COMT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +2,97%▲ +2,97%
3M▲ +18,34%▲ +18,34%
6M▲ +18,34%▲ +18,34%
منذ بداية العام▲ +48,69%▲ +48,69%
1Y▲ +39,48%▲ +49,62%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +43,37%▲ +61,05%
تقلب 1 سنة24,35%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*2,56

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$1.9M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$154.4M
آخر 12 شهرًا +$419.4M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 198 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 8,92 ≈$126.7M 123322360 066922477 3.297 CASH USD
CASH COLLATERAL USD BZUFT BZUFT 5,56 ≈$78.9M 76814000 X2ee77a03f60 2.054 COLLATERAL USD
TREASURY BILL TBILL 2,49 ≈$35.4M 34500000 912797VD6 0.9225 CASH USD
TREASURY BILL TBILL 2,24 ≈$31.8M 31000000 912797SA6 0.8289 CASH USD
TREASURY BILL TBILL 2,04 ≈$29.0M 28500000 912797SU2 0.762 CASH USD
TREASURY BILL TBILL 1,37 ≈$19.4M 19000000 912797VP9 0.508 CASH USD
PPG INDUSTRIES INC. 144A PPG 1,19 ≈$16.9M 16475000 69350BJV9 0.4405 CASH USD
USD CASH USD 1,11 ≈$15.8M 15332906 X2f5743ed867 0.41 CASH USD
CASH COLLATERAL USD GSCFT GSCFT 1,04 ≈$14.7M 14320000 Xcd62d151ec8 0.3829 COLLATERAL USD
NTT FINANCE AMERICAS INC 144A NIPTT 1,03 ≈$14.7M 14310000 67018DK74 0.3826 CASH USD
S&P GLOBAL INC 144A SPGI 1,03 ≈$14.7M 14280000 78513LJP5 0.3818 CASH USD
HELVETICA FUNDING CO LLC 144A HLVFU 0,99 ≈$14.1M 13745000 42351CKF6 0.3675 CASH USD
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A NEE 0,98 ≈$14.0M 13670000 65339NKS2 0.3655 CASH USD
GLENCOVE FUNDING LLC 144A GLNCVE 0,98 ≈$13.9M 13655000 37828XLL1 0.3651 CASH USD
TREASURY BILL TBILL 0,97 ≈$13.8M 13750000 912797WK9 0.3676 CASH USD
EXTRA SPACE STORAGE LP 144A EXR 0,97 ≈$13.8M 13430000 30227QK88 0.3591 CASH USD
S&P GLOBAL INC 144A SPGI 0,97 ≈$13.8M 13390000 78513LJG5 0.358 CASH USD
SPIRE INC 144A SR 0,95 ≈$13.5M 13140000 84858PJP7 0.3513 CASH USD
TREASURY BILL TBILL 0,94 ≈$13.3M 13000000 912797UH8 0.3476 CASH USD
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 144A PG 0,92 ≈$13.1M 12820000 74271UL24 0.3428 CASH USD
FIDELITY NATL INFO SERV 144A FIS 0,92 ≈$13.0M 12680000 31622GJB4 0.339 CASH USD
BANK OF NEW ZEALAND 144A BZLNZ 0,82 ≈$11.7M 11930000 06406QWA3 0.319 CASH USD
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA CICFP 0,79 ≈$11.2M 10870000 22536WUM6 0.2906 CASH USD
VERTO CAPITAL I 144A VERCAPI 0,78 ≈$11.1M 10950000 92543WN55 0.2928 CASH USD
NATWEST MARKETS PLC 144A NWG 0,78 ≈$11.1M 11020000 63906FPN3 0.2947 CASH USD
GREAT BEAR FUNDING LLC 144A GTBEAR 0,77 ≈$11.0M 10930000 39014JQ37 0.2922 CASH USD
NORDEA BANK ABP 144A NDAFH 0,76 ≈$10.9M 10760000 65558KPC2 0.2877 CASH USD
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION HNDA 0,76 ≈$10.8M 10570000 02665KKM8 0.2826 CASH USD
HSBC USA INC 144A HSBC 0,76 ≈$10.8M 10810000 40446MSL4 0.289 CASH USD
LMA AMERICAS LLC 144A LMAUS 0,76 ≈$10.8M 10670000 53944RPG7 0.2853 CASH USD
TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR TD 0,76 ≈$10.7M 10360000 89115DYM2 0.277 CASH USD
CHARLES SCHWAB & CO INC 144A CHSCHW 0,74 ≈$10.6M 10430000 15987HNB9 0.2789 CASH USD
DBS BANK LTD 144A DBSSP 0,74 ≈$10.5M 10230000 23305EJG9 0.2735 CASH USD
IONIC IV IONICF 0,73 ≈$10.4M 10160000 46224SK67 0.2717 CASH USD
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 144A NWG 0,73 ≈$10.3M 10500000 63854FW72 0.2807 CASH USD
DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) DZBK 0,72 ≈$10.3M 9840000 23344JFN0 0.2631 CASH USD
TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR TD 0,72 ≈$10.3M 9820000 89115M2X3 0.2626 CASH USD
TREASURY BILL TBILL 0,72 ≈$10.3M 10000000 912797VE4 0.2674 CASH USD
BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC SANTAN 0,72 ≈$10.2M 9900000 05973RLV2 0.2647 CASH USD
TREASURY BILL TBILL 0,72 ≈$10.2M 10000000 912797UY1 0.2674 CASH USD
ENBRIDGE (US) INC 144A ENBCN 0,72 ≈$10.2M 9940000 29251VJR8 0.2658 CASH USD
PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A PENSKE 0,72 ≈$10.2M 9960000 70962BKK9 0.2663 CASH USD
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DB 0,71 ≈$10.1M 9750000 25161DBG7 0.2607 CASH USD
MACKINAC FUNDING CO LLC 144A MAKFDG 0,71 ≈$10.1M 9940000 55458FLA3 0.2658 CASH USD
ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A ATDBCN 0,71 ≈$10.1M 9835000 01626VK69 0.263 CASH USD
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 144A SEB 0,71 ≈$10.1M 10040000 83050UR26 0.2684 CASH USD
NATIONAL BANK OF CANADA 144A NACN 0,71 ≈$10.1M 10040000 63307MR68 0.2684 CASH USD
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 144A OCBCSP 0,69 ≈$9.9M 9590000 69034BJB7 0.2564 CASH USD
BPCE SA 144A BPCEGP 0,69 ≈$9.8M 9860000 05571CS69 0.2636 CASH USD
GLENCORE FUNDING LLC 144A GLENLN 0,69 ≈$9.8M 9600000 37790BKM2 0.2567 CASH USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 12,1%
Utilities 2,4%
Real Estate 1,6%
Consumer Staples 1,2%
Materials 1,2%
Consumer products 0,9%
Technology 0,6%
