توزيع القطاعات

04
Technology 1,9%
Healthcare 0,8%
Industrials 0,5%
Communication Services 0,3%
Retail 0,2%
Financials 0,2%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 96,0%

المحفظة الكاملة 117 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $68983564 18,45% 784975 $8225774 هبوط ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $45843994 12,26% 841792 $-2996701 هبوط ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $45011688 12,04% 631743 $5036487 صعود ×5
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $20357062 5,45% 402313 $5058076 صعود ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $14145493 3,78% 236983 $1601650 صعود ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $13225957 3,54% 110659 $2740483 صعود ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $10545228 2,82% 106960 $1430216 هبوط ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $10401182 2,78% 101813 $1023896 صعود ×5
DFIC Dimensional ETF Trust $9466824 2,53% 254075 $725672 صعود ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $6612172 1,77% 164441 $1132180 صعود ×5
VFH Vanguard Financials ETF $6354956 1,70% 48290 $644083 صعود ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $5979929 1,60% 75295 $165949 صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5239753 1,40% 7629 $373085 هبوط ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $4644148 1,24% 76397 $279403 هبوط ×1
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF $4234624 1,13% 41177 $486132 صعود ×5
VOX Vanguard Communication Services ETF $4215625 1,13% 22917 $195106 صعود ×6
VHT Vanguard Health Care ETF $4213916 1,13% 14093 $599728 صعود ×2
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $3916767 1,05% 39321 $629773 صعود ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3701925 0,99% 125787 $329666 هبوط ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3364128 0,90% 35249 $215973 هبوط ×2
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $3145862 0,84% 33729 $387201 صعود ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF $2928626 0,78% 43973 $97488 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2776522 0,74% 9595 $-3283551 هبوط ×1
FESM Fidelity Covington Trust $2683458 0,72% 55570 $611315 صعود ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $2641884 0,71% 35145 $299288 صعود ×4
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $2504844 0,67% 122247 $-1519870 هبوط ×1
KOMP SPDR SERIES TRUST $2278075 0,61% 31861 $450775 صعود ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1935472 0,52% 10159 $511064 هبوط ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1895201 0,51% 23981 صعود ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1867316 0,50% 14121 $734179 صعود ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1864503 0,50% 16518 $178968 صعود ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1802873 0,48% 18696 $197479 صعود ×1
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF $1754947 0,47% 24153 $103424 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1694867 0,45% 16485 $544268 صعود ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1614375 0,43% 8068 $231374 صعود ×3
ITOT iShares Trust $1583203 0,42% 9638 $202617 هبوط ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1497111 0,40% 4983 $280070 صعود ×5
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1346057 0,36% 26713 $-662333 هبوط ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1341077 0,36% 12156 $192963 صعود ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $1333502 0,36% 45112 $-77164 صعود ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1326510 0,35% 24744 $121635 صعود ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1320231 0,35% 13670 $186377 صعود ×1
REMX VanEck ETF Trust $1299003 0,35% 14678 $149635 صعود ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1295726 0,35% 14272 $169315 صعود ×4
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1257886 0,34% 24293 $200725 صعود ×5
IYW iShares U.S. Technology ETF $1225742 0,33% 4860 $327126 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1214424 0,32% 3256 $177067 صعود ×3
NLR VanEck ETF Trust $1206772 0,32% 10405 $82116 صعود ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1154483 0,31% 2193 $-77742
XLU XLU $1142541 0,31% 25199 $53243 صعود ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $1108516 0,30% 2707 $-902324 هبوط ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $1058055 0,28% 4692 $112759 صعود ×1
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST $1027286 0,27% 17557 $74001 صعود ×3
