PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT
CIK 1875768 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $373.9M
- المراكز
- 117
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4536 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 48.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 65,42%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 81,48%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 13,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,02% تقدير المشتريات $31326340 · المبيعات $7118603
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 12
- زيادة
- 70
- انخفض
- 29
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,9%
Healthcare
0,8%
Industrials
0,5%
Communication Services
0,3%
Retail
0,2%
Financials
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
96,0%
المحفظة الكاملة 117 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $68983564 | 18,45% | 784975 | $8225774 | هبوط ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $45843994 | 12,26% | 841792 | $-2996701 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $45011688 | 12,04% | 631743 | $5036487 | صعود ×5 | ||
| IAGG | $20357062 | 5,45% | 402313 | $5058076 | صعود ×6 | ||
| VWO | $14145493 | 3,78% | 236983 | $1601650 | صعود ×6 | ||
| VGT | $13225957 | 3,54% | 110659 | $2740483 | صعود ×1 | ||
| JGRO | $10545228 | 2,82% | 106960 | $1430216 | هبوط ×1 | ||
| STIP | $10401182 | 2,78% | 101813 | $1023896 | صعود ×5 | ||
| DFIC | $9466824 | 2,53% | 254075 | $725672 | صعود ×6 | ||
| DFAE | $6612172 | 1,77% | 164441 | $1132180 | صعود ×5 | ||
| VFH | $6354956 | 1,70% | 48290 | $644083 | صعود ×6 | ||
| GLDM | $5979929 | 1,60% | 75295 | $165949 | صعود ×2 | ||
| VOO | $5239753 | 1,40% | 7629 | $373085 | هبوط ×1 | ||
| SPYV | $4644148 | 1,24% | 76397 | $279403 | هبوط ×1 | ||
| FDIS | $4234624 | 1,13% | 41177 | $486132 | صعود ×5 | ||
| VOX | $4215625 | 1,13% | 22917 | $195106 | صعود ×6 | ||
| VHT | $4213916 | 1,13% | 14093 | $599728 | صعود ×2 | ||
| FIDU | $3916767 | 1,05% | 39321 | $629773 | صعود ×6 | ||
| SCHX | $3701925 | 0,99% | 125787 | $329666 | هبوط ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3364128 | 0,90% | 35249 | $215973 | هبوط ×2 | ||
| EWJ | $3145862 | 0,84% | 33729 | $387201 | صعود ×3 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $2928626 | 0,78% | 43973 | $97488 | صعود ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2776522 | 0,74% | 9595 | $-358289 | هبوط ×1 | ||
| FESM | $2683458 | 0,72% | 55570 | $611315 | صعود ×1 | ||
| IEUR | $2641884 | 0,71% | 35145 | $299288 | صعود ×4 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $2504844 | 0,67% | 122247 | $781100 | صعود ×1 | ||
| KOMP | $2278075 | 0,61% | 31861 | $450775 | صعود ×3 | ||
| XLK XLK | $1935472 | 0,52% | 10159 | $511064 | هبوط ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1895201 | 0,51% | 23981 | صعود ×1 | |||
| ESGV | $1867316 | 0,50% | 14121 | $734179 | صعود ×3 | ||
| XMHQ | $1864503 | 0,50% | 16518 | $178968 | صعود ×1 | ||
| VNQ | $1802873 | 0,48% | 18696 | $197479 | صعود ×1 | ||
| IYK | $1754947 | 0,47% | 24153 | $103424 | صعود ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1694867 | 0,45% | 16485 | $544268 | صعود ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1614375 | 0,43% | 8068 | $231374 | صعود ×3 | ||
| ITOT | $1583203 | 0,42% | 9638 | $202617 | هبوط ×2 | ||
| IWM | $1497111 | 0,40% | 4983 | $280070 | صعود ×5 | ||
| SPDW | $1346057 | 0,36% | 26713 | $353248 | صعود ×1 | ||
| IWR | $1341077 | 0,36% | 12156 | $192963 | صعود ×1 | ||
