الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -45.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -82.0%

سنويًا: -38.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 72,8%

توزيع القطاعات

04
Communication Services 4,3%
Consumer Discretionary 3,2%
Technology 3,1%
Retail 2,5%
Healthcare 0,6%
Financials 0,2%
أخرى/غير معينة 86,1%

المحفظة الكاملة 14 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78462F953) $532408500 76,71% 718500 عقد خيار البيع
مُصدر غير معروف (CUSIP: 464287953) $42390150 6,11% 69000 عقد خيار البيع صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29880900 4,31% 405000 $-7136850 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 98978V903) $18056125 2,60% 246500 عقد خيار الشراء صعود ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $17253980 2,49% 210800 $1133810 صعود ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15635228 2,25% 99001 $-605062 صعود ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $14583404 2,10% 127600 $-1369616 صعود ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $6031382 0,87% 28501 $4311375 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 73278L955) $4655640 0,67% 22000 عقد خيار البيع صعود ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $4395073 0,63% 60001 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3685700 0,53% 10000 عقد خيار البيع صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2027135 0,29% 5500 صعود ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1553344 0,22% 35001 $-29751
NKE Nike, Inc. Common Stock $1534801 0,22% 37001 $1429049 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SFM $17253980 2,49% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78462F953) $532408500 718500 76,71%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 464287953) $42390150 69000 6,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 98978V903) $18056125 246500 2,60%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 73278L955) $4655640 22000 0,67%
ZTS $4395073 60001 0,63%
MSFT $3685700 10000 0,53%
MSFT $2027135 5500 0,29%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NFLX تم الشراء أكثر +20K -$7.1M
POOL تم الشراء أكثر +20K +$4.3M
LULU تم الشراء أكثر +23K -$1.4M
SFM تم الشراء أكثر +2K +$1.1M
CRM تم الشراء أكثر +12K -$605K
PYPL حركة السعر فقط +0 -$30K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
OXY 31 ديسمبر، 2025 275501 $13251598 41,2%
GOOGL 30 يونيو، 2025 63010 $9743866 94,9%
ASML 30 يونيو، 2026 7101 $9379214 -6,1%
LOW 30 يونيو، 2026 10001 $2363063 -18,0%
LRCX 30 يونيو، 2025 32000 $2326400 257,0%
AMAT 30 يونيو، 2025 15000 $2176800 195,0%
PYPL 30 يونيو، 2025 32000 $2088000 -29,0%
ULTA 30 يونيو، 2025 5101 $1869720 16,2%
HHH 31 مارس، 2026 12001 $957320 12,3%
TXRH 31 مارس، 2026 1501 $249166 -5,4%
GDX 30 يونيو، 2025 5001 $229895 68,6%
CMG 30 يونيو، 2026 1000 $32010 -4,8%