الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +59.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +22.4%

سنويًا: +45.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,8% · الخيارات مستثناة: 28,3%

توزيع القطاعات

04
Industrials 23,3%
Consumer Discretionary 19,2%
Communication Services 14,4%
Utilities 11,4%
Technology 9,7%
Financials 7,6%
Retail 5,3%
Healthcare 4,7%
Materials 1,7%
Energy 1,2%
أخرى/غير معينة 1,6%

المحفظة الكاملة 50 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $740726350 9,47% 1315000 عقد خيار الشراء صعود ×1
SMH SMH $601057596 7,68% 916400 عقد خيار البيع
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $529830000 6,77% 31500000 عقد خيار الشراء
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $341000606 4,36% 20273520 $-36178362 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $339288907 4,34% 1423550
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $337687501 4,32% 1829987 $62914953
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $320041679 4,09% 84891692 $165324768 صعود ×3
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $302922228 3,87% 25243519 $14136371
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $293498119 3,75% 1797184 $92974140 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $282962373 3,62% 1491395 صعود ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $235181468 3,01% 3094493 $-4195736 هبوط ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $227002476 2,90% 8986638 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $214281712 2,74% 380411 $172705025 صعود ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $196836955 2,52% 2654220 صعود ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $172127468 2,20% 638455 $22017527 صعود ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $171341517 2,19% 854060 $46909663 صعود ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $155348859 1,99% 1994977 صعود ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $151602384 1,94% 862210 $133292727 صعود ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $149019268 1,90% 1856244 $-29537301 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $137105136 1,75% 504063
ARMK Aramark Common Stock $135077072 1,73% 2373938 $-48662086 هبوط ×2
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $128181326 1,64% 9959699 $37924681 هبوط ×2
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $121689840 1,56% 6828835 $-9914934 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $121299554 1,55% 2552063 صعود ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $120967729 1,55% 889534 صعود ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $101436191 1,30% 764172 $41102750 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $92097521 1,18% 1238869 صعود ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $87278825 1,12% 854251 $-57140690 هبوط ×1
EWZ iShares, Inc. $82800000 1,06% 2400000 عقد خيار الشراء صعود ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $75780000 0,97% 3000000 عقد خيار الشراء صعود ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $72245373 0,92% 4159204 $58317786 صعود ×1
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $70965050 0,91% 766444 $15994207 صعود ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $70037357 0,90% 258012 $-77931044 هبوط ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $69991970 0,89% 1399000 $9420637 صعود ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $67575700 0,86% 3790000 عقد خيار الشراء صعود ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $61805224 0,79% 6582026 صعود ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $55560978 0,71% 249432 صعود ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $55539612 0,71% 3114953 صعود ×1
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $47133753 0,60% 2403557 $11344798 صعود ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $46459000 0,59% 350000 عقد خيار الشراء صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43767556 0,56% 117333
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $41753673 0,53% 1097337 صعود ×1
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $37077819 0,47% 907880 $12619532
مُصدر غير معروف (CUSIP: 38046YAD3) $28396500 0,36% 25000000 صعود ×1
PAM Pampa Energia S.A. $22275381 0,28% 271221 $-1727678
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $21156206 0,27% 1030502 $-69685404 هبوط ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $17029603 0,22% 74216 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 05501U601) $16683948 0,21% 1855834 صعود ×1
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $12946881 0,17% 1130732 $407063
مُصدر غير معروف (CUSIP: 75134PAB1) $161720 0,00% 220000 $-5744

