STOLZ & ASSOCIATES, PS
CIK 2108989 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $160.2M
- المراكز
- 32
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7181 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 76.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 92,13%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,04%
- المراكز فوق 1%
- 11
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,03% تقدير المشتريات $14092219 · المبيعات $1562241
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 17
- انخفض
- 3
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
2,7%
Retail
0,7%
Communication Services
0,1%
أخرى/غير معينة
96,5%
المحفظة الكاملة 32 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUHP | $31857803 | 19,89% | 763427 | $3268020 | صعود ×2 | ||
| AVUV | $20877698 | 13,03% | 167343 | $2403722 | صعود ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $20737333 | 12,94% | 380781 | $5562339 | صعود ×2 | ||
| DIHP | $15694912 | 9,80% | 459924 | $1190179 | صعود ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $12330840 | 7,70% | 111743 | $605785 | صعود ×2 | ||
| DFAE | $12092474 | 7,55% | 300733 | $1889447 | صعود ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $11586538 | 7,23% | 140188 | $721613 | صعود ×2 | ||
| GOVT | $11405969 | 7,12% | 500701 | $763698 | صعود ×2 | ||
| AVDV | $8627071 | 5,39% | 83717 | $208752 | صعود ×1 | ||
| DFAC | $2380402 | 1,49% | 53661 | $147793 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2307907 | 1,44% | 11534 | $20200 | |||
| CPSD | $1068841 | 0,67% | 40039 | $-38784 | هبوط ×1 | ||
| CPRA | $1025080 | 0,64% | 37060 | $14824 | |||
| SCMB | $996394 | 0,62% | 38590 | $7329 | صعود ×2 | ||
| DFAR | $882638 | 0,55% | 33740 | $59551 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $828438 | 0,52% | 2863 | $307696 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $686730 | 0,43% | 1841 | $25 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $660442 | 0,41% | 706 | $85886 | صعود ×1 | ||
| DFAT | $481821 | 0,30% | 6893 | $33293 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $466670 | 0,29% | 1958 | $176019 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $449350 | 0,28% | 898 | صعود ×1 | |||
| FAUG | $332701 | 0,21% | 5888 | $12864 | |||
| CPSF | $308197 | 0,19% | 11761 | $3528 | |||
| CPSR | $296053 | 0,18% | 11455 | $3091 | |||
| IWM | $273410 | 0,17% | 910 | $7509 | هبوط ×2 | ||
| CPRO | $268508 | 0,17% | 9530 | $5440 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $239871 | 0,15% | 635 | $1984 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $236222 | 0,15% | 661 | $27218 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $233054 | 0,15% | 488 | صعود ×1 | |||
| DFAS | $217954 | 0,14% | 2647 | صعود ×1 | |||
| DISV | $217103 | 0,14% | 5410 | $-7953 | |||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $131798 | 0,08% | 15397 | $-770 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BRKB | $449350 | 898 | 0,28% |
| TSM | $233054 | 488 | 0,15% |
| DFAS | $217954 | 2647 | 0,14% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFGP | تم الشراء أكثر | +102K | +$5.6M |
| DUHP | تم الشراء أكثر | +28K | +$3.3M |
| AVUV | تم الشراء أكثر | +8K | +$2.4M |
| DFAE | تم الشراء أكثر | +26K | +$1.9M |
| DIHP | تم الشراء أكثر | +33K | +$1.2M |
| GOVT | تم الشراء أكثر | +36K | +$764K |
| VCIT | تم الشراء أكثر | +9K | +$722K |
| SHV | تم الشراء أكثر | +5K | +$606K |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +886 | +$308K |
| AVDV | تم الشراء أكثر | +5K | +$209K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.