توزيع القطاعات

04
Technology 4,4%
Communication Services 1,8%
Financials 1,7%
Retail 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Healthcare 0,5%
أخرى/غير معينة 90,2%

المحفظة الكاملة 75 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO Vanguard S&P 500 ETF $30493758 10,83% 44399 $16923270 صعود ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $24756487 8,79% 337236 $5662886 صعود ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $20340551 7,22% 147899 $3630475 صعود ×3
IVE iShares Trust $13576379 4,82% 59792 $-2539108 هبوط ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $13415416 4,76% 197257 $2133455 صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $9869149 3,50% 122492 $1194789 صعود ×1
ARTY iShares Trust $7810101 2,77% 102549 $1706854 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $7354002 2,61% 88774 $-1000961 هبوط ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $7279781 2,58% 139086 $226129 صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7158415 2,54% 23616 $1309932 صعود ×3
GOVT iShares Trust $7030731 2,50% 308636 $1415650 صعود ×5
MBB iShares MBS ETF $6635021 2,36% 70197 $786015 صعود ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $5854812 2,08% 49204 $1155819 صعود ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $5433230 1,93% 34381 $421870 صعود ×5
IVV iShares Trust $5209956 1,85% 6957 $659288 هبوط ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $5116447 1,82% 31673 $337823 هبوط ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5111956 1,82% 28938 $1003736 صعود ×3
EFG iShares Trust $4842761 1,72% 38923 $1355209 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4138626 1,47% 85456 $130308 صعود ×4
EFV iShares Trust $4011330 1,42% 52401 $-2355633 هبوط ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $4004821 1,42% 39909 $514328 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3995198 1,42% 19967 $720663 صعود ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3939699 1,40% 40843 $-396982 هبوط ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3829744 1,36% 49156 $299569 صعود ×5
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3431132 1,22% 67836 $453816 صعود ×2
MUB iShares Trust $3166288 1,12% 29421 $195786 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2956444 1,05% 10217 $381199 صعود ×2
SMLV SPDR SERIES TRUST $2904169 1,03% 18455 $324359 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2697553 0,96% 7548 $570379 صعود ×2
AGG iShares Trust $2372056 0,84% 23965 $151485 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2363977 0,84% 7222 $358982 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2292116 0,81% 9617 $387903 صعود ×5
SHM SPDR SERIES TRUST $2214352 0,79% 46166 $-73357 هبوط ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $2200934 0,78% 43678 $208540 صعود ×6
LGLV SPDR SERIES TRUST $2196874 0,78% 12107 $-171052 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2182372 0,77% 5851 $412411 صعود ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $2159970 0,77% 18072 $583813 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2079241 0,74% 29182 $469960 صعود ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2057604 0,73% 4112 $277376 صعود ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2036249 0,72% 25639 $-48164 صعود ×1
MTUM iShares Trust $2024068 0,72% 5904 $607167
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1959996 0,70% 4660 $426527 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1912171 0,68% 5062 $456855 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1866180 0,66% 3313 $241903 صعود ×3
EFAV iShares Trust $1798599 0,64% 20506 $-165317 هبوط ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1718397 0,61% 33187 $174214 صعود ×5
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1551581 0,55% 63304 $-116216 هبوط ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $1528249 0,54% 10042 $46580 هبوط ×4
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1448098 0,51% 13601 $30476 صعود ×1
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $1415182 0,50% 20925 $115113 هبوط ×6
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $1364848 0,48% 13472 $863598 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1297783 0,46% 1082 $483787 صعود ×1
CMF iShares Trust $1234937 0,44% 21425 $-90526 هبوط ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1009508 0,36% 5463 $364835 صعود ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $905439 0,32% 10206 $190146 صعود ×2
IJR iShares Trust $845767 0,30% 5703 $137127 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $766353 0,27% 2071 صعود ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $717080 0,25% 6500 $85085
ITOT iShares Trust $601557 0,21% 3662 $60181 هبوط ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $595695 0,21% 5831
SPY SPY $512284 0,18% 686 $60298 هبوط ×2
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF $469938 0,17% 13624 $541
IJH iShares Trust $431816 0,15% 5600 $53648
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF $331830 0,12% 13500 صعود ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $325601 0,12% 3586 $42101
VNQ Vanguard Real Estate ETF $318894 0,11% 3307 $25563
ICVT iShares Convertible Bond ETF $289254 0,10% 2376 $-156383 هبوط ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $283690 0,10% 5500 $38005
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $258137 0,09% 2987
XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $251249 0,09% 4794 $24994
MDYV SPDR SERIES TRUST $220337 0,08% 2323 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $215029 0,08% 292 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $214985 0,08% 3011 $-86638 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $211291 0,08% 598 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $201057 0,07% 421 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VOO $30493758 10,83% بزيادة ×3
BND $24756487 8,79% بزيادة ×3
IVW $20340551 7,22% بزيادة ×3
VB $7158415 2,54% بزيادة ×3
GOVT $7030731 2,50% بزيادة ×5
MBB $6635021 2,36% بزيادة ×4
SPYG $5854812 2,08% بزيادة ×5
VYM $5433230 1,93% بزيادة ×5
PPA $5111956 1,82% بزيادة ×3
BNDX $4138626 1,47% بزيادة ×4
NVDA $3995198 1,42% بزيادة ×3
BSV $3829744 1,36% بزيادة ×5
JPM $2363977 0,84% بزيادة ×3
AMZN $2292116 0,81% بزيادة ×5
SPDW $2200934 0,78% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VTI $766353 2071 0,27%
STIP $595695 5831 0,21%
IGBH $331830 13500 0,12%
TLT $258137 2987 0,09%
MDYV $220337 2323 0,08%
QQQ $215029 292 0,08%
GOOG $211291 598 0,08%
TSM $201057 421 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +22K +$16.9M
BND تم الشراء أكثر +78K +$5.7M
IVW تم الشراء أكثر +166 +$3.6M
IVE تقليص -17K -$2.5M
EFV تقليص -33K -$2.4M
DYNF تم الشراء أكثر +3K +$2.1M
ARTY تقليص -29K +$1.7M
GOVT تم الشراء أكثر +64K +$1.4M
EFG تم الشراء أكثر +8K +$1.4M
VB تم الشراء أكثر +1K +$1.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
QUAL 30 يونيو، 2026 30209 $5794433
EMB 31 مارس، 2026 18746 $1804857
PAVE 30 يونيو، 2025 23756 $896314
IYW 31 ديسمبر، 2025 4413 $864355 36,5%
LLY 30 سبتمبر، 2025 860 $670396 51,7%
HEFA 30 يونيو، 2025 18375 $666829
XLG 30 يونيو، 2026 11992 $654164
STIP 31 ديسمبر، 2025 6262 $647240
EFG 31 ديسمبر، 2025 5399 $614837
EMXC 30 سبتمبر، 2025 5270 $332748
TLT 30 يونيو، 2025 3172 $288747
GNTY 31 ديسمبر، 2025 5500 $268125 لم يعد يتم تتبعه
SMMV 30 يونيو، 2025 6130 $254089
VDC 30 يونيو، 2026 1008 $226387
SPHY 31 ديسمبر، 2025 9421 $225539
XLK 31 مارس، 2026 1528 $219986 52,0%
IWP 31 ديسمبر، 2025 1457 $207491 4,7%
XOM 30 يونيو، 2025 1740 $206938 52,6%
ORCL 31 مارس، 2026 1048 $204266 -1,6%