PHO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,37%▼ -3,28%
3M▼ -0,85%▼ -0,43%
6M▼ -0,85%▼ -0,43%
منذ بداية العام▼ -3,33%▼ -2,92%
1Y▼ -6,32%▼ -5,81%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +6,82%▲ +8,36%
تقلب 1 سنة15,94%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-0,64

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$15.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$118.8M
آخر 12 شهرًا -$177.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 42 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
Ferguson Enterprises Inc FERG 8,31 ≈$156.9M 706427 31488V107 0.02537 EQUITY USD
Ecolab Inc ECL 8,06 ≈$152.3M 560036 278865100 0.02011 EQUITY USD
Waters Corp WAT 7,28 ≈$137.6M 323452 941848103 0.01161 EQUITY USD
IDEXX Laboratories Inc IDXX 6,82 ≈$128.8M 248990 45168D104 0.00894 EQUITY USD
Roper Technologies Inc ROP 6,30 ≈$119.0M 328351 776696106 0.01179 EQUITY USD
Agilent Technologies Inc A 4,55 ≈$86.0M 516418 00846U101 0.01854 EQUITY USD
Trimble Inc TRMB 4,02 ≈$76.0M 1321436 896239100 0.04745 EQUITY USD
Veralto Corp VLTO 4,01 ≈$75.7M 799617 92338C103 0.02871 EQUITY USD
American Water Works Co Inc AWK 3,88 ≈$73.3M 573687 030420103 0.0206 EQUITY USD
Xylem Inc/NY XYL 3,84 ≈$72.6M 720187 98419M100 0.02586 EQUITY USD
Pentair PLC PNR 3,67 ≈$69.3M 1311616 G7S00T104 0.0471 EQUITY USD
IDEX Corp IEX 3,55 ≈$67.0M 291480 45167R104 0.01047 EQUITY USD
AECOM ACM 3,18 ≈$60.1M 1008927 00766T100 0.03623 EQUITY USD
Jacobs Solutions Inc J 3,07 ≈$57.9M 414545 46982L108 0.01489 EQUITY USD
Valmont Industries Inc VMI 2,62 ≈$49.4M 105447 920253101 0.003786 EQUITY USD
Watts Water Technologies Inc WTS 2,60 ≈$49.1M 136664 942749102 0.004907 EQUITY USD
Advanced Drainage Systems Inc WMS 2,47 ≈$46.6M 367530 00790R104 0.0132 EQUITY USD
Core & Main Inc CNM 2,37 ≈$44.9M 1084554 21874C102 0.03894 EQUITY USD
A O Smith Corp AOS 2,25 ≈$42.5M 749980 831865209 0.02693 EQUITY USD
Tetra Tech Inc TTEK 2,19 ≈$41.4M 1228885 88162G103 0.04413 EQUITY USD
Mueller Industries Inc MLI 2,07 ≈$39.0M 636933 624756102 0.02287 EQUITY USD
Bentley Systems Inc BSY 2,02 ≈$38.2M 1166883 08265T208 0.0419 EQUITY USD
Itron Inc ITRI 1,42 ≈$26.8M 310577 465741106 0.01115 EQUITY USD
Badger Meter Inc BMI 1,34 ≈$25.2M 196551 056525108 0.007058 EQUITY USD
Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS 1,06 ≈$20.0M 424043 98983L108 0.01523 EQUITY USD
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP SBS 1,05 ≈$19.8M 3761802 20441A102 0.1351 ADR USD
Stantec Inc STN 0,68 ≈$12.9M 191265 85472N109 0.006868 EQUITY USD
Franklin Electric Co Inc FELE 0,64 ≈$12.1M 125142 353514102 0.004493 EQUITY USD
Mueller Water Products Inc MWA 0,60 ≈$11.4M 529995 624758108 0.01903 EQUITY USD
H2O America HTO 0,59 ≈$11.1M 185126 784305104 0.006647 EQUITY USD
Hawkins Inc HWKN 0,54 ≈$10.3M 80939 420261109 0.002906 EQUITY USD
American States Water Co AWR 0,54 ≈$10.2M 126227 029899101 0.004532 EQUITY USD
NWPX Infrastructure Inc NWPX 0,54 ≈$10.1M 96568 667746101 0.003468 EQUITY USD
California Water Service Group CWT 0,53 ≈$10.1M 223881 130788102 0.008039 EQUITY USD
Lindsay Corp LNN 0,40 ≈$7.5M 67036 535555106 0.002407 EQUITY USD
Gorman-Rupp Co/The GRC 0,34 ≈$6.5M 86019 383082104 0.003089 EQUITY USD
Middlesex Water Co MSEX 0,19 ≈$3.6M 68656 596680108 0.002465 EQUITY USD
Energy Recovery Inc ERII 0,16 ≈$3.1M 460443 29270J100 0.01653 EQUITY USD
York Water Co/The YORW 0,09 ≈$1.7M 57826 987184108 0.002076 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,08 ≈$1.6M 1563335 825252885 0.05612 OTHER USD
Consolidated Water Co Ltd CWCO 0,07 ≈$1.2M 42550 G23773107 0.001528 EQUITY USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.00000003584 OTHER USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Industrials 57,4%
Healthcare 18,7%
Materials 8,6%
Technology 8,3%
Utilities 6,9%
أخرى/غير معينة 0,1%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
29 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.05315 → 0.05612 (5,6%)
25 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1147 → 0.05315 (-53,6%)
24 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1041 → 0.1147 (10,2%)
24 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.0004735 وحدة/سهم
23 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.105 → 0.1041 (-0,9%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص USD CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0004718 → -0.0004735 (0,4%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.00000003476 → 0.00000003584 (3,1%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1045 → 0.105 (0,5%)
