Lauterbach Financial Advisors, LLC
CIK 1909828 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $232.5M
- المراكز
- 87
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5960 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 63.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 70,20%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 85,55%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,87% تقدير المشتريات $8097041 · المبيعات $1894145
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 8
- زيادة
- 38
- انخفض
- 23
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Financials
4,4%
Technology
4,4%
Energy
1,7%
Healthcare
1,1%
Industrials
1,1%
Retail
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer products
0,6%
Communication Services
0,5%
Financial Services
0,5%
Consumer Staples
0,3%
أخرى/غير معينة
83,7%
المحفظة الكاملة 87 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $53959164 | 23,21% | 1216392 | $6290862 | هبوط ×4 | ||
| DFAT | $27290032 | 11,74% | 390415 | $2965269 | صعود ×1 | ||
| DFAX | $16488658 | 7,09% | 447575 | $1291906 | صعود ×1 | ||
| DFIV | $14019814 | 6,03% | 259530 | $230285 | هبوط ×2 | ||
| DFUV | $13852901 | 5,96% | 251825 | $1337883 | هبوط ×2 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $9588326 | 4,12% | 328483 | $1104339 | هبوط ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9213311 | 3,96% | 28147 | $937506 | صعود ×1 | ||
| DFUS | $8887233 | 3,82% | 108460 | $1279796 | صعود ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5057985 | 2,18% | 25279 | $1335003 | صعود ×1 | ||
| AVUV | $4827667 | 2,08% | 38696 | $980186 | صعود ×5 | ||
| AVDV | $3698092 | 1,59% | 35886 | $333937 | صعود ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3414256 | 1,47% | 57888 | $507280 | صعود ×5 | ||
| ITOT | $3317271 | 1,43% | 20194 | $390902 | هبوط ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3270194 | 1,41% | 4441 | $708793 | صعود ×1 | ||
| DFAI | $3032098 | 1,30% | 73505 | $166956 | هبوط ×1 | ||
| IDEV | $2753366 | 1,18% | 30933 | $144804 | هبوط ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2339871 | 1,01% | 17114 | $-577943 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2290969 | 0,99% | 7917 | $2322 | هبوط ×2 | ||
| AVUS | $1920535 | 0,83% | 14995 | $782261 | صعود ×6 | ||
| IEMG | $1788011 | 0,77% | 21584 | $238686 | هبوط ×1 | ||
| DFAS | $1776881 | 0,76% | 21580 | $209285 | هبوط ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1656701 | 0,71% | 6951 | $658879 | صعود ×1 | ||
| DFAU | $1580961 | 0,68% | 30585 | $125099 | هبوط ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1489255 | 0,64% | 10156 | $23665 | صعود ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1364080 | 0,59% | 4000 | $722319 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $1220952 | 0,53% | 2440 | $51704 | |||
| DFAE | $1159753 | 0,50% | 28842 | $122065 | هبوط ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1146556 | 0,49% | 3245 | صعود ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1138951 | 0,49% | 47299 | $-174292 | صعود ×5 | ||
| DFEM | $1007916 | 0,43% | 24801 | $157078 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $990507 | 0,43% | 2655 | $7608 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $988848 | 0,43% | 4800 | $47856 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $940915 | 0,40% | 2518 | $226825 | صعود ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $926658 | 0,40% | 916 | $154734 | صعود ×1 | ||
| AVEM | $917234 | 0,39% | 9506 | $271869 | صعود ×4 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $914959 | 0,39% | 3579 | $41135 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $808681 | 0,35% | 3184 | $30358 | |||
| DFSV | $800732 | 0,34% | 20643 | $70668 | هبوط ×2 | ||
| VTI | $799656 | 0,34% | 2161 | $134617 | صعود ×3 | ||
| IVLU | $799635 | 0,34% | 19121 | $170043 | صعود ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $747237 | 0,32% | 636 | $200790 | صعود ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $714263 | 0,31% | 8643 | $30009 | صعود ×5 | ||
| DUHP | $711400 | 0,31% | 17048 | $88023 | صعود ×6 | ||
| VIG | $695899 | 0,30% | 2941 | $63408 | |||
| VOE | $679452 | 0,29% | 3439 | $45896 | صعود ×1 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $666812 | 0,29% | 19641 | $-98991 | |||
| VGT | $659480 | 0,28% | 5518 | $110123 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $639904 | 0,28% | 5650 | $-62208 | صعود ×1 | ||
| IWF | $615387 | 0,26% | 4956 | $87077 | صعود ×1 | ||
| DIHP | $567866 | 0,24% | 16641 | $37750 | صعود ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $558158 | 0,24% | 7735 | $1779 | |||
