توزيع القطاعات

04
Energy 26,7%
Technology 5,2%
Financials 0,9%
Communication Services 0,5%
Real Estate 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
أخرى/غير معينة 66,2%

المحفظة الكاملة 57 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $28536919 23,67% 776304 $-965302 هبوط ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $19927128 16,53% 46734 $3329895 صعود ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $7885533 6,54% 27613 $2039376 هبوط ×6
IVV iShares Trust $7398279 6,14% 9879 $953549 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6269273 5,20% 21666 $4207483 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4436114 3,68% 35727 $631661 صعود ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $2756802 2,29% 54002 $-372910 صعود ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2681884 2,22% 24303 $-2923 هبوط ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $2648443 2,20% 22159 $609705 صعود ×2
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $2576622 2,14% 25867 $327962 هبوط ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2340919 1,94% 12287 $699339 هبوط ×1
FETH Fidelity Ethereum Fund $2198830 1,82% 139697 $-668829 صعود ×2
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2004484 1,66% 25948 $170185 هبوط ×6
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $1827695 1,52% 23874 $121766 هبوط ×6
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF $1637873 1,36% 15926 $138489 هبوط ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1344591 1,12% 9835 $-339726 هبوط ×2
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST $1315617 1,09% 18936 $9553 هبوط ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $1182055 0,98% 21488 $140746
VOX Vanguard Communication Services ETF $1149042 0,95% 6246 $13470 هبوط ×1
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF $1145304 0,95% 21799 $-2964 هبوط ×6
VFH Vanguard Financials ETF $1134787 0,94% 8623 $34811 هبوط ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $1029470 0,85% 10305 $75403 هبوط ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $987429 0,82% 29085 $-144586 صعود ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $914221 0,76% 3058 $70988 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $852324 0,71% 5454 $499971 صعود ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $800693 0,66% 8290 $11723 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $797931 0,66% 1083 $590402 صعود ×1
XLY XLY $787299 0,65% 6713 $47106 هبوط ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $722134 0,60% 8015 $132598 صعود ×3
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $698768 0,58% 3159 $95304 هبوط ×6
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $690889 0,57% 23372 $-120712 هبوط ×6
SPY SPY $652678 0,54% 874 $84282
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $639791 0,53% 1624 $126395 هبوط ×6
MDYG SPDR SERIES TRUST $593628 0,49% 5296 $80146 هبوط ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $565543 0,47% 1004 $-30044 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $555296 0,46% 3350 $-206096 هبوط ×2
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $542958 0,45% 1369 $11951 هبوط ×1
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $503994 0,42% 33355 $-395406 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $437321 0,36% 5280 $47321 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $392978 0,33% 2300 صعود ×1
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST $383599 0,32% 6556 $-19454 هبوط ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $354766 0,29% 1460 $31062 هبوط ×5
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $349316 0,29% 24041 $1443
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $317854 0,26% 2967 $-31244 هبوط ×2
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $313630 0,26% 10704 $80610 صعود ×1
SMLF iShares Trust $312257 0,26% 3503 $47816
IWB iShares Russell 1000 ETF $308796 0,26% 754 $39958
DFIV Dimensional ETF Trust $304727 0,25% 5641 $6995
VDE Vanguard Energy ETF $302963 0,25% 2018 $-62497 هبوط ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $300798 0,25% 5149 $-27043 هبوط ×6
MDYV SPDR SERIES TRUST $279713 0,23% 2949 $24519 هبوط ×6
VPU Vanguard Utilities ETF $277938 0,23% 1420 $-3421
MLPX Global X Funds $273370 0,23% 3711 صعود ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $263799 0,22% 732 $-2838 هبوط ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $241256 0,20% 7547 $-11572 صعود ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $231712 0,19% 1300 $12775 صعود ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $172480 0,14% 51000 $-480060 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPHQ $722134 0,60% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $392978 2300 0,33%
MLPX $273370 3711 0,23%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تم الشراء أكثر +14K +$4.2M
IWV تم الشراء أكثر +2K +$3.3M
FTEC تقليص -487 +$2.0M
EPD تقليص -3K -$965K
IVV تقليص -65 +$954K
XLK تقليص -65 +$699K
FETH تم الشراء أكثر +2K -$669K
IWF تم الشراء أكثر +27K +$632K
VGT تم الشراء أكثر +19K +$610K
QQQ تم الشراء أكثر +724 +$590K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SSB (تم الإيداع باسم SSBXXXX) 30 سبتمبر، 2025 10305 $948369 2,2%
GOOGL 31 مارس، 2026 2920 $913911 20,0%
NVDA 31 مارس، 2026 3722 $694171 35,8%
MSFT 31 مارس، 2026 1120 $541889 42,7%
LRCX 31 مارس، 2026 2488 $425887 60,7%
AMZN 31 مارس، 2026 1514 $349461 20,9%
AVGO 31 مارس، 2026 993 $343530 15,6%
CMI 31 مارس، 2026 610 $311502 -2,6%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 31 مارس، 2026 581 $292040 لم يعد يتم تتبعه
MRK 31 مارس، 2026 2659 $279866 16,1%
JPM 31 مارس، 2026 795 $256319 13,2%
BN 31 مارس، 2026 5559 $255105 -9,4%
CORZ 30 سبتمبر، 2025 14926 $254787 -10,6%
MSFT 30 سبتمبر، 2025 504 $250696 2,0%
NVDA 30 سبتمبر، 2025 1569 $247887 26,9%
TCBX 30 يونيو، 2026 6250 $236438 6,2%
NEM 30 يونيو، 2026 2008 $217417 22,6%
CTRA 30 يونيو، 2026 6000 $210840 لم يعد يتم تتبعه
PEP 31 مارس، 2026 1452 $208392 -19,8%
IEI 30 يونيو، 2026 1742 $206612
MBB 30 يونيو، 2026 2146 $203772
WFC 31 مارس، 2026 2171 $202311 2,2%
CORZW 30 سبتمبر، 2025 11856 $128519