22 سبتمبر، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — -0.0004718 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 تقليص A — Agilent Technologies Inc 00846U101 وحدات/سهم: 0.01962 → 0.01854 (-5,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ACM — AECOM 00766T100 وحدات/سهم: 0.02905 → 0.03623 (24,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.02879 → 0.1045 (263,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AOS — A O Smith Corp 831865209 وحدات/سهم: 0.02728 → 0.02693 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AWK — American Water Works Co Inc 030420103 وحدات/سهم: 0.02157 → 0.0206 (-4,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AWR — American States Water Co 029899101 وحدات/سهم: 0.00472 → 0.004532 (-4,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BMI — Badger Meter Inc 056525108 وحدات/سهم: 0.009504 → 0.007058 (-25,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BSY — Bentley Systems Inc 08265T208 وحدات/سهم: 0.04513 → 0.0419 (-7,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CNM — Core & Main Inc 21874C102 وحدات/سهم: 0.03847 → 0.03894 (1,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CWCO — Consolidated Water Co Ltd G23773107 وحدات/سهم: 0.002518 → 0.001528 (-39,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CWT — California Water Service Group 130788102 وحدات/سهم: 0.007878 → 0.008039 (2,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ECL — Ecolab Inc 278865100 وحدات/سهم: 0.02077 → 0.02011 (-3,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ERII — Energy Recovery Inc 29270J100 وحدات/سهم: 0.01998 → 0.01653 (-17,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FELE — Franklin Electric Co Inc 353514102 وحدات/سهم: 0.004418 → 0.004493 (1,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 وحدات/سهم: 0.02065 → 0.02537 (22,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة GRC — Gorman-Rupp Co/The 383082104 وحدات/سهم: 0.002297 → 0.003089 (34,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HTO — H2O America 784305104 وحدات/سهم: 0.009649 → 0.006647 (-31,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة HWKN — Hawkins Inc 420261109 وحدات/سهم: 0.002578 → 0.002906 (12,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 وحدات/سهم: 0.008119 → 0.00894 (10,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص IEX — IDEX Corp 45167R104 وحدات/سهم: 0.01118 → 0.01047 (-6,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ITRI — Itron Inc 465741106 وحدات/سهم: 0.01455 → 0.01115 (-23,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص J — Jacobs Solutions Inc 46982L108 وحدات/سهم: 0.01744 → 0.01489 (-14,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص LNN — Lindsay Corp 535555106 وحدات/سهم: 0.002841 → 0.002407 (-15,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MLI — Mueller Industries Inc 624756102 وحدات/سهم: 0.0206 → 0.02287 (11,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MSEX — Middlesex Water Co 596680108 وحدات/سهم: 0.002322 → 0.002465 (6,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MWA — Mueller Water Products Inc 624758108 وحدات/سهم: 0.01952 → 0.01903 (-2,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة NWPX — NWPX Infrastructure Inc 667746101 وحدات/سهم: 0.001628 → 0.003468 (113,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة PNR — Pentair PLC G7S00T104 وحدات/سهم: 0.03386 → 0.0471 (39,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ROP — Roper Technologies Inc 776696106 وحدات/سهم: 0.01634 → 0.01179 (-27,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة SBS — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 20441A102 وحدات/سهم: 0.1158 → 0.1351 (16,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة STN — Stantec Inc 85472N109 وحدات/سهم: 0.006127 → 0.006868 (12,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة TRMB — Trimble Inc 896239100 وحدات/سهم: 0.03591 → 0.04745 (32,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TTEK — Tetra Tech Inc 88162G103 وحدات/سهم: 0.05223 → 0.04413 (-15,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص VLTO — Veralto Corp 92338C103 وحدات/سهم: 0.03234 → 0.02871 (-11,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة VMI — Valmont Industries Inc 920253101 وحدات/سهم: 0.002753 → 0.003786 (37,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص WAT — Waters Corp 941848103 وحدات/سهم: 0.01254 → 0.01161 (-7,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص WMS — Advanced Drainage Systems Inc 00790R104 وحدات/سهم: 0.01441 → 0.0132 (-8,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة WTS — Watts Water Technologies Inc 942749102 وحدات/سهم: 0.003804 → 0.004907 (29,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة XYL — Xylem Inc/NY 98419M100 وحدات/سهم: 0.02427 → 0.02586 (6,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص YORW — York Water Co/The 987184108 وحدات/سهم: 0.002561 → 0.002076 (-18,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp 98983L108 وحدات/سهم: 0.01645 → 0.01523 (-7,4%)
18 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.01881 → 0.02879 (53,0%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.01883 → 0.01881 (-0,1%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة CWCO — Consolidated Water Co Ltd G23773107 وحدات/سهم: 0.002516 → 0.002518 (0,1%)
16 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.00000003202 وحدة/سهم