| FENY | $1333502 | 0,36% | 45112 | $-77164 | صعود ×1 | ||
| XLF XLF | $1326510 | 0,35% | 24744 | $121635 | صعود ×3 | ||
| IEFA | $1320231 | 0,35% | 13670 | $186377 | صعود ×1 | ||
| REMX | $1299003 | 0,35% | 14678 | $149635 | صعود ×1 | ||
| SPTM | $1295726 | 0,35% | 14272 | $169315 | صعود ×4 | ||
| SPEM | $1257886 | 0,34% | 24293 | $200725 | صعود ×5 | ||
| IYW | $1225742 | 0,33% | 4860 | $327126 | هبوط ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1214424 | 0,32% | 3256 | $177067 | صعود ×3 | ||
| NLR | $1206772 | 0,32% | 10405 | $82116 | صعود ×1 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $1154483 | 0,31% | 2193 | $-77742 | |||
| XLU XLU | $1142541 | 0,31% | 25199 | $53243 | صعود ×1 | ||
| IWB | $1108516 | 0,30% | 2707 | $143308 | |||
| VDC | $1058055 | 0,28% | 4692 | $112759 | صعود ×1 | ||
| FMAT | $1027286 | 0,27% | 17557 | $74001 | صعود ×3 | ||
| RPG | $949508 | 0,25% | 14871 | $254578 | صعود ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $934884 | 0,25% | 12735 | $176631 | صعود ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $892763 | 0,24% | 18434 | $435237 | صعود ×3 | ||
| VTV | $872453 | 0,23% | 4003 | $38212 | هبوط ×1 | ||
| SPSM | $840530 | 0,22% | 14575 | $123931 | هبوط ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $724726 | 0,19% | 681 | $241763 | هبوط ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $715229 | 0,19% | 5566 | $64701 | صعود ×1 | ||
| VB | $681249 | 0,18% | 2247 | $69949 | هبوط ×1 | ||
| RSP | $658410 | 0,18% | 3094 | $42379 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $657103 | 0,18% | 2757 | $71239 | هبوط ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $645703 | 0,17% | 11807 | $225636 | صعود ×3 | ||
| XLV XLV | $645015 | 0,17% | 4065 | $93122 | صعود ×2 | ||
| XLC XLC | $619569 | 0,17% | 5783 | $-15943 | صعود ×3 | ||
| NULV | $588044 | 0,16% | 11763 | $164474 | صعود ×5 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $580244 | 0,16% | 8355 | $221802 | صعود ×3 | ||
| IJS | $549568 | 0,15% | 4021 | $34555 | هبوط ×1 | ||
| DFUS | $534167 | 0,14% | 6519 | $71905 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $521881 | 0,14% | 1256 | $184160 | صعود ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $521534 | 0,14% | 452 | صعود ×1 | |||
| IEMG | $519099 | 0,14% | 6266 | $142715 | صعود ×1 | ||
| VUG | $499036 | 0,13% | 5793 | $69186 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $491962 | 0,13% | 1377 | $115498 | صعود ×2 | ||
| GLD | $464527 | 0,12% | 1261 | $-79790 | هبوط ×3 | ||
| IJR | $461552 | 0,12% | 3112 | $89772 | صعود ×1 | ||
| DFSI | $449169 | 0,12% | 9959 | $107010 | صعود ×5 | ||
| IYY | $420761 | 0,11% | 2308 | $55007 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $404649 | 0,11% | 2898 | صعود ×1 | |||
| VBR | $380171 | 0,10% | 1565 | $11405 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $373146 | 0,10% | 3005 | $89986 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $367373 | 0,10% | 1122 | $-37938 | هبوط ×1 | ||
| SOXX SOXX | $358890 | 0,10% | 560 | صعود ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $357491 | 0,10% | 1012 | $78227 | صعود ×1 | ||
| SHYD | $344576 | 0,09% | 15047 | $100301 | صعود ×1 | ||
| XLY XLY | $343715 | 0,09% | 2931 | $32198 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $339359 | 0,09% | 2314 | $-60198 | هبوط ×1 | ||
| VO | $333225 | 0,09% | 4136 | $20539 | صعود ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $330501 | 0,09% | 776 | $92076 | صعود ×1 | ||
