الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +113.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +105.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,5% · الخيارات مستثناة: 6,2%

توزيع القطاعات

04
Technology 47,1%
Healthcare 10,8%
Communication Services 7,5%
Retail 2,0%
Financials 1,3%
Consumer Discretionary 0,9%
Materials 0,5%
Energy 0,2%
Industrials 0,0%
أخرى/غير معينة 29,9%

المحفظة الكاملة 26 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $152943425 33,03% 132500 $98720105 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 595112903) $92343200 19,94% 80000 عقد خيار الشراء
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $48670850 10,51% 695000 $15904850 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 007903907) $29045500 6,27% 50000 عقد خيار الشراء
INTC Intel Corporation - Common Stock $27926000 6,03% 200000 $12480500 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18887500 4,08% 50000 $3412000
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $17030000 3,68% 1000000 $-5530000
مُصدر غير معروف (CUSIP: 458140900) $13963000 3,02% 100000 عقد خيار الشراء صعود ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $13195000 2,85% 130000 $12024300 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11618200 2,51% 20000 $-27542075 هبوط ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $5721000 1,24% 75000 $-1942500
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5598210 1,21% 38200 $2729565 صعود ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4533900 0,98% 105000 $-215250
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $4296250 0,93% 175000 $2286550 صعود ×1
VIPS Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two ordinary shares $3343390 0,72% 252141 $1266133 صعود ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $2412800 0,52% 20000 $-127612 هبوط ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $2119000 0,46% 100000 $-431000
مُصدر غير معروف (CUSIP: 773121908) $2033000 0,44% 20000 عقد خيار الشراء صعود ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1461900 0,32% 10000 $-14392688 هبوط ×1
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $1390200 0,30% 105000 $-406350
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $1332600 0,29% 30000 $-89700
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $1158600 0,25% 20000 $254200
مُصدر غير معروف (CUSIP: 573874904) $893670 0,19% 3000 عقد خيار الشراء صعود ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $878400 0,19% 60000 $-246600
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $220815 0,05% 525 $25646
BNC CEA Industries Inc. - Common Stock $68000 0,01% 25000 $-5000

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 595112903) $92343200 80000 19,94%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 007903907) $29045500 50000 6,27%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 458140900) $13963000 100000 3,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 773121908) $2033000 20000 0,44%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 573874904) $893670 3000 0,19%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MU تقليص -28K +$98.7M
AMD تقليص -172K -$27.5M
MRNA تم الشراء أكثر +50K +$15.9M
INTC تقليص -150K +$12.5M
BILI حركة السعر فقط +0 -$5.5M
AVGO حركة السعر فقط +0 +$3.4M
ORCL تم الشراء أكثر +19K +$2.7M
CMCSA تم الشراء أكثر +105K +$2.3M
PDD حركة السعر فقط +0 -$1.9M
VIPS تم الشراء أكثر +120K +$1.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NVDA 30 يونيو، 2026 80000 $13952000 18,4%
LMT 31 مارس، 2026 10000 $4836700 -16,3%
IBIT 30 يونيو، 2026 75000 $2881500
GOOG 30 يونيو، 2026 10000 $2868600 -3,4%
DUOL 30 يونيو، 2026 20000 $1971400 25,9%
CRCL 30 يونيو، 2026 5000 $477050 33,3%
DEO 30 يونيو، 2026 4000 $297800 4,2%