توزيع القطاعات

04
Technology 1,4%
Retail 0,5%
Industrials 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Healthcare 0,1%
أخرى/غير معينة 97,5%

المحفظة الكاملة 37 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $55986899 20,47% 785493 $4901562 هبوط ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $43246101 15,81% 974952 $5712824 صعود ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $33267496 12,17% 386251 $4570592 صعود ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $28897461 10,57% 132585 $2603587 هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $19183185 7,01% 321406 $1709022 هبوط ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $18891941 6,91% 390210 $448159 صعود ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11840054 4,33% 152001 $-72251 هبوط ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $7776958 2,84% 184346 $418264 صعود ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $7763380 2,84% 94250 $1153907 صعود ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $7651842 2,80% 99771 $22474 صعود ×3
DFSD Dimensional ETF Trust $7459613 2,73% 156510 $362174 صعود ×6
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $7299921 2,67% 105916 $52001 صعود ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $6145492 2,25% 131299 $-24885 هبوط ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3155127 1,15% 10409 $273161 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1615002 0,59% 5581 $197454 هبوط ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1315577 0,48% 4379 $218127 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1160011 0,42% 3109 $1657 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1035111 0,38% 4343 $47286 هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $952135 0,35% 7668 $134728 صعود ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $912236 0,33% 7767 $5302 صعود ×1
IVV iShares Trust $768629 0,28% 1026 $89448 هبوط ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $723937 0,26% 8644 $72218 هبوط ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $618550 0,23% 6624 $32589
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $567381 0,21% 1502 $86402 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $552300 0,20% 750 $119415
SPY SPY $538422 0,20% 721 $69527
TIP iShares TIPS Bond ETF $448882 0,16% 4102 $-3813
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $448333 0,16% 5917 $35860
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $421200 0,15% 827 $-143012
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $407655 0,15% 3011 $-69413 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $403945 0,15% 2186 $122480
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $392910 0,14% 3845 $51941 صعود ×1
MINT PIMCO ETF Trust $384389 0,14% 3813 $-102470 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $335312 0,12% 358 $-21527
VNQ Vanguard Real Estate ETF $334516 0,12% 3469 $26816
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $310702 0,11% 1143 $30962 هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $250999 0,09% 209 $49570 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BNDX $18891941 6,91% بزيادة ×6
DFCF $7776958 2,84% بزيادة ×6
DFAS $7763380 2,84% بزيادة ×6
BIV $7651842 2,80% بزيادة ×3
DFSD $7459613 2,73% بزيادة ×6
BLV $7299921 2,67% بزيادة ×6

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFAC تم الشراء أكثر +5K +$5.7M
VEA تقليص -14K +$4.9M
VUG تم الشراء أكثر +320K +$4.6M
VTV تقليص -2K +$2.6M
VWO تقليص -3K +$1.7M
DFAS تم الشراء أكثر +1K +$1.2M
BNDX تم الشراء أكثر +5K +$448K
DFCF تم الشراء أكثر +10K +$418K
DFSD تم الشراء أكثر +8K +$362K
VB تقليص -600 +$273K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VOO 30 يونيو، 2025 812 $417310 25,4%
BKLN 30 يونيو، 2025 11624 $240619
C 31 ديسمبر، 2025 2304 $233862 10,2%
PAUG 31 مارس، 2026 5247 $226933
ABBV 30 يونيو، 2025 1067 $223558 43,2%
ABBV 31 ديسمبر، 2025 920 $213017 16,3%
COST 30 سبتمبر، 2025 213 $210858 -0,2%