الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q1 2026 +15.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +19.3%
العائد الزائد -3.8%

سنويًا: +15.5% · S&P 500: +19.3%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 90,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 23,4%
Industrials 7,2%
Energy 3,5%
Technology 2,9%
Utilities 2,9%
Communication Services 2,6%
Consumer Staples 2,3%
Consumer products 2,0%
Materials 1,8%
Financials 1,3%
Consumer Discretionary 0,8%
Retail 0,5%
أخرى/غير معينة 48,9%

المحفظة الكاملة 66 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $22145073 16,89% 115387 $10622739 صعود ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19464173 14,84% 21162 $-3358806 هبوط ×1
IJH iShares Trust $10934993 8,34% 161928 $-210742 هبوط ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $9624569 7,34% 210834 $-536347 هبوط ×1
IJR iShares Trust $8743657 6,67% 70338 $-49154 هبوط ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $3143220 2,40% 55554 $-5032996 هبوط ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2914353 2,22% 37168 $-83509 هبوط ×1
IWF iShares Trust $2846208 2,17% 6675 $-5239768 هبوط ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $2674270 2,04% 57009 $-100370 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2486871 1,90% 10174 $417371 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2306045 1,76% 8035 $-13820
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2241352 1,71% 6055 $-1931461 هبوط ×1
TT Trane Technologies plc $2187885 1,67% 5250 $144585
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2091827 1,60% 10576 $501937
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1858777 1,42% 11970 $161222 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1855011 1,41% 30586 $-252992 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1532555 1,17% 14927 $-337649
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1470558 1,12% 17254 $107147
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1381534 1,05% 2883 $-116363 هبوط ×1
CTRA Coterra Energy Inc. Common Stock $1343859 1,02% 38243 $-35546 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1341169 1,02% 15478 $-203956 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1294383 0,99% 13430 $-135820 صعود ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1253553 0,96% 4489 $-332276
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1248450 0,95% 4919 $-8012 صعود ×4
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $1238624 0,94% 9292 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1200020 0,92% 5800 $316042
COR Cencora, Inc. Common Stock $1130904 0,86% 3600 $-84996
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1073447 0,82% 8193 $-13928
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1068800 0,82% 10000 $44200
MCD McDonald's Corporation Common Stock $980542 0,75% 3155 $27947 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $891381 0,68% 6171 $7743 صعود ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $883805 0,67% 6500 $314665
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $831561 0,63% 29614 $98206 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $752623 0,57% 9700 $5432
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $748937 0,57% 8063 $106697 صعود ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $747978 0,57% 2100 $141372
T AT&T Inc. $727112 0,55% 25081 $109639 صعود ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $718120 0,55% 4000 $152360
EXC Exelon Corporation - Common Stock $660152 0,50% 13467 $73125
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $580980 0,44% 2000 $86940
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $567273 0,43% 4900 $50519
RTX RTX Corporation Common Stock $525879 0,40% 2726 $25918
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $510884 0,39% 2349 $-25839
SPTM SPDR SERIES TRUST $421315 0,32% 5329 $-26009 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $415097 0,32% 2043 $-110424
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $403520 0,31% 8000 $-141360
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $383775 0,29% 4790 $4311
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $373588 0,28% 7442 $70475
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $365369 0,28% 5193 $15087 صعود ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $356650 0,27% 5000 $-11800
INTC Intel Corporation - Common Stock $353040 0,27% 8000 $57840
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $342015 0,26% 2612 $35862
AXP American Express Company Common Stock $305495 0,23% 1010 $-503817 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304200 0,23% 4000 $24560
MAS Masco Corporation Common Stock $301850 0,23% 5000 $-15450
MMM 3M Company Common Stock $290460 0,22% 2000 $-29740
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $264811 0,20% 921 $-121952 هبوط ×2
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $261667 0,20% 1801 $-25088
VB VANGUARD INDEX FUNDS $260293 0,20% 994 $12141 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $253509 0,19% 1533 $25705 صعود ×4
UGI UGI Corporation Common Stock $245835 0,19% 6750 $-6818
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $241175 0,18% 2500 $-11050
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $240580 0,18% 2000 $30060
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $236280 0,18% 1000 $-4880
GIS General Mills, Inc. Common Stock $223320 0,17% 6000 $-55680
FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock $69391 0,05% 16100 $8855

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
RSP $22145073 16,89% بزيادة ×4
DIS $1294383 0,99% بزيادة ×3
AAPL $1248450 0,95% بزيادة ×4
FHLC $365369 0,28% بزيادة ×4
PM $253509 0,19% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MOH $1238624 9292 0,94%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
RSP تم الشراء أكثر +55K +$10.6M
IWF تقليص -10K -$5.2M
SPYV تقليص -88K -$5.0M
LLY تقليص -75 -$3.4M
MSFT تقليص -3K -$1.9M
SPDW تقليص -18K -$536K
AXP تقليص -1K -$504K
FANG حركة السعر فقط +0 +$502K
JNJ تم الشراء أكثر +174 +$417K
ABT حركة السعر فقط +0 -$338K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XLE 31 مارس، 2026 35782 $1599813 2,5%
NVDA 31 مارس، 2026 8469 $1579471 34,1%
ILMN 30 سبتمبر، 2025 14779 $1410064 187,5%
EL 30 سبتمبر، 2025 16357 $1321646 4,4%
TROW 30 سبتمبر، 2025 11699 $1128945 1,9%
K 31 ديسمبر، 2025 6300 $516726 لم يعد يتم تتبعه
SPY 31 مارس، 2026 714 $487141 لم يعد يتم تتبعه
ETR 30 يونيو، 2025 5000 $427450 21,4%
HD 31 ديسمبر، 2025 545 $220829 -17,8%
TSLA 31 ديسمبر، 2025 468 $208129 -17,6%
CPB 30 يونيو، 2025 5200 $207584 -36,0%
HBI 30 يونيو، 2025 10677 $61604 لم يعد يتم تتبعه