توزيع القطاعات

04
Technology 2,3%
Financials 1,0%
Communication Services 0,6%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,4%
Health Care 0,2%
Industrials 0,2%
Materials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 94,7%

المحفظة الكاملة 98 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $87221988 19,35% 682435 $14765889 صعود ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $68432577 15,18% 314012 $60393649 صعود ×5
IWS iShares Trust $35621013 7,90% 216410 $2583035 هبوط ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $27629447 6,13% 546360 $1850636 صعود ×2
IEFA iShares Trust $21889312 4,86% 226644 $2516364 صعود ×4
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $19907132 4,42% 384456 $2076453 صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $18044102 4,00% 359230 $2773581 صعود ×6
IVE iShares Trust $12332830 2,74% 54315 $-57747917 هبوط ×1
IWM iShares Trust $11096322 2,46% 36932 $1777333 هبوط ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $11054127 2,45% 101312 $1518271 صعود ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6288218 1,40% 65210 $465503 هبوط ×2
IVW iShares Trust $6077726 1,35% 44192 $3182789 صعود ×1
AGG iShares Trust $5955033 1,32% 60164 $37250 صعود ×4
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5728626 1,27% 112326 $1168312 صعود ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $5683722 1,26% 16780 $910451 صعود ×4
IWR iShares Trust $5460703 1,21% 49499 $649592 صعود ×4
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $4787023 1,06% 24226 $284358 هبوط ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4706526 1,04% 66057 $491487 صعود ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4552620 1,01% 22753 $542048 هبوط ×6
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4126014 0,92% 26742 $372927 صعود ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4005622 0,89% 8005 $-72370 هبوط ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $3904957 0,87% 32672 $1049887 صعود ×4
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3811203 0,85% 75350 $544256 صعود ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $3725131 0,83% 83058 $146304 صعود ×1
IJH iShares Trust $3647843 0,81% 47307 $611086 صعود ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $2834629 0,63% 30932 $-72867 هبوط ×3
IEMG iShares, Inc. $2733947 0,61% 33003 $591997 صعود ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2732574 0,61% 7385 $395841 صعود ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2223613 0,49% 20916 $469750 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2093343 0,46% 10988 $636170 صعود ×1
MUB iShares Trust $2018736 0,45% 18758 $9635 هبوط ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1930085 0,43% 41822 $123825 صعود ×3
LQD iShares Trust $1911169 0,42% 17522 $245214 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1861284 0,41% 7809 $213167 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1794431 0,40% 4750 $324161
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1778151 0,39% 2589 $259179 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1725819 0,38% 28913 $332548 صعود ×1
SGOV iShares Trust $1663874 0,37% 16528 $1130779 صعود ×1
QUAL iShares Trust $1527556 0,34% 6961 $160920 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1363011 0,30% 15823 $233381 صعود ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1253821 0,28% 10326 $341015 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1222743 0,27% 3422 $105886 هبوط ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1157962 0,26% 13545 $204497 صعود ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1093555 0,24% 20590 $-167789
VOX VANGUARD WORLD FUND $1087454 0,24% 5912 $24297
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1076169 0,24% 2559 $251013 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1070601 0,24% 2576 $373696
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1029152 0,23% 3557 $93689 هبوط ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1018818 0,23% 6421 $60110 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1016361 0,23% 2877 $183171 هبوط ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $978457 0,22% 4027 $103648
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $977688 0,22% 2266 $605769
VB VANGUARD INDEX FUNDS $903904 0,20% 2982 $243080 صعود ×4
IYF iShares Trust $865283 0,19% 6786 $66842
VV VANGUARD INDEX FUNDS $851521 0,19% 2476 $96626 هبوط ×2
IJR iShares Trust $844181 0,19% 5692 $136608
VHT VANGUARD WORLD FUND $835733 0,19% 2795 $47338 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $835239 0,19% 2239 $166666 صعود ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $825608 0,18% 8070 $260287 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $824656 0,18% 1120 $152329 هبوط ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $816186 0,18% 3315 $129843 هبوط ×2
ICVT iShares Trust $753449 0,17% 6189 $69624 هبوط ×2
SPY SPY $681054 0,15% 912 $89245 صعود ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $670800 0,15% 879 $327630
IWB iShares Trust $668714 0,15% 1633 $27619 هبوط ×1
IWF iShares Trust $656983 0,15% 5291 $123557 صعود ×3
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $648825 0,14% 15887 صعود ×1
PUSH PGIM ETF Trust $605383 0,13% 12008 صعود ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $582620 0,13% 1469 $55205
ITOT iShares Trust $576482 0,13% 3509 $65337 هبوط ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $510294 0,11% 7387 $16399
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $507546 0,11% 702 صعود ×1
ITA iShares Trust $476720 0,11% 1967 $46550 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $435297 0,10% 2689 $-7438 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $390360 0,09% 693 $-6126
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $375151 0,08% 18309 $40279
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $365628 0,08% 1117 $33816 هبوط ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $330989 0,07% 1188 $14957
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF $330656 0,07% 12689 $7292 صعود ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $321119 0,07% 3834 $35598 صعود ×4
V Visa Inc. $315533 0,07% 920 $44521 صعود ×1
TIP iShares Trust $310781 0,07% 2840 $-4959 هبوط ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $287040 0,06% 3489 $27032 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $285079 0,06% 2987 $84767 صعود ×1
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $275720 0,06% 9918 $-47958 هبوط ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $271365 0,06% 1500 $23355
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $267786 0,06% 3711 صعود ×1
SUB iShares Trust $266281 0,06% 2501 $-76
IVV iShares Trust $252517 0,06% 337 $32299
KWEB Krane Shares Trust $236967 0,05% 9684 $-38349
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $236371 0,05% 1506 $34684 صعود ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $224116 0,05% 2092 $-7138 صعود ×1
IEZ iShares Trust $212591 0,05% 7903 $-16201
XLP XLP $211662 0,05% 2548 $2777
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $208600 0,05% 1320 صعود ×1
STIP iShares Trust $204729 0,05% 2004 صعود ×1
SMH SMH $200702 0,04% 306 صعود ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $96574 0,02% 15910 $14160