أخرى/غير معينة 80,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص ANZ — AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A 05253CMJ2 وحدات/سهم: 0.1204 → 0.1201 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ANZ — AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A 05253MC44 وحدات/سهم: 0.1204 → 0.1201 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ANZNZ — ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A 0018A3JE5 وحدات/سهم: 0.1609 → 0.1604 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص AQACO — AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A 03843MK13 وحدات/سهم: 0.1358 → 0.1354 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ATDBCN — ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A 01626VK69 وحدات/سهم: 0.2637 → 0.263 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BAC — BANK OF AMERICA NA 06050TPH9 وحدات/سهم: 0.09786 → 0.09759 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BAC — BANK OF AMERICA NA 06050TQS4 وحدات/سهم: 0.07614 → 0.07594 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BAC — BANK OF AMERICA NA 06051WYJ7 وحدات/سهم: 0.2391 → 0.2385 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BACR — BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH 06745GGK1 وحدات/سهم: 0.13 → 0.1297 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BACR — BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH 06745GHR5 وحدات/سهم: 0.1475 → 0.1471 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BACR — BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH 06745GJJ1 وحدات/سهم: 0.1083 → 0.108 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BBVASM — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05971MFY6 وحدات/سهم: 0.1676 → 0.1671 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BG — BUNGE LTD FINANCE CORP 144A 12057BJU7 وحدات/سهم: 0.1113 → 0.111 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BG — BUNGE LTD FINANCE CORP 144A 12057BK76 وحدات/سهم: 0.1044 → 0.1041 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BG — BUNGE LTD FINANCE CORP 144A 12057BKF8 وحدات/سهم: 0.2417 → 0.241 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BMO — BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) 06367DSZ9 وحدات/سهم: 0.141 → 0.1406 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BNS — BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANC 06418NNV0 وحدات/سهم: 0.1568 → 0.1564 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BPCEGP — BPCE SA 144A 05571CS69 وحدات/سهم: 0.2643 → 0.2636 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BRTFDG — BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A 11042MP85 وحدات/سهم: 0.1456 → 0.1452 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BYLAN — BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BR 0727MDHG3 وحدات/سهم: 0.1139 → 0.1136 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BZLNZ — BANK OF NEW ZEALAND 144A 06406QS34 وحدات/سهم: 0.15 → 0.1496 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BZLNZ — BANK OF NEW ZEALAND 144A 06406QWA3 وحدات/سهم: 0.3198 → 0.319 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BZUFT — CASH COLLATERAL USD BZUFT X2ee77a03f60 وحدات/سهم: 2.061 → 2.054 (-0,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص C — CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS 144A 17291YLL9 وحدات/سهم: 0.2339 → 0.2333 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة C U7 — CORN SEP 27 Xb41fad228cd وحدات/سهم: 0.00005783 → 0.00005799 (0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CADEPO — CDP FINANCIAL INC 144A 12509TK55 وحدات/سهم: 0.1453 → 0.1449 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CBAAU — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A 20272EQJ0 وحدات/سهم: 0.1743 → 0.1738 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CBAAU — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A 20272FGP4 وحدات/سهم: 0.07815 → 0.07794 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CCDJ — FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A 31428GNK5 وحدات/سهم: 0.1525 → 0.1521 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة CCH7 — COCOA MAR 27 X94bef16982e وحدات/سهم: 0.000003566 → 0.000003583 (0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CHSCHW — CHARLES SCHWAB & CO INC 144A 15987HNB9 وحدات/سهم: 0.2796 → 0.2789 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CICFP — CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA 22536WTV8 وحدات/سهم: 0.2003 → 0.1997 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CICFP — CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA 22536WUM6 وحدات/سهم: 0.2914 → 0.2906 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CLV6 — WTI CRUDE OCT 26 X3eaccb2c7eb وحدات/سهم: 0.00004314 → 0.00002885 (-33,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة CLZ6 — WTI CRUDE DEC 26 Xd63a2eb007e وحدات/سهم: 0.00002877 → 0.00004326 (50,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CM — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13606DRR5 وحدات/سهم: 0.06649 → 0.06631 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CM — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13606DTL6 وحدات/سهم: 0.2131 → 0.2126 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CMSERC — CONCORD MINUTEMEN CAPITAL CO 144A 20632BLD9 وحدات/سهم: 0.004021 → 0.004011 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CMZB — COMMERZBANK AG (NEW YORK BRANCH) 20259YMY4 وحدات/سهم: 0.1147 → 0.1144 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص COLFDG — COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A 19767DL93 وحدات/سهم: 0.1496 → 0.1492 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص COMFN — COMPO FUNDING CO LLC 144A 20465BK91 وحدات/سهم: 0.1823 → 0.1818 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص COX6 — BRENT CRUDE (ICE) NOV 26 GB00H7Q1BC85 وحدات/سهم: 0.00004233 → 0.00002832 (-33,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة COZ6 — BRENT CRUDE (ICE) DEC 26 GB00H7Q1BD92 وحدات/سهم: 0.00002823 → 0.00004246 (50,4%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة CTH7 — COTTON NO.2 MAR 27 Xfe88e572cdf وحدات/سهم: 0.000007051 → 0.000007059 (0,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص DB — DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 25161DAX1 وحدات/سهم: 0.02011 → 0.02005 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص DB — DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 25161DBG7 وحدات/سهم: 0.2614 → 0.2607 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص DBSSP — DBS BANK LTD 144A 23305EJG9 وحدات/سهم: 0.2743 → 0.2735 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص DNBNO — DNB BANK ASA 144A 2332K1K58 وحدات/سهم: 0.1418 → 0.1414 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص DZBK — DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) 23344JFN0 وحدات/سهم: 0.2638 → 0.2631 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ENBCN — ENBRIDGE INC 144A 29241BJH7 وحدات/سهم: 0.1987 → 0.1981 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ENBCN — ENBRIDGE INC 144A 29241BK10 وحدات/سهم: 0.09651 → 0.09626 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 جديد ENBCN — ENBRIDGE INC 144A 29241BKE2 مركز جديد — 0.1158 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص ENBCN — ENBRIDGE (US) INC 144A 29251VJR8 وحدات/سهم: 0.2665 → 0.2658 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93538 X299cfb42231 وحدات/سهم: 0.1177 → 0.07821 (-33,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93537 Xf65049b98d9 وحدات/سهم: 0.2753 → 0.1784 (-35,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص EXR — EXTRA SPACE STORAGE LP 144A 30227QJF4 وحدات/سهم: 0.03539 → 0.03529 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص EXR — EXTRA SPACE STORAGE LP 144A 30227QK62 وحدات/سهم: 0.1895 → 0.189 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص EXR — EXTRA SPACE STORAGE LP 144A 30227QK88 وحدات/سهم: 0.3601 → 0.3591 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص FCV6 — CATTLE FEEDER OCT 26 Xe746c025b8e وحدات/سهم: 0.000003056 → 0.000002032 (-33,5%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة FCX6 — CATTLE FEEDER NOV 26 X95039a65cbe وحدات/سهم: 0.000002038 → 0.000003048 (49,6%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج FIS 31622GJA6 تم الخروج من المركز — كان 0.1032 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص FIS — FIDELITY NATL INFO SERV 144A 31622GJB4 وحدات/سهم: 0.3399 → 0.339 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص FIS — FIDELITY NATL INFO SERV 144A 31622GJE8 وحدات/سهم: 0.02131 → 0.02126 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص FIS — FIDELITY NATL INFO SERV 144A 31622GJH1 وحدات/سهم: 0.1088 → 0.1086 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة GCZ6 — GOLD 100 OZ DEC 26 Xfc1b8793d3a وحدات/سهم: 0.000006515 → 0.000006524 (0,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص GLENLN — GLENCORE FUNDING LLC 144A 37790BKG5 وحدات/سهم: 0.2342 → 0.2336 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص GLENLN — GLENCORE FUNDING LLC 144A 37790BKM2 وحدات/سهم: 0.2574 → 0.2567 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص GLENLN — GLENCORE FUNDING LLC 144A 37790BKV2 وحدات/سهم: 0.03056 → 0.03048 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص GLNCVE — GLENCOVE FUNDING LLC 144A 37828XL49 وحدات/سهم: 0.07024 → 0.07005 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص GLNCVE — GLENCOVE FUNDING LLC 144A 37828XLL1 وحدات/سهم: 0.3661 → 0.3651 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT Xcd62d151ec8 وحدات/سهم: 0.3839 → 0.3829 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص GTBEAR — GREAT BEAR FUNDING LLC 144A 39014JQ37 وحدات/سهم: 0.293 → 0.2922 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص HLVFU — HELVETICA FUNDING CO LLC 144A 42351CKF6 وحدات/سهم: 0.3685 → 0.3675 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص HNDA — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665KKK2 وحدات/سهم: 0.08432 → 0.08409 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص HNDA — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665KKM8 وحدات/سهم: 0.2834 → 0.2826 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 جديد HNDA — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665KL96 مركز جديد — 0.254 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة HOZ6 — NY HARBOR ULSD (HEAT OIL) DEC 26 X9de04ba0bdf وحدات/سهم: 0.0000107 → 0.00001072 (0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص HSBC — HSBC USA INC 144A 40446MSL4 وحدات/سهم: 0.2898 → 0.289 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ICONIC — IONIC V 46222BLG3 وحدات/سهم: 0.1123 → 0.112 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص INRFU — INTREPID FUNDING CO LLC 144A 46125FJH3 وحدات/سهم: 0.1268 → 0.1265 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص INRFU — INTREPID FUNDING CO LLC 144A 46125FN70 وحدات/سهم: 0.2475 → 0.2468 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص INRFU — INTREPID FUNDING CO LLC 144A 46125FP45 وحدات/سهم: 0.1753 → 0.1749 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص INTNED — ING US FUNDING LLC 144A 44988GHH4 وحدات/سهم: 0.1413 → 0.1409 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص INTNED — ING US FUNDING LLC 144A 44988GHL5 وحدات/سهم: 0.04021 → 0.04011 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص IONICF — IONIC IV 46224SK67 وحدات/سهم: 0.2724 → 0.2717 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص JPMSCP — JP MORGAN SECURITIES LLC 144A 46656HMR0 وحدات/سهم: 0.2525 → 0.2519 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة KCZ6 — COFFEE DEC 26 X3fe9cc79ecf وحدات/سهم: 0.000004021 → 0.000004037 (0,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص KDB — KOREA DEVELOPMENT BANK (NEW YORK B 5006E1M43 وحدات/سهم: 0.1818 → 0.1813 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص KDB — KOREA DEVELOPMENT BANK (THE) 5006E3N89 وحدات/سهم: 0.2023 → 0.2017 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص KEBHNY — KEB HANA BANK (NEW YORK BRANCH) 144A 48252QN85 وحدات/سهم: 0.1462 → 0.1459 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة KWZ6 — WHEAT KCBT FUTURE DEC 26 Xa91c5b3f02b وحدات/سهم: 0.00001231 → 0.00001233 (0,2%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة LAZ27 — LME PRI ALUM DEC 27 GB00H0DYM402 وحدات/سهم: 0.0000182 → 0.00001826 (0,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة LCM7 — LIVE CATTLE JUN 27 X861110bb63a وحدات/سهم: 0.000006944 → 0.00001045 (50,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LCV6 — LIVE CATTLE OCT 26 Xa5a629f932b وحدات/سهم: 0.00001043 → 0.000006979 (-33,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LHV6 — LEAN HOGS OCT 26 X70c43c8a18e وحدات/سهم: 0.00001491 → 0.000009973 (-33,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة LHZ6 — LEAN HOGS DEC 26 X71e2e229bb8 وحدات/سهم: 0.00000992 → 0.00001495 (50,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LIMECP — LIME FUNDING LLC 144A 53262RK84 وحدات/سهم: 0.1394 → 0.139 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LLOYDS — LLOYDS BANK PLC 53943SK97 وحدات/سهم: 0.06877 → 0.06858 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LLOYDS — LLOYDS BANK PLC 53943SKE6 وحدات/سهم: 0.04021 → 0.04011 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LLOYDS — LLOYDS BANK CORP MKTS/NY 53948BLK3 وحدات/سهم: 0.134 → 0.1337 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LLV6 — LME LEAD OCT 26 GB00H24WP262 وحدات/سهم: 0.000001823 → 0.000001257 (-31,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة LLX6 — LME LEAD NOV 26 GB00H24XWV73 وحدات/سهم: 0.00000126 → 0.000001845 (46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LMAUS — LMA AMERICAS LLC 144A 53944RK80 وحدات/سهم: 0.1995 → 0.1989 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LMAUS — LMA AMERICAS LLC 144A 53944RP93 وحدات/سهم: 0.05147 → 0.05134 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LMAUS — LMA AMERICAS LLC 144A 53944RPG7 وحدات/سهم: 0.2861 → 0.2853 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LNZ7 — LME NICKEL DEC 27 GB00H25G4V90 وحدات/سهم: 0.000002735 → 0.000002727 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج LPSERC 52953HJA9 تم الخروج من المركز — كان 0.09276 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص LPSERC — LEXINGTON PARKER CAPITAL 144A 52953HM31 وحدات/سهم: 0.1804 → 0.1799 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LPV26 — LME COPPER OCT 26 GB00GFT50F03 وحدات/سهم: 0.000003807 → 0.00000254 (-33,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة LPX26 — LME COPPER NOV 26 GB00GH36XP44 وحدات/سهم: 0.00000252 → 0.000003797 (50,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LSELN — LSEG US FIN CORP 144A 50220WL48 وحدات/سهم: 0.2347 → 0.2341 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LXV6 — LME ZINC OCT 26 GB00H24WQC34 وحدات/سهم: 0.000002038 → 0.000001364 (-33,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة LXX6 — LME ZINC NOV 26 GB00H24XYB18 وحدات/سهم: 0.000001367 → 0.000002032 (48,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص MAKFDG — MACKINAC FUNDING CO LLC 144A 55458FK22 وحدات/سهم: 0.1869 → 0.1864 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص MAKFDG — MACKINAC FUNDING CO LLC 144A 55458FLA3 وحدات/سهم: 0.2665 → 0.2658 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص METSHR — METLIFE SHORT TERM FUND 144A 59157UPS3 وحدات/سهم: 0.1408 → 0.1404 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص