Roberts Financial Services LLC
CIK 1767602 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $341.5M
- المراكز
- 33
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4796 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 50.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 84,08%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,30%
- المراكز فوق 1%
- 15
- العدد الفعلي للمراكز
- 10,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,85% تقدير المشتريات $6052555 · المبيعات $2803630
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 35,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 11
- انخفض
- 17
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Materials
0,5%
Technology
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Financials
0,1%
أخرى/غير معينة
99,0%
المحفظة الكاملة 33 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEUR | $61847323 | 18,11% | 822766 | $5125737 | صعود ×4 | ||
| SPIB | $39502148 | 11,57% | 1180578 | $1110081 | صعود ×4 | ||
| USHY | $36944298 | 10,82% | 997955 | $1015378 | صعود ×1 | ||
| SPYV | $33613818 | 9,84% | 552950 | $2516236 | صعود ×4 | ||
| SPYG | $32456313 | 9,50% | 272765 | $4314077 | هبوط ×2 | ||
| GOVT | $18681353 | 5,47% | 820077 | $-9897 | صعود ×1 | ||
| IPAC | $17114206 | 5,01% | 208888 | $1055383 | هبوط ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $16656165 | 4,88% | 88554 | $2407610 | هبوط ×5 | ||
| VOE | $15215298 | 4,46% | 77001 | $970241 | هبوط ×2 | ||
| VOT | $15093776 | 4,42% | 49278 | $2338337 | هبوط ×2 | ||
| SPTL | $12667304 | 3,71% | 482932 | $320047 | صعود ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $12300423 | 3,60% | 111670 | $1024197 | صعود ×1 | ||
| SLYG | $7200824 | 2,11% | 60445 | $1357078 | هبوط ×2 | ||
| SLYV | $6703233 | 1,96% | 61436 | $883022 | هبوط ×2 | ||
| LQD | $3899732 | 1,14% | 35754 | $7180 | صعود ×3 | ||
| SCHO | $1637289 | 0,48% | 67825 | $-33897 | هبوط ×2 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1631289 | 0,48% | 44413 | صعود ×1 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1327331 | 0,39% | 15359 | $-11587 | هبوط ×3 | ||
| IWS | $1118808 | 0,33% | 6797 | $93326 | هبوط ×6 | ||
| IWP | $1028715 | 0,30% | 7026 | $111331 | هبوط ×4 | ||
| AGG | $575441 | 0,17% | 5814 | $-21539 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $493797 | 0,14% | 1707 | $157402 | صعود ×1 | ||
| IJS | $489146 | 0,14% | 3579 | $39773 | هبوط ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $473720 | 0,14% | 2652 | $75646 | هبوط ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $418242 | 0,12% | 3790 | $-27410 | هبوط ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $381419 | 0,11% | 318 | $88932 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $378540 | 0,11% | 900 | $81140 | صعود ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $357199 | 0,10% | 3059 | $3059 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $270660 | 0,08% | 2622 | $48268 | صعود ×4 | ||
| SPY SPY | $254013 | 0,07% | 340 | $33096 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $247822 | 0,07% | 818 | صعود ×1 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $246532 | 0,07% | 13905 | $27318 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $245023 | 0,07% | 327 | $27775 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IEUR | $61847323 | 18,11% | بزيادة ×4 |
| SPIB | $39502148 | 11,57% | بزيادة ×4 |
| SPYV | $33613818 | 9,84% | بزيادة ×4 |
| LQD | $3899732 | 1,14% | بزيادة ×3 |
| ONEQ | $270660 | 0,08% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IEUR | تم الشراء أكثر | +16K | +$5.1M |
| SPYG | تقليص | -15K | +$4.3M |
| SPYV | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.5M |
| IUSG | تقليص | -3K | +$2.4M |
| VOT | تقليص | -287 | +$2.3M |
| SLYG | تقليص | -37 | +$1.4M |
| SPIB | تم الشراء أكثر | +36K | +$1.1M |
| IPAC | تقليص | -1K | +$1.1M |
| IUSV | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.0M |
