توزيع القطاعات

04
Financials 0,4%
Technology 0,3%
Communication Services 0,1%
Industrials 0,1%
Healthcare 0,1%
Retail 0,1%
Consumer products 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Energy 0,0%
أخرى/غير معينة 99,0%

المحفظة الكاملة 103 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $426825612 22,37% 14738453 $48255188 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $260215934 13,64% 703210 $22638316 هبوط ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $199663174 10,46% 7208057 $28773085 صعود ×4
AGG iShares Trust $161246017 8,45% 1629077 $16282231 صعود ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $118404892 6,21% 1661823 $16524627 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $98682409 5,17% 1193980 $9563156 صعود ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $83334847 4,37% 2298258 $11359037 صعود ×4
USHY iShares Trust $70618009 3,70% 1907564 $6581475 صعود ×2
IJR iShares Trust $60661269 3,18% 409017 $7887951 هبوط ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $59178698 3,10% 613696 $7351721 صعود ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $41734636 2,19% 699190 $6320261 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $29628624 1,55% 187487 $143648 هبوط ×1
SGOV iShares Trust $20211583 1,06% 200771 $-11361342 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $18237372 0,96% 248432 $1990419 صعود ×5
IBDS iShares Trust $17300103 0,91% 714290 $-1108287 هبوط ×2
IBDR iShares Trust $17251285 0,90% 711980 $-1180457 هبوط ×2
IBDT iShares Trust $17242851 0,90% 682885 $-1077864 هبوط ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $11138975 0,58% 113432 $1246844 صعود ×2
IBDU iShares Trust $10619626 0,56% 458533 $82437 صعود ×6
IBDV iShares Trust $10550911 0,55% 483987 $87021 صعود ×2
IWV iShares Trust $10312289 0,54% 24185 $1140076 هبوط ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $10055883 0,53% 189127 $946801 صعود ×5
IWF iShares Trust $9088016 0,48% 73190 $1076986 صعود ×2
IWD iShares Trust $8386404 0,44% 34593 $984712 هبوط ×1
HYG iShares Trust $7477380 0,39% 93502 $427432 صعود ×1
IBTH iShares Trust $6703307 0,35% 299656 $632708 صعود ×5
IBTG iShares Trust $6612515 0,35% 288882 $891400 صعود ×1
IBTI iShares Trust $6596308 0,35% 297936 $616454 صعود ×5
IBTJ iShares Trust $5854912 0,31% 270435 $466420 صعود ×1
IBTK iShares Trust $5813138 0,30% 297499 $618475 صعود ×4
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $5755605 0,30% 217193 $312403 صعود ×2
SPY SPY $4645474 0,24% 6221 $-265973 هبوط ×2
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4304708 0,23% 27900 $241671 صعود ×1
IJH iShares Trust $4184739 0,22% 54270 $100356 هبوط ×2
IYR iShares Trust $4047511 0,21% 39584 $-296062 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3885528 0,20% 7765 $178916 صعود ×1
IWM iShares Trust $3838024 0,20% 12774 $496915 هبوط ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3471474 0,18% 11452 $435628 هبوط ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $3364777 0,18% 24464 $397227 هبوط ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2849909 0,15% 4149 $290975 هبوط ×1
RWR SPDR SERIES TRUST $2775998 0,15% 24573 $387453 صعود ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2732102 0,14% 11244 $55620 هبوط ×1
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock $2695440 0,14% 404114 $788022
GLD SPDR Gold Shares $2273273 0,12% 6171 $-417330 هبوط ×1
IEFA iShares Trust $2239634 0,12% 23189 $326581 صعود ×4
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2181828 0,11% 18859 $338712
IVV iShares Trust $2094109 0,11% 2796 $238939 هبوط ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2073154 0,11% 5669 $358090 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1914303 0,10% 6616 $245855 صعود ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1873966 0,10% 5449 $245532
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1835155 0,10% 20727 $149562 صعود ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1791174 0,09% 11770 $87575 صعود ×6
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1576926 0,08% 52268 $-275452
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1449412 0,08% 3886 $36615 صعود ×1
EFA iShares Trust $1380629 0,07% 13291 $201676 صعود ×1
IWS iShares Trust $1309742 0,07% 7957 $153643 صعود ×6
IWP iShares Trust $1208595 0,06% 8255 $202658 صعود ×6
EEMS iShares, Inc. $1199370 0,06% 15804 $46431 هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1142975 0,06% 15137 $-153748 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1070731 0,06% 5620 $332440 صعود ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1013782 0,05% 12105 $116122 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $965956 0,05% 3435 $133346