MIZUHO — MIZUHO BANK LTD/NY 60710WNK6 وحدات/سهم: 0.2121 → 0.2115 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص MQGAU — MACQUARIE BANK LTD 144A 55607LJQ8 وحدات/سهم: 0.1072 → 0.107 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص MQGAU — MACQUARIE BANK LTD 144A 55607LQ80 وحدات/سهم: 0.08525 → 0.08503 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص MQGAU — MACQUARIE BANK LTD 144A 55607LQJ6 وحدات/سهم: 0.1582 → 0.1578 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص MQGAU — MACQUARIE BANK LTD 144A 55607LQV9 وحدات/سهم: 0.09169 → 0.09144 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج MUFG 55381BTD0 تم الخروج من المركز — كان 0.08579 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص NACN — NATIONAL BANK OF CANADA 144A 63307MR68 وحدات/سهم: 0.2692 → 0.2684 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص NDAFH — NORDEA BANK ABP 144A 65558KPC2 وحدات/سهم: 0.2885 → 0.2877 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص NDAFH — NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) 65558WUA4 وحدات/سهم: 0.2145 → 0.2139 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص NEE — NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A 65339NKS2 وحدات/سهم: 0.3665 → 0.3655 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص NEE — NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A 65339NL36 وحدات/سهم: 0.08686 → 0.08663 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة NGH27 — NATURAL GAS MAR 27 Xb5e46d3e349 وحدات/سهم: 0.00002922 → 0.0000293 (0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص NIPTT — NTT FINANCE AMERICAS INC 144A 67018DJG6 وحدات/سهم: 0.1914 → 0.1909 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص NIPTT — NTT FINANCE AMERICAS INC 144A 67018DK74 وحدات/سهم: 0.3836 → 0.3826 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص NOW — SERVICENOW INC 144A 81762TM19 وحدات/سهم: 0.2145 → 0.2139 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص NWG — NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 144A 63854FW72 وحدات/سهم: 0.2815 → 0.2807 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص NWG — NATWEST MARKETS PLC 144A 63906FPN3 وحدات/سهم: 0.2954 → 0.2947 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص OCBCSP — OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATIO 69033NPZ2 وحدات/سهم: 0.2126 → 0.212 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص OCBCSP — OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATIO 69033NRM9 وحدات/سهم: 0.08954 → 0.0893 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص OCBCSP — OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 144A 69034BJB7 وحدات/سهم: 0.2571 → 0.2564 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص OLDLLC — OLD LINE FUNDING LLC 144A 67983UNM1 وحدات/سهم: 0.1989 → 0.1984 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص OLDLLC — OLD LINE FUNDING LLC 144A 67983UPJ6 وحدات/سهم: 0.0756 → 0.0754 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص PACMAN — PARK AVENUE COLLATERALIZED NOTES C 144A 70018RFK4 وحدات/سهم: 0.1416 → 0.1412 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص PENSKE — PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 70962BJE5 وحدات/سهم: 0.04048 → 0.04037 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص PENSKE — PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 70962BK86 وحدات/سهم: 0.1424 → 0.142 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص PENSKE — PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 70962BKK9 وحدات/سهم: 0.267 → 0.2663 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص PG — PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 144A 74271UL24 وحدات/سهم: 0.3437 → 0.3428 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص PGRFD — PURE GROVE FUNDING 144A 74625UNN9 وحدات/سهم: 0.08713 → 0.0869 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص PGRFD — PURE GROVE FUNDING 144A 74625UP23 وحدات/سهم: 0.04692 → 0.04679 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص PGRFD — PURE GROVE FUNDING 144A 74625UP49 وحدات/سهم: 0.06032 → 0.06016 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص PPG — PPG INDUSTRIES INC. 144A 69350BJV9 وحدات/سهم: 0.4417 → 0.4405 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة QSZ6 — GAS OIL DEC 26 GB00HBC8RP68 وحدات/سهم: 0.00002137 → 0.00002144 (0,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص RABOBK — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK 21687BPJ4 وحدات/سهم: 0.1405 → 0.1401 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص RELIFD — RELIANCE FUNDING CO LLC 144A 75946HM32 وحدات/سهم: 0.1571 → 0.1567 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص RY — ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA 78015J2H9 وحدات/سهم: 0.1536 → 0.1532 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص RY — ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA 78015JQ83 وحدات/سهم: 0.1164 → 0.116 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة S H7 — SOYBEAN MAR 27 X6f70abb8bcf وحدات/سهم: 0.00001649 → 0.00001655 (0,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SANTAN — BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC 05973RLV2 وحدات/سهم: 0.2654 → 0.2647 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SANTAN — BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC 05973RMR0 وحدات/سهم: 0.07399 → 0.0738 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة SBK7 — SUGAR #11 MAY 27 Xf380d34a0ce وحدات/سهم: 0.0000222 → 0.00002225 (0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SEB — SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 144A 83050UR26 وحدات/سهم: 0.2692 → 0.2684 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SHBASS — SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK 86959TST4 وحدات/سهم: 0.1273 → 0.127 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SHBASS — SVENSKA HANDELSBANKEN AB 144A 86960KQV7 وحدات/سهم: 0.08767 → 0.08743 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SIZ6 — SILVER DEC 26 Xda61866cc84 وحدات/سهم: 0.000001046 → 0.000001043 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SPGI — S&P GLOBAL INC 144A 78513LJG5 وحدات/سهم: 0.359 → 0.358 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SPGI — S&P GLOBAL INC 144A 78513LJP5 وحدات/سهم: 0.3828 → 0.3818 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SR — SPIRE INC 144A 84858PJP7 وحدات/سهم: 0.3523 → 0.3513 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SR — SPIRE INC 144A 84858PK75 وحدات/سهم: 0.08874 → 0.0885 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SUMIBK — SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW 86565GZA1 وحدات/سهم: 0.09383 → 0.09358 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SUMIBK — SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW 86565GZP8 وحدات/سهم: 0.2212 → 0.2206 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SUMITR — SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED 144A 86563HK25 وحدات/سهم: 0.07641 → 0.0762 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SUMITR — SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE 86564TUM3 وحدات/سهم: 0.1456 → 0.1452 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SUNCBK — NORFINA LTD 144A 86724BNC9 وحدات/سهم: 0.1287 → 0.1283 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص TBILL — TREASURY BILL 912797SA6 وحدات/سهم: 0.8311 → 0.8289 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص TBILL — TREASURY BILL 912797SU2 وحدات/سهم: 0.7641 → 0.762 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص TBILL — TREASURY BILL 912797UE5 وحدات/سهم: 0.134 → 0.1337 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص TBILL — TREASURY BILL 912797UH8 وحدات/سهم: 0.3485 → 0.3476 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص TBILL — TREASURY BILL 912797UK1 وحدات/سهم: 0.04826 → 0.04813 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص TBILL — TREASURY BILL 912797UL9 وحدات/سهم: 0.134 → 0.1337 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص TBILL — TREASURY BILL 912797UM7 وحدات/سهم: 0.05362 → 0.05348 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص TBILL — TREASURY BILL 912797UY1 وحدات/سهم: 0.2681 → 0.2674 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص TBILL — TREASURY BILL 912797UZ8 وحدات/سهم: 0.134 → 0.1337 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص TBILL — TREASURY BILL 912797VD6 وحدات/سهم: 0.9249 → 0.9225 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص TBILL — TREASURY BILL 912797VE4 وحدات/سهم: 0.2681 → 0.2674 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص TBILL — TREASURY BILL 912797VK0 وحدات/سهم: 0.1984 → 0.1979 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص TBILL — TREASURY BILL 912797VP9 وحدات/سهم: 0.5094 → 0.508 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 جديد TBILL — TREASURY BILL 912797WK9 مركز جديد — 0.3676 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص TD — TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR 89115DYM2 وحدات/سهم: 0.2777 → 0.277 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص TD — TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR 89115M2X3 وحدات/سهم: 0.2633 → 0.2626 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص UBS — UBS AG (LONDON BRANCH) 144A 90276JZP4 وحدات/سهم: 0.09544 → 0.09519 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.5576 → 0.41 (-26,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص VERCAPI — VERTO CAPITAL I 144A 92543WN55 وحدات/سهم: 0.2936 → 0.2928 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص VERCAPI — VERTO CAPITAL I 144A 92543WNB2 وحدات/سهم: 0.09196 → 0.09171 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص VERTO — VERTO CAPITAL COMP C 144A 92544XNK9 وحدات/سهم: 0.1718 → 0.1714 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص VERTOC — VERTO CAPITAL COMP E 144A 92541LND4 وحدات/سهم: 0.1681 → 0.1676 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص VW — VW CREDIT INC 144A 91842KJN7 وحدات/سهم: 0.09946 → 0.0992 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة W N7 — WHEAT JUL 27 X4bb5a4504a8 وحدات/سهم: 0.00002365 → 0.00002372 (0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص WSTP — WESTPAC