| USHY | تم الشراء أكثر | +23K | +$1.0M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IDV | 30 يونيو، 2025 | 185646 | $5758739 | لم يعد يتم تتبعه |
| MSFT | 30 يونيو، 2025 | 5503 | $2065771 | -2,9% |
| IVE | 30 يونيو، 2025 | 9701 | $1848817 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLX | 30 يونيو، 2025 | 10827 | $1594276 | -9,8% |
| QYLD | 30 يونيو، 2025 | 80437 | $1337667 | |
| IJK | 30 يونيو، 2025 | 15952 | $1328483 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOGL | 30 يونيو، 2025 | 7735 | $1196140 | 94,6% |
| BRKB | 30 يونيو، 2025 | 1947 | $1036933 | لم يعد يتم تتبعه |
| META | 30 يونيو، 2025 | 1694 | $976354 | -25,9% |
| JPM | 30 يونيو، 2025 | 3920 | $961525 | 22,5% |
| IJH | 30 يونيو، 2025 | 14921 | $870640 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWF | 30 يونيو، 2025 | 2355 | $850412 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYG | 30 يونيو، 2025 | 9581 | $755833 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJR | 30 يونيو، 2025 | 6067 | $634430 | لم يعد يتم تتبعه |
| DGRO | 30 يونيو، 2025 | 10059 | $621445 | لم يعد يتم تتبعه |
| MA | 30 يونيو، 2025 | 1103 | $604576 | 2,7% |
| VIG | 30 يونيو، 2025 | 3068 | $595161 | لم يعد يتم تتبعه |
| ENB | 30 يونيو، 2025 | 13264 | $587746 | 12,8% |
| VOO | 30 يونيو، 2025 | 1133 | $582260 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVW | 30 يونيو، 2025 | 6086 | $564963 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJJ | 30 يونيو، 2025 | 4624 | $553632 | لم يعد يتم تتبعه |
| NUHY | 30 يونيو، 2025 | 25323 | $536348 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYMB | 30 يونيو، 2025 | 20223 | $510024 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBTF | 30 يونيو، 2025 | 21519 | $502899 | لم يعد يتم تتبعه |
| BKNG | 30 يونيو، 2025 | 103 | $474512 | -96,3% |
| V | 30 يونيو، 2025 | 1315 | $460855 | 3,5% |
| DUK | 30 يونيو، 2025 | 3569 | $435311 | 5,1% |
| IEI | 30 يونيو، 2025 | 3486 | $411829 | |
| WFC | 30 يونيو، 2025 | 5425 | $389461 | 6,4% |
| BMY | 30 يونيو، 2025 | 6300 | $384237 | 44,3% |
| VIOG | 30 يونيو، 2025 | 3583 | $382951 | لم يعد يتم تتبعه |
| ESML | 30 يونيو، 2025 | 9828 | $377485 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYD | 30 يونيو، 2025 | 7128 | $364811 | لم يعد يتم تتبعه |
| BLK | 30 يونيو، 2025 | 374 | $353984 | 9,8% |
| VTEB | 30 يونيو، 2025 | 7059 | $350268 | لم يعد يتم تتبعه |
| COR | 30 يونيو، 2025 | 1249 | $347334 | 5,3% |
| XOM | 30 يونيو، 2025 | 2906 | $345609 | 55,3% |
| PM | 30 يونيو، 2025 | 2174 | $345079 | 4,9% |
| SUB | 30 يونيو، 2025 | 3188 | $336653 | لم يعد يتم تتبعه |
| SUSC | 30 يونيو، 2025 | 13970 | $322151 | |
| PEP | 30 يونيو، 2025 | 2125 | $318622 | 7,7% |
| CMF | 30 يونيو، 2025 | 5355 | $301379 | لم يعد يتم تتبعه |
| LAMR | 30 يونيو، 2025 | 2476 | $281719 | 27,0% |
| APD | 30 يونيو، 2025 | 939 | $276930 | 9,3% |
| AMGN | 30 يونيو، 2025 | 884 | $275410 | 56,2% |
| EIX | 31 مارس، 2025 | 3419 | $272973 | 26,5% |
| MUB | 31 مارس، 2025 | 2538 | $270424 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHM | 30 يونيو، 2025 | 5635 | $268226 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMZN | 30 يونيو، 2025 | 1406 | $267506 | 19,8% |
| PNR | 30 يونيو، 2025 | 3052 | $266999 | -36,8% |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 650 | $262496 | 33,2% |
| UPS | 31 مارس، 2025 | 2021 | $254848 | -7,1% |
| GOOG | 30 يونيو، 2025 | 1620 | $253093 | 91,7% |
| MO | 30 سبتمبر، 2025 | 4154 | $243551 | 0,3% |
| NUMV | 30 يونيو، 2025 | 6800 | $232612 | لم يعد يتم تتبعه |
| NUMG | 30 يونيو، 2025 | 5310 | $227913 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 31 مارس، 2025 | 441 | $223084 | -25,1% |
| PG | 30 يونيو، 2025 | 1299 | $221376 | -9,4% |
| KO | 30 يونيو، 2025 | 3001 | $214932 | 28,8% |
| CMCSA | 30 يونيو، 2025 | 5534 | $204205 | -25,3% |
| BBDC | 30 يونيو، 2025 | 11212 | $106962 | 2,4% |
| CLF | 31 مارس، 2025 | 10044 | $94418 | 29,6% |