ZTRE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,64%▼ -1,27%
3M▼ -3,11%▼ -0,70%
6M▼ -3,11%▼ -0,70%
منذ بداية العام▼ -3,39%▼ -0,29%
1Y▼ -3,56%▲ +0,92%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -0,94%▲ +11,73%
تقلب 1 سنة2,46%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,61

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$3K
آخر 12 شهرًا -$114.2M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 471 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $114K 0,28 114461 STIV US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DF1 $88K 0,22 94000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BY4 $88K 0,22 87000 DBT US
PACIFICORP 695114DM7 $88K 0,22 88000 DBT US
TEXTRON INC 883203CA7 $88K 0,22 90000 DBT US
WESTPAC BANKING CORP 961214FT5 $88K 0,22 86000 DBT AU
FORTUNE BRANDS INNOVATIO 34964CAE6 $88K 0,22 92000 DBT US
BMW US CAPITAL LLC 05565EDG7 $88K 0,22 88000 DBT US
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 66815L3A5 $88K 0,22 88000 DBT US
WHISTLER PIPELINE LLC 96337RAA0 $88K 0,22 86000 DBT US
CSX CORP 126408HM8 $88K 0,22 88000 DBT US
REGENCY CENTERS LP 75884RAZ6 $88K 0,22 92000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAT0 $88K 0,22 88000 DBT US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 208251AE8 $88K 0,22 82000 DBT US
VALERO ENERGY CORP 91913YAW0 $88K 0,22 89000 DBT US
EMERA US FINANCE LLC 29103HAC1 $88K 0,22 88000 DBT US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCD6 $88K 0,22 88000 DBT US
AUGUSTA SPINCO CORPORATI 051473AC0 $88K 0,22 88000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBF4 $88K 0,22 88000 DBT US
CADENCE DESIGN SYS INC 127387AN8 $87K 0,22 88000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AC0 $87K 0,22 88000 DBT US
MCKESSON CORP 581557BV6 $87K 0,22 88000 DBT US
STRYKER CORP 863667BE0 $87K 0,22 88000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368MK78 $87K 0,22 88000 DBT CA
CARGILL INC 141781BK9 $87K 0,22 90000 DBT US
WESTERN UNION CO/THE 959802BB4 $87K 0,22 88000 DBT US
PUBLIC SERVICE COLORADO 744448DD0 $87K 0,22 88000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DC7 $87K 0,22 88000 DBT US
EXELON CORP 30161NBM2 $87K 0,22 86000 DBT US
ESSENTIAL UTILITIES INC 03836WAB9 $87K 0,22 90000 DBT US
CAMDEN PROPERTY TRUST 133131AX0 $87K 0,22 91000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TPQ2 $87K 0,22 88000 DBT US
NUTRIEN LTD 67077MAT5 $87K 0,22 88000 DBT CA
WILLIS NORTH AMERICA INC 970648AJ0 $87K 0,22 92000 DBT US
CARDINAL HEALTH INC 14149YBN7 $87K 0,22 86000 DBT US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAQ6 $87K 0,22 86000 DBT GB
BRUNSWICK CORP 117043AW9 $87K 0,22 85000 DBT US
GARTNER INC 366651AG2 $87K 0,22 92000 DBT US
MACQUARIE BANK LTD 55608PCB8 $87K 0,22 87000 DBT AU
HONEYWELL INTERNATIONAL 438516BU9 $87K 0,22 92000 DBT US
NUVEEN LLC 67080LAA3 $87K 0,22 88000 DBT US
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 05724BAL3 $87K 0,22 88000 DBT US
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAL5 $87K 0,22 92000 DBT US
INVITATION HOMES OP 46188BAB8 $87K 0,22 92000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887CC4 $87K 0,22 87000 DBT US
EVERGY INC 30034WAF3 $87K 0,22 88000 DBT US
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 02344AAJ7 $87K 0,22 88000 DBT US
ADOBE INC 00724PAF6 $87K 0,21 86000 DBT US
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 40139LBJ1 $87K 0,21 88000 DBT US
REPUBLIC SERVICES INC 760759BB5 $87K 0,21 86000 DBT US

التوزيعات 32 دفعة

08
4,34%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,15التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 سبتمبر، 2026$0,1850
27 أغسطس، 2026$0,1850
28 يوليو، 2026$0,1810
29 يونيو، 2026$0,1730
28 مايو، 2026$0,1810
28 إبريل، 2026$0,1700
30 مارس، 2026$0,1780
26 فبراير، 2026$0,1800
29 يناير، 2026$0,1800
30 ديسمبر، 2025$0,1840
2 ديسمبر، 2025$0,1780
3 نوفمبر، 2025$0,1740
1 أكتوبر، 2025$0,1740
2 سبتمبر، 2025$0,1800
1 أغسطس، 2025$0,1640
1 يوليو، 2025$0,1930
2 يونيو، 2025$0,1950
1 مايو، 2025$0,1970
1 إبريل، 2025$0,1950
3 مارس، 2025$0,2020
3 فبراير، 2025$0,2050
30 ديسمبر، 2024$0,1980
2 ديسمبر، 2024$0,1980
1 نوفمبر، 2024$0,1880
1 أكتوبر، 2024$0,1840
3 سبتمبر، 2024$0,1940
1 أغسطس، 2024$0,2020
1 يوليو، 2024$0,2050
3 يونيو، 2024$0,2030
1 مايو، 2024$0,2150
1 إبريل، 2024$0,1910
1 مارس، 2024$0,2900

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
F/m Investments LLC $28272027 54,30% 559494 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $16467479 31,63% 325862 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crew Capital Management, Ltd $2680579 5,15% 53044 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2137424 4,11% 42275 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $944348 1,81% 18687 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $520157 1,00% 10293 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $515457 0,99% 10200 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $291031 0,56% 5759 الأسهم 30 يونيو، 2026
HORAN Wealth, LLC $235139 0,45% 4653 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… مضاعف/عكسي $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $41.1M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M