Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD)
$79,55
▲ +0,78 (+0,99%)
تغير اليوم الواحد
$78,45 – $83,70
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
AVSD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,14% | ▼ -2,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,51% | ▼ -3,14% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$11.9M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$11.9M
آخر 12 شهرًا
+$215.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2126 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $8.7M | 1,87 | 8688169 | STIV | US |
| ASML Holding NV | N07059210 | $5.2M | 1,11 | 3202 | EC | NL |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $4.9M | 1,06 | 52603 | EC | GB |
| Roche Holding AG | · | $4.9M | 1,06 | 11705 | EC | CH |
| Novartis AG | 66987V109 | $3.9M | 0,83 | 25750 | EC | CH |
| SoftBank Group Corp | · | $3.7M | 0,79 | 78100 | EC | JP |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $3.6M | 0,78 | 18953 | EC | CA |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $3.3M | 0,71 | 8538 | EC | CA |
| Infineon Technologies AG | · | $3.0M | 0,64 | 31408 | EC | DE |
| Vinci SA | · | $2.8M | 0,60 | 19271 | EC | FR |
| UniCredit SpA | · | $2.8M | 0,60 | 32261 | EC | IT |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $2.7M | 0,59 | 25157 | EC | CA |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946K101 | $2.7M | 0,59 | 117387 | EC | ES |
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $2.7M | 0,59 | 23814 | EC | CA |
| Safran SA | · | $2.7M | 0,58 | 7593 | EC | FR |
| Tokyo Electron Ltd | · | $2.6M | 0,56 | 7800 | EC | JP |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $2.5M | 0,54 | 13287 | EC | JP |
| Commonwealth Bank of Australia | · | $2.5M | 0,54 | 21165 | EC | AU |
| GSK PLC | 37733W204 | $2.5M | 0,53 | 48661 | EC | GB |
| Sumitomo Electric Industries Ltd | · | $2.4M | 0,52 | 31600 | EC | JP |
| Barclays PLC | 06738E204 | $2.3M | 0,50 | 94498 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | G0593M107 | $2.3M | 0,49 | 12199 | EC | GB |
| Societe Generale SA | · | $2.2M | 0,48 | 26751 | EC | FR |
| Ibiden Co Ltd | · | $2.2M | 0,47 | 15300 | EC | JP |
| UBS Group AG | H42097107 | $2.2M | 0,47 | 46719 | EC | CH |
| Tokio Marine Holdings Inc | · | $2.2M | 0,47 | 49500 | EC | JP |
| ING Groep NV | 456837103 | $2.2M | 0,47 | 70692 | EC | NL |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $2.1M | 0,46 | 3889 | EC | FR |
| DBS Group Holdings Ltd | · | $2.1M | 0,45 | 42810 | EC | SG |
| Bank of Nova Scotia/The | 064149107 | $2.1M | 0,45 | 26095 | EC | CA |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $2.0M | 0,44 | 11147 | EC | CA |
| Zurich Insurance Group AG | · | $2.0M | 0,44 | 2885 | EC | CH |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 606822104 | $2.0M | 0,44 | 108446 | EC | JP |
| Banco Santander SA | 05964H105 | $2.0M | 0,43 | 160850 | EC | ES |
| Allianz SE | · | $2.0M | 0,42 | 4424 | EC | DE |
| Advantest Corp | · | $1.9M | 0,42 | 11900 | EC | JP |
| Bank of Montreal | 063671101 | $1.9M | 0,42 | 11977 | EC | CA |
| Lloyds Banking Group PLC | 539439109 | $1.8M | 0,39 | 334568 | EC | GB |
| Orange SA | · | $1.8M | 0,39 | 87288 | EC | FR |
| ANZ Group Holdings Ltd | · | $1.8M | 0,39 | 71090 | EC | AU |
| Deutsche Telekom AG | · | $1.8M | 0,38 | 53020 | EC | DE |
| BNP Paribas SA | · | $1.8M | 0,38 | 16513 | EC | FR |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $1.8M | 0,38 | 45994 | EC | CA |
| National Bank Canada | 633067103 | $1.7M | 0,37 | 11901 | EC | CA |
| Mizuho Financial Group Inc | 60687Y109 | $1.7M | 0,37 | 191914 | EC | JP |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $1.7M | 0,37 | 18966 | EC | FR |
| Iberdrola SA | · | $1.7M | 0,37 | 75168 | EC | ES |
| Standard Chartered PLC | · | $1.7M | 0,36 | 62572 | EC | GB |
| Westpac Banking Corp | · | $1.7M | 0,36 | 64639 | EC | AU |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 86562M209 | $1.6M | 0,35 | 73743 | EC | JP |
التوزيعات 11 دفعة
2,76%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,20التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 8 سبتمبر، 2026 | $0,3270 |
| 9 يونيو، 2026 | $1,0590 |
| 10 مارس، 2026 | $0,0660 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,7450 |
| 24 يونيو، 2025 | $1,1410 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,7700 |
| 24 يونيو، 2024 | $1,0400 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,5720 |
| 20 يونيو، 2023 | $0,7890 |
| 15 ديسمبر، 2022 | $0,3330 |
| 21 يونيو، 2022 | $0,3030 |
الملاك المؤسسيون (13F) 106 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Northwest & Ethical Investments L.P. | $158282950 | 39,88% | 1981400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MASECO LLP | $56858294 | 14,32% | 711707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $15559968 | 3,92% | 217469 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| FMR LLC | $14094820 | 3,55% | 176440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $9844536 | 2,48% | 123235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $9295349 | 2,34% | 116360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7739280 | 1,95% | 96881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $7103923 | 1,79% | 88928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Highland Financial Advisors, LLC | $6412960 | 1,62% | 80278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5967130 | 1,50% | 74697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $5578742 | 1,41% | 69835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $5483713 | 1,38% | 68646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $5353642 | 1,35% | 67017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4456761 | 1,12% | 55790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4381180 | 1,10% | 54844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $4101328 | 1,03% | 55229 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $3693422 | 0,93% | 46237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trailhead Planners LLC | $3381027 | 0,85% | 42324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Freedom Day Solutions, LLC | $3371202 | 0,85% | 42201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3330626 | 0,84% | 41693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $3164638 | 0,80% | 39615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $3086859 | 0,78% | 38641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2561111 | 0,65% | 