SECURITIES NZ LTD 144A 96122HJJ3 وحدات/سهم: 0.1174 → 0.1171 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص WSTP — WESTPAC BANKING CORP 144A 9612C1R25 وحدات/سهم: 0.07051 → 0.07032 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص WSTP — WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y 96130AH92 وحدات/سهم: 0.05416 → 0.05401 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص WSTP — WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y 96130AJ90 وحدات/سهم: 0.1343 → 0.134 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص WSTPLN — WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON 144A 96122JGS2 وحدات/سهم: 0.2375 → 0.2369 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XBV6 — GASOLINE RBOB OCT 26 X7abd941fe47 وحدات/سهم: 0.000006247 → 0.000004171 (-33,2%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة XBX6 — GASOLINE RBOB NOV 26 X249e3356cfe وحدات/سهم: 0.000004155 → 0.000006257 (50,6%)

عرض آخر 200 من إجمالي 1433 تغييرات

التوزيعات 24 دفعة

08
5,21%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,93التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
16 ديسمبر، 2025$1,9270
17 ديسمبر، 2024$1,2400
20 ديسمبر، 2023$1,3020
13 ديسمبر، 2022$8,3980
13 ديسمبر، 2021$5,4940
14 ديسمبر، 2020$0,0960
16 ديسمبر، 2019$0,8580
18 ديسمبر، 2018$3,1040
26 سبتمبر، 2018$0,2090
26 يونيو، 2018$0,1290
22 مارس، 2018$0,1110
21 ديسمبر، 2017$1,5960
26 سبتمبر، 2017$0,1130
27 يونيو، 2017$0,0760
24 مارس، 2017$0,0900
28 ديسمبر، 2016$0,0200
22 ديسمبر، 2016$0,0290
26 سبتمبر، 2016$0,0440
21 يونيو، 2016$0,0260
24 ديسمبر، 2015$0,0150
25 سبتمبر، 2015$0,1370
24 يونيو، 2015$0,2210
25 مارس، 2015$0,0360
24 ديسمبر، 2014$0,2300

الملاك المؤسسيون (13F) 163 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $110385703 33,71% 3634696 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tradewinds Capital Management, LLC $37212908 11,36% 1225318 الأسهم 30 يونيو، 2026
Proficio Capital Partners LLC $15222811 4,65% 501245 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $11691730 3,57% 384975 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $7976214 2,44% 262635 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $6834426 2,09% 225038 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $6814630 2,08% 224484 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $6809379 2,08% 224214 الأسهم 30 يونيو، 2026
VCI Wealth Management LLC $6765842 2,07% 222780 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6116974 1,87% 201415 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $5827591 1,78% 172363 الأسهم 31 مارس، 2026
NWAM LLC $5605443 1,71% 184572 الأسهم 30 يونيو، 2026
FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $5191964 1,59% 170957 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chicago Wealth Management, Inc. $4653079 1,42% 153213 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vontobel Holding Ltd. $3434847 1,05% 113100 الأسهم 30 يونيو، 2026
HANCOCK WHITNEY CORP $3220769 0,98% 106051 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ALLIANCE, LLC $3163430 0,97% 104163 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $3139212 0,96% 103366 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avior Wealth Management, LLC $2821414 0,86% 92901 الأسهم 30 يونيو، 2026
Evolution Wealth Advisors, LLC $2800146 0,86% 92201 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $2582848 0,79% 85046 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2559362 0,78% 84273 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trek Financial, LLC $2555848 0,78% 84157 الأسهم 30 يونيو، 2026
HSBC HOLDINGS PLC $2554694 0,78% 84119 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2460779 0,75% 81027 الأسهم 30 يونيو، 2026
Note Advisors, LLC $2438347 0,74% 80288 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $2380188 0,73% 78373 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fulcrum Asset Management LLP $2316929 0,71% 76616 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $2114393 0,65% 69621 الأسهم 30 يونيو، 2026
Philadelphia Investment Partners, LLC $2109752 0,64% 69470 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1903500 0,58% 62679 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aletheian Wealth Advisors LLC $1894268 0,58% 62373 الأسهم 30 يونيو، 2026
Carrera Capital Advisors $1876615 0,57% 61792 الأسهم 30 يونيو، 2026
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $1850932 0,57% 60946 الأسهم 30 يونيو، 2026
GenTrust, LLC $1814304 0,55% 59740 الأسهم 30 يونيو، 2026
Johnson Financial Group, LLC $1809991 0,55% 59598 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1658093 0,51% 54828 الأسهم 30 يونيو، 2026