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
GRAB $320041679 4,09% بزيادة ×3
WAB $172127468 2,20% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
META $740726350 1315000 9,47%
SMH $601057596 916400 7,68%
PCG $529830000 31500000 6,77%
AMZN $339288907 1423550 4,34%
RTX $282962373 1491395 3,62%
DKNG $227002476 8986638 2,90%
FLS $196836955 2654220 2,52%
KNX $155348859 1994977 1,99%
UNP $137105136 504063 1,75%
CSX $121299554 2552063 1,55%
UAL $120967729 889534 1,55%
WMB $92097521 1238869 1,18%
EWZ $82800000 2400000 1,06%
DKNG $75780000 3000000 0,97%
NN $67575700 3790000 0,86%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GRAB تم الشراء أكثر +42.6M +$165.3M
Q تم الشراء أكثر +59K +$93.0M
NTRA تقليص -482K -$77.9M
WAY تقليص -2.7M -$69.7M
DASH حركة السعر فقط +0 +$62.9M
FLUT تقليص -562K -$57.1M
ARMK تقليص -2.2M -$48.7M
COF تم الشراء أكثر +172K +$46.9M
RMBS تم الشراء أكثر +63K +$41.1M
STUB تقليص -4.5M +$37.9M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPY 30 يونيو، 2026 5100000 $3316734000 لم يعد يتم تتبعه
SPY 30 سبتمبر، 2025 2000000 $1235700000 لم يعد يتم تتبعه
SMH 31 مارس، 2026 1380000 $496979400 64,5%
CEG 31 مارس، 2026 827626 $292375437 -7,8%
AMZN 31 مارس، 2026 1256355 $289991861 20,8%
IWM 30 يونيو، 2026 1100000 $272800000 -6,2%
NVT 30 يونيو، 2026 2196528 $259805332 0,0%
LITE 30 سبتمبر، 2025 2532821 $240769964 567,1%
SCHW 31 مارس، 2026 2408147 $240597967 2,9%
EWY 30 يونيو، 2026 1720621 $211653589
RSP 30 يونيو، 2025 1200000 $207876000 16,2%
EEM 31 ديسمبر، 2025 3500000 $186900000
CCC 31 مارس، 2026 18925086 $150454434 9,3%
BAC 30 سبتمبر، 2025 3044002 $144042175 4,2%
EWY 30 سبتمبر، 2025 1868227 $134101334
ENTG 30 يونيو، 2026 1112040 $130375570 -7,4%
XYZ 30 سبتمبر، 2025 1869376 $126986712 2,9%
GLNG 30 يونيو، 2026 2346795 $126985077 -1,3%
IWM 30 يونيو، 2025 600000 $119694000 30,7%
CEG 30 يونيو، 2025 576296 $116198562 -20,2%
MSFT 30 يونيو، 2025 261139 $98028969 4,0%
KKR 30 يونيو، 2025 839051 $97002686 -32,1%
EXPE 31 ديسمبر، 2025 427789 $91439899 -6,5%
APO 30 يونيو، 2025 614953 $84211664 -19,6%
RBRK 30 يونيو، 2025 1330301 $81121755 32,4%
WCC 30 يونيو، 2026 295107 $80747177 10,5%
BAC 31 مارس، 2026 1418828 $78035540 10,3%
GLW 31 مارس، 2026 856764 $75018256 20,8%
IOT 31 مارس، 2026 1737068 $61579061 29,8%
TEVA 30 يونيو، 2026 1973782 $59450314 16,7%
CYBR 30 سبتمبر، 2025 141435 $57547073 لم يعد يتم تتبعه
TSEM 31 مارس، 2026 480614 $56433696 37,3%
MSFT 31 ديسمبر، 2025 107665 $55765087 7,0%
VST 31 مارس، 2026 342360 $55232939 -6,9%
RGEN 31 ديسمبر، 2025 409503 $54738266 10,9%
XLF 31 ديسمبر، 2025 1000000 $53870000 -2,3%
APP 31 ديسمبر، 2025 72266 $51926012 -60,2%
TLN 31 مارس، 2026 135870 $50929511 0,5%
LYB 30 يونيو، 2026 616792 $49688764 11,3%
CRH 31 مارس، 2026 352765 $44025072 -22,1%
RKT 30 يونيو، 2026 2820714 $40195175 -25,7%
EXE 31 مارس، 2026 361377 $39881566 -22,1%
DOW 30 يونيو، 2026 902960 $37608284 2,2%
RBLX 31 ديسمبر، 2025 244877 $33920362 -45,6%
DDOG 30 سبتمبر، 2025 239108 $32119378 94,7%
ETR 31 مارس، 2026 310325 $28683340 -10,2%
AMRZ 30 سبتمبر، 2025 578633 $28671265 -23,2%
ROIV 31 ديسمبر، 2025 1791440 $27104487 64,6%
FRPT 30 سبتمبر، 2025 357092 $24267972 9,3%
VG 30 يونيو، 2026 1464704 $23083735 18,0%
COHR 31 ديسمبر، 2025 209458 $22562816 82,6%
PINS 31 ديسمبر، 2025 693103 $22297124 -25,6%
WFC 30 يونيو، 2025 294085 $21112362 0,4%
NVDA 30 سبتمبر، 2025 129695 $20490513 25,4%
VALE 31 مارس، 2026 1542021 $20092534 -13,5%
LSCC 31 مارس، 2026 270613 $19911705 44,5%
METC 31 مارس، 2026 999187 $17985366 -47,6%
SUPV 30 يونيو، 2026 1257064 $11854114 -29,0%
NRG 31 ديسمبر، 2025 66812 $10820203 -40,2%
HUT 31 مارس، 2026 232938 $10701172 91,1%
UNP 31 مارس، 2026 45466 $10517195 14,7%
EQT 31 مارس، 2026 194486 $10424450 -21,2%
DHT 30 سبتمبر، 2025 885740 $9574849 98,2%
SATS 31 مارس، 2026 87273 $9486575 لم يعد يتم تتبعه
XP 31 مارس، 2026 571756 $9359646 12,9%
OKTA 31 مارس، 2026 83300 $7202951 168,7%
SRE 31 ديسمبر، 2025 76129 $6850087 -11,2%
MT 30 يونيو، 2026 125127 $6504101 7,1%
COPX 30 يونيو، 2026 72978 $5571870
ALVO 31 مارس، 2026 1049039 $5381570 58,9%
VISN 30 يونيو، 2026 293428 $5340390 -51,4%
CRS 30 يونيو، 2026 12947 $5103060 -37,0%
FCX 30 يونيو، 2026 9307 $547065 14,5%