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VONG $87221988 19,35% بزيادة ×5
VTV $68432577 15,18% بزيادة ×5
IEFA $21889312 4,86% بزيادة ×4
VTIP $18044102 4,00% بزيادة ×6
AGG $5955033 1,32% بزيادة ×4
VONE $5683722 1,26% بزيادة ×4
IWR $5460703 1,21% بزيادة ×4
VEA $4706526 1,04% بزيادة ×5
VSS $4126014 0,92% بزيادة ×4
VGT $3904957 0,87% بزيادة ×4
IJH $3647843 0,81% بزيادة ×6
IEMG $2733947 0,61% بزيادة ×5
VTI $2732574 0,61% بزيادة ×4
IUSB $1930085 0,43% بزيادة ×3
VUG $1363011 0,30% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
LTH $648825 15887 0,14%
PUSH $605383 12008 0,13%
AMAT $507546 702 0,11%
UBER $267786 3711 0,06%
VYM $208600 1320 0,05%
STIP $204729 2004 0,05%
SMH $200702 306 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VONG تم الشراء أكثر +22K +$14.8M
IVW تم الشراء أكثر +19K +$3.2M
VTIP تم الشراء أكثر +54K +$2.8M
IWS تقليص -10K +$2.6M
IEFA تم الشراء أكثر +13K +$2.5M
SPEM تم الشراء أكثر +4K +$2.1M
JPST تم الشراء أكثر +37K +$1.9M
IWM تقليص -645 +$1.8M
SLYV تم الشراء أكثر +489 +$1.5M
JMST تم الشراء أكثر +23K +$1.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
COR 31 مارس، 2026 2063 $696899 -1,6%
AXP 30 سبتمبر، 2025 1121 $357577 -8,8%
DFLV 30 يونيو، 2026 8508 $303821
COR 30 يونيو، 2025 968 $269291 3,1%
XLP 31 ديسمبر، 2025 3245 $254311 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 1434 $243253 20,0%
VO 31 مارس، 2026 816 $236820
SCHG 30 يونيو، 2026 7761 $226078 7,2%
IGV 31 مارس، 2026 2095 $221421 32,4%
XOM 30 سبتمبر، 2025 2006 $216216 45,5%
XLRE 31 مارس، 2026 5144 $207560 لم يعد يتم تتبعه
VT 30 يونيو، 2025 1781 $206554
IYE 30 يونيو، 2025 4177 $205926 44,6%
FCX 30 يونيو، 2025 5316 $201264 66,2%