Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV)
$42,84
▲ +0,26 (+0,61%)
تغير اليوم الواحد
$42,17 – $45,42
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات21,68%
العدد الفعلي للمراكز68,4
المراكز فوق 1%51
صافي الأصول
$443.7M
الممتلكات
95
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
NUMV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,98% | ▼ -3,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,95% | ▼ -4,95% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$15.6M
آخر 12 شهرًا
-$17.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 95 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $12.6M | 2,85 | 263731 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $11.4M | 2,57 | 10562 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $10.2M | 2,30 | 44435 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $9.6M | 2,16 | 78674 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $9.5M | 2,15 | 157661 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $9.1M | 2,05 | 106685 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $8.6M | 1,93 | 55884 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $8.6M | 1,93 | 34074 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $8.4M | 1,89 | 77084 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $8.2M | 1,85 | 103353 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $8.1M | 1,82 | 260638 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $7.9M | 1,79 | 67940 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $7.8M | 1,77 | 33498 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $7.7M | 1,74 | 67954 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $7.6M | 1,71 | 68629 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $7.5M | 1,70 | 105068 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $7.5M | 1,68 | 273703 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | G96629103 | $7.5M | 1,68 | 22202 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $7.3M | 1,64 | 173330 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $7.2M | 1,63 | 38863 | EC | US |
| STERIS PLC | G8473T100 | $7.2M | 1,62 | 31484 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $7.0M | 1,58 | 22553 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $7.0M | 1,57 | 62431 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $6.9M | 1,56 | 104214 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $6.8M | 1,53 | 89794 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $6.6M | 1,49 | 256226 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $6.6M | 1,49 | 111433 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $6.4M | 1,44 | 113047 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $6.3M | 1,42 | 80297 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $6.3M | 1,42 | 19793 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $6.2M | 1,39 | 16939 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $6.1M | 1,38 | 50197 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | G7709Q104 | $6.1M | 1,37 | 103759 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $5.8M | 1,31 | 58771 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $5.8M | 1,30 | 27417 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $5.7M | 1,29 | 192074 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $5.7M | 1,28 | 100719 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $5.7M | 1,28 | 44989 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $5.7M | 1,28 | 48492 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $5.6M | 1,27 | 45323 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $5.6M | 1,27 | 86574 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $5.6M | 1,27 | 38244 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | G0450A105 | $5.6M | 1,26 | 55543 | EC | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $5.6M | 1,25 | 52268 | EC | US |
| Pentair PLC | G7S00T104 | $5.5M | 1,25 | 84696 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $5.3M | 1,19 | 56174 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $5.2M | 1,17 | 28162 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $5.2M | 1,16 | 21969 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $5.0M | 1,12 | 9468 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $4.5M | 1,01 | 30288 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 9 دفعات
1,40%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,60التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 ديسمبر، 2025 | $0,6000 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $0,6290 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,6940 |
| 15 ديسمبر، 2022 | $1,7210 |
| 16 ديسمبر، 2021 | $2,4450 |
| 17 ديسمبر، 2020 | $0,4160 |
| 27 ديسمبر، 2019 | $0,7240 |
| 26 ديسمبر، 2018 | $0,9550 |
| 26 ديسمبر، 2017 | $0,2340 |
الملاك المؤسسيون (13F) 135 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus Wealth Partners, LLC | $47273472 | 13,43% | 1086988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45751921 | 13,00% | 1052010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $34988792 | 9,94% | 804525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $27139315 | 7,71% | 624036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $24518000 | 6,97% | 563771 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16883504 | 4,80% | 388216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12357517 | 3,51% | 284146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11609589 | 3,30% | 266948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $11569166 | 3,29% | 266019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8675176 | 2,47% | 199475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8192723 | 2,33% | 188209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8152971 | 2,32% | 187468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8021387 | 2,28% | 184442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $7160876 | 2,04% | 164656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $6609953 | 1,88% | 151988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4733234 | 1,35% | 108835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $4395404 | 1,25% | 101067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $4312415 | 1,23% | 99159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $3551829 | 1,01% | 81670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $2766714 | 0,79% | 63618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2213109 | 0,63% | 50806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2052486 | 0,58% | 47195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1917707 | 0,54% | 44095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $1908646 | 0,54% | 43887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $1831611 | 0,52% | 47243 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1827453 | 0,52% | 42020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1715521 | 0,49% | 39446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REGATTA CAPITAL GROUP, LLC | $1519076 | 0,43% | 34929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $1486636 | 0,42% | 38345 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Invera Wealth Advisors, LLC | $1330098 | 0,38% | 30584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1299525 | 0,37% | 29881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $1260767 | 0,36% | 28990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1193183 | 0,34% | 27436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $1170500 | 0,33% | 26914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION | $1161357 | 0,33% | 26704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| rebel Financial LLC | $1154157 | 0,33% | 29769 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| RTD Financial Advisors, Inc. | $948571 | 0,27% | 21811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $947032 | 0,27% | 21776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $906690 | 0,26% | 20848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $892198 | 0,25% | 20515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $883240 | 0,25% | 20309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $865633 | 0,25% | 19900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $832190 | 0,24% | 19135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $821780 | 0,23% | 18896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $785864 | 0,22% | 18070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $784312 | 0,22% | 18034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $783125 | 0,22% | 18007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $767988 | 0,22% | 17659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $759293 | 0,22% | 17459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $744244 | 0,21% | 17113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICUS CAPITAL | $735097 | 0,21% | 16903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $695840 | 0,20% | 16000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $690360 | 0,20% | 15874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $636520 | 0,18% | 14636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $567646 | 0,16% | 13052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $561804 | 0,16% | 12918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMERCE BANK | $516705 | 0,15% | 11881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $505874 | 0,14% | 11632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $497992 | 0,14% | 11450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $482467 | 0,14% | 10906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $473980 | 0,13% | 10899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $454730 | 0,13% | 10456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Financial Management LLC | $422894 | 0,12% | 9724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simmons Bank | $416720 | 0,12% | 9582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403631 | 0,11% | 9281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trust Co | $398401 | 0,11% | 10276 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Bragg Financial Advisors, Inc | $393542 | 0,11% | 9049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $386452 | 0,11% | 8886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $358923 | 0,10% | 8253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $354519 | 0,10% | 9144 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $346139 | 0,10% | 7959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $343571 | 0,10% | 7900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $299951 | 0,09% | 6897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ipsen Advisor Group LLC | $298080 | 0,08% | 6854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $296340 | 0,08% | 6814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McAdam, LLC | $273446 | 0,08% | 6288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $273117 | 0,08% | 6280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC | $250302 | 0,07% | 5755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $248893 | 0,07% | 5723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krasney Financial LLC | $243476 | 0,07% | 6280 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $235486 | 0,07% | 5415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $232816 | 0,07% | 5353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $228957 | 0,07% | 4330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McClarren Financial Advisors, Inc. | $227678 | 0,06% | 5235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $224354 | 0,06% | 5159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $220625 | 0,06% | 5073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $213580 | 0,06% | 4911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $210840 | 0,06% | 4848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Edge Advisors, LLC | $208317 | 0,06% | 4790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $152355 | 0,04% | 3503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $121380 | 0,03% | 2791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120544 | 0,03% | 2772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Addison Advisors LLC | $117728 | 0,03% | 2707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $94264 | 0,03% | 2138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $87719 | 0,02% | 2017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $86069 | 0,02% | 2220 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Greykasell Wealth Strategies, Inc. | $79761 | 0,02% | 1834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ABOUND FINANCIAL, LLC | $74395 | 0,02% | 1711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $68801 | 0,02% | 1582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $68062 | 0,02% | 1565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |