PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC
CIK 2080427 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $181.8M
- المراكز
- 70
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6777 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 71.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 58,65%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 82,62%
- المراكز فوق 1%
- 27
- العدد الفعلي للمراكز
- 19,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 18,21% تقدير المشتريات $41481912 · المبيعات $30592864
- مراكز جديدة
- 21
- زيادة
- 29
- انخفض
- 18
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Financials
1,1%
Technology
0,8%
Consumer Discretionary
0,3%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
أخرى/غير معينة
97,6%
المحفظة الكاملة 70 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $26960572 | 14,83% | 36103 | $4469864 | صعود ×2 | ||
| VEA | $15114476 | 8,31% | 212133 | $13306651 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11183558 | 6,15% | 15187 | $3229557 | صعود ×2 | ||
| IJH | $10508859 | 5,78% | 136284 | $1883185 | صعود ×2 | ||
| SPMO | $9136056 | 5,02% | 56556 | $3864420 | صعود ×2 | ||
| IJR | $7229074 | 3,98% | 48743 | $1435731 | صعود ×2 | ||
| FNDE | $7182204 | 3,95% | 181003 | $743768 | صعود ×2 | ||
| IVV | $7023154 | 3,86% | 9378 | $1274197 | صعود ×2 | ||
| IDMO | $6424502 | 3,53% | 106560 | $2046954 | صعود ×2 | ||
| SJNK | $5872311 | 3,23% | 234611 | $-2619603 | هبوط ×1 | ||
| XMMO | $4625766 | 2,54% | 27188 | $1223597 | صعود ×2 | ||
| JMST | $3666696 | 2,02% | 71896 | صعود ×1 | |||
| FLDR | $3432946 | 1,89% | 68508 | $-2752489 | هبوط ×1 | ||
| LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | $3175140 | 1,75% | 72158 | $257588 | صعود ×2 | ||
| XSMO | $3168720 | 1,74% | 33843 | $956386 | صعود ×2 | ||
| LVHI | $3070395 | 1,69% | 75653 | $153322 | صعود ×2 | ||
| RWK | $3035599 | 1,67% | 20755 | $348552 | هبوط ×1 | ||
| SPHQ | $2906356 | 1,60% | 32257 | $552834 | صعود ×2 | ||
| SCHD | $2711838 | 1,49% | 85520 | $338220 | صعود ×2 | ||
| IWY | $2555752 | 1,41% | 8794 | $408229 | صعود ×2 | ||
| TAFI | $2476276 | 1,36% | 98187 | صعود ×1 | |||
| RWJ | $2341266 | 1,29% | 39349 | $295110 | هبوط ×1 | ||
| FLRN | $2288576 | 1,26% | 74184 | $164110 | صعود ×2 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $2151128 | 1,18% | 73568 | $75160 | صعود ×2 | ||
| MEAR | $1971672 | 1,08% | 39136 | صعود ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1916791 | 1,05% | 7785 | $300140 | صعود ×1 | ||
| SCHY | $1906230 | 1,05% | 60077 | $198028 | صعود ×2 | ||
| IDHQ | $1628023 | 0,90% | 37246 | $302072 | هبوط ×1 | ||
| SGVT | $1547568 | 0,85% | 15362 | صعود ×1 | |||
| IHDG | $1513258 | 0,83% | 28890 | $-82577 | هبوط ×2 | ||
| SPIB | $1364766 | 0,75% | 40788 | صعود ×1 | |||
| SCHF | $1047465 | 0,58% | 37815 | $94525 | هبوط ×2 | ||
| SPMD | $1035762 | 0,57% | 15331 | $127268 | هبوط ×1 | ||
| JAAA | $999046 | 0,55% | 19787 | صعود ×1 | |||
| FLOT | $972911 | 0,54% | 19058 | صعود ×1 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $932059 | 0,51% | 17784 | $-1201351 | هبوط ×1 | ||
| SPYM | $912985 | 0,50% | 10389 | $77398 | هبوط ×2 | ||
| HIMU | $809399 | 0,45% | 16253 | صعود ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $800626 | 0,44% | 8373 | $-131883 | هبوط ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $792983 | 0,44% | 8492 | $-432827 | هبوط ×2 | ||
| SPSM | $782409 | 0,43% | 13567 | $172707 | صعود ×2 | ||
