Keystone Financial Planning, Inc.
CIK 1596906 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $387.9M
- المراكز
- 39
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4447 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 47.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +3.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 76,63%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,38%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 3,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 9,37% تقدير المشتريات $41306370 · المبيعات $35724406
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 75,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 8
- انخفض
- 18
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Healthcare
9,6%
Financials
6,7%
Consumer Staples
6,5%
Financial Services
5,3%
Energy
3,5%
Technology
3,2%
Consumer products
3,0%
Telecommunication
2,9%
Logistics & Transportation
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Utilities
0,5%
Industrials
0,2%
Retail
0,2%
أخرى/غير معينة
56,0%
المحفظة الكاملة 39 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $198198582 | 51,09% | 6250349 | $-9311960 | هبوط ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $13672174 | 3,52% | 226360 | $2003861 | صعود ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $13566495 | 3,50% | 81844 | $8416713 | صعود ×1 | ||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $11852618 | 3,06% | 136488 | $2211528 | هبوط ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $10252828 | 2,64% | 195590 | $9917052 | صعود ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $10207267 | 2,63% | 165273 | $428212 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10022115 | 2,58% | 26868 | $76573 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $9944519 | 2,56% | 234873 | $-2053125 | هبوط ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $9889133 | 2,55% | 126411 | صعود ×1 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $9650583 | 2,49% | 160522 | $940895 | صعود ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $9554210 | 2,46% | 43265 | $92082 | صعود ×1 | ||
| SPYD | $9419366 | 2,43% | 197430 | $482943 | صعود ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $9032972 | 2,33% | 156768 | $-642098 | هبوط ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $7648768 | 1,97% | 67277 | $1472519 | هبوط ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $7589768 | 1,96% | 105487 | $515462 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $6561674 | 1,69% | 47994 | صعود ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5829611 | 1,50% | 242093 | $-1088809 | هبوط ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4830147 | 1,25% | 44932 | $327531 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4566802 | 1,18% | 25244 | $-1279372 | هبوط ×2 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $3518985 | 0,91% | 105770 | $1017946 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2900564 | 0,75% | 35690 | $185772 | هبوط ×1 | ||
| HDV | $2592123 | 0,67% | 94568 | $-194141 | صعود ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $2449737 | 0,63% | 20764 | $253944 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2395628 | 0,62% | 8519 | $330708 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1634429 | 0,42% | 6046 | $-997496 | هبوط ×1 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $1493399 | 0,38% | 13957 | $87231 | |||
| T AT&T Inc. | $1359483 | 0,35% | 65675 | $-557031 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1322839 | 0,34% | 9021 | $19846 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $933081 | 0,24% | 21872 | $-127674 | هبوط ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $882385 | 0,23% | 1732 | $-279857 | هبوط ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $813660 | 0,21% | 8875 | $57244 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $644254 | 0,17% | 4253 | $-32828 | صعود ×6 | ||
| VNQ | $476557 | 0,12% | 4942 | $38202 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $467697 | 0,12% | 4521 | $142999 | |||
| HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $458519 | 0,12% | 49145 | $-67052 | هبوط ×5 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $404420 | 0,10% | 4983 | $-21539 | هبوط ×2 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $336251 | 0,09% | 7014 | صعود ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $335081 | 0,09% | 5881 | $48398 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $221617 | 0,06% | 612 | $6285 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| TJX | $644254 | 0,17% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHD | تقليص | -513K | -$9.3M |
| CVX | تم الشراء أكثر | +57K | +$8.4M |
| BNS | تقليص | -3K | +$2.2M |
| VZ | تقليص | -4K | -$2.1M |
| USB | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.0M |
| TROW | تقليص | -1K | +$1.5M |
| PM | تقليص | -10K | -$1.3M |
| PFE | تقليص | -4K | -$1.1M |
| BEN | تقليص | -116 | +$1.0M |
| MCD | تقليص | -2K | -$997K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CME | 30 يونيو، 2025 | 36055 | $9565031 | -2,4% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 48696 | $8261773 | 22,5% |
| DEO | 31 مارس، 2026 | 87558 | $7553629 | 25,6% |
| CSCO | 30 يونيو، 2026 | 48976 | $3800009 | -6,2% |
| QCOM | 30 يونيو، 2026 | 26197 | $3373650 | -12,3% |
| JNJ | 31 مارس، 2026 | 9569 | $1980288 | 11,2% |
| SOLV | 31 ديسمبر، 2025 | 15554 | $1135442 | 11,6% |
| WBD | 31 ديسمبر، 2025 | 47638 | $930370 | -1,6% |
| K | 31 ديسمبر، 2025 | 8756 | $718167 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMR | 31 مارس، 2026 | 4582 | $608123 | 18,6% |
| TD | 31 ديسمبر، 2025 | 4104 | $328115 | 24,8% |
| VTRS | 31 مارس، 2026 | 25402 | $316255 | 19,8% |
| VYM | 31 مارس، 2026 | 2159 | $309890 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACN | 30 يونيو، 2026 | 1085 | $215095 | 48,7% |