Providence Financial Advisors, LLC
CIK 2072264 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $175.8M
- المراكز
- 60
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6900 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 73.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +0.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 79,90%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 92,93%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 10,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 6,37% تقدير المشتريات $11185005 · المبيعات $25036768
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q3 2025–Q2 2026 · 84,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 20
- انخفض
- 17
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Industrials
3,6%
Healthcare
3,3%
Technology
3,1%
Energy
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Retail
0,8%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,4%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Financials
0,2%
Communications
0,1%
Communication Services
0,1%
أخرى/غير معينة
85,1%
المحفظة الكاملة 60 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSST | $33666248 | 19,15% | 665670 | $-22660792 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $26069157 | 14,83% | 34810 | $3967920 | صعود ×2 | ||
| AVLV | $20575790 | 11,70% | 225587 | $3621326 | صعود ×2 | ||
| JIRE | $10871436 | 6,18% | 131791 | $1770365 | صعود ×3 | ||
| PSQO | $10772390 | 6,13% | 521161 | $324814 | صعود ×3 | ||
| FBCG | $10146392 | 5,77% | 163362 | $2720731 | صعود ×2 | ||
| IWY | $8839486 | 5,03% | 30416 | $1935272 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $8774410 | 4,99% | 11750 | $1039309 | هبوط ×3 | ||
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $5870932 | 3,34% | 68547 | $3651748 | صعود ×1 | ||
| PSQA | $4889413 | 2,78% | 238974 | $-120609 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3511075 | 2,00% | 3297 | $1174509 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3253107 | 1,85% | 8721 | $21523 | هبوط ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3234863 | 1,84% | 2697 | $332069 | هبوط ×3 | ||
| MDY | $2966361 | 1,69% | 4218 | $36421 | هبوط ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1612247 | 0,92% | 6348 | $60521 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1283907 | 0,73% | 9391 | $-310480 | هبوط ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1213473 | 0,69% | 1913 | $135880 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $904351 | 0,51% | 6167 | $13590 | |||
| IWM | $871466 | 0,50% | 2901 | $132541 | هبوط ×1 | ||
| ISMD | $834666 | 0,47% | 16694 | $261783 | صعود ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $723640 | 0,41% | 4000 | $62280 | |||
| IWF | $643201 | 0,37% | 5180 | $94851 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $637998 | 0,36% | 1809 | $42378 | هبوط ×1 | ||
| EVSM | $609962 | 0,35% | 12124 | صعود ×1 | |||
| FENI | $604679 | 0,34% | 15068 | صعود ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $594197 | 0,34% | 2113 | $81542 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $570230 | 0,32% | 774 | $123292 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $538474 | 0,31% | 755 | $132269 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $521726 | 0,30% | 2189 | $65406 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $511442 | 0,29% | 6293 | $32875 | |||
| GMUB | $494647 | 0,28% | 9616 | صعود ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $490885 | 0,28% | 1696 | $47404 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $487924 | 0,28% | 3797 | $7486 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $484418 | 0,28% | 2421 | $67428 | صعود ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $445996 | 0,25% | 1965 | $59078 | صعود ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $413798 | 0,24% | 2200 | $72556 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $409561 | 0,23% | 1892 | $32996 | |||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $373804 | 0,21% | 4325 | $19717 | صعود ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $366147 | 0,21% | 4172 | $-21285 | صعود ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $351280 | 0,20% | 2397 | $-1343 | |||
| T AT&T Inc. | $321579 | 0,18% | 15535 | $-160502 | هبوط ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $311691 | 0,18% | 834 | $75311 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $304094 | 0,17% | 723 | $36062 | صعود ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $298266 | 0,17% | 1842 | $30740 | |||
| QUAL | $297328 | 0,17% | 1355 | $37425 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $296840 | 0,17% | 4126 | $24716 | صعود ×3 | ||
| BRKB | $296731 | 0,17% | 593 | $14003 | صعود ×2 | ||
| GLTR | $288210 | 0,16% | 1591 | $-59774 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $286414 | 0,16% | 875 | $27553 | هبوط ×1 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $268411 | 0,15% | 12058 | $-844 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $265932 | 0,15% | 5720 | $-26991 | صعود ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $263761 | 0,15% | 1889 | صعود ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $263494 | 0,15% | 10942 | $-43769 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $260647 | 0,15% | 2219 | صعود ×1 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $248886 | 0,14% | 1048 | $27539 | صعود ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $233967 | 0,13% | 6365 | $-6874 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $225143 | 0,13% | 630 | صعود ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $218820 | 0,12% | 1400 | $6846 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $215879 | 0,12% | 1906 | $-19010 | صعود ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $213431 | 0,12% | 2455 | $-9669 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| JIRE | $10871436 | 6,18% | بزيادة ×3 |
| PSQO | $10772390 | 6,13% | بزيادة ×3 |
| ISMD | $834666 | 0,47% | بزيادة ×3 |
| MO | $296840 | 0,17% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| GSST | تقليص | -449K | -$22.7M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +975 | +$4.0M |
| AVXC | تم الشراء أكثر | +36K | +$3.7M |
| AVLV | تم الشراء أكثر | +15K | +$3.6M |
| FBCG | تم الشراء أكثر | +15K | +$2.7M |
| IWY | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.9M |
| JIRE | تم الشراء أكثر | +12K | +$1.8M |
| CAT | تقليص | -1 | +$1.2M |
| SPY | تقليص | -144 | +$1.0M |
| LLY | تقليص | -459 | +$332K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| PSQA | 31 ديسمبر، 2025 | 177902 | $3611411 | لم يعد يتم تتبعه |
| SDY | 31 ديسمبر، 2025 | 4133 | $578827 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPDW | 31 مارس، 2026 | 8098 | $359641 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYG | 31 مارس، 2026 | 2817 | $300615 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHM | 31 مارس، 2026 | 8318 | $250122 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVX | 30 يونيو، 2026 | 1165 | $241039 | 25,4% |
| SPYV | 31 مارس، 2026 | 4123 | $234240 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLYV | 30 يونيو، 2026 | 2370 | $224155 | لم يعد يتم تتبعه |
| VZ | 30 يونيو، 2026 | 4315 | $216635 | 16,7% |
| PEP | 30 يونيو، 2026 | 1353 | $210137 | 5,0% |
| VZ | 31 ديسمبر، 2025 | 4606 | $202415 | 21,3% |
| O | 31 ديسمبر، 2025 | 3315 | $201536 | 12,3% |
| ED | 30 يونيو، 2026 | 1779 | $201380 | -1,7% |