توزيع القطاعات

04
Technology 6,7%
Industrials 3,7%
Financials 3,1%
Communication Services 2,5%
Energy 1,7%
Healthcare 0,5%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 80,9%

المحفظة الكاملة 196 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $14693108 7,92% 39655 $3972683 صعود ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $12627404 6,81% 284657 $518905 هبوط ×5
DFSV Dimensional ETF Trust $5995762 3,23% 154570 $1216077 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5385279 2,90% 18611 $452576 هبوط ×2
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $4843192 2,61% 459506 $-22561 هبوط ×1
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $4317088 2,33% 362781 $1896 هبوط ×1
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $4280108 2,31% 385248 $-125997 هبوط ×1
EVN Eaton Vance Municipal Income Trust Common Stock $3996802 2,15% 354956 $-146862 هبوط ×3
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) $3971416 2,14% 370468 $57329 صعود ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $3590255 1,94% 69457 $411455 هبوط ×2
IVV iShares Trust $3506675 1,89% 4682 $431691 هبوط ×6
GE GE Aerospace Common Stock $3482541 1,88% 9318 $838288
DFUV Dimensional ETF Trust $3286800 1,77% 59749 $265837 هبوط ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $3050682 1,64% 73956 $387559 صعود ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2993563 1,61% 2548 $769402
SPY SPY $2647598 1,43% 3545 $325741 هبوط ×1
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $2590644 1,40% 223331 $2020 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2566680 1,38% 12828 $333030 صعود ×1
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $2425476 1,31% 431579 $1607952 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2411462 1,30% 4281 $-37844
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $2334728 1,26% 182401 $85147 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2300103 1,24% 16434 $435869 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2289266 1,23% 16744 $-551522
DFAX Dimensional ETF Trust $2235650 1,21% 60685 $76381 هبوط ×3
NBH CUSIP: 64124P101 $1997126 1,08% 189301 $-99327 هبوط ×1
LQD iShares Trust $1954854 1,05% 17923 $113141 صعود ×6
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1758744 0,95% 31200 $309192
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1746307 0,94% 158900 $-129142 هبوط ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $1735014 0,94% 193424 $17503 هبوط ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $1702732 0,92% 24360 $141805 هبوط ×1
EIM CUSIP: 27827X101 $1621276 0,87% 162779 $-58448 هبوط ×1
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $1396710 0,75% 97604 $-52809 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1390120 0,75% 3680 $421354 صعود ×3
EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST $1307347 0,70% 74197 $-52011 هبوط ×3
MUA Blackrock MuniAssets Fund, Inc Common Stock $1269495 0,68% 115304 $-45326 هبوط ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1248074 0,67% 20701 $99846 هبوط ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1230478 0,66% 161692 $67028 صعود ×1
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1201818 0,65% 169509 $40682
BHK Blackrock Core Bond Trust $1125424 0,61% 122729 $1227
KTF DWS Municipal Income Trust $1109238 0,60% 120569 $-66486 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1088252 0,59% 3045 $212585
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $1083966 0,58% 104027 $-38008 هبوط ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1015643 0,55% 18801 $40825 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $981887 0,53% 2632 $5664 هبوط ×1