15 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.04318 → 0.01883 (-56,4%)
15 سبتمبر، 2026 تقليص USD CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.00132 → -0.00000003202 (-100,0%)
14 سبتمبر، 2026 زيادة FELE — Franklin Electric Co Inc 353514102 وحدات/سهم: 0.004414 → 0.004418 (0,1%)
14 سبتمبر، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — 0.00132 وحدة/سهم
11 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.03895 → 0.04318 (10,9%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.03847 → 0.03895 (1,2%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة STN — Stantec Inc 85472N109 وحدات/سهم: 0.00612 → 0.006127 (0,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.03665 → 0.03847 (5,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة A — Agilent Technologies Inc 00846U101 وحدات/سهم: 0.0196 → 0.01962 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ACM — AECOM 00766T100 وحدات/سهم: 0.02902 → 0.02905 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1114 → 0.03665 (-67,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AOS — A O Smith Corp 831865209 وحدات/سهم: 0.02726 → 0.02728 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AWK — American Water Works Co Inc 030420103 وحدات/سهم: 0.02155 → 0.02157 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BMI — Badger Meter Inc 056525108 وحدات/سهم: 0.009494 → 0.009504 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BSY — Bentley Systems Inc 08265T208 وحدات/سهم: 0.04508 → 0.04513 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CNM — Core & Main Inc 21874C102 وحدات/سهم: 0.03843 → 0.03847 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CWT — California Water Service Group 130788102 وحدات/سهم: 0.007869 → 0.007878 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ECL — Ecolab Inc 278865100 وحدات/سهم: 0.02075 → 0.02077 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ERII — Energy Recovery Inc 29270J100 وحدات/سهم: 0.01996 → 0.01998 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 وحدات/سهم: 0.02063 → 0.02065 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GRC — Gorman-Rupp Co/The 383082104 وحدات/سهم: 0.002294 → 0.002297 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HTO — H2O America 784305104 وحدات/سهم: 0.009638 → 0.009649 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HWKN — Hawkins Inc 420261109 وحدات/سهم: 0.002575 → 0.002578 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 وحدات/سهم: 0.008111 → 0.008119 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة IEX — IDEX Corp 45167R104 وحدات/سهم: 0.01117 → 0.01118 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ITRI — Itron Inc 465741106 وحدات/سهم: 0.01453 → 0.01455 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة J — Jacobs Solutions Inc 46982L108 وحدات/سهم: 0.01742 → 0.01744 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة MLI — Mueller Industries Inc 624756102 وحدات/سهم: 0.02057 → 0.0206 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة MWA — Mueller Water Products Inc 624758108 وحدات/سهم: 0.0195 → 0.01952 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة PNR — Pentair PLC G7S00T104 وحدات/سهم: 0.03382 → 0.03386 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ROP — Roper Technologies Inc 776696106 وحدات/سهم: 0.01632 → 0.01634 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة SBS — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 20441A102 وحدات/سهم: 0.1156 → 0.1158 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة TRMB — Trimble Inc 896239100 وحدات/سهم: 0.03587 → 0.03591 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة TTEK — Tetra Tech Inc 88162G103 وحدات/سهم: 0.05217 → 0.05223 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.00000001691 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة VLTO — Veralto Corp 92338C103 وحدات/سهم: 0.0323 → 0.03234 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة VMI — Valmont Industries Inc 920253101 وحدات/سهم: 0.00275 → 0.002753 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة WAT — Waters Corp 941848103 وحدات/سهم: 0.01252 → 0.01254 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة WMS — Advanced Drainage Systems Inc 00790R104 وحدات/سهم: 0.0144 → 0.01441 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة WTS — Watts Water Technologies Inc 942749102 وحدات/سهم: 0.0038 → 0.003804 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XYL — Xylem Inc/NY 98419M100 وحدات/سهم: 0.02425 → 0.02427 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة YORW — York Water Co/The 987184108 وحدات/سهم: 0.002558 → 0.002561 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp 98983L108 وحدات/سهم: 0.01643 → 0.01645 (0,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.11 → 0.1114 (1,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.00818 → -0.00000001691 (-100,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.08552 → 0.11 (28,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.08446 → 0.08552 (1,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — -0.00818 وحدة/سهم

