الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +6.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -30.7%

سنويًا: +5.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Retail 23,9%
Technology 18,0%
Communication Services 17,7%
Financials 17,3%
Industrials 7,9%
Consumer Discretionary 7,6%
Health Care 5,6%
Real Estate 0,5%
أخرى/غير معينة 1,5%

المحفظة الكاملة 25 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16705089 16,31% 47279 $-4499028 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12959022 12,65% 54372 $-2630821 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11258998 10,99% 38910 $-2260632 هبوط ×6
V Visa Inc. $10259077 10,01% 29902 $-813788 هبوط ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6823560 6,66% 45040 $-5161127 هبوط ×6
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $5941630 5,80% 43215 $835524 هبوط ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $4998366 4,88% 13426 $-1122502 هبوط ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $4712180 4,60% 10404 $-1384414 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4677350 4,57% 5000 $-2168124 هبوط ×6
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $3613372 3,53% 21424 $-2100904 هبوط ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $3502850 3,42% 70001 $17893 هبوط ×6
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $3408876 3,33% 120925 $-2312347 هبوط ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2796038 2,73% 5444 $671484 صعود ×2
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2752284 2,69% 9297 $-1711064 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2112233 2,06% 11089 $-1184532 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1395530 1,36% 3905 $274046 صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1237091 1,21% 6034 $-5456846 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1166108 1,14% 5207 $99007 هبوط ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $556138 0,54% 3400 $-112782 هبوط ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $330656 0,32% 3465 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $303576 0,30% 1393 صعود ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $262460 0,26% 11159 صعود ×1
SPY SPY $259876 0,25% 348 $33558
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $211718 0,21% 1697 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $201849 0,20% 274 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IXUS $330656 3465 0,32%
VTV $303576 1393 0,30%
PZA $262460 11159 0,26%
AVUV $211718 1697 0,21%
QQQ $201849 274 0,20%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TJX تقليص -30K -$5.2M
GOOG تقليص -27K -$4.5M
AMZN تقليص -20K -$2.6M
CPRT تقليص -51K -$2.3M
AAPL تقليص -14K -$2.3M
COST تقليص -2K -$2.2M
ALGN تقليص -12K -$2.1M
DPZ تقليص -3K -$1.7M
MCO تقليص -4K -$1.4M
DHR تقليص -6K -$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
UNH 30 سبتمبر، 2025 14737 $4597517 7,7%
STLA 31 مارس، 2026 407321 $4435721 -37,9%
PGR 30 يونيو، 2025 901 $254938 -21,2%
NVR 30 يونيو، 2025 31 $223569 -18,8%