $273370 | 0,23% | 3711 | صعود ×1 | |||
| VIS | $263799 | 0,22% | 732 | $-2838 | هبوط ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $241256 | 0,20% | 7547 | $-11572 | صعود ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $231712 | 0,19% | 1300 | $12775 | صعود ×1 | ||
| SOC Sable Offshore Corp. Common Stock | $172480 | 0,14% | 51000 | $-480060 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SPHQ | $722134 | 0,60% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $392978 | 2300 | 0,33% |
| MLPX | $273370 | 3711 | 0,23% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | تم الشراء أكثر | +14K | +$4.2M |
| IWV | تم الشراء أكثر | +2K | +$3.3M |
| FTEC | تقليص | -487 | +$2.0M |
| EPD | تقليص | -3K | -$965K |
| IVV | تقليص | -65 | +$954K |
| XLK | تقليص | -65 | +$699K |
| FETH | تم الشراء أكثر | +2K | -$669K |
| IWF | تم الشراء أكثر | +27K | +$632K |
| VGT | تم الشراء أكثر | +19K | +$610K |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +724 | +$590K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CCI | 31 مارس، 2025 | 76241 | $6919633 | -27,1% |
| IBTX | 31 مارس، 2025 | 17175 | $1042007 | لم يعد يتم تتبعه |
| SSBXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 10305 | $948369 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOGL | 31 مارس، 2026 | 2920 | $913911 | 19,3% |
| NVDA | 31 مارس، 2026 | 3722 | $694171 | 25,7% |
| MSFT | 31 مارس، 2026 | 1120 | $541889 | 30,5% |
| LRCX | 31 مارس، 2026 | 2488 | $425887 | 43,9% |
| AMZN | 31 مارس، 2026 | 1514 | $349461 | 26,2% |
| AVGO | 31 مارس، 2026 | 993 | $343530 | 17,7% |
| CMI | 31 مارس، 2026 | 610 | $311502 | 11,9% |
| BRKB | 31 مارس، 2026 | 581 | $292040 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRK | 31 مارس، 2026 | 2659 | $279866 | 25,0% |
| JPM | 31 مارس، 2026 | 795 | $256319 | 20,7% |
| BN | 31 مارس، 2026 | 5559 | $255105 | 3,9% |
| CORZ | 30 سبتمبر، 2025 | 14926 | $254787 | 5,2% |
| MSFT | 30 سبتمبر، 2025 | 504 | $250696 | -6,7% |
| NVDA | 30 سبتمبر، 2025 | 1569 | $247887 | 17,5% |
| TCBX | 30 يونيو، 2026 | 6250 | $236438 | 10,9% |
| NEM | 30 يونيو، 2026 | 2008 | $217417 | 35,8% |
| CTRA | 30 يونيو، 2026 | 6000 | $210840 | لم يعد يتم تتبعه |
| PEP | 31 مارس، 2026 | 1452 | $208392 | -8,4% |
| IEI | 30 يونيو، 2026 | 1742 | $206612 | |
| MBB | 30 يونيو، 2026 | 2146 | $203772 | |
| WFC | 31 مارس، 2026 | 2171 | $202311 | 7,0% |
| VNQ | 31 مارس، 2025 | 2263 | $201590 | لم يعد يتم تتبعه |
| CORZW | 30 سبتمبر، 2025 | 11856 | $128519 | |
| CORZW | 31 مارس، 2025 | 11856 | $97456 |