توزيع القطاعات

04
Financials 22,0%
Technology 3,3%
Energy 2,6%
Communication Services 1,2%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Industrials 0,1%
Retail 0,1%
Materials 0,1%
Healthcare 0,1%
أخرى/غير معينة 69,5%

المحفظة الكاملة 42 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $80745550 22,35% 918816 $5761626 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $66583395 18,43% 133063 $7234912 صعود ×6
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $39842997 11,03% 1046847 $4270493 صعود ×3
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $30408071 8,42% 576347 $1055605 صعود ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $29408844 8,14% 945622 $2263984 صعود ×2
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $14291197 3,96% 282994 $916219 صعود ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $12599525 3,49% 237235 $598383 صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $11925058 3,30% 39361 $1917483 صعود ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $10635015 2,94% 291131 $491514 صعود ×2
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $9158129 2,54% 338563 $-487987 صعود ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $8017156 2,22% 44257 $-1116870 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5646592 1,56% 19514 $446658 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4768980 1,32% 34881 $-352945 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4505370 1,25% 13764 $347169 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4309939 1,19% 21540 $-311800 هبوط ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $4275887 1,18% 25796 $-324404 صعود ×3
AXP American Express Company Common Stock $3098708 0,86% 9161 $310583 صعود ×3
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2628751 0,73% 1346 $-78358 هبوط ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2556568 0,71% 18687 $89302 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2089594 0,58% 5914 $234289 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1944657 0,54% 5148 $-327755 هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1594258 0,44% 26395 $401582 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1515001 0,42% 3602 $-92778 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1386257 0,38% 3879 $86642 صعود ×4
SPY SPY $960405 0,27% 1286 $60227
C Citigroup, Inc. Common Stock $880628 0,24% 6292 $-460898 هبوط ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $662138 0,18% 19890 $-107730 صعود ×6
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $580823 0,16% 10750 $44183
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $473000 0,13% 4400 $17292
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $437570 0,12% 637 $28336 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $434112 0,12% 6080 $-220765
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $322536 0,09% 1480 $110798 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $307935 0,09% 1292 $36573 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $289395 0,08% 782 $18382 هبوط ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $284790 0,08% 3000 $-119306 هبوط ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $279208 0,08% 14300 $-572
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $271992 0,08% 5600 $-220429 هبوط ×3
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $250121 0,07% 2785 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $225294 0,06% 3910 $-99469 هبوط ×3
XLU XLU $214005 0,06% 4720 $-3209
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $210300 0,06% 500 عقد خيار البيع صعود ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $209138 0,06% 3750

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPYM $80745550 22,35% بزيادة ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $66583395 18,43% بزيادة ×6
FNDA $39842997 11,03% بزيادة ×3
QQQM $11925058 3,30% بزيادة ×3
XOM $4768980 1,32% بزيادة ×3
JPM $4505370 1,25% بزيادة ×6
CVX $4275887 1,18% بزيادة ×3
AXP $3098708 0,86% بزيادة ×3
AEP $2556568 0,71% بزيادة ×4
GOOGL $1386257 0,38% بزيادة ×4
IBIT $662138 0,18% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VSAT $250121 2785 0,07%
TSLA $210300 500 0,06%
PRFZ $209138 3750 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تم الشراء أكثر +8K +$7.2M
SPYM تم الشراء أكثر +9K +$5.8M
FNDA تم الشراء أكثر +17K +$4.3M
FNDX تم الشراء أكثر +10K +$2.3M
QQQM تم الشراء أكثر +1K +$1.9M
GLTR تم الشراء أكثر +4K -$1.1M
FNDF تم الشراء أكثر +6K +$1.1M
KNG تم الشراء أكثر +11K +$916K
XLE تم الشراء أكثر +22K +$598K
BUFR تم الشراء أكثر +3K +$492K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
QQQ 30 سبتمبر، 2025 15253 $8414364 24,0%
VZ 31 ديسمبر، 2025 16254 $714363 12,7%
BUD 31 ديسمبر، 2025 11490 $684919 14,7%
T 31 مارس، 2026 17520 $435197 -16,2%
AMZN 30 سبتمبر، 2025 1356 $297557 14,6%
UAL 31 مارس، 2026 2501 $279662 22,2%
DIS 30 سبتمبر، 2025 2132 $264389 -10,8%
PRFZ 31 مارس، 2026 4550 $208800
SCHD 30 سبتمبر، 2025 7771 $205932 21,6%
LCID (تم الإيداع باسم LCIDXXXX) 30 سبتمبر، 2025 10000 $21100 -82,6%