CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Banking · عرض على SEC EDGAR ↗
$28,18
السعر · مايو 20, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من مايو 13, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$23–$30
74% of range
تقييم المحللين
BUY
5 analysts
السعر المستهدف
$34
+21% upside
P/E (TTM)
8.3
ROE
14.7%
هامش صافي الربح
41.2%

CBK لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$28.18
القيمة السوقية
$336M
P/E (TTM)
8.3
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$2.95
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
—
عائد التوزيعات
0.60%
ROE
14.7%
D/E الدين/حقوق الملكية
0.6
نطاق 52 أسبوعًا
$23 – $30

CBK مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل —
ربح السهم $2.95
2-point trend, +16.1%
2024-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر $35M
2025-12-31 → 2025-12-31
الهوامش 41.2%

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
CBK
متوسط الأقران
P/E (TTM)
8.3
11.6
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
3.7
2.1
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
1.2
0.9
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
9.5
—

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
CBK
متوسط الأقران
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
41.2%
33.7%
ROA (العائد على الأصول)
1.6%
0.90%
ROE
14.7%
9.5%

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
CBK
متوسط الأقران
Debt / Equity (الدين / حقوق الملكية)
0.6
21.9

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
CBK
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
2.1%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
2-point trend, +16.1%
16.1%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
2-point trend, +18.4%
18.4%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
CBK
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
2-point trend, +16.1%
$2.95
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
CBK
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
5.4%
—

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

عائد الأرباح
0.60%
نسبة التوزيع
5.4%
5Y Div CAGR
—
تاريخ الاستحقاقالمبلغ
13 مارس، 2026$0,1000

CBK توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 5 محللين
  • شراء قوي 1 20,0%
  • شراء 3 60,0%
  • احتفاظ 1 20,0%
  • بيع 0 0,0%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

1 محللين · 2026-05-17
السعر المستهدف الوسيط $34.00 +20,7%
السعر المستهدف المتوسط $34.00 +20,7%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
0.02%
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
31 مارس، 2026 $0.73 $0.71 0.02%

مقارنة النظراء المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
CBK $336M 8.3 2.1% 41.2% 14.7% —
WTBA $376M 11.6 19.4% 34.2% 12.8% —
ISTR $262M 12.5 7.5% 25.4% 8.2% —
AVBC $337M -93.4 14.7% -3.2% -1.1% —
FMAO $340M 10.2 19.6% 27.4% 9.2% —
PBFS $338M 16.2 15.2% 128.3% 6.4% —
CZNC $359M 12.3 13.3% 19.1% 7.5% —

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 8
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ CBK
المقياس اتجاه 20252024
Interest Income 2-point trend, -1.3% $122M $123M
Pretax Income 2-point trend, +16.9% $47M $41M
Income Tax 2-point trend, +15.0% $10M $9M
Net Income 2-point trend, +18.4% $37M $31M
EPS (Basic) 2-point trend, +14.3% $2.95 $2.58
EPS (Diluted) 2-point trend, +16.1% $2.95 $2.54
Shares (Basic) 2-point trend, +3.4% 12,605,127 12,187,560
Shares (Diluted) 2-point trend, +3.4% 12,605,127 12,187,560
الميزانية العمومية 18
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ CBK
المقياس اتجاه 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, -19.0% $144M $178M
PP&E (Net) 2-point trend, -1.0% $50M $50M
PP&E (Gross) 2-point trend, +0.9% $79M $79M
Accum. Depreciation 2-point trend, +4.3% $29M $28M
Goodwill 2-point trend, -0.0% $9M $9M
Intangibles 2-point trend, -26.9% $4M $6M
Other Non-current Assets 2-point trend, -28.6% $22M $30M
Total Assets 2-point trend, -0.4% $2.29B $2.30B
Short-term Debt 2-point trend, +2502.1% $88M $3M
Total Liabilities 2-point trend, -3.6% $2.01B $2.08B
Long-term Debt $79M ·
Total Debt $167M ·
Common Stock 2-point trend, +13.1% $137.0K $121.1K
Retained Earnings 2-point trend, +16.6% $248M $212M
AOCI 2-point trend, +56.9% $-674.9K $-2M
Stockholders' Equity 2-point trend, +29.6% $285M $220M
Liabilities + Equity 2-point trend, -0.4% $2.29B $2.30B
Shares Outstanding 2-point trend, +13.1% 13,697,987 12,113,144
التدفق النقدي 16
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ CBK
المقياس اتجاه 20252024
D&A 2-point trend, -9.8% $4M $4M
Stock-based Comp 2-point trend, -94.2% $124.4K $2M
Deferred Tax 2-point trend, +80.0% $-227.8K $-1M
Amort. of Intangibles 2-point trend, -13.2% $2M $2M
Operating Cash Flow 2-point trend, -4.1% $37M $39M
CapEx 2-point trend, -38.7% $2M $3M
Investing Cash Flow 2-point trend, +61.5% $-33M $-85M
Debt Issued 2-point trend, +288.2% $8M $2M
Net Debt Issued $-27M ·
Stock Issued $30M ·
Stock Repurchased 2-point trend, -46.4% $980.8K $2M
Net Stock Activity $29M ·
Dividends Paid 2-point trend, -0.0% $2M $2M
Financing Cash Flow 2-point trend, -155.9% $-38M $69M
Taxes Paid 2-point trend, -2.6% $10M $10M
Free Cash Flow $35M ·
الربحية 4
بيانات الربحية السنوية لـ CBK
المقياس اتجاه 20252024
Net Margin 41.2% ·
Pretax Margin 52.5% ·
ROA 1.6% ·
ROE 14.7% ·
السيولة والملاءة 2
بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ CBK
المقياس اتجاه 20252024
Debt / Equity 0.6 ·
LT Debt / Equity 0.3 ·
الكفاءة 1
بيانات الكفاءة السنوية لـ CBK
المقياس اتجاه 20252024
Asset Turnover 0.0 ·
لكل سهم 6
بيانات لكل سهم السنوية لـ CBK
المقياس اتجاه 20252024
Book Value / Share $20.83 ·
Revenue / Share $7.17 ·
Cash Flow / Share $2.94 ·
Cash / Share $10.54 ·
Dividend Paid / Share 2-point trend, +6.3% $0 $0
EPS (TTM) $2.95 ·
معدلات النمو 3
بيانات معدلات النمو السنوية لـ CBK
المقياس اتجاه 20252024
Revenue YoY 2.1% ·
EPS YoY 16.1% ·
Net Income YoY 18.4% ·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 16
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ CBK
المقياس اتجاه 20252024
Revenue TTM $90M ·
Net Income TTM $37M ·
Market Cap $336M ·
Enterprise Value $359M ·
P/E 8.3 ·
P/S 3.7 ·
P/B 1.2 ·
P / Tangible Book 1.2 ·
P / Cash Flow 9.1 ·
P / FCF 9.5 ·
EV / FCF 10.2 ·
EV / Revenue 4.0 ·
Dividend Yield 0.60% ·
Earnings Yield 12.0% ·
Payout Ratio 5.4% ·
Annual Payout $2M ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-12-312024-12-31
صافي الدخل $37M$31M
EPS المخفف $2.95$2.54
الميزانية العمومية
2025-12-312024-12-31
الدين / حقوق الملكية 0.6—
التدفق النقدي
2025-12-312024-12-31
التدفق النقدي الحر $35M—

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.