| VWO | $735142 | 0,40% | 12316 | $35951 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $720164 | 0,40% | 3599 | $109033 | صعود ×2 | ||
| GSY | $702659 | 0,39% | 14011 | $-3994191 | هبوط ×1 | ||
| DIVI | $693474 | 0,38% | 16233 | $13479 | هبوط ×2 | ||
| EDIV | $691199 | 0,38% | 16876 | $60585 | صعود ×2 | ||
| VOO | $616755 | 0,34% | 898 | صعود ×1 | |||
| REGL | $590024 | 0,32% | 6443 | $-272470 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $529159 | 0,29% | 1258 | $78931 | صعود ×2 | ||
| CGSM | $523927 | 0,29% | 19857 | صعود ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $490973 | 0,27% | 1697 | $115933 | صعود ×2 | ||
| HDEF | $490778 | 0,27% | 15270 | $30426 | صعود ×1 | ||
| CGMU | $420016 | 0,23% | 15290 | صعود ×1 | |||
| PULS | $416864 | 0,23% | 8413 | صعود ×1 | |||
| JPST | $409718 | 0,23% | 8102 | صعود ×1 | |||
| IQLT | $382724 | 0,21% | 7724 | $25643 | |||
| DES | $369171 | 0,20% | 9075 | صعود ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $356833 | 0,20% | 2283 | صعود ×1 | |||
| VYM | $356832 | 0,20% | 2258 | $29383 | صعود ×1 | ||
| CGHY | $356266 | 0,20% | 14065 | صعود ×1 | |||
| SHYM | $349255 | 0,19% | 15557 | صعود ×1 | |||
| SPYD | $307111 | 0,17% | 6437 | $-66792 | هبوط ×1 | ||
| DON | $303795 | 0,17% | 5375 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $300543 | 0,17% | 1759 | صعود ×1 | |||
| SCHX | $293888 | 0,16% | 9986 | $45359 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $261738 | 0,14% | 1098 | صعود ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $256692 | 0,14% | 688 | $20099 | صعود ×2 | ||
| MINT | $256568 | 0,14% | 2545 | $-4016353 | هبوط ×1 | ||
| IVE | $246814 | 0,14% | 1087 | $17294 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $211401 | 0,12% | 592 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| JMST | $3666696 | 71896 | 2,02% |
| TAFI | $2476276 | 98187 | 1,36% |
| MEAR | $1971672 | 39136 | 1,08% |
| SGVT | $1547568 | 15362 | 0,85% |
| SPIB | $1364766 | 40788 | 0,75% |
| JAAA | $999046 | 19787 | 0,55% |
| FLOT | $972911 | 19058 | 0,54% |
| HIMU | $809399 | 16253 | 0,45% |
| VOO | $616755 | 898 | 0,34% |
| CGSM | $523927 | 19857 | 0,29% |
| CGMU | $420016 | 15290 | 0,23% |
| PULS | $416864 | 8413 | 0,23% |
| JPST | $409718 | 8102 | 0,23% |
| DES | $369171 | 9075 | 0,20% |
| DVY | $356833 | 2283 | 0,20% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | تم الشراء أكثر | +2K | +$4.5M |
| SPMO | تم الشراء أكثر | +10K | +$3.9M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +1K | +$3.2M |
| FLDR | تقليص | -55K | -$2.8M |
| SJNK | تقليص | -105K | -$2.6M |
| IDMO | تم الشراء أكثر | +27K | +$2.0M |
| IJH | تم الشراء أكثر | +9K | +$1.9M |
| IJR | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.4M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +577 | +$1.3M |
| XMMO | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.2M |
3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HEFA | 30 يونيو، 2026 | 261821 | $11126083 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHYG | 31 مارس، 2026 | 80791 | $3463514 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHY | 30 يونيو، 2026 | 25944 | $2142196 | |
| ZTRE | 31 مارس، 2026 | 38408 | $1968410 | |
| ZTWO | 31 مارس، 2026 | 38083 | $1934997 | |
| SHYD | 30 يونيو، 2026 | 15083 | $341781 | لم يعد يتم تتبعه |
| OBIL | 30 يونيو، 2026 | 6562 | $328592 | |
| UTWO | 30 يونيو، 2026 | 5004 | $241605 | |
| UTRE | 30 يونيو، 2026 | 4065 | $201134 |