McNaughton Wealth Management, LLC

CIK 1802691 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$281.6M
#5368 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 56.8%
المراكز
75
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
50,44%
وزن أكبر 25 مقتنية
76,22%
المراكز فوق 1%
28
العدد الفعلي للمراكز
25,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 8,06% تقدير المشتريات $43143511 · المبيعات $21082062

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
40
انخفض
19
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,4%
Communication Services
1,8%
Financials
0,9%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Healthcare
0,5%
أخرى/غير معينة
91,0%

المحفظة الكاملة 75 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO $30493758 10,83% 44399 $16923270 صعود ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $24756487 8,79% 337236 $5662886 صعود ×3
IVW $20340551 7,22% 147899 $3630475 صعود ×3
IVE $13576379 4,82% 59792 $-2539108 هبوط ×2
DYNF $13415416 4,76% 197257 $2133455 صعود ×1
VO $9869149 3,50% 122492 $1194789 صعود ×1
ARTY $7810101 2,77% 102549 $1706854 هبوط ×1
IEMG $7354002 2,61% 88774 $-1000961 هبوط ×2
BINC $7279781 2,58% 139086 $226129 صعود ×1
VB $7158415 2,54% 23616 $1309932 صعود ×3
GOVT $7030731 2,50% 308636 $1415650 صعود ×5
MBB iShares MBS ETF $6635021 2,36% 70197 $786015 صعود ×4
SPYG $5854812 2,08% 49204 $1155819 صعود ×5
VYM $5433230 1,93% 34381 $421870 صعود ×5
IVV $5209956 1,85% 6957 $659288 هبوط ×2
SPMO $5116447 1,82% 31673 $337823 هبوط ×1
PPA $5111956 1,82% 28938 $1003736 صعود ×3
EFG $4842761 1,72% 38923 $1355209 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4138626 1,47% 85456 $130308 صعود ×4
EFV $4011330 1,42% 52401 $-2355633 هبوط ×1
TLH $4004821 1,42% 39909 $514328 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3995198 1,42% 19967 $720663 صعود ×3
USMV $3939699 1,40% 40843 $-396982 هبوط ×6
BSV $3829744 1,36% 49156 $299569 صعود ×5
VTEB $3431132 1,22% 67836 $453816 صعود ×2
MUB $3166288 1,12% 29421 $195786 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2956444 1,05% 10217 $381199 صعود ×2
SMLV $2904169 1,03% 18455 $324359 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2697553 0,96% 7548 $570379 صعود ×2
AGG $2372056 0,84% 23965 $151485 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2363977 0,84% 7222 $358982 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2292116 0,81% 9617 $387903 صعود ×5
SHM $2214352 0,79% 46166 $-73357 هبوط ×3
SPDW $2200934 0,78% 43678 $208540 صعود ×6
LGLV $2196874 0,78% 12107 $-171052 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2182372 0,77% 5851 $412411 صعود ×4
VGT $2159970 0,77% 18072 $583813 صعود ×1
VEA $2079241 0,74% 29182 $469960 صعود ×4
BRKB $2057604 0,73% 4112 $277376 صعود ×6
GLDM $2036249 0,72% 25639 $-48164 صعود ×1
MTUM $2024068 0,72% 5904 $607167
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1959996 0,70% 4660 $426527 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1912171 0,68% 5062 $456855 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1866180 0,66% 3313 $241903 صعود ×3
EFAV $1798599 0,64% 20506 $-165317 هبوط ×2
SPEM $1718397 0,61% 33187 $174214 صعود ×5
PWZ $1551581 0,55% 63304 $-116216 هبوط ×4
SDY $1528249 0,54% 10042 $46580 هبوط ×4
SUB $1448098 0,51% 13601 $30476 صعود ×1
ICF $1415182 0,50% 20925 $115113 هبوط ×6