EVV CUSIP: 27828H105 $933212 0,50% 99596 $-8067 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $883032 0,48% 765 $612084 هبوط ×1
AGG iShares Trust $862246 0,46% 8711 $63424 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $836899 0,45% 2557 $40710 هبوط ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $822370 0,44% 107219 $16082
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $810637 0,44% 3810 $90054 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $800912 0,43% 4832 $-198747
IWD iShares Trust $794686 0,43% 3278 $94276
VKI CUSIP: 46132E103 $793278 0,43% 83679 $68617
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust $769465 0,41% 72182 $-60043 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $767035 0,41% 3218 $108435 صعود ×4
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $763567 0,41% 96899 $32076 هبوط ×3
VLT Invesco High Income Trust II $760122 0,41% 73089 $8504 هبوط ×5
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $755253 0,41% 80949 $-5475 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $703594 0,38% 1991 $146706 صعود ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $691407 0,37% 80772 $3231
IEMG iShares, Inc. $664411 0,36% 8020 $112412 صعود ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $658491 0,35% 5644 $-143423 صعود ×1
NHS CUSIP: 64128C106 $650753 0,35% 104287 $26812 صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $647524 0,35% 11126 $-33053 هبوط ×1
IJR iShares Trust $640663 0,35% 4320 $96819 هبوط ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $631950 0,34% 6682 $-10863 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $628040 0,34% 8555 $333095 صعود ×1
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust Common Stock $625738 0,34% 95679 $36224 هبوط ×1
VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIES FUNDS $623168 0,34% 8325 $3705
IJH iShares Trust $618492 0,33% 8021 $59651 هبوط ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $603766 0,33% 49816 $23414
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock $602120 0,32% 49073 $-25020 هبوط ×1
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock $571897 0,31% 46458 $846 هبوط ×1
VBF Invesco Bond Fund Common Stock $545219 0,29% 35964 $5754
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $543715 0,29% 47652 $34310
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund $542043 0,29% 37694 $70085 صعود ×5
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $536072 0,29% 46656 $105563 صعود ×3
DFLV Dimensional ETF Trust $507896 0,27% 12845 $-4368 هبوط ×1
HIX Western Asset High Income Fund II Inc. Common Stock $500728 0,27% 126446 $-2529
EVF Eaton Vance Senior Income Trust Common Stock $500476 0,27% 100497 $139713 صعود ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $483750 0,26% 7500 $-933704 هبوط ×1
OIA Invesco Municipal Income Opportunities Trust Common Stock $464382 0,25% 74780 $5235
DFAR Dimensional ETF Trust $458568 0,25% 17529 $43998
MHF Western Asset Municipal High Income Fund, Inc. Common Stock $442495 0,24% 63214 $3793
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $439437 0,24% 41574 $233891 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $433568 0,23% 5072 $-525277 هبوط ×2
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock $422715 0,23% 42828 $15649 صعود ×2
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $421258 0,23% 43429 $1199 هبوط ×2
DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. Common Stock $416708 0,22% 37745 $19040 صعود ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $416464 0,22% 5845 $41966 صعود ×3
