SwitchPoint Financial Planning, LLC

CIK 2055526 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$160.3M
#7175 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 76.0%
المراكز
71
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
67,84%
وزن أكبر 25 مقتنية
89,09%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
10,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,43% تقدير المشتريات $13549794 · المبيعات $631446

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
33
انخفض
11
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,8%
Communication Services
0,8%
Energy
0,6%
Retail
0,4%
Healthcare
0,3%
Materials
0,2%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
95,8%

المحفظة الكاملة 71 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC $36118358 22,53% 814210 $7409995 صعود ×4
DFIC $28535074 17,80% 765837 $3555334 صعود ×2
DFEM $10988776 6,86% 270393 $2102309 صعود ×4
DFAT $6456539 4,03% 92368 $696208 صعود ×2
DFSD $5698959 3,56% 119350 $333322 صعود ×5
DFUV $5349691 3,34% 97249 $644972 صعود ×1
DFAX $4344910 2,71% 117940 $338488
VTV $3851549 2,40% 17673 $382079 هبوط ×1
DFAU $3726901 2,33% 72101 $473704
VTI $3673017 2,29% 9926 $728944 صعود ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3359234 2,10% 33369 $407084 صعود ×1
VUG $3102498 1,94% 36017 $480480 صعود ×2
DFAI $3043301 1,90% 73777 $337139 صعود ×1
DFIV $2965863 1,85% 54903 $96251 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2959148 1,85% 34614 $813410 صعود ×2
DFCF $2361851 1,47% 55955 $134701 صعود ×6
DFAS $2305849 1,44% 28004 $313924
AVUS $2241016 1,40% 17497 $242333 هبوط ×1
DFAE $2135030 1,33% 53097 $280823 هبوط ×1
VTEB $1954462 1,22% 38641 $113521 صعود ×4
DFNM $1768674 1,10% 36592 $-193101 هبوط ×1
DFUS $1757732 1,10% 21451 $236610
VB $1528028 0,95% 5041 $193546 هبوط ×1
IVV $1336769 0,83% 1785 $170789
VTES $1250773 0,78% 12346 $-8218 هبوط ×1
DXUV $1132761 0,71% 17034 $195090 صعود ×4
VOO $1095462 0,68% 1595 $115480 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $991637 0,62% 3427 $159713 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $833575 0,52% 4166 $144346 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $817202 0,51% 2287 $143244 هبوط ×1
VEA $798570 0,50% 11208 $80361
RSP $763235 0,48% 3587 $74792
BRKA $748850 0,47% 1 $30710
IVW $640340 0,40% 4656 $113700
DFEV $584411 0,36% 13697 $94332
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $578443 0,36% 7791 $474
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $493656 0,31% 1128 $482267 صعود ×1
EFV $491068 0,31% 6415 $14113
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $483823 0,30% 8884 $222619 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $412560 0,26% 1106 $26103 صعود ×3
FRDM $409624 0,26% 5619 $66543 هبوط ×2
ITOT $369608 0,23% 2250 $49140
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $330010 0,21% 934 $75565 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $310795 0,19% 1304 $58372 صعود ×3
DISV $299089 0,19% 7453 $5143
IWM $289634 0,18% 964 $50562
IWV $270338 0,17% 634 $35327
VNQ $269246 0,17% 2792 $23042 صعود ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $257284 0,16% 4362 $35 صعود ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $239606 0,15% 256 $-13621 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232689 0,15% 194 $62532 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $226241 0,14% 196 صعود ×1
EDV $226088 0,14% 3474 $452
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $220160 0,14% 461 صعود ×1
VWO $219301 0,14% 3674 صعود ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $218543 0,14% 6441 $-30683 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $214050 0,13% 380 $-4504 هبوط ×1
SPYV $212765 0,13% 3500 صعود ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $212726 0,13% 955 صعود ×1
DON $212402 0,13% 3758 صعود ×1
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares $209716 0,13% 7109 $-25734
SCHF $201102 0,13% 7260 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $189631 0,12% 1387 $-39071 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $183642 0,11% 254 صعود ×1
BRKB $175637 0,11% 351 $32356 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $159493 0,10% 628 $11607 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $114279 0,07% 1009 $-7640 صعود ×3
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $92371 0,06% 10880 $-41671
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $19336 0,01% 50 $5577 صعود ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $16514 0,01% 44 $5121 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14061 0,01% 50 $3153 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DFAC $36118358 22,53% بزيادة ×4
DFEM $10988776 6,86% بزيادة ×4
DFSD $5698959 3,56% بزيادة ×5
DFCF $2361851 1,47% بزيادة ×6
VTEB $1954462 1,22% بزيادة ×4
DXUV $1132761 0,71% بزيادة ×4
NVDA $833575 0,52% بزيادة ×3
MSFT $412560 0,26% بزيادة ×3
AMZN $310795 0,19% بزيادة ×3
VGIT $257284 0,16% بزيادة ×6
BRKB $175637 0,11% بزيادة ×3
JNJ $159493 0,10% بزيادة ×3
WMT $114279 0,07% بزيادة ×3
ELV $19336 0,01% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MU $226241 196 0,14%
TSM $220160 461 0,14%
VWO $219301 3674 0,14%
SPYV $212765 3500 0,13%
NUE $212726 955 0,13%
DON $212402 3758 0,13%
SCHF $201102 7260 0,13%
AMAT $183642 254 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFAC تم الشراء أكثر +75K +$7.4M
DFIC تم الشراء أكثر +63K +$3.6M
DFEM تم الشراء أكثر +13K +$2.1M
VXUS تم الشراء أكثر +7K +$813K
VTI تم الشراء أكثر +749 +$729K
DFAT تم الشراء أكثر +129 +$696K
DFUV تم الشراء أكثر +164 +$645K
VUG تم الشراء أكثر +30K +$480K
DFAU حركة السعر فقط +0 +$474K
SGOV تم الشراء أكثر +4K +$407K

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
DCOR 30 يونيو، 2025 24402 $1496575 لم يعد يتم تتبعه
VGT 31 مارس، 2025 508 $316172 لم يعد يتم تتبعه
VIG 31 مارس، 2025 1388 $271731 لم يعد يتم تتبعه
TTD 31 مارس، 2025 2006 $235765 -75,6%
SPDN 30 يونيو، 2025 19354 $224311 لم يعد يتم تتبعه
DFAR 30 يونيو، 2025 8660 $205848 لم يعد يتم تتبعه
ABNB 30 يونيو، 2025 1688 $201648 41,3%
VGSR 30 يونيو، 2025 18261 $185167
CVX 30 يونيو، 2026 789 $163244 24,9%
ORCL 31 مارس، 2026 406 $79165 -5,4%
WFC 31 ديسمبر، 2025 603 $50543 -