توزيع القطاعات

04
Technology 2,7%
Retail 0,7%
Financials 0,3%
Communication Services 0,1%
أخرى/غير معينة 96,2%

المحفظة الكاملة 32 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DUHP Dimensional ETF Trust $31857803 19,89% 763427 $3268020 صعود ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $20877698 13,03% 167343 $2403722 صعود ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $20737333 12,94% 380781 $5562339 صعود ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $15694912 9,80% 459924 $1190179 صعود ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $12330840 7,70% 111743 $605785 صعود ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $12092474 7,55% 300733 $1889447 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11586538 7,23% 140188 $721613 صعود ×2
GOVT iShares Trust $11405969 7,12% 500701 $763698 صعود ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8627071 5,39% 83717 $208752 صعود ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $2380402 1,49% 53661 $147793 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2307907 1,44% 11534 $20200
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF December $1068841 0,67% 40039 $-38784 هبوط ×1
CPRA Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April $1025080 0,64% 37060 $14824
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $996394 0,62% 38590 $7329 صعود ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $882638 0,55% 33740 $59551 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $828438 0,52% 2863 $307696 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $686730 0,43% 1841 $25 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $660442 0,41% 706 $85886 صعود ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $481821 0,30% 6893 $33293
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $466670 0,29% 1958 $176019 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $449350 0,28% 898 صعود ×1
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August $332701 0,21% 5888 $12864
CPSF Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF February $308197 0,19% 11761 $3528
CPSR Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March $296053 0,18% 11455 $3091
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $273410 0,17% 910 $7509 هبوط ×2
CPRO Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October $268508 0,17% 9530 $5440
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $239871 0,15% 635 $1984 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $236222 0,15% 661 $27218 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $233054 0,15% 488 صعود ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $217954 0,14% 2647 صعود ×1
DISV Dimensional ETF Trust $217103 0,14% 5410 $-7953
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $131798 0,08% 15397 $-770

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $449350 898 0,28%
TSM $233054 488 0,15%
DFAS $217954 2647 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFGP تم الشراء أكثر +102K +$5.6M
DUHP تم الشراء أكثر +28K +$3.3M
AVUV تم الشراء أكثر +8K +$2.4M
DFAE تم الشراء أكثر +26K +$1.9M
DIHP تم الشراء أكثر +33K +$1.2M
GOVT تم الشراء أكثر +36K +$764K
VCIT تم الشراء أكثر +9K +$722K
SHV تم الشراء أكثر +5K +$606K
AAPL تم الشراء أكثر +886 +$308K
AVDV تم الشراء أكثر +5K +$209K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AGG 30 يونيو، 2026 14889 $1481158
SBUX 31 مارس، 2026 8652 $728623 4,6%
TSLA 31 مارس، 2026 734 $330094 1,0%
GOOG 31 مارس، 2026 890 $279282 19,0%
META 31 مارس، 2026 350 $231032 29,2%