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $949508 0,25% 14871 $254578 صعود ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $934884 0,25% 12735 $176631 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $892763 0,24% 18434 $435237 صعود ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $872453 0,23% 4003 $38212 هبوط ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $840530 0,22% 14575 $123931 هبوط ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $724726 0,19% 681 $241763 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $715229 0,19% 5566 $64701 صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $681249 0,18% 2247 $69949 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $658410 0,18% 3094 $42379 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $657103 0,18% 2757 $71239 هبوط ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $645703 0,17% 11807 $225636 صعود ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $645015 0,17% 4065 $93122 صعود ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $619569 0,17% 5783 $-15943 صعود ×3
NULV Nushares ETF Trust $588044 0,16% 11763 $164474 صعود ×5
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $580244 0,16% 8355 $221802 صعود ×3
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $549568 0,15% 4021 $34555 هبوط ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $534167 0,14% 6519 $71905
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $521881 0,14% 1256 $184160 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $521534 0,14% 452 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $519099 0,14% 6266 $142715 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $499036 0,13% 5793 $69186 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $491962 0,13% 1377 $115498 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $464527 0,12% 1261 $-79790 هبوط ×3
IJR iShares Trust $461552 0,12% 3112 $89772 صعود ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $449169 0,12% 9959 $107010 صعود ×5
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $420761 0,11% 2308 $55007
INTC Intel Corporation - Common Stock $404649 0,11% 2898 صعود ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $380171 0,10% 1565 $11405 هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $373146 0,10% 3005 $89986 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $367373 0,10% 1122 $-37938 هبوط ×1
SOXX iShares Trust $358890 0,10% 560 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $357491 0,10% 1012 $78227 صعود ×1
SHYD VanEck ETF Trust $344576 0,09% 15047 $100301 صعود ×1
XLY XLY $343715 0,09% 2931 $32198 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $339359 0,09% 2314 $-60198 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $333225 0,09% 4136 $20539 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $330501 0,09% 776 $92076 صعود ×1
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $328822 0,09% 11223 $25321 هبوط ×3
GE GE Aerospace Common Stock $312818 0,08% 837 $75303
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $311717 0,08% 3646 $15596 هبوط ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $309108 0,08% 1310 $50697
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $302301 0,08% 5977 $-215869 هبوط ×1
COWZ Pacer Funds Trust $301232 0,08% 4843 $-119243 هبوط ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $287084 0,08% 8247 $36529 صعود ×3
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $277501 0,07% 700 $42858 صعود ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $267758 0,07% 3546 $51766 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $265932 0,07% 1047 $15967 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VEA $45011688 12,04% بزيادة ×5
IAGG $20357062 5,45% بزيادة ×6
VWO $14145493 3,78% بزيادة ×6
STIP $10401182 2,78% بزيادة ×5
DFIC $9466824 2,53% بزيادة ×6
DFAE $6612172 1,77% بزيادة ×5
VFH $6354956 1,70% بزيادة ×6
FDIS $4234624 1,13% بزيادة ×5
VOX $4215625 1,13% بزيادة ×6
FIDU $3916767 1,05% بزيادة ×6
EWJ $3145862 0,84% بزيادة ×3
IGF $2928626 0,78% بزيادة ×5
IEUR $2641884 0,71% بزيادة ×4
KOMP $2278075 0,61% بزيادة ×3
ESGV $1867316 0,50% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VCSH $1895201 23981 0,51%
MU $521534 452 0,14%
INTC $404649 2898 0,11%
SOXX $358890 560 0,10%
IVV $265903 355 0,07%
MGC $254750 931 0,07%
GEV $251420 214 0,07%
KO $218616 2690 0,06%
VT $210627 1342 0,06%
PXH $209815 7526 0,06%
V $205923 600 0,06%
DFSU $204002 4375 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPYM تقليص -9K +$8.2M
IAGG تم الشراء أكثر +97K +$5.1M
VEA تم الشراء أكثر +8K +$5.0M
AAPL تقليص -13K -$3.3M
DFGP تقليص -63K -$3.0M
VGT تم الشراء أكثر +96K +$2.7M
VWO تم الشراء أكثر +5K +$1.6M
ICLN تقليص -108K -$1.5M
JGRO تقليص -884 +$1.4M
DFAE تم الشراء أكثر +3K +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SHYG 31 ديسمبر، 2025 28865 $1249841
CALF 31 مارس، 2026 27513 $1220740
EMB 31 ديسمبر، 2025 7538 $717554
VTI 30 يونيو، 2026 1855 $594958 2,9%
NFLX 30 سبتمبر، 2025 199 $266487 -94,4%
XOM 30 يونيو، 2026 1485 $251866 20,0%
IVE 30 سبتمبر، 2025 1274 $248965
XOM 30 يونيو، 2025 2034 $241848 52,1%
V 30 سبتمبر، 2025 666 $236377 8,3%
TMO 30 يونيو، 2025 465 $231392 66,9%
DFSU 31 مارس، 2026 5302 $230267
FUTY 31 مارس، 2026 4047 $223470
PXH 31 ديسمبر، 2025 8193 $208267
V 31 مارس، 2026 588 $206278 22,3%
IVV 31 مارس، 2026 294 $201389
SHYD 30 يونيو، 2025 8942 $201103
SWBI 30 يونيو، 2025 11723 $109258 69,4%