التوزيعات 73 دفعة

08
0,55%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,37التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,0610
22 يونيو، 2026$0,1230
23 مارس، 2026$0,1050
22 ديسمبر، 2025$0,0830
22 سبتمبر، 2025$0,0930
23 يونيو، 2025$0,1060
24 مارس، 2025$0,0980
23 ديسمبر، 2024$0,0920
23 سبتمبر، 2024$0,0500
24 يونيو، 2024$0,0930
18 مارس، 2024$0,0630
18 ديسمبر، 2023$0,1150
18 سبتمبر، 2023$0,0500
20 يونيو، 2023$0,1160
20 مارس، 2023$0,0790
19 ديسمبر، 2022$0,1330
19 سبتمبر، 2022$0,0390
21 يونيو، 2022$0,0390
21 مارس، 2022$0,0390
20 ديسمبر، 2021$0,0320
20 سبتمبر، 2021$0,0190
21 يونيو، 2021$0,0420
22 مارس، 2021$0,0280
21 ديسمبر، 2020$0,0460
21 سبتمبر، 2020$0,0360
22 يونيو، 2020$0,0620
23 مارس، 2020$0,0360
23 ديسمبر، 2019$0,0450
23 سبتمبر، 2019$0,0330
24 يونيو، 2019$0,0900
24 ديسمبر، 2018$0,0500
24 سبتمبر، 2018$0,0230
18 يونيو، 2018$0,0570
18 ديسمبر، 2017$0,0240
18 سبتمبر، 2017$0,0210
16 يونيو، 2017$0,0570
16 ديسمبر، 2016$0,0760
16 سبتمبر، 2016$0,0260
17 يونيو، 2016$0,0140
18 ديسمبر، 2015$0,0620
18 سبتمبر، 2015$0,0260
19 يونيو، 2015$0,0750
19 ديسمبر، 2014$0,0380
19 سبتمبر، 2014$0,0290
20 يونيو، 2014$0,0860
20 ديسمبر، 2013$0,0230
20 سبتمبر، 2013$0,0240
21 يونيو، 2013$0,0810
21 ديسمبر، 2012$0,0410
21 سبتمبر، 2012$0,0180

الملاك المؤسسيون (13F) 406 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $110528675 12,87% 1600010 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $90110436 10,50% 1304435 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $55551445 6,47% 804161 الأسهم 30 يونيو، 2026
1832 Asset Management L.P. $41866970 4,88% 606065 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $32983094 3,84% 477462 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $31691645 3,69% 458767 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gitterman Wealth Management, LLC $26603327 3,10% 368922 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $23964279 2,79% 346907 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $22334000 2,60% 323310 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $20924747 2,44% 302906 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $19856011 2,31% 287435 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $13807468 1,61% 199876 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13326811 1,55% 192918 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $12817587 1,49% 185547 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prism Advisors, Inc. $12373748 1,44% 179122 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $12043723 1,40% 180133 الأسهم 31 مارس، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11482678 1,34% 166194 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $10783616 1,26% 156103 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $9984341 1,16% 144533 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $8543377 1,00% 123674 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hamilton Wealth, LLC $8288771 0,97% 119988 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $6900278 0,80% 99888 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthSpring Partners, LLC $6862595 0,80% 99343 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sage Capital Management, LLC $6691615 0,78% 96853 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strive Asset Management, LLC $6623736 0,77% 91856 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
FIRST NATIONAL BANK & TRUST CO OF NEWTOWN $5899361 0,69% 84073 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $5327233 0,62% 77121 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $5254879 0,61% 76069 الأسهم 30 يونيو، 2026
Conservest Capital Advisors, Inc. $4839495 0,56% 70056 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $4482570 0,52% 64890 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $4433510 0,52% 64178 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $4351787 0,51% 104 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4169111 0,49% 60160 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bedell Frazier Investment Counselling, LLC $4115501 0,48% 61554 الأسهم 31 مارس، 2026
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $3964353 0,46% 57388 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $3919599 0,46% 56740 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $3842310 0,45% 55621 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $3721963 0,43% 53879 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $3597755 0,42% 52081 الأسهم 30 يونيو، 2026
Linscomb Wealth, Inc. $3523604 0,41% 51008 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3488913 0,41% 50505 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. $3481977 0,41% 50405 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $3370567 0,39% 48790 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMERCE BANK $3299399 0,38% 47762 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2890699 0,34% 41846 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2882758 0,34% 41731 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $2834082 0,33% 41026 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2399355 0,28% 34975 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $2357505 0,27% 34127 الأسهم 30 يونيو، 2026