| FREL | $328822 | 0,09% | 11223 | $25321 | هبوط ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $312818 | 0,08% | 837 | $75303 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $311717 | 0,08% | 3646 | $15596 | هبوط ×2 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $309108 | 0,08% | 1310 | $50697 | |||
| VTEB | $302301 | 0,08% | 5977 | $27804 | صعود ×2 | ||
| COWZ | $301232 | 0,08% | 4843 | $-119243 | هبوط ×2 | ||
| SCHV | $287084 | 0,08% | 8247 | $36529 | صعود ×3 | ||
| VCR | $277501 | 0,07% | 700 | $42858 | صعود ×3 | ||
| IAU | $267758 | 0,07% | 3546 | $51766 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $265932 | 0,07% | 1047 | $15967 | صعود ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VEA | $45011688 | 12,04% | بزيادة ×5 |
| IAGG | $20357062 | 5,45% | بزيادة ×6 |
| VWO | $14145493 | 3,78% | بزيادة ×6 |
| STIP | $10401182 | 2,78% | بزيادة ×5 |
| DFIC | $9466824 | 2,53% | بزيادة ×6 |
| DFAE | $6612172 | 1,77% | بزيادة ×5 |
| VFH | $6354956 | 1,70% | بزيادة ×6 |
| FDIS | $4234624 | 1,13% | بزيادة ×5 |
| VOX | $4215625 | 1,13% | بزيادة ×6 |
| FIDU | $3916767 | 1,05% | بزيادة ×6 |
| EWJ | $3145862 | 0,84% | بزيادة ×3 |
| IGF | $2928626 | 0,78% | بزيادة ×5 |
| IEUR | $2641884 | 0,71% | بزيادة ×4 |
| KOMP | $2278075 | 0,61% | بزيادة ×3 |
| ESGV | $1867316 | 0,50% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VCSH | $1895201 | 23981 | 0,51% |
| MU | $521534 | 452 | 0,14% |
| INTC | $404649 | 2898 | 0,11% |
| SOXX | $358890 | 560 | 0,10% |
| IVV | $265903 | 355 | 0,07% |
| MGC | $254750 | 931 | 0,07% |
| GEV | $251420 | 214 | 0,07% |
| KO | $218616 | 2690 | 0,06% |
| VT | $210627 | 1342 | 0,06% |
| PXH | $209815 | 7526 | 0,06% |
| V | $205923 | 600 | 0,06% |
| DFSU | $204002 | 4375 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | تقليص | -9K | +$8.2M |
| IAGG | تم الشراء أكثر | +97K | +$5.1M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +8K | +$5.0M |
| DFGP | تقليص | -63K | -$3.0M |
| VGT | تم الشراء أكثر | +96K | +$2.7M |
| VWO | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.6M |
| JGRO | تقليص | -884 | +$1.4M |
| DFAE | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.1M |
| STIP | تم الشراء أكثر | +11K | +$1.0M |
| ICLN | تم الشراء أكثر | +17K | +$781K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SHYG | 31 ديسمبر، 2025 | 28865 | $1249841 | لم يعد يتم تتبعه |
| CALF | 31 مارس، 2026 | 27513 | $1220740 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMB | 31 ديسمبر، 2025 | 7538 | $717554 | |
| VTI | 30 يونيو، 2026 | 1855 | $594958 | لم يعد يتم تتبعه |
| NFLX | 30 سبتمبر، 2025 | 199 | $266487 | -93,3% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1485 | $251866 | 22,5% |
| IVE | 30 سبتمبر، 2025 | 1274 | $248965 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2025 | 2034 | $241848 | 55,3% |
| V | 30 سبتمبر، 2025 | 666 | $236377 | 7,7% |
| TMO | 30 يونيو، 2025 | 465 | $231392 | 52,8% |
| DFSU | 31 مارس، 2026 | 5302 | $230267 | لم يعد يتم تتبعه |
| FUTY | 31 مارس، 2026 | 4047 | $223470 | لم يعد يتم تتبعه |
| PXH | 31 ديسمبر، 2025 | 8193 | $208267 | لم يعد يتم تتبعه |
| V | 31 مارس، 2026 | 588 | $206278 | 21,6% |
| IVV | 31 مارس، 2026 | 294 | $201389 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHYD | 30 يونيو، 2025 | 8942 | $201103 | لم يعد يتم تتبعه |
| SWBI | 30 يونيو، 2025 | 11723 | $109258 | 60,7% |
| NUEM | 31 مارس، 2025 | 10722 | $311 | لم يعد يتم تتبعه |
| FSLR | 31 مارس، 2025 | 1320 | $233 | 74,4% |
| SCHG | 31 مارس، 2025 | 7632 | $213 | لم يعد يتم تتبعه |