Harbor International Compounders ETF (OSEA)
$29,29
▲ +0,18 (+0,63%)
تغير اليوم الواحد
$28,93 – $31,06
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات44,51%
العدد الفعلي للمراكز27,5
المراكز فوق 1%30
صافي الأصول
$481.8M
الممتلكات
30
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
OSEA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | ▼ -2,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,17% | ▼ -4,17% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$3.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$12.8M
آخر 12 شهرًا
-$26.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 30 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $31.6M | 6,57 | 78265 | TW |
| ASML Holding NV | · | $27.0M | 5,60 | 16308 | NL |
| Siemens AG | · | $23.1M | 4,80 | 70901 | DE |
| Hoya Corp | · | $20.4M | 4,24 | 131800 | JP |
| Schneider Electric SE | · | $19.9M | 4,13 | 59630 | FR |
| AstraZeneca PLC | · | $19.3M | 4,00 | 113104 | GB |
| AIA Group Ltd | · | $18.9M | 3,92 | 1868800 | HK |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | · | $18.6M | 3,86 | 234500 | CN |
| Deutsche Boerse AG | · | $18.4M | 3,81 | 60746 | DE |
| HDFC Bank Ltd | 40415F101 | $17.3M | 3,59 | 722331 | IN |
| SAP SE | · | $16.6M | 3,45 | 91453 | DE |
| Assa Abloy AB | · | $16.6M | 3,44 | 446353 | SE |
| Tesco PLC | · | $16.2M | 3,37 | 2457890 | GB |
| Prosus NV | · | $16.0M | 3,33 | 347824 | NL |
| Nestle SA | · | $15.8M | 3,28 | 157929 | CH |
| SSE PLC | · | $15.7M | 3,26 | 497535 | GB |
| Galderma Group AG | · | $15.6M | 3,24 | 71719 | CH |
| Linde PLC | · | $15.1M | 3,14 | 31583 | IE |
| Keyence Corp | · | $14.7M | 3,06 | 28900 | JP |
| L'Oreal SA | · | $13.8M | 2,87 | 30990 | FR |
| Compass Group PLC | · | $13.7M | 2,85 | 433099 | GB |
| RELX PLC | · | $13.4M | 2,78 | 380940 | GB |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $13.4M | 2,77 | 7118 | US |
| Rheinmetall AG | · | $12.4M | 2,57 | 9406 | DE |
| Vinci SA | · | $11.7M | 2,42 | 82445 | FR |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $11.2M | 2,33 | 783824 | KY |
| Alibaba Group Holding Ltd | · | $8.6M | 1,79 | 577400 | KY |
| Heidelberg Materials AG | · | $8.1M | 1,68 | 43619 | DE |
| Bank Central Asia Tbk PT | · | $7.0M | 1,45 | 19922400 | ID |
| Xiaomi Corp | · | $6.8M | 1,42 | 1864800 | KY |
توزيع القطاعات
التوزيعات 4 دفعات
1,28%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,38التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,3760 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,1330 |
| 21 ديسمبر، 2023 | $0,1700 |
| 21 ديسمبر، 2022 | $0,0230 |
الملاك المؤسسيون (13F) 66 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Diversified Enterprises, LLC | $92232220 | 24,56% | 3020046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $52510299 | 13,98% | 1719394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $25316806 | 6,74% | 828972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $23568136 | 6,27% | 771715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PACES FERRY WEALTH ADVISORS, LLC | $18925760 | 5,04% | 619704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $18645950 | 4,96% | 610542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14383515 | 3,83% | 470973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $11835960 | 3,15% | 387556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $9972891 | 2,66% | 327158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nordwand Advisors, LLC | $9616069 | 2,56% | 314868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9594153 | 2,55% | 317643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC | $9090861 | 2,42% | 297671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $8200136 | 2,18% | 268505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $8181038 | 2,18% | 267870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $7978728 | 2,12% | 261255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $4840869 | 1,29% | 158509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMA Wealth Management, LLC | $4470000 | 1,19% | 146365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4175276 | 1,11% | 136715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3306757 | 0,88% | 108276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KWB Wealth | $3078609 | 0,82% | 101772 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2948606 | 0,79% | 96548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CPC Advisors, LLC | $2797953 | 0,74% | 91616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2731126 | 0,73% | 89426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2407774 | 0,64% | 78840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1845909 | 0,49% | 60442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascension Capital Advisors, Inc. | $1758982 | 0,47% | 57596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $1738612 | 0,46% | 56929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1616957 | 0,43% | 52946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $1608502 | 0,43% | 55561 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Lansing Street Advisors | $1534574 | 0,41% | 50248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $1525809 | 0,41% | 49961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1452138 | 0,39% | 47549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $1087804 | 0,29% | 35619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1079696 | 0,29% | 35352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Embree Financial Group | $1045559 | 0,28% | 34236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $925233 | 0,25% | 30296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $886851 | 0,24% | 29039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $663624 | 0,18% | 21730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $663337 | 0,18% | 21721 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $508059 | 0,14% | 16635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $470377 | 0,13% | 15402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $445273 | 0,12% | 14580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $434584 | 0,12% | 14230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $427011 | 0,11% | 13982 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $423867 | 0,11% | 14332 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Bank of New York Mellon Corp | $422403 | 0,11% | 13831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $359688 | 0,10% | 11778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $353501 | 0,09% | 11575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| one8zero8, LLC | $351210 | 0,09% | 11500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $338320 | 0,09% | 11078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $272050 | 0,07% | 8908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $203284 | 0,05% | 6656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $173773 | 0,05% | 5690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $56491 | 0,02% | 1850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $35671 | 0,01% | 1168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $30540 | 0,01% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $21378 | 0,01% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10017 | 0,00% | 328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $6597 | 0,00% | 216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $6108 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6028 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1085 | 0,00% | 35538 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $611 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $573 | 0,00% | 18776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $220 | 0,00% | 7190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |