توزيع القطاعات

04
Financials 7,9%
Technology 5,2%
Healthcare 2,3%
Energy 1,9%
Retail 1,4%
Industrials 0,9%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,6%
Materials 0,6%
Communication Services 0,2%
أخرى/غير معينة 78,4%

المحفظة الكاملة 45 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IWB iShares Russell 1000 ETF $18243772 12,15% 44553 $5141563 صعود ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $12500661 8,33% 401950 $841955 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11592870 7,72% 23168 $343334 هبوط ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $11301945 7,53% 79652 $1025160 هبوط ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $10791973 7,19% 218993 $1227169 هبوط ×1
IXN iShares Global Tech ETF $10443540 6,96% 72285 $2095487 هبوط ×4
GLD SPDR Gold Shares $10129545 6,75% 27499 $-2220023 هبوط ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $7936751 5,29% 62098 $909459 هبوط ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $7829865 5,21% 78175 $165776 صعود ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $7819908 5,21% 165676 $1304465 صعود ×5
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7419282 4,94% 83176 $636836 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4615322 3,07% 21178
ITOT iShares Trust $3824988 2,55% 23285 $470797 هبوط ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2816032 1,88% 11903 $215505 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2429119 1,62% 8395 $205979 هبوط ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2332292 1,55% 1946 $543800
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2303964 1,53% 1996 $1621527 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1812016 1,21% 9055 $232651
GE GE Aerospace Common Stock $1324499 0,88% 3543 $314561 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1257242 0,84% 5276 $158615
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $947003 0,63% 6458 $352344 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $900868 0,60% 7954 $-87655
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $816764 0,54% 2190 $-19097 هبوط ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $688014 0,46% 35984 $-58915 هبوط ×5
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $606181 0,40% 24433 $-84873 هبوط ×1
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $589330 0,39% 11187 $-187345 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $575434 0,38% 2265 $33815 صعود ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $573315 0,38% 11337 $-554628 هبوط ×1
IVV iShares Trust $538637 0,36% 720 $273924 صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $465176 0,31% 1351 $32113
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $457435 0,30% 5263 $-18152
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $452662 0,30% 1610 $65785 صعود ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $448171 0,30% 2889 $-138238
PM Philip Morris International Inc Common Stock $426948 0,28% 2360 $36745
CCJ Cameco Corporation Common Stock $348973 0,23% 3426 $-77431 هبوط ×2
MO Altria Group, Inc. $327373 0,22% 4550 $27118
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $293805 0,20% 4589 $-32911
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $284651 0,19% 2082 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $284466 0,19% 796 $74547 صعود ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $277750 0,18% 820 $35752
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $264222 0,18% 1050 $35856
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $229368 0,15% 1694 $-33695
COP ConocoPhillips Common Stock $223226 0,15% 2148 $-60211
BAC Bank of America Corporation Common Stock $220342 0,15% 3867
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $183580 0,12% 13141 $-15112

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CGGR $7819908 5,21% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VTV $4615322 21178 3,07%
XOM $284651 2082 0,19%
BAC $220342 3867 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IWB تم الشراء أكثر +8K +$5.1M
GLD تقليص -1K -$2.2M
IXN تقليص -11K +$2.1M
MU تقليص -24 +$1.6M
CGGR تم الشراء أكثر +4K +$1.3M
CGDV تقليص -6K +$1.2M
GSLC تقليص -2K +$1.0M
VONG تقليص -2K +$909K
FNDX تقليص -17K +$842K
AVDE تم الشراء أكثر +3K +$637K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IXC 31 مارس، 2026 88813 $3723914 1,7%
ACN 30 سبتمبر، 2025 5677 $1696753 -21,6%
VT 31 مارس، 2026 11285 $1591809
VTV 30 سبتمبر، 2025 3312 $585363
VUG 30 سبتمبر، 2025 746 $326869 16,3%
TMO 30 يونيو، 2025 471 $234370 62,5%
ABBV 30 يونيو، 2025 1050 $219996 43,7%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 676 $217974 8,3%
BAC 31 مارس، 2026 3867 $212685 11,1%
PAAS 30 يونيو، 2026 3689 $201531 2,5%
VRN 30 يونيو، 2025 28510 $188737 لم يعد يتم تتبعه