الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +44.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +7.4%

سنويًا: +34.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 40,9%
Consumer Discretionary 17,2%
Industrials 15,4%
Financials 8,1%
Energy 7,1%
Materials 4,7%
Healthcare 3,3%
Retail 0,9%
Utilities 0,9%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,4%
Communication Services 0,4%
أخرى/غير معينة 0,1%

المحفظة الكاملة 58 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $38813095 13,25% 548285 $8721367 هبوط ×2
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $29773083 10,16% 4913050 $13152166 صعود ×3
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $20124436 6,87% 5254422 $7828716 صعود ×6
INSE Inspired Entertainment, Inc. - Common Stock $18347175 6,26% 2223900 $3873631 صعود ×2
AIP Arteris, Inc. - Common Stock $16521086 5,64% 340010 $-2286767 هبوط ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $14223517 4,85% 816505 $10118077 صعود ×1
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $11973286 4,09% 1363700 $4206803 صعود ×3
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $11750739 4,01% 136955 $9607834 صعود ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $10809535 3,69% 549265 $3062783 صعود ×1
SLB SLB Limited Common Shares $10464388 3,57% 225089 $-1135311 هبوط ×3
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $10377824 3,54% 1419675 $5626957 صعود ×2
RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock $7972590 2,72% 1871500 $2556162 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7901158 2,70% 15790 $634090 صعود ×3
RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock $6812311 2,32% 865605 $1732961 صعود ×3
FLR Fluor Corporation Common Stock $6128844 2,09% 116985 صعود ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $6047765 2,06% 189170 $-7753 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4718224 1,61% 32960 $818414 صعود ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $3600173 1,23% 30430 $-228218 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3577262 1,22% 9590 $2226141 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $3561763 1,22% 5615 $398833
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3547961 1,21% 13970 $133134
RTX RTX Corporation Common Stock $3277586 1,12% 17275 $-93342 هبوط ×3
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $3272895 1,12% 20041 $601156 هبوط ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $3176506 1,08% 34610 $-361157 هبوط ×4
TYGO Tigo Energy, Inc. - Common Stock $2670180 0,91% 1146000 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2648585 0,90% 23385 $-257703
FTK Flotek Industries, Inc. Common Stock $2234400 0,76% 95000 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2179713 0,74% 21330 $268758
NEOG Neogen Corporation - Common Stock $2132428 0,73% 237200 $-538447 هبوط ×4
CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock $2041000 0,70% 130000 صعود ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $1913652 0,65% 78300 $436438 هبوط ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1843514 0,63% 50150 $-54162
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1794184 0,61% 8050 $264932 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1543298 0,53% 20760 $32385
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1509096 0,52% 6076 $-187627
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $1462500 0,50% 90000 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1448292 0,49% 60145 $-226540 صعود ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1240092 0,42% 26600 $-63840
SCM Stellus Capital Investment Corporation Common Stock $1125754 0,38% 133700 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1115930 0,38% 7610 $2298 هبوط ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $1069801 0,37% 9050 $-64852 هبوط ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $764800 0,26% 40000 $-7200
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $733669 0,25% 8663 $8489
BX Blackstone Inc. Common Stock $648362 0,22% 5510 $14767
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $589661 0,20% 1650 $115187
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $582995 0,20% 1650 $109676
AAPL Apple Inc. - Common Stock $370381 0,13% 1280 $45530
DOW Dow Inc. Common Stock $355762 0,12% 13003 $-185813
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $342805 0,12% 18500 $9435
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $290455 0,10% 500 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $259768 0,09% 1900 $-62586
GLW Corning Incorporated Common Stock $255430 0,09% 1000 صعود ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $249288 0,09% 5200
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $224968 0,08% 800
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $207815 0,07% 500
OPRX OptimizeRx Corporation - Common Stock $183040 0,06% 32000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25382K100) $146933 0,05% 17875 صعود ×1
ESBA Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Units Representing Limited Partnership Interests $71617 0,02% 12904 $6581

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
GENI $29773083 10,16% بزيادة ×3
AIOT $20124436 6,87% بزيادة ×6
CGNT $11973286 4,09% بزيادة ×3
RMNI $7972590 2,72% بزيادة ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $7901158 2,70% بزيادة ×3
RPC $6812311 2,32% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FLR $6128844 116985 2,09%
TYGO $2670180 1146000 0,91%
FTK $2234400 95000 0,76%
CYRX $2041000 130000 0,70%
KRNT $1462500 90000 0,50%
SCM $1125754 133700 0,38%
AMD $290455 500 0,10%
GLW $255430 1000 0,09%
NVO $249288 5200 0,09%
IBM $224968 800 0,08%
UNH $207815 500 0,07%
OPRX $183040 32000 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25382K100) $146933 17875 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GENI تم الشراء أكثر +1.2M +$13.2M
PAR تم الشراء أكثر +509K +$10.1M
PDFS تقليص -372K +$8.7M
AIOT تم الشراء أكثر +1.3M +$7.8M
PACK تم الشراء أكثر +89K +$5.6M
CGNT تم الشراء أكثر +405K +$4.2M
INSE تم الشراء أكثر +194K +$3.9M
ZETA تم الشراء أكثر +63K +$3.1M
RMNI تم الشراء أكثر +220K +$2.6M
AIP تقليص -804K -$2.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
THRY 31 ديسمبر، 2025 1306825 $15760310 -74,9%
CTLP 30 سبتمبر، 2025 1257785 $13823057 لم يعد يتم تتبعه
DBRG 31 مارس، 2026 402145 $6168904 3,8%
QXO 30 يونيو، 2026 316375 $6144003 -30,2%
TTGT 31 مارس، 2026 941350 $5083290 -8,0%
AZN 30 يونيو، 2026 24665 $4777306 -17,3%
MDXH 30 يونيو، 2026 1449450 $3333735 38,9%
RKT 30 يونيو، 2026 224835 $3203899 -25,7%
NEO 30 يونيو، 2026 316670 $2349691 26,6%
ASPN 30 يونيو، 2026 645625 $2208038 -10,3%
CERT 30 سبتمبر، 2025 160000 $1872000 -23,4%
COUR 31 ديسمبر، 2025 155000 $1815050 -31,8%
BLND 30 يونيو، 2026 982500 $1670250 -39,8%
PAYX 31 مارس، 2026 13400 $1503212 7,4%
DD 30 يونيو، 2026 31048 $1421998 -4,2%
CCI 31 مارس، 2026 15755 $1400147 -18,3%
DAKT 30 يونيو، 2026 57500 $1124125 -8,2%
NEXN 31 ديسمبر، 2025 110500 $1022125 34,7%
SSTI 31 ديسمبر، 2025 71000 $856260 3,7%
URNM 30 يونيو، 2025 24215 $785535 -1,1%
SVCO 30 سبتمبر، 2025 155100 $732072 69,1%
CCC 30 سبتمبر، 2025 70000 $658700 -28,0%
NVO 31 مارس، 2026 5200 $264576 1,6%
UNH 30 يونيو، 2025 500 $261875 19,2%
IBM 31 مارس، 2026 800 $236968 -8,1%
DMRC 30 يونيو، 2026 19375 $95131 -22,6%
BDSX (تم الإيداع باسم BDSXXXXX) 30 سبتمبر، 2025 25000 $7055 267,2%
URNM 31 ديسمبر، 2025 50 $3022 -13,6%