Prism Planning Partners LLC
CIK 2110534 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $91.9M
- المراكز
- 35
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8410 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 89.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 87,83%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,00%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,23% تقدير المشتريات $3942484 · المبيعات $1069074
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 20
- انخفض
- 6
- مغلق
- 10
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
2,6%
Healthcare
0,6%
Communication Services
0,6%
Retail
0,5%
Financials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Financial Services
0,1%
Industrials
0,1%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
94,5%
المحفظة الكاملة 35 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $28632708 | 31,17% | 174303 | $4560006 | صعود ×2 | ||
| IDEV | $11369071 | 12,38% | 127728 | $1038571 | صعود ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9967693 | 10,85% | 169001 | $380612 | صعود ×2 | ||
| DFEM | $6025722 | 6,56% | 148271 | $943712 | صعود ×2 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $5929624 | 6,45% | 203141 | $863286 | صعود ×2 | ||
| AVDV | $5539397 | 6,03% | 53754 | $183254 | صعود ×2 | ||
| DFSD | $5086721 | 5,54% | 106528 | $189221 | صعود ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3928210 | 4,28% | 78204 | $123246 | صعود ×2 | ||
| DFIV | $2831269 | 3,08% | 52411 | $245299 | صعود ×1 | ||
| DFUS | $1377056 | 1,50% | 16806 | $384511 | صعود ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1359251 | 1,48% | 12340 | $97486 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1336722 | 1,46% | 4620 | $173709 | صعود ×2 | ||
| DFUV | $1145850 | 1,25% | 20830 | $344061 | صعود ×1 | ||
| DFAS | $739203 | 0,80% | 8977 | $250215 | صعود ×1 | ||
| IVW | $637864 | 0,69% | 4638 | $72427 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $597124 | 0,65% | 2984 | $64458 | هبوط ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $577299 | 0,63% | 2294 | $72287 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $485737 | 0,53% | 2038 | $148548 | صعود ×2 | ||
| IQLT | $447602 | 0,49% | 9033 | $31264 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $389445 | 0,42% | 1044 | $2976 | |||
| IEMG | $352242 | 0,38% | 4252 | $39719 | هبوط ×2 | ||
| IWF | $335671 | 0,37% | 2703 | $47497 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $326675 | 0,36% | 998 | $33103 | |||
| T AT&T Inc. | $310552 | 0,34% | 15003 | $-43851 | صعود ×1 | ||
| IVE | $304942 | 0,33% | 1343 | $9121 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $300191 | 0,33% | 840 | $58641 | |||
| DFAT | $258071 | 0,28% | 3692 | $25008 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $241099 | 0,26% | 428 | $-923 | صعود ×2 | ||
| VTI | $213883 | 0,23% | 578 | صعود ×1 | |||
| VIG | $207752 | 0,23% | 878 | صعود ×1 | |||
| BRKB | $164128 | 0,18% | 328 | $8388 | صعود ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $136535 | 0,15% | 135 | $22326 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $119797 | 0,13% | 469 | $56027 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $111700 | 0,12% | 817 | $-4687 | صعود ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $81756 | 0,09% | 128 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VTI | $213883 | 578 | 0,23% |
| VIG | $207752 | 878 | 0,23% |
| WDC | $81756 | 128 | 0,09% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | تم الشراء أكثر | +5K | +$4.6M |
| IDEV | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.0M |
| DFEM | تم الشراء أكثر | +1K | +$944K |
| BSVO | تم الشراء أكثر | +3K | +$863K |
| DFUS | تم الشراء أكثر | +3K | +$385K |
| VGIT | تم الشراء أكثر | +8K | +$381K |
| DFUV | تم الشراء أكثر | +4K | +$344K |
| DFAS | تم الشراء أكثر | +2K | +$250K |
| DFIV | تم الشراء أكثر | +3K | +$245K |
| DFSD | تم الشراء أكثر | +4K | +$189K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 مارس، 2026 | 688 | $309407 | -7,1% |
| VZ | 30 يونيو، 2026 | 4239 | $212798 | 16,7% |
| DIS | 30 يونيو، 2026 | 1524 | $146883 | 12,2% |
| WMT | 30 يونيو، 2026 | 1001 | $124404 | -7,9% |
| ORCL | 31 مارس، 2026 | 592 | $115387 | -3,1% |
| GOOG | 30 يونيو، 2026 | 401 | $115057 | -3,7% |
| APP | 31 مارس، 2026 | 151 | $101747 | -20,5% |
| GE | 30 يونيو، 2026 | 323 | $91658 | -5,5% |
| HD | 30 يونيو، 2026 | 263 | $86498 | -4,2% |
| CVX | 30 يونيو، 2026 | 358 | $74070 | 25,4% |
| LLY | 30 يونيو، 2026 | 71 | $65304 | 5,7% |
| MRK | 30 يونيو، 2026 | 345 | $41500 | 17,0% |
| MA | 31 مارس، 2026 | 67 | $38249 | 15,5% |
| AVGO | 30 يونيو، 2026 | 17 | $5264 | -3,6% |