MB Generational Wealth, LLC

CIK 2009056 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $203.9M
المراكز: 66
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 66,87%
وزن أكبر 25 مقتنية: 87,12%
المراكز فوق 1%: 21
العدد الفعلي للمراكز: 17,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,63% تقدير المشتريات $7098542 · المبيعات $3135600

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 2
زيادة: 20
انخفض: 18
مغلق: 2

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Healthcare

0,2%

Communication Services

0,2%

Technology

0,1%

أخرى/غير معينة

99,6%

المحفظة الكاملة 66 المراكز

					فترة متتالية
AVUV	$22208316	10,89%	178008	$2637638	صعود ×3
DUHP	$20811586	10,21%	498720	$1036323	هبوط ×2
DISV	$17831444	8,75%	444342	$444596	صعود ×3
QUAL	$17719811	8,69%	80754	$2074095	هبوط ×3
OEF	$16644524	8,16%	45493	$2057516	هبوط ×3
AVLV	$11530130	5,65%	126413	$1293224	هبوط ×2
DFAC	$11186128	5,49%	252167	$2291074	صعود ×3
ISCV	$6803528	3,34%	86870	$685605	هبوط ×1
DIHP	$6545278	3,21%	191803	$39416	هبوط ×1
DFSU	$5064344	2,48%	108607	$751538	صعود ×3
AVES	$4719264	2,31%	71940	$436872	صعود ×3
DFNM	$3670422	1,80%	75937	$948334	صعود ×3
DFSD	$3585691	1,76%	75093	$625318	صعود ×2
DFCF	$3330031	1,63%	78892	$453625	صعود ×3
IVV	$3165558	1,55%	4227	$375698	هبوط ×3
DFAW	$2949248	1,45%	35623	$465943	صعود ×3
DFIP	$2720767	1,33%	65950	$423038	صعود ×3
DFSV	$2674338	1,31%	68944	$408967	صعود ×3
DFAU	$2405859	1,18%	46544	$376181	صعود ×3
VBR	$2298942	1,13%	9461	$243528
DFIC	$2088162	1,02%	56043	$289633	صعود ×3
VTI	$2025969	0,99%	5475	$164629	هبوط ×2
AVEM	$1968010	0,97%	20396	$324500
VTES	$1862078	0,91%	18380	$1441942	صعود ×3
DUSB	$1824424	0,89%	35928	$371735	صعود ×2
DFSI	$1684756	0,83%	37356	$53204	هبوط ×1
AVSD	$1577557	0,77%	19748	$120011	هبوط ×1
REET	$1466429	0,72%	53093	$131140
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$1360170	0,67%	16533	$63817
VLUE	$1280782	0,63%	6410	$369344
VTV	$1235009	0,61%	5667	$123144
DFAT	$1182079	0,58%	16911	$112310	هبوط ×2
GSLC	$1129586	0,55%	7961	$75616	هبوط ×1
IWM	$1064795	0,52%	3544	$253587	صعود ×1
DFSE	$922992	0,45%	18883	$86445	هبوط ×1
DFIS	$866782	0,43%	24744	$33652
DFIV	$838498	0,41%	15522	$14391	هبوط ×2
SPEM	$804403	0,39%	15535	$75655
AVRE	$777932	0,38%	16419	$55168
DFGR	$740241	0,36%	25552	$82545	صعود ×3
DFUV	$702478	0,34%	12770	$83644
FNDC	$588596	0,29%	12121	$26666
EEMS	$580179	0,28%	7645	$51298
AVSE	$508041	0,25%	6208	$84598	هبوط ×3
VEU	$471931	0,23%	5635	$48742
SPHQ	$404008	0,20%	4484	$66856
GLD	$400061	0,20%	1086	$-34102	صعود ×1
SCHV	$396207	0,19%	11382	$49056
IVLU	$375763	0,18%	8985	$19228
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock	$364992	0,18%	2217451	$-138317	صعود ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$351046	0,17%	6550	$7495
IJH	$348691	0,17%	4522	$43320
BBIN	$347066	0,17%	4445	$22048
VOO	$333790	0,16%	486	$43381
SPDW	$332726	0,16%	6603	$31299
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$327351	0,16%	916	$63946
PDN	$324150	0,16%	7206	$11626
DWX	$318408	0,16%	6928	$2478
DFAX	$312772	0,15%	8490	$-3081	هبوط ×1
VTEB	$303885	0,15%	6008	$6640	صعود ×1
VTEI	$274941	0,13%	2723		صعود ×1
IJJ	$267982	0,13%	1814	$27627
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF	$261787	0,13%	22994	$5148	هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$205700	0,10%	178		صعود ×1
ESGV	$202724	0,10%	1533	$863	هبوط ×1
ZONE	$23780	0,01%	29000	$13447
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
AVUV	$22208316	10,89%	بزيادة ×3
DISV	$17831444	8,75%	بزيادة ×3
DFAC	$11186128	5,49%	بزيادة ×3
DFSU	$5064344	2,48%	بزيادة ×3
AVES	$4719264	2,31%	بزيادة ×3
DFNM	$3670422	1,80%	بزيادة ×3
DFCF	$3330031	1,63%	بزيادة ×3
DFAW	$2949248	1,45%	بزيادة ×3
DFIP	$2720767	1,33%	بزيادة ×3
DFSV	$2674338	1,31%	بزيادة ×3
DFAU	$2405859	1,18%	بزيادة ×3
DFIC	$2088162	1,02%	بزيادة ×3
VTES	$1862078	0,91%	بزيادة ×3
DFGR	$740241	0,36%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
VTEI	$274941	2723	0,13%
MU	$205700	178	0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
AVUV	تم الشراء أكثر	+850	+$2.6M
DFAC	تم الشراء أكثر	+23K	+$2.3M
QUAL	تقليص	-815	+$2.1M
OEF	تقليص	-368	+$2.1M
VTES	تم الشراء أكثر	+14K	+$1.4M
AVLV	تقليص	-580	+$1.3M
DUHP	تقليص	-39K	+$1.0M
DFNM	تم الشراء أكثر	+19K	+$948K
DFSU	تم الشراء أكثر	+4K	+$752K
ISCV	تقليص	-1K	+$686K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
GE	31 مارس، 2026	22864	$7042722	28,8%
SGOV	31 مارس، 2025	11034	$1106931	-0,1%
SLYV	31 مارس، 2025	6289	$548715	لم يعد يتم تتبعه
VV	31 مارس، 2025	1077	$290467	لم يعد يتم تتبعه
VO	31 مارس، 2025	1015	$268092	لم يعد يتم تتبعه
XLE	31 ديسمبر، 2025	2800	$250152	لم يعد يتم تتبعه
VNQI	31 مارس، 2026	5207	$238689
SCHH	31 ديسمبر، 2025	10047	$216714	لم يعد يتم تتبعه
FREL	31 ديسمبر، 2025	7396	$205683	لم يعد يتم تتبعه
AGG	30 يونيو، 2026	2052	$203702	لم يعد يتم تتبعه
ESGV	31 مارس، 2025	1925	$201913	لم يعد يتم تتبعه
TSI	31 ديسمبر، 2025	12812	$63035	-11,3%
RRGB	30 يونيو، 2026	20100	$58894	24,3%