Essential Partners LLC $1623616 0,50% 53461 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1515919 0,46% 49915 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1479927 0,45% 48730 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alhambra Investment Management LLC $1436188 0,44% 47290 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $1402183 0,43% 46170 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1296000 0,40% 42676 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crusonia Wealth Advisors LLC $1208087 0,37% 39779 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookstone Capital Management $1075376 0,33% 35409 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quadrature Capital Ltd $1061401 0,32% 34949 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $1050802 0,32% 34600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Columbus Macro, LLC $995016 0,30% 32763 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prosperity Planning, Inc. $844096 0,26% 24966 الأسهم 31 مارس، 2026
Cerity Partners LLC $763595 0,23% 25143 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $619272 0,19% 20391 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $588163 0,18% 19366 الأسهم 30 يونيو، 2026
EWG Elevate Inc. $582511 0,18% 21695 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
LANE BROTHERS & CO INC $576648 0,18% 18987 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nolet Wealth Management, LLC $507726 0,16% 15017 الأسهم 31 مارس، 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $487621 0,15% 16056 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $483612 0,15% 15924 الأسهم 30 يونيو، 2026
Compound Planning, Inc. $478209 0,15% 15746 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $465227 0,14% 15319 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spectrum Planning & Advisory Services Inc. $459656 0,14% 15135 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $447897 0,14% 14748 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $443287 0,14% 14596 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $433650 0,13% 14279 الأسهم 30 يونيو، 2026
Eddie Patel Inc $430349 0,13% 14170 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $423875 0,13% 13957 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $411566 0,13% 12173 الأسهم 31 مارس، 2026
Creative Planning $407432 0,12% 13416 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pictet Asset Management Holding SA $395812 0,12% 13033 الأسهم 30 يونيو، 2026
FCA CORP /TX $380604 0,12% 12532 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $377820 0,12% 12441 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $377782 0,12% 12439 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $364553 0,11% 12004 الأسهم 30 يونيو، 2026
Three Bridge Wealth Advisors, LLC $342240 0,10% 11269 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $335674 0,10% 12985 الأسهم 30 يونيو، 2025
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $335103 0,10% 11034 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $324188 0,10% 130 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $314511 0,10% 10356 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $311619 0,10% 10261 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUE Private Wealth Advisors $311599 0,10% 10260 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ryan Investment Management, Inc. $307891 0,09% 10138 الأسهم 30 يونيو، 2026
Marion Wealth Management $300238 0,09% 9886 الأسهم 30 يونيو، 2026
Madison Wealth Partners, Inc $290641 0,09% 9570 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $288738 0,09% 8343 الأسهم 31 مارس، 2026
Pines Wealth Management, LLC $287696 0,09% 9473 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parkwoods Wealth Partners, LLC $280072 0,09% 9222 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $274605 0,08% 9042 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $273360 0,08% 9001 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $267043 0,08% 8793 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCFG Investment Advisors, LLC $255991 0,08% 8365 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $252071 0,08% 8300 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $246673 0,08% 8122 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hubbell Strickland Wealth Management, LLC $245550 0,07% 8085 الأسهم 30 يونيو، 2026
Security Financial Services, INC. $238344 0,07% 7848 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC $237038 0,07% 7805 الأسهم 30 يونيو، 2026
EHRLICH FINANCIAL GROUP $234699 0,07% 7728 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanchez Gaunt Capital Management, LLC $221479 0,07% 7293 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC $218998 0,07% 7211 الأسهم 30 يونيو، 2026
ANCHOR CAPITAL ADVISORS LLC $206455 0,06% 6798 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $201769 0,06% 6644 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $191423 0,06% 6303 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FDLO Fidelity Low Volatility Factor … $1.4B
EQTY KOVITZ CORE EQUITY ETF $1.4B
NYF iShares New York Muni Bond ETF $1.4B
IWC iShares Micro-Cap ETF $1.4B
PWRD TCW Transform Systems ETF $1.5B
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples … $1.4B
FQAL Fidelity Quality Factor ETF $1.4B
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Tr… $1.4B
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $1.4B
MEAR iShares Short Maturity Municipa… $1.4B