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $925702 0,05% 7881 $314215
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $903054 0,05% 16845 $74313 صعود ×6
EWJ iShares, Inc. $838662 0,04% 8992 $83325 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $831687 0,04% 781 $278380
IBHG iShares Trust $815350 0,04% 36927 $9358 صعود ×1
IBHH iShares Trust $810680 0,04% 34497 $13098 صعود ×1
IBHF iShares Trust $810637 0,04% 35790 $3306 صعود ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $759404 0,04% 24907 $16230 صعود ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $692021 0,04% 15600 $29888 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $682476 0,04% 569 $163726 صعود ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $592728 0,03% 7205 $35585 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $581815 0,03% 8505 $98826
ORCL Oracle Corporation Common Stock $571545 0,03% 3900 $758 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $519985 0,03% 3546 $7801
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $510010 0,03% 9030 $13096 صعود ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $508158 0,03% 2180 $110679
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $506160 0,03% 2000 $246880
AXP American Express Company Common Stock $468815 0,02% 1386 $58652 صعود ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $451322 0,02% 5508 $35264 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $424220 0,02% 1296 $60932 صعود ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $411896 0,02% 2624 $49930 صعود ×4
BIL SPDR SERIES TRUST $405632 0,02% 4426 $0
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $373792 0,02% 2734 صعود ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $367442 0,02% 2316 $179 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $353756 0,02% 4107 $70534 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $350559 0,02% 1752 $-82303 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $343408 0,02% 1352 $13191 صعود ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $342632 0,02% 2867 $92610 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $331997 0,02% 929 $39836 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $292897 0,02% 3604 $19193 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $279811 0,01% 1284 $37122 صعود ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $278258 0,01% 1804 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $275613 0,01% 1250 $-19737
CVX Chevron Corporation Common Stock $249137 0,01% 1503 $-61213 صعود ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $236381 0,01% 2728 $21797
NVS Novartis AG Common Stock $235080 0,01% 1500 $5955
GD General Dynamics Corporation Common Stock $217503 0,01% 614 $6766
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $213553 0,01% 896 $5491 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHF $199663174 10,46% بزيادة ×4
AGG $161246017 8,45% بزيادة ×6
VCIT $98682409 5,17% بزيادة ×6
SCHE $83334847 4,37% بزيادة ×4
BND $18237372 0,96% بزيادة ×5
IBDU $10619626 0,56% بزيادة ×6
IGIB $10055883 0,53% بزيادة ×5
IBTH $6703307 0,35% بزيادة ×5
IBTI $6596308 0,35% بزيادة ×5
IBTK $5813138 0,30% بزيادة ×4
RWR $2775998 0,15% بزيادة ×4
IEFA $2239634 0,12% بزيادة ×4
SDY $1791174 0,09% بزيادة ×6
IWS $1309742 0,07% بزيادة ×6
IWP $1208595 0,06% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $373792 2734 0,02%
XOP $278258 1804 0,01%
TSM $209176 438 0,01%
TWST $205760 2000 0,01%
CRWD $200706 263 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHB تقليص -344K +$48.3M
SCHF تم الشراء أكثر +303K +$28.8M
VTI تقليص -37K +$22.6M
VEA تم الشراء أكثر +72K +$16.5M
AGG تم الشراء أكثر +169K +$16.3M
SGOV تقليص -113K -$11.4M
SCHE تم الشراء أكثر +114K +$11.4M
VCIT تم الشراء أكثر +117K +$9.6M
IJR تقليص -16K +$7.9M
VNQ تم الشراء أكثر +29K +$7.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 679446 $17115251
IBTF 31 ديسمبر، 2025 198822 $4645480 لم يعد يتم تتبعه
IBHE 31 ديسمبر، 2025 46528 $1080377
EMXC 30 يونيو، 2025 13101 $721739
CRWD 30 سبتمبر، 2025 1000 $509310 -44,9%
NOW 30 سبتمبر، 2025 468 $481141 -27,0%
XOM 30 يونيو، 2026 2734 $463850 20,0%
ROK 31 مارس، 2026 1122 $436469 26,6%
CRM 30 سبتمبر، 2025 1042 $284143 -1,0%
GOOG 31 مارس، 2026 883 $277085 18,6%
AVGO 31 مارس، 2026 737 $255076 14,7%
QQQ 30 يونيو، 2026 425 $245302 1,1%
PEP 30 يونيو، 2025 1590 $238415 -4,7%
TSM 31 مارس، 2026 747 $227006 39,9%
IBTL 31 مارس، 2026 11028 $226351
PEP 30 يونيو، 2026 1452 $225481 -7,0%
IBTM 31 مارس، 2026 9694 $223689
AMP 31 مارس، 2026 453 $222124 10,5%
LHX 31 مارس، 2026 685 $201143 -31,5%