الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +7.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -29.1%

سنويًا: +6.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 73,9%
Technology 6,9%
Retail 6,9%
Industrials 4,1%
Communication Services 3,1%
Consumer Discretionary 2,3%
Health Care 2,0%
Energy 0,7%

المحفظة الكاملة 37 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $8645513 10,59% 26189 $1006705
CB Chubb Limited Common Stock $6280520 7,69% 18432 $272978
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $5799931 7,10% 17486 صعود ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $4517164 5,53% 64046 $272195
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $4454347 5,46% 19403 $1528784 صعود ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $4032843 4,94% 41550 $-1505300 هبوط ×1
RDN Radian Group Inc. Common Stock $3391468 4,15% 90031 $413243
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3242984 3,97% 8585 $-161626 هبوط ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $2966725 3,63% 22387 $-60669
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $2662951 3,26% 65077 $-2530194 هبوط ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $2652827 3,25% 92659 $1178947 صعود ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $2547892 3,12% 58065 $1111364 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2543976 3,12% 7200 $478584
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $2231115 2,73% 63115 $-756352 هبوط ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1888156 2,31% 5095 $221734
MS Morgan Stanley Common Stock $1787292 2,19% 8550 $380218
UNM Unum Group Common Stock $1769762 2,17% 19796 $324060
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1657620 2,03% 18000 $-3960
BX Blackstone Inc. Common Stock $1553362 1,90% 13201 $35379
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares $1551017 1,90% 59267 $115274
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1507747 1,85% 4042 $11520
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1450613 1,78% 9575 $-78515
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1420362 1,74% 6502
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1392134 1,70% 4253 $141072
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1226720 1,50% 17000 $3910
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1146177 1,40% 4809 $144607
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $897204 1,10% 4484 $115194
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $881700 1,08% 2500 $59475
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $811920 0,99% 2985 $87699
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $749985 0,92% 5515 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $680054 0,83% 2160 $-29700
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $658969 0,81% 49324 $-49817
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $598122 0,73% 16271 $-17573
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $571001 0,70% 1340 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $536999 0,66% 5918 $-70602
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $512691 0,63% 5350 صعود ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $436254 0,53% 9100 $101829

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AON $5799931 17486 7,10%
PGR $1420362 6502 1,74%
UAL $749985 5515 0,92%
ETN $571001 1340 0,70%
SE $512691 5350 0,63%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ORI تقليص -65K -$2.5M
AJG تم الشراء أكثر +6K +$1.5M
ACGL تقليص -16K -$1.5M
CRBG تم الشراء أكثر +31K +$1.2M
EQH تم الشراء أكثر +19K +$1.1M
TRV حركة السعر فقط +0 +$1.0M
LNC تقليص -21K -$756K
GOOG حركة السعر فقط +0 +$479K
RDN حركة السعر فقط +0 +$413K
MS حركة السعر فقط +0 +$380K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XLF 30 يونيو، 2026 217879 $10756686 4,3%
WRB 31 ديسمبر، 2025 92206 $7064824 4,6%
PGR 31 ديسمبر، 2025 28034 $6922996 0,2%
AIG 31 مارس، 2026 65484 $5602156 8,0%
CB 31 ديسمبر، 2025 17735 $5005704 13,8%
EG 30 يونيو، 2026 13136 $4293502 11,6%
AJG 31 ديسمبر، 2025 12141 $3760553 3,6%
AFG 31 مارس، 2026 26240 $3586483 17,9%
CRBG 31 ديسمبر، 2025 107187 $3435343 13,1%
PLMR 30 سبتمبر، 2025 19845 $3061091 21,4%
MRSH 30 يونيو، 2026 17221 $2986982 18,5%
WTW 30 يونيو، 2026 9533 $2771243 24,3%
XOM 31 مارس، 2026 19850 $2388749 8,0%
MET 30 يونيو، 2025 29613 $2377628 22,9%
HG 30 يونيو، 2026 73891 $2204169 7,0%
SLDE 31 مارس، 2026 56362 $1097932 58,6%
TECK 30 يونيو، 2025 19300 $703099 46,2%
DDI 30 يونيو، 2026 76250 $644313 15,3%
MDT 30 يونيو، 2026 7313 $633671 22,0%
QCOM 30 يونيو، 2025 3525 $541475 10,5%
FDX 30 يونيو، 2025 1600 $390048
FIHL 30 سبتمبر، 2025 21422 $355177 لم يعد يتم تتبعه