32060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $2461641 | 0,62% | 30815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2424379 | 0,61% | 30349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $2239834 | 0,56% | 31304 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Mason & Associates Inc | $2174294 | 0,55% | 27218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $2143493 | 0,54% | 26832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2098483 | 0,53% | 26269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Buchholz LLC | $2000066 | 0,50% | 25037 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $1993809 | 0,50% | 24959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $1609377 | 0,41% | 20146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $1577557 | 0,40% | 19748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $1387933 | 0,35% | 17374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | $1358834 | 0,34% | 17010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestment Financial LLC | $1336807 | 0,34% | 16685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Burton Enright Welch | $1213445 | 0,31% | 15190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $1183601 | 0,30% | 14816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1176439 | 0,30% | 14727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1109514 | 0,28% | 13889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1058018 | 0,27% | 13244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Team Hewins, LLC | $980325 | 0,25% | 12272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $962240 | 0,24% | 11804 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $930455 | 0,23% | 12634 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $846870 | 0,21% | 10602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $823129 | 0,21% | 10304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $811737 | 0,20% | 11022 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $810543 | 0,20% | 10146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $800761 | 0,20% | 10024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $795010 | 0,20% | 9952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abacus Wealth Partners, LLC | $788539 | 0,20% | 9871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $743644 | 0,19% | 9309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $715125 | 0,18% | 8952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $633193 | 0,16% | 7926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $590745 | 0,15% | 7395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tarbox Family Office, Inc. | $538818 | 0,14% | 6745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $518431 | 0,13% | 6490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $484898 | 0,12% | 6070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plancorp, LLC | $465506 | 0,12% | 5840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $455261 | 0,11% | 5699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $453305 | 0,11% | 5675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMB WEALTH MANAGEMENT | $441681 | 0,11% | 5529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $419713 | 0,11% | 5254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oak Wealth Advisors LLC | $410686 | 0,10% | 5141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Passive Capital Management, LLC. | $385409 | 0,10% | 5190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VERUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $383046 | 0,10% | 4795 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $379211 | 0,10% | 4747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $371487 | 0,09% | 4650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Torren Management, LLC | $366280 | 0,09% | 4973 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $353437 | 0,09% | 5232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $352550 | 0,09% | 4787 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Pacific Asset Management, LLC | $309267 | 0,08% | 3871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $300223 | 0,08% | 4077 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $296713 | 0,07% | 3715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Caliber Wealth Management, LLC / KS | $275280 | 0,07% | 3446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $260447 | 0,07% | 3260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROFESSIONAL FINANCIAL SOLUTIONS LLC /ADV | $256731 | 0,06% | 3214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goepper Burkhardt LLC | $247642 | 0,06% | 3100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Addison Advisors LLC | $242050 | 0,06% | 3030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pearl Planning LLC | $238535 | 0,06% | 2986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $237576 | 0,06% | 2974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthCollab, LLC | $230467 | 0,06% | 2885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Austin Asset Management Co Inc | $230067 | 0,06% | 2880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EnRich Financial Partners LLC | $226073 | 0,06% | 2830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223676 | 0,06% | 2800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $213052 | 0,05% | 2667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EQ LLC | $211107 | 0,05% | 2643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $207104 | 0,05% | 2593 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $182855 | 0,05% | 2289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $144511 | 0,04% | 1809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $141119 | 0,04% | 1767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $131726 | 0,03% | 1650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $131607 | 0,03% | 1787 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Sankala Group LLC | $115269 | 0,03% | 1398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkworth Wealth Management, Inc. | $68032 | 0,02% | 1007 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $40661 | 0,01% | 509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $28396 | 0,01% | 355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23406 | 0,01% | 293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $12942 | 0,00% | 162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $12702 | 0,00% | 159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |