REBALANCE, LLC
CIK 1811052 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.9B
- المراكز
- 103
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#1564 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 16.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 80,64%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 93,18%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 10,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,6% تقدير المشتريات $73347552 · المبيعات $47123843
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 54
- انخفض
- 28
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,3%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,1%
Healthcare
0,1%
Retail
0,1%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Financials
0,0%
Communication Services
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Energy
0,0%
أخرى/غير معينة
99,2%
المحفظة الكاملة 103 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $426825612 | 22,37% | 14738453 | $48255188 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $260215934 | 13,64% | 703210 | $22638316 | هبوط ×3 | ||
| SCHF | $199663174 | 10,46% | 7208057 | $28773085 | صعود ×4 | ||
| AGG | $161246017 | 8,45% | 1629077 | $16282231 | صعود ×6 | ||
| VEA | $118404892 | 6,21% | 1661823 | $16524627 | صعود ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $98682409 | 5,17% | 1193980 | $9563156 | صعود ×6 | ||
| SCHE | $83334847 | 4,37% | 2298258 | $11359037 | صعود ×4 | ||
| USHY | $70618009 | 3,70% | 1907564 | $6581475 | صعود ×2 | ||
| IJR | $60661269 | 3,18% | 409017 | $7887951 | هبوط ×1 | ||
| VNQ | $59178698 | 3,10% | 613696 | $7351721 | صعود ×2 | ||
| VWO | $41734636 | 2,19% | 699190 | $6320261 | صعود ×1 | ||
| VYM | $29628624 | 1,55% | 187487 | $143648 | هبوط ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $20211583 | 1,06% | 200771 | $-11361342 | هبوط ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $18237372 | 0,96% | 248432 | $1990419 | صعود ×5 | ||
| IBDS | $17300103 | 0,91% | 714290 | $-1108287 | هبوط ×2 | ||
| IBDR | $17251285 | 0,90% | 711980 | $-1180457 | هبوط ×2 | ||
| IBDT | $17242851 | 0,90% | 682885 | $-1077864 | هبوط ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $11138975 | 0,58% | 113432 | $1246844 | صعود ×2 | ||
| IBDU | $10619626 | 0,56% | 458533 | $82437 | صعود ×6 | ||
| IBDV | $10550911 | 0,55% | 483987 | $87021 | صعود ×2 | ||
| IWV | $10312289 | 0,54% | 24185 | $1140076 | هبوط ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $10055883 | 0,53% | 189127 | $946801 | صعود ×5 | ||
| IWF | $9088016 | 0,48% | 73190 | $1076986 | صعود ×2 | ||
| IWD | $8386404 | 0,44% | 34593 | $984712 | هبوط ×1 | ||
| HYG | $7477380 | 0,39% | 93502 | $427432 | صعود ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $6703307 | 0,35% | 299656 | $632708 | صعود ×5 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $6612515 | 0,35% | 288882 | $891400 | صعود ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $6596308 | 0,35% | 297936 | $616454 | صعود ×5 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $5854912 | 0,31% | 270435 | $466420 | صعود ×1 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $5813138 | 0,30% | 297499 | $618475 | صعود ×4 | ||
| SCHP | $5755605 | 0,30% | 217193 | $312403 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $4645474 | 0,24% | 6221 | $-265973 | هبوط ×2 | ||
| VSS | $4304708 | 0,23% | 27900 | $241671 | صعود ×1 | ||
| IJH | $4184739 | 0,22% | 54270 | $100356 | هبوط ×2 | ||
| IYR | $4047511 | 0,21% | 39584 | $-296062 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $3885528 | 0,20% | 7765 | $178916 | صعود ×1 | ||
| IWM | $3838024 | 0,20% | 12774 | $496915 | هبوط ×3 | ||
| VB | $3471474 | 0,18% | 11452 | $435628 | هبوط ×1 | ||
| VIOO | $3364777 | 0,18% | 24464 | $397227 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $2849909 | 0,15% | 4149 | $290975 | هبوط ×1 | ||
| RWR | $2775998 | 0,15% | 24573 | $387453 | صعود ×4 | ||
| VBR | $2732102 | 0,14% | 11244 | $55620 | هبوط ×1 | ||
| PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock | $2695440 | 0,14% | 404114 | $788022 | |||
| GLD | $2273273 | 0,12% | 6171 | $-417330 | هبوط ×1 | ||
| IEFA | $2239634 | 0,12% | 23189 | $326581 | صعود ×4 | ||
| VPL | $2181828 | 0,11% | 18859 | $338712 | |||
| IVV | $2094109 | 0,11% | 2796 | $238939 | هبوط ×1 | ||
| VBK | $2073154 | 0,11% | 5669 | $358090 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1914303 | 0,10% | 6616 | $245855 | صعود ×1 | ||
| VV | $1873966 | 0,10% | 5449 | $245532 | |||
| VGK | $1835155 | 0,10% | 20727 | $149562 | صعود ×1 | ||
| SDY | $1791174 | 0,09% | 11770 | $87575 | صعود ×6 | ||
| PHYS | $1576926 | 0,08% | 52268 | $-275452 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1449412 | 0,08% | 3886 | $36615 | صعود ×1 | ||
| EFA | $1380629 | 0,07% | 13291 | $201676 | صعود ×1 | ||
| IWS | $1309742 | 0,07% | 7957 | $153643 | صعود ×6 | ||
| IWP | $1208595 | 0,06% | 8255 | $202658 | صعود ×6 | ||
| EEMS | $1199370 | 0,06% | 15804 | $46431 | هبوط ×1 | ||
| IAU | $1142975 | 0,06% | 15137 | $-153748 | صعود ×1 | ||
| XLK XLK | $1070731 | 0,06% | 5620 | $332440 | صعود ×1 | ||
| VEU | $1013782 | 0,05% | 12105 | $116122 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $965956 | 0,05% | 3435 | $133346 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $925702 | 0,05% | 7881 | $314215 | |||
| XLF XLF | $903054 | 0,05% | 16845 | $74313 | صعود ×6 | ||
| EWJ | $838662 | 0,04% | 8992 | $83325 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $831687 | 0,04% | 781 | $278380 | |||
| IBHG | $815350 | 0,04% | 36927 | $9358 | صعود ×1 | ||
| IBHH | $810680 | 0,04% | 34497 | $13098 | صعود ×1 | ||
| IBHF | $810637 | 0,04% | 35790 | $3306 | صعود ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $759404 | 0,04% | 24907 | $16230 | صعود ×1 | ||
| DFAC | $692021 | 0,04% | 15600 | $29888 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $682476 | 0,04% | 569 | $163726 | صعود ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $592728 | 0,03% | 7205 | $35585 | صعود ×1 | ||
| EEM | $581815 | 0,03% | 8505 | $98826 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $571545 | 0,03% | 3900 | $758 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $519985 | 0,03% | 3546 | $7801 | |||
| JEPI | $510010 | 0,03% | 9030 | $13096 | صعود ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $508158 | 0,03% | 2180 | $110679 | |||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $506160 | 0,03% | 2000 | $246880 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $468815 | 0,02% | 1386 | $58652 | صعود ×1 | ||
| DFUS | $451322 | 0,02% | 5508 | $35264 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $424220 | 0,02% | 1296 | $60932 | صعود ×1 | ||
| VT | $411896 | 0,02% | 2624 | $49930 | صعود ×4 | ||
| BIL | $405632 | 0,02% | 4426 | $0 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $373792 | 0,02% | 2734 | صعود ×1 | |||
| XLV XLV | $367442 | 0,02% | 2316 | $179 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $353756 | 0,02% | 4107 | $70534 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $350559 | 0,02% | 1752 | $-82303 | هبوط ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $343408 | 0,02% | 1352 | $13191 | صعود ×1 | ||
| VGT | $342632 | 0,02% | 2867 | $92610 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $331997 | 0,02% | 929 | $39836 | هبوط ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $292897 | 0,02% | 3604 | $19193 | صعود ×1 | ||
| VTV | $279811 | 0,01% | 1284 | $37122 | صعود ×1 | ||
| XOP | $278258 | 0,01% | 1804 | صعود ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $275613 | 0,01% | 1250 | $-19737 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $249137 | 0,01% | 1503 | $-61213 | صعود ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $236381 | 0,01% | 2728 | $21797 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $235080 | 0,01% | 1500 | $5955 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $217503 | 0,01% | 614 | $6766 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $213553 | 0,01% | 896 | $5491 | هبوط ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SCHF | $199663174 | 10,46% | بزيادة ×4 |
| AGG | $161246017 | 8,45% | بزيادة ×6 |
| VCIT | $98682409 | 5,17% | بزيادة ×6 |
| SCHE | $83334847 | 4,37% | بزيادة ×4 |
| BND | $18237372 | 0,96% | بزيادة ×5 |
| IBDU | $10619626 | 0,56% | بزيادة ×6 |
| IGIB | $10055883 | 0,53% | بزيادة ×5 |
| IBTH | $6703307 | 0,35% | بزيادة ×5 |
| IBTI | $6596308 | 0,35% | بزيادة ×5 |
| IBTK | $5813138 | 0,30% | بزيادة ×4 |
| RWR | $2775998 | 0,15% | بزيادة ×4 |
| IEFA | $2239634 | 0,12% | بزيادة ×4 |
| SDY | $1791174 | 0,09% | بزيادة ×6 |
| IWS | $1309742 | 0,07% | بزيادة ×6 |
| IWP | $1208595 | 0,06% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | تقليص | -344K | +$48.3M |
| SCHF | تم الشراء أكثر | +303K | +$28.8M |
| VTI | تقليص | -37K | +$22.6M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +72K | +$16.5M |
| AGG | تم الشراء أكثر | +169K | +$16.3M |
| SGOV | تقليص | -113K | -$11.4M |
| SCHE | تم الشراء أكثر | +114K | +$11.4M |
| VCIT | تم الشراء أكثر | +117K | +$9.6M |
| IJR | تقليص | -16K | +$7.9M |
| VNQ | تم الشراء أكثر | +29K | +$7.4M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 ديسمبر، 2025 | 679446 | $17115251 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBTF | 31 ديسمبر، 2025 | 198822 | $4645480 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBHE | 31 ديسمبر، 2025 | 46528 | $1080377 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSCQ | 31 مارس، 2025 | 53728 | $1043943 | |
| BSJQ | 31 مارس، 2025 | 44660 | $1039462 | |
| VNQI | 31 مارس، 2025 | 20012 | $791661 | |
| EMXC | 30 يونيو، 2025 | 13101 | $721739 | |
| BSJP | 31 مارس، 2025 | 22884 | $527943 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSCP | 31 مارس، 2025 | 25557 | $527747 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSJR | 31 مارس، 2025 | 22954 | $514159 | |
| BSJS | 31 مارس، 2025 | 23677 | $513316 | |
| CRWD | 30 سبتمبر، 2025 | 1000 | $509310 | -59,1% |
| BSCR | 31 مارس، 2025 | 25974 | $505968 | |
| BSCS | 31 مارس، 2025 | 24969 | $502635 | |
| NOW | 30 سبتمبر، 2025 | 468 | $481141 | -32,9% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 2734 | $463850 | 22,8% |
| PCG | 31 مارس، 2025 | 22371 | $451447 | 4,4% |
| MORT | 31 مارس، 2025 | 42432 | $450623 | لم يعد يتم تتبعه |
| ROK | 31 مارس، 2026 | 1122 | $436469 | 21,6% |
| TIP | 31 مارس، 2025 | 4021 | $428482 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRM | 30 سبتمبر، 2025 | 1042 | $284143 | -14,8% |
| GOOG | 31 مارس، 2026 | 883 | $277085 | 19,0% |
| AVGO | 31 مارس، 2026 | 737 | $255076 | 16,9% |
| RPM | 31 مارس، 2025 | 2000 | $246120 | -2,2% |
| QQQ | 30 يونيو، 2026 | 425 | $245302 | |
| PEP | 30 يونيو، 2025 | 1590 | $238415 | 7,5% |
| TSM | 31 مارس، 2026 | 747 | $227006 | 20,9% |
| IBTL | 31 مارس، 2026 | 11028 | $226351 | -2,5% |
| PEP | 30 يونيو، 2026 | 1452 | $225481 | 4,8% |
| IBTM | 31 مارس، 2026 | 9694 | $223689 | -2,7% |
| AMP | 31 مارس، 2026 | 453 | $222124 | 27,8% |
| LHX | 31 مارس، 2026 | 685 | $201143 | -19,1% |