M3 Wealth Management, LLC
CIK 2109365 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $154.1M
- المراكز
- 35
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7294 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 77.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 50,93%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 86,67%
- المراكز فوق 1%
- 34
- العدد الفعلي للمراكز
- 24,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,33% تقدير المشتريات $16556790 · المبيعات $3310798
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 22
- انخفض
- 11
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Industrials
13,6%
Healthcare
10,1%
Retail
8,5%
Communication Services
6,2%
Technology
6,1%
Financial Services
4,5%
Utilities
3,7%
Consumer Discretionary
2,8%
Energy
2,8%
Real Estate
1,7%
Consumer Staples
1,3%
أخرى/غير معينة
38,6%
المحفظة الكاملة 35 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $13213414 | 8,57% | 145538 | $2316179 | صعود ×2 | ||
| RSP | $12878505 | 8,36% | 60528 | $1983590 | صعود ×2 | ||
| VIG | $12843920 | 8,33% | 54281 | $1805320 | صعود ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $7199542 | 4,67% | 6128 | $1641788 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7185996 | 4,66% | 20108 | $1228040 | هبوط ×2 | ||
| VEU | $5319233 | 3,45% | 63513 | $1009244 | صعود ×2 | ||
| VO | $5190001 | 3,37% | 64416 | $1075286 | صعود ×2 | ||
| IJR | $5157504 | 3,35% | 34775 | $1367914 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4834627 | 3,14% | 16708 | $604963 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4670254 | 3,03% | 18389 | $132470 | هبوط ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4607862 | 2,99% | 13512 | $2504624 | صعود ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4359160 | 2,83% | 17323 | $578096 | هبوط ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4333442 | 2,81% | 10303 | $545681 | صعود ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $4300385 | 2,79% | 16512 | $126463 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4190732 | 2,72% | 17583 | $464990 | هبوط ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3779299 | 2,45% | 4040 | $-253253 | هبوط ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3547886 | 2,30% | 3508 | $635142 | صعود ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3544906 | 2,30% | 15905 | $-123002 | هبوط ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3401583 | 2,21% | 2836 | صعود ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $3372634 | 2,19% | 70958 | $456935 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3347529 | 2,17% | 9757 | $412174 | صعود ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3189014 | 2,07% | 10129 | $-62055 | صعود ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3093347 | 2,01% | 32320 | $-5910 | صعود ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3046571 | 1,98% | 5980 | $-533231 | صعود ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2974318 | 1,93% | 6980 | $549673 | صعود ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2669525 | 1,73% | 30415 | $-96441 | صعود ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2664838 | 1,73% | 43009 | $49760 | صعود ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2638322 | 1,71% | 20200 | $1332392 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2525894 | 1,64% | 7162 | $176962 | صعود ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2351869 | 1,53% | 24435 | $-97147 | هبوط ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2058351 | 1,34% | 15202 | $-377373 | هبوط ×1 | ||
| HDV | $1641557 | 1,07% | 59889 | $1236704 | صعود ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1617809 | 1,05% | 17325 | $1236900 | صعود ×1 | ||
| SCHY | $1595289 | 1,04% | 50277 | $1203528 | صعود ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $775649 | 0,50% | 793 | $65724 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| LLY | $3401583 | 2836 | 2,21% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | تم الشراء أكثر | +393 | +$2.5M |
| SPTM | تم الشراء أكثر | +8K | +$2.3M |
| RSP | تم الشراء أكثر | +4K | +$2.0M |
| VIG | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.8M |
| GEV | تقليص | -239 | +$1.6M |
| IJR | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.4M |
| TGT | تم الشراء أكثر | +9K | +$1.3M |
| VIGI | تم الشراء أكثر | +13K | +$1.2M |
| HDV | تم الشراء أكثر | +57K | +$1.2M |
| GOOGL | تقليص | -611 | +$1.2M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | 30 يونيو، 2026 | 18618 | $2397626 | -12,5% |