PointState Capital LP
CIK 1509842 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $7.8B
- المراكز
- 50
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#585 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 6.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -0.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 52,26%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 83,41%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 60,35% تقدير المشتريات $4733055031 · المبيعات $5309658043
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 35,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 24
- زيادة
- 11
- انخفض
- 9
- مغلق
- 18
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 7,7% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +26.6% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 97,8% · الخيارات مستثناة: 27,4%
توزيع القطاعات
Industrials
23,3%
Consumer Discretionary
19,2%
Communication Services
14,4%
Utilities
11,4%
Technology
9,7%
Retail
5,3%
Financial Services
5,2%
Healthcare
4,7%
Financials
2,4%
Materials
1,7%
Energy
1,2%
أخرى/غير معينة
1,6%
المحفظة الكاملة 50 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $740726350 | 9,47% | 1315000 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| SMH SMH | $601057596 | 7,68% | 916400 | عقد خيار البيع | |||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $529830000 | 6,77% | 31500000 | عقد خيار الشراء | |||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $341000606 | 4,36% | 20273520 | $-36178362 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $339288907 | 4,34% | 1423550 | ||||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $337687501 | 4,32% | 1829987 | $62914953 | |||
| GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | $320041679 | 4,09% | 84891692 | $165324768 | صعود ×3 | ||
| CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR | $302922228 | 3,87% | 25243519 | $14136371 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $293498119 | 3,75% | 1797184 | $92974140 | صعود ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $282962373 | 3,62% | 1491395 | صعود ×1 | |||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $235181468 | 3,01% | 3094493 | $-4195736 | هبوط ×1 | ||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $227002476 | 2,90% | 8986638 | صعود ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $214281712 | 2,74% | 380411 | $172705025 | صعود ×1 | ||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $196836955 | 2,52% | 2654220 | صعود ×1 | |||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $172127468 | 2,20% | 638455 | $22017527 | صعود ×3 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $171341517 | 2,19% | 854060 | $46909663 | صعود ×1 | ||
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $155348859 | 1,99% | 1994977 | صعود ×1 | |||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $151602384 | 1,94% | 862210 | $133292727 | صعود ×1 | ||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $149019268 | 1,90% | 1856244 | $-29537301 | هبوط ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $137105136 | 1,75% | 504063 | ||||
| ARMK Aramark Common Stock | $135077072 | 1,73% | 2373938 | $-48662086 | هبوط ×2 | ||
| STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock | $128181326 | 1,64% | 9959699 | $37924681 | هبوط ×2 | ||
| CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock | $121689840 | 1,56% | 6828835 | $-9914934 | هبوط ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $121299554 | 1,55% | 2552063 | صعود ×1 | |||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $120967729 | 1,55% | 889534 | صعود ×1 | |||
| RMBS Rambus, Inc. - Common Stock | $101436191 | 1,30% | 764172 | $41102750 | صعود ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $92097521 | 1,18% | 1238869 | صعود ×1 | |||
| FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares | $87278825 | 1,12% | 854251 | $-57140690 | هبوط ×1 | ||
| EWZ | $82800000 | 1,06% | 2400000 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $75780000 | 0,97% | 3000000 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $72245373 | 0,92% | 4159204 | $58317786 | صعود ×1 | ||
| BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) | $70965050 | 0,91% | 766444 | $15994207 | صعود ×1 | ||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $70037357 | 0,90% | 258012 | $-77931044 | هبوط ×1 | ||
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying | $69991970 | 0,89% | 1399000 | $9420637 | صعود ×1 | ||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $67575700 | 0,86% | 3790000 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $61805224 | 0,79% | 6582026 | صعود ×1 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $55560978 | 0,71% | 249432 | صعود ×1 | |||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $55539612 | 0,71% | 3114953 | صعود ×1 | |||
| BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS | $47133753 | 0,60% | 2403557 | $11344798 | صعود ×1 | ||
| RMBS Rambus, Inc. - Common Stock | $46459000 | 0,59% | 350000 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $43767556 | 0,56% | 117333 | ||||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $41753673 | 0,53% | 1097337 | صعود ×1 | |||
| LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock | $37077819 | 0,47% | 907880 | $12619532 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 38046YAD3) | $28396500 | 0,36% | 25000000 | صعود ×1 | |||
| PAM Pampa Energia S.A. | $22275381 | 0,28% | 271221 | $-1727678 | |||
| WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock | $21156206 | 0,27% | 1030502 | $-69685404 | هبوط ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $17029603 | 0,22% | 74216 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 05501U601) | $16683948 | 0,21% | 1855834 | صعود ×1 | |||
| LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS | $12946881 | 0,17% | 1130732 | $407063 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 75134PAB1) | $161720 | 0,00% | 220000 | $-5744 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| META | $740726350 | 1315000 | 9,47% |
| SMH | $601057596 | 916400 | 7,68% |
| PCG | $529830000 | 31500000 | 6,77% |
| AMZN | $339288907 | 1423550 | 4,34% |
| RTX | $282962373 | 1491395 | 3,62% |
| DKNG | $227002476 | 8986638 | 2,90% |
| FLS | $196836955 | 2654220 | 2,52% |
| KNX | $155348859 | 1994977 | 1,99% |
| UNP | $137105136 | 504063 | 1,75% |
| CSX | $121299554 | 2552063 | 1,55% |
| UAL | $120967729 | 889534 | 1,55% |
| WMB | $92097521 | 1238869 | 1,18% |
| EWZ | $82800000 | 2400000 | 1,06% |
| DKNG | $75780000 | 3000000 | 0,97% |
| NN | $67575700 | 3790000 | 0,86% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| GRAB | تم الشراء أكثر | +42.6M | +$165.3M |
| Q | تم الشراء أكثر | +59K | +$93.0M |
| NTRA | تقليص | -482K | -$77.9M |
| WAY | تقليص | -2.7M | -$69.7M |
| DASH | حركة السعر فقط | +0 | +$62.9M |
| FLUT | تقليص | -562K | -$57.1M |
| ARMK | تقليص | -2.2M | -$48.7M |
| COF | تم الشراء أكثر | +172K | +$46.9M |
| RMBS | تم الشراء أكثر | +63K | +$41.1M |
| STUB | تقليص | -4.5M | +$37.9M |
3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 يونيو، 2026 | 5100000 | $3316734000 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPY | 30 سبتمبر، 2025 | 2000000 | $1235700000 | لم يعد يتم تتبعه |
| SMH | 31 مارس، 2026 | 1380000 | $496979400 | 45,3% |
| ULTA | 31 مارس، 2025 | 828438 | $360312539 | 46,3% |
| CEG | 31 مارس، 2026 | 827626 | $292375437 | -3,8% |
| AMZN | 31 مارس، 2026 | 1256355 | $289991861 | 24,9% |
| IWM | 30 يونيو، 2026 | 1100000 | $272800000 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVT | 30 يونيو، 2026 | 2196528 | $259805332 | -7,1% |
| LITE | 30 سبتمبر، 2025 | 2532821 | $240769964 | 410,6% |
| SCHW | 31 مارس، 2026 | 2408147 | $240597967 | 19,1% |
| EWY | 30 يونيو، 2026 | 1720621 | $211653589 | لم يعد يتم تتبعه |
| RSP | 30 يونيو، 2025 | 1200000 | $207876000 | لم يعد يتم تتبعه |
| EEM | 31 ديسمبر، 2025 | 3500000 | $186900000 | لم يعد يتم تتبعه |
| CCC | 31 مارس، 2026 | 18925086 | $150454434 | 25,4% |
| BAC | 30 سبتمبر، 2025 | 3044002 | $144042175 | 24,2% |
| EWY | 30 سبتمبر، 2025 | 1868227 | $134101334 | لم يعد يتم تتبعه |
| ENTG | 30 يونيو، 2026 | 1112040 | $130375570 | -19,5% |
| XYZ | 30 سبتمبر، 2025 | 1869376 | $126986712 | 11,5% |
| GLNG | 30 يونيو، 2026 | 2346795 | $126985077 | 5,9% |
| IWM | 30 يونيو، 2025 | 600000 | $119694000 | لم يعد يتم تتبعه |
| CEG | 30 يونيو، 2025 | 576296 | $116198562 | -16,8% |
| DASH | 31 مارس، 2025 | 596985 | $100144234 | 20,1% |
| MSFT | 30 يونيو، 2025 | 261139 | $98028969 | -2,9% |
| KKR | 30 يونيو، 2025 | 839051 | $97002686 | -17,0% |
| EXPE | 31 ديسمبر، 2025 | 427789 | $91439899 | 16,6% |
| APO | 30 يونيو، 2025 | 614953 | $84211664 | -6,0% |
| RBRK | 30 يونيو، 2025 | 1330301 | $81121755 | 9,8% |
| WCC | 30 يونيو، 2026 | 295107 | $80747177 | -0,8% |
| HUBB | 31 مارس، 2025 | 187263 | $78442598 | 44,2% |
| BAC | 31 مارس، 2026 | 1418828 | $78035540 | 31,4% |
| MRVL | 31 مارس، 2025 | 692302 | $76464756 | 277,6% |
| FERG | 31 مارس، 2025 | 435794 | $75640765 | 55,4% |
| GLW | 31 مارس، 2026 | 856764 | $75018256 | 12,4% |
| ALV | 31 مارس، 2025 | 799061 | $74943931 | 37,1% |
| IOT | 31 مارس، 2026 | 1737068 | $61579061 | 26,8% |
| TEVA | 30 يونيو، 2026 | 1973782 | $59450314 | 10,4% |
| CYBR | 30 سبتمبر، 2025 | 141435 | $57547073 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSEM | 31 مارس، 2026 | 480614 | $56433696 | 29,8% |
| MSFT | 31 ديسمبر، 2025 | 107665 | $55765087 | -0,1% |
| VST | 31 مارس، 2026 | 342360 | $55232939 | -8,0% |
| RGEN | 31 ديسمبر، 2025 | 409503 | $54738266 | 8,5% |
| XLF | 31 ديسمبر، 2025 | 1000000 | $53870000 | لم يعد يتم تتبعه |
| APP | 31 ديسمبر، 2025 | 72266 | $51926012 | -54,1% |
| TLN | 31 مارس، 2026 | 135870 | $50929511 | -1,6% |
| LYB | 30 يونيو، 2026 | 616792 | $49688764 | 27,8% |
| CRH | 31 مارس، 2026 | 352765 | $44025072 | -10,1% |
| RKT | 30 يونيو، 2026 | 2820714 | $40195175 | -5,7% |
| EXE | 31 مارس، 2026 | 361377 | $39881566 | -12,0% |
| DOW | 30 يونيو، 2026 | 902960 | $37608284 | 16,8% |
| RBLX | 31 ديسمبر، 2025 | 244877 | $33920362 | -52,9% |
| DDOG | 30 سبتمبر، 2025 | 239108 | $32119378 | 67,4% |
| UBER | 31 مارس، 2025 | 493827 | $29787645 | 4,3% |
| ETR | 31 مارس، 2026 | 310325 | $28683340 | -3,5% |
| AMRZ | 30 سبتمبر، 2025 | 578633 | $28671265 | -5,9% |
| ROIV | 31 ديسمبر، 2025 | 1791440 | $27104487 | 70,8% |
| SLV | 31 مارس، 2025 | 1000000 | $26330000 | لم يعد يتم تتبعه |
| FRPT | 30 سبتمبر، 2025 | 357092 | $24267972 | 33,5% |
| VG | 30 يونيو، 2026 | 1464704 | $23083735 | 23,5% |
| COHR | 31 ديسمبر، 2025 | 209458 | $22562816 | 58,5% |
| PINS | 31 ديسمبر، 2025 | 693103 | $22297124 | -10,2% |
| WFC | 30 يونيو، 2025 | 294085 | $21112362 | 8,8% |
| NVDA | 30 سبتمبر، 2025 | 129695 | $20490513 | 17,2% |
| VALE | 31 مارس، 2026 | 1542021 | $20092534 | -10,7% |
| LSCC | 31 مارس، 2026 | 270613 | $19911705 | 26,4% |
| METC | 31 مارس، 2026 | 999187 | $17985366 | -23,0% |
| SUPV | 30 يونيو، 2026 | 1257064 | $11854114 | -19,6% |
| HCC | 31 مارس، 2025 | 211707 | $11482988 | 116,0% |
| NRG | 31 ديسمبر، 2025 | 66812 | $10820203 | -26,8% |
| HUT | 31 مارس، 2026 | 232938 | $10701172 | 64,6% |
| UNP | 31 مارس، 2026 | 45466 | $10517195 | 26,3% |
| EQT | 31 مارس، 2026 | 194486 | $10424450 | -15,4% |
| COOP | 31 مارس، 2025 | 101948 | $9788027 | لم يعد يتم تتبعه |
| DHT | 30 سبتمبر، 2025 | 885740 | $9574849 | 63,0% |
| SATS | 31 مارس، 2026 | 87273 | $9486575 | لم يعد يتم تتبعه |
| XP | 31 مارس، 2026 | 571756 | $9359646 | -12,5% |
| CCJ | 31 مارس، 2025 | 174360 | $8960360 | 136,5% |
| OKTA | 31 مارس، 2026 | 83300 | $7202951 | 77,3% |
| SRE | 31 ديسمبر، 2025 | 76129 | $6850087 | -1,7% |
| MT | 30 يونيو، 2026 | 125127 | $6504101 | 20,8% |
| BHC | 31 مارس، 2025 | 795390 | $6410843 | 8,6% |
| COPX | 30 يونيو، 2026 | 72978 | $5571870 | لم يعد يتم تتبعه |
| LLYVKXXXX | 31 مارس، 2025 | 81114 | $5520619 | لم يعد يتم تتبعه |
| ALVO | 31 مارس، 2026 | 1049039 | $5381570 | 16,2% |
| VISN | 30 يونيو، 2026 | 293428 | $5340390 | -12,0% |
| CRS | 30 يونيو، 2026 | 12947 | $5103060 | -16,1% |
| TX | 31 مارس، 2025 | 141403 | $4111999 | 77,9% |
| LLYVA | 31 مارس، 2025 | 37820 | $2517299 | 50,7% |
| FCX | 30 يونيو، 2026 | 9307 | $547065 | 8,0% |