| EFV | $534838 | 0,23% | 6987 | $20849 | صعود ×1 | ||
| AVDE | $479272 | 0,21% | 5373 | $212874 | صعود ×1 | ||
| IVV | $474047 | 0,20% | 633 | $60565 | |||
| VEA | $465170 | 0,20% | 6529 | $56550 | صعود ×4 | ||
| IWV | $464362 | 0,20% | 1089 | $60726 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $463110 | 0,20% | 1101 | $9575 | هبوط ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $455880 | 0,20% | 13100 | $-20536 | صعود ×1 | ||
| MGK | $444819 | 0,19% | 5060 | $73291 | صعود ×4 | ||
| VOO | $442317 | 0,19% | 644 | $42674 | هبوط ×2 | ||
| IWM | $429343 | 0,18% | 1429 | $74951 | |||
| STRV Strive 500 ETF | $417470 | 0,18% | 8643 | $55636 | صعود ×6 | ||
| DFSD | $415721 | 0,18% | 8706 | $18207 | صعود ×3 | ||
| FNDC | $399406 | 0,17% | 8225 | $11002 | هبوط ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $399083 | 0,17% | 3623 | $22748 | هبوط ×4 | ||
| FNDF | $393009 | 0,17% | 7449 | $2743 | هبوط ×6 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $377623 | 0,16% | 7877 | $88143 | |||
| SPY SPY | $323236 | 0,14% | 433 | $14425 | هبوط ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $298466 | 0,13% | 3872 | $10639 | صعود ×3 | ||
| SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | $282378 | 0,12% | 2315 | صعود ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $279777 | 0,12% | 1790 | $8753 | |||
| VBR | $271420 | 0,12% | 1117 | $28752 | |||
| IGPT | $262853 | 0,11% | 2525 | صعود ×1 | |||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $260497 | 0,11% | 2073 | $9273 | صعود ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $252323 | 0,11% | 1803 | $48802 | صعود ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $251872 | 0,11% | 800 | $-11000 | |||
| DISV | $249745 | 0,11% | 6223 | $351 | هبوط ×1 | ||
| VOOG | $235722 | 0,10% | 2853 | ||||
| V Visa Inc. | $230213 | 0,10% | 671 | $27410 | |||
| SCHO | $227116 | 0,10% | 9408 | $-2804 | هبوط ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $217975 | 0,09% | 2682 | $14012 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $216382 | 0,09% | 1961 | $1841 | صعود ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $215852 | 0,09% | 187 | صعود ×1 | |||
| VNQ | $212556 | 0,09% | 2204 | صعود ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $211883 | 0,09% | 4218 | صعود ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $200845 | 0,09% | 714 | ||||
| INVZ Innoviz Technologies Ltd. - Ordinary shares | $16952 | 0,01% | 22270 | $2866 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFUS | $8887233 | 3,82% | بزيادة ×5 |
| AVUV | $4827667 | 2,08% | بزيادة ×5 |
| AVDV | $3698092 | 1,59% | بزيادة ×6 |
| VGIT | $3414256 | 1,47% | بزيادة ×5 |
| AVUS | $1920535 | 0,83% | بزيادة ×6 |
| PG | $1489255 | 0,64% | بزيادة ×6 |
| PFE | $1138951 | 0,49% | بزيادة ×5 |
| DFEM | $1007916 | 0,43% | بزيادة ×6 |
| AVEM | $917234 | 0,39% | بزيادة ×4 |
| VTI | $799656 | 0,34% | بزيادة ×3 |
| WFC | $714263 | 0,31% | بزيادة ×5 |
| DUHP | $711400 | 0,31% | بزيادة ×6 |
| DIHP | $567866 | 0,24% | بزيادة ×4 |
| VEA | $465170 | 0,20% | بزيادة ×4 |
| MGK | $444819 | 0,19% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | تقليص | -10K | +$6.3M |
| DFAT | تم الشراء أكثر | +907 | +$3.0M |
| DFUV | تقليص | -6K | +$1.3M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.3M |
| DFAX | تم الشراء أكثر | +217 | +$1.3M |
| DFUS | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.3M |
| BSVO | تقليص | -6K | +$1.1M |
| AVUV | تم الشراء أكثر | +4K | +$980K |
| JPM | تم الشراء أكثر | +13 | +$938K |
| AVUS | تم الشراء أكثر | +5K | +$782K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IVOG | 31 ديسمبر، 2025 | 6125 | $731829 | لم يعد يتم تتبعه |
| RBLX | 31 ديسمبر، 2025 | 2540 | $351841 | -52,0% |
| K | 31 ديسمبر، 2025 | 4032 | $330713 | لم يعد يتم تتبعه |
| LUV | 31 ديسمبر، 2025 | 8038 | $256493 | -2,3% |
| COIN | 31 مارس، 2026 | 1113 | $251694 | 7,3% |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 858 | $241304 | -24,9% |
| COIN | 31 مارس، 2025 | 963 | $239113 | 8,8% |
| LULU | 31 مارس، 2025 | 600 | $229446 | -58,4% |
| GEV | 31 مارس، 2025 | 655 | $215449 | 217,8% |
| KO | 30 يونيو، 2025 | 2975 | $213037 | 28,1% |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 714 | $211559 | -3,6% |
| VOOG | 31 مارس، 2026 | 475 | $211339 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWP | 31 ديسمبر، 2025 | 1456 | $207349 | لم يعد يتم تتبعه |
| BROS | 30 سبتمبر، 2025 | 3000 | $205110 | -6,0% |
| GM | 31 مارس، 2025 | 3820 | $203492 | 86,5% |
| IP | 31 ديسمبر، 2025 | 4385 | $203441 | 3,8% |
| PSN | 31 مارس، 2025 | 2201 | $203042 | -18,8% |
| GEVO | 31 مارس، 2025 | 18000 | $37620 | 34,9% |