Verity Asset Management, Inc. $2288344 0,27% 33126 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $2161897 0,25% 31985 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockingstone Advisors LLC $2155918 0,25% 31209 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $2106179 0,25% 30127 الأسهم 30 يونيو، 2025
SeaCrest Wealth Management, LLC $2063765 0,24% 29875 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'ROURKE & COMPANY, Inc $2043008 0,24% 29574 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1952283 0,23% 28261 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $1942323 0,23% 28117 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1864601 0,22% 26991 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilltop Holdings Inc. $1806442 0,21% 26150 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $1798604 0,21% 24943 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Bravias Capital Group, LLC $1797317 0,21% 26018 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1769642 0,21% 25617 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1696473 0,20% 24558 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trust Co $1676515 0,20% 25075 الأسهم 31 مارس، 2026
GUARDIAN CAPITAL LP $1651012 0,19% 23900 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $1581670 0,18% 22896 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPPENHEIMER & CO INC $1577027 0,18% 22829 الأسهم 30 يونيو، 2026
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC $1576583 0,18% 22823 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1522028 0,18% 22033 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1502559 0,18% 21751 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $1409711 0,16% 20407 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Investments, LLC $1398044 0,16% 20238 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $1397627 0,16% 20232 الأسهم 30 يونيو، 2026
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. $1394725 0,16% 20190 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $1328689 0,15% 19234 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. $1310586 0,15% 18972 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $1287331 0,15% 18635 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $1285311 0,15% 18606 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $1275179 0,15% 18459 الأسهم 30 يونيو، 2026
MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. $1272275 0,15% 18583 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glenmede Investment Management, LP $1270217 0,15% 17615 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
NewEdge Advisors, LLC $1262507 0,15% 18276 الأسهم 30 يونيو، 2026
Composition Wealth, LLC $1253639 0,15% 18148 الأسهم 30 يونيو، 2026
Secure Asset Management, LLC $1142742 0,13% 16542 الأسهم 30 يونيو، 2026
American Institute for Advanced Investment Management, LLP $1128076 0,13% 16330 الأسهم 30 يونيو، 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $1122895 0,13% 16255 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ $1116264 0,13% 16159 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fox Hill Wealth Management $1112550 0,13% 16105 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gouws Capital LLC $1105280 0,13% 16000 الأسهم 30 يونيو، 2026
RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC $1082664 0,13% 16193 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $1062788 0,12% 15385 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $1056272 0,12% 15291 الأسهم 30 يونيو، 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $1053501 0,12% 15069 الأسهم 30 يونيو، 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1050016 0,12% 15200 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $1040550 0,12% 15063 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $1022413 0,12% 14800 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $1017335 0,12% 14727 الأسهم 30 يونيو، 2026
AlphaCore Capital LLC $976988 0,11% 14143 الأسهم 30 يونيو، 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $967613 0,11% 14007 الأسهم 30 يونيو، 2026
EQUITABLE TRUST CO $963113 0,11% 13942 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IYE iShares U.S. Energy ETF $1.9B
VIOV VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALU… $1.9B
BNDW VANGUARD TOTAL WORLD BOND ETF $1.9B
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $1.9B
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted… $1.9B
ARKQ ARK Autonomous Technology & Rob… $1.9B
VRIG Invesco Variable Rate Investmen… $1.9B
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF $1.8B
PWV Invesco Large Cap Value ETF $1.8B
ICOW Pacer Developed Markets Interna… $1.8B