توزيع القطاعات

04
Healthcare 0,2%
Communication Services 0,2%
Technology 0,1%
أخرى/غير معينة 99,6%

المحفظة الكاملة 66 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22208316 10,89% 178008 $2637638 صعود ×3
DUHP Dimensional ETF Trust $20811586 10,21% 498720 $1036323 هبوط ×2
DISV Dimensional ETF Trust $17831444 8,75% 444342 $444596 صعود ×3
QUAL iShares Trust $17719811 8,69% 80754 $2074095 هبوط ×3
OEF iShares Trust $16644524 8,16% 45493 $2057516 هبوط ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11530130 5,65% 126413 $1293224 هبوط ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $11186128 5,49% 252167 $2291074 صعود ×3
ISCV iShares Trust $6803528 3,34% 86870 $685605 هبوط ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $6545278 3,21% 191803 $39416 هبوط ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $5064344 2,48% 108607 $751538 صعود ×3
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4719264 2,31% 71940 $436872 صعود ×3
DFNM Dimensional ETF Trust $3670422 1,80% 75937 $948334 صعود ×3
DFSD Dimensional ETF Trust $3585691 1,76% 75093 $625318 صعود ×2
DFCF Dimensional ETF Trust $3330031 1,63% 78892 $453625 صعود ×3
IVV iShares Trust $3165558 1,55% 4227 $375698 هبوط ×3
DFAW Dimensional ETF Trust $2949248 1,45% 35623 $465943 صعود ×3
DFIP Dimensional ETF Trust $2720767 1,33% 65950 $423038 صعود ×3
DFSV Dimensional ETF Trust $2674338 1,31% 68944 $408967 صعود ×3
DFAU Dimensional ETF Trust $2405859 1,18% 46544 $376181 صعود ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2298942 1,13% 9461 $243528
DFIC Dimensional ETF Trust $2088162 1,02% 56043 $289633 صعود ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2025969 0,99% 5475 $164629 هبوط ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1968010 0,97% 20396 $324500
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $1862078 0,91% 18380 $1441942 صعود ×3
DUSB Dimensional ETF Trust $1824424 0,89% 35928 $371735 صعود ×2
DFSI Dimensional ETF Trust $1684756 0,83% 37356 $53204 هبوط ×1
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1577557 0,77% 19748 $120011 هبوط ×1
REET iShares Trust $1466429 0,72% 53093 $131140
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1360170 0,67% 16533 $63817
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $1280782 0,63% 6410 $369344
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1235009 0,61% 5667 $123144
DFAT Dimensional ETF Trust $1182079 0,58% 16911 $112310 هبوط ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $1129586 0,55% 7961 $75616 هبوط ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1064795 0,52% 3544 $253587 صعود ×1
DFSE Dimensional ETF Trust $922992 0,45% 18883 $86445 هبوط ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $866782 0,43% 24744 $33652
DFIV Dimensional ETF Trust $838498 0,41% 15522 $14391 هبوط ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $804403 0,39% 15535 $75655
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $777932 0,38% 16419 $55168
DFGR Dimensional ETF Trust $740241 0,36% 25552 $82545 صعود ×3
DFUV Dimensional ETF Trust $702478 0,34% 12770 $83644
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $588596 0,29% 12121 $26666
EEMS iShares, Inc. $580179 0,28% 7645 $51298
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $508041 0,25% 6208 $84598 هبوط ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $471931 0,23% 5635 $48742
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $404008 0,20% 4484 $66856
GLD SPDR Gold Shares $400061 0,20% 1086 $-34102 صعود ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $396207 0,19% 11382 $49056
IVLU iShares Trust $375763 0,18% 8985 $19228
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock $364992 0,18% 2217451 $-138317 صعود ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $351046 0,17% 6550 $7495
IJH iShares Trust $348691 0,17% 4522 $43320
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $347066 0,17% 4445 $22048
VOO Vanguard S&P 500 ETF $333790 0,16% 486 $43381
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $332726 0,16% 6603 $31299
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $327351 0,16% 916 $63946
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $324150 0,16% 7206 $11626
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $318408 0,16% 6928 $2478
DFAX Dimensional ETF Trust $312772 0,15% 8490 $-3081 هبوط ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $303885 0,15% 6008 $6640 صعود ×1
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $274941 0,13% 2723 صعود ×1
IJJ iShares Trust $267982 0,13% 1814 $27627
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $261787 0,13% 22994 $5148 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $205700 0,10% 178 صعود ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $202724 0,10% 1533 $863 هبوط ×1
ZONE CUSIP: 184492106 $23780 0,01% 29000 $13447

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AVUV $22208316 10,89% بزيادة ×3
DISV $17831444 8,75% بزيادة ×3
DFAC $11186128 5,49% بزيادة ×3
DFSU $5064344 2,48% بزيادة ×3
AVES $4719264 2,31% بزيادة ×3
DFNM $3670422 1,80% بزيادة ×3
DFCF $3330031 1,63% بزيادة ×3
DFAW $2949248 1,45% بزيادة ×3
DFIP $2720767 1,33% بزيادة ×3
DFSV $2674338 1,31% بزيادة ×3
DFAU $2405859 1,18% بزيادة ×3
DFIC $2088162 1,02% بزيادة ×3
VTES $1862078 0,91% بزيادة ×3
DFGR $740241 0,36% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VTEI $274941 2723 0,13%
MU $205700 178 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AVUV تم الشراء أكثر +850 +$2.6M
DFAC تم الشراء أكثر +23K +$2.3M
QUAL تقليص -815 +$2.1M
OEF تقليص -368 +$2.1M
VTES تم الشراء أكثر +14K +$1.4M
AVLV تقليص -580 +$1.3M
DUHP تقليص -39K +$1.0M
DFNM تم الشراء أكثر +19K +$948K
DFSU تم الشراء أكثر +4K +$752K
ISCV تقليص -1K +$686K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GE 31 مارس، 2026 22864 $7042722 8,0%
XLE 31 ديسمبر، 2025 2800 $250152 40,7%
VNQI 31 مارس، 2026 5207 $238689
SCHH 31 ديسمبر، 2025 10047 $216714 6,8%
FREL 31 ديسمبر، 2025 7396 $205683
AGG 30 يونيو، 2026 2052 $203702
TSI 31 ديسمبر، 2025 12812 $63035 -13,6%
RRGB 30 يونيو، 2026 20100 $58894 -1,9%