IYY iShares Trust $404122 0,22% 2217 $47138 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $403776 0,22% 960 $46896
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $402590 0,22% 6745 $-20379 هبوط ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $401955 0,22% 2540 $-448062 هبوط ×1
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $396016 0,21% 37360 $27273
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $389765 0,21% 60335 $10336 صعود ×2
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $386912 0,21% 27305 $48330
NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares $385182 0,21% 35370 $-47013 هبوط ×1
NMT Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund Common Stock $382876 0,21% 29475 $-235390 هبوط ×1
IEFA iShares Trust $380095 0,20% 3936 $31288 صعود ×6

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VTI $14693108 7,92% بزيادة ×6
DFSV $5995762 3,23% بزيادة ×6
DFAI $3050682 1,64% بزيادة ×5
LQD $1954854 1,05% بزيادة ×6
AVGO $1390120 0,75% بزيادة ×3
DFIV $1015643 0,55% بزيادة ×4
AGG $862246 0,46% بزيادة ×6
RSP $810637 0,44% بزيادة ×6
AMZN $767035 0,41% بزيادة ×4
NUW $542043 0,29% بزيادة ×5
FMN $536072 0,29% بزيادة ×3
DMB $416708 0,22% بزيادة ×3
VEA $416464 0,22% بزيادة ×3
IEFA $380095 0,20% بزيادة ×6
JLS $327603 0,18% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $299005 1750 0,16%
MRNA $294029 4199 0,16%
IWM $227831 758 0,12%
HACK $214057 2040 0,12%
ISD $210054 16084 0,11%
PM $202438 1119 0,11%
VTV $202002 927 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +6K +$4.0M
MFM تم الشراء أكثر +280K +$1.6M
DFSV تم الشراء أكثر +18K +$1.2M
RSPT تقليص -24K -$934K
GE حركة السعر فقط +0 +$838K
GEV حركة السعر فقط +0 +$769K
VIG تقليص -3K -$630K
MU تقليص -37 +$612K
XOM حركة السعر فقط +0 -$552K
VXUS تقليص -7K -$525K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MVF 31 مارس، 2026 188658 $1307399 لم يعد يتم تتبعه
BLE 31 مارس، 2026 101621 $1060926 لم يعد يتم تتبعه
BFK 31 مارس، 2026 100900 $1012025 لم يعد يتم تتبعه
BFZ 31 مارس، 2026 75913 $815307 لم يعد يتم تتبعه
MVT 31 مارس، 2026 64785 $700324 لم يعد يتم تتبعه
AVBC 31 ديسمبر، 2025 45000 $672300 32,3%
ENX 31 ديسمبر، 2025 68133 $671787 لم يعد يتم تتبعه
CXH 30 يونيو، 2026 78360 $626100 لم يعد يتم تتبعه
CXE 30 يونيو، 2026 165470 $613894 لم يعد يتم تتبعه
CRWV 30 سبتمبر، 2025 3050 $497333 -34,5%
MAV 30 سبتمبر، 2025 54956 $456134 لم يعد يتم تتبعه
PNF 30 سبتمبر، 2025 64718 $452377 لم يعد يتم تتبعه
CMU 30 يونيو، 2026 124236 $444763 لم يعد يتم تتبعه
PNI 30 سبتمبر، 2025 61598 $413939 -10,9%
BTA 31 مارس، 2026 43991 $408236
EVM 31 ديسمبر، 2025 42446 $402810 لم يعد يتم تتبعه
DMF 30 يونيو، 2025 47570 $341550 لم يعد يتم تتبعه
GEHC 30 يونيو، 2025 4231 $341486 -13,2%
PMX 30 سبتمبر، 2025 43608 $299153 لم يعد يتم تتبعه
MUE 31 مارس، 2026 27211 $272925 لم يعد يتم تتبعه
T 30 يونيو، 2026 9063 $262734 17,4%
VFMO 30 يونيو، 2025 1520 $230553
BKN 31 مارس، 2026 19769 $221414 لم يعد يتم تتبعه
PM 30 سبتمبر، 2025 1119 $203803 15,6%
VOO 31 مارس، 2026 320 $200878
MIO 30 سبتمبر، 2025 16850 $198830 لم يعد يتم تتبعه
PHD 31 ديسمبر، 2025 19497 $194188 لم يعد يتم تتبعه
NQP 30 يونيو، 2026 16134 $192479 لم يعد يتم تتبعه
PYN 30 سبتمبر، 2025 34749 $182083 لم يعد يتم تتبعه
PMF 30 سبتمبر، 2025 21798 $173950 لم يعد يتم تتبعه
MQT 31 مارس، 2026 16395 $164769 لم يعد يتم تتبعه
ONDS 31 مارس، 2026 12202 $119093 -19,9%
MHN 31 مارس، 2026 11600 $118668 لم يعد يتم تتبعه
PHT 30 يونيو، 2025 12910 $99920 لم يعد يتم تتبعه
MCR 30 سبتمبر، 2025 10750 $68370 لم يعد يتم تتبعه
PCK 30 يونيو، 2025 12054 $67983 لم يعد يتم تتبعه
PZC 30 سبتمبر، 2025 10540 $65664 لم يعد يتم تتبعه
OCCI 30 سبتمبر، 2025 10286 $64083 -58,8%
MGF 30 يونيو، 2025 17467 $55370 -13,1%
BKTRT 31 ديسمبر، 2025 366362 $21615 لم يعد يتم تتبعه