VTES $1364848 0,48% 13472 $863598 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1297783 0,46% 1082 $483787 صعود ×1
CMF $1234937 0,44% 21425 $-90526 هبوط ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1009508 0,36% 5463 $364835 صعود ×1
SYSB $905439 0,32% 10206 $190146 صعود ×2
IJR $845767 0,30% 5703 $137127 صعود ×1
VTI $766353 0,27% 2071 صعود ×1
IWR $717080 0,25% 6500 $85085
ITOT $601557 0,21% 3662 $60181 هبوط ×1
STIP $595695 0,21% 5831
SPY SPY $512284 0,18% 686 $60298 هبوط ×2
IDLV $469938 0,17% 13624 $541
IJH $431816 0,15% 5600 $53648
IGBH $331830 0,12% 13500 صعود ×1
SPTM $325601 0,12% 3586 $42101
VNQ $318894 0,11% 3307 $25563
ICVT $289254 0,10% 2376 $-156383 هبوط ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $283690 0,10% 5500 $38005
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $258137 0,09% 2987
XSLV $251249 0,09% 4794 $24994
MDYV $220337 0,08% 2323 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $215029 0,08% 292 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $214985 0,08% 3011 $-86638 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $211291 0,08% 598 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $201057 0,07% 421 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VOO $30493758 10,83% بزيادة ×3
BND $24756487 8,79% بزيادة ×3
IVW $20340551 7,22% بزيادة ×3
VB $7158415 2,54% بزيادة ×3
GOVT $7030731 2,50% بزيادة ×5
MBB $6635021 2,36% بزيادة ×4
SPYG $5854812 2,08% بزيادة ×5
VYM $5433230 1,93% بزيادة ×5
PPA $5111956 1,82% بزيادة ×3
BNDX $4138626 1,47% بزيادة ×4
NVDA $3995198 1,42% بزيادة ×3
BSV $3829744 1,36% بزيادة ×5
JPM $2363977 0,84% بزيادة ×3
AMZN $2292116 0,81% بزيادة ×5
SPDW $2200934 0,78% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VTI $766353 2071 0,27%
STIP $595695 5831 0,21%
IGBH $331830 13500 0,12%
TLT $258137 2987 0,09%
MDYV $220337 2323 0,08%
QQQ $215029 292 0,08%
GOOG $211291 598 0,08%
TSM $201057 421 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +22K +$16.9M
BND تم الشراء أكثر +78K +$5.7M
IVW تم الشراء أكثر +166 +$3.6M
IVE تقليص -17K -$2.5M
EFV تقليص -33K -$2.4M
DYNF تم الشراء أكثر +3K +$2.1M
ARTY تقليص -29K +$1.7M
GOVT تم الشراء أكثر +64K +$1.4M
EFG تم الشراء أكثر +8K +$1.4M
VB تم الشراء أكثر +1K +$1.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
QUAL 30 يونيو، 2026 30209 $5794433 لم يعد يتم تتبعه
GSY 31 مارس، 2025 113510 $5687969 لم يعد يتم تتبعه
FTSL 31 مارس، 2025 70346 $3252793
VCIT 31 مارس، 2025 39386 $3161485
SCHP 31 مارس، 2025 121905 $3148806 لم يعد يتم تتبعه
IAGG 31 مارس، 2025 62772 $3133586 لم يعد يتم تتبعه
EMB 31 مارس، 2026 18746 $1804857
PAVE 30 يونيو، 2025 23756 $896314 لم يعد يتم تتبعه
IYW 31 ديسمبر، 2025 4413 $864355 لم يعد يتم تتبعه
LLY 30 سبتمبر، 2025 860 $670396 66,2%
HEFA 30 يونيو، 2025 18375 $666829 لم يعد يتم تتبعه
XLG 30 يونيو، 2026 11992 $654164 لم يعد يتم تتبعه
STIP 31 ديسمبر، 2025 6262 $647240 لم يعد يتم تتبعه
EFG 31 ديسمبر، 2025 5399 $614837 لم يعد يتم تتبعه
EMXC 30 سبتمبر، 2025 5270 $332748
TLT 30 يونيو، 2025 3172 $288747
GNTY 31 ديسمبر، 2025 5500 $268125 لم يعد يتم تتبعه
SMMV 30 يونيو، 2025 6130 $254089 لم يعد يتم تتبعه
VDC 30 يونيو، 2026 1008 $226387 لم يعد يتم تتبعه
SPHY 31 ديسمبر، 2025 9421 $225539 لم يعد يتم تتبعه
XLK 31 مارس، 2026 1528 $219986 لم يعد يتم تتبعه
IWP 31 ديسمبر، 2025 1457 $207491 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2025 1740 $206938 55,3%
ORCL 31 مارس، 2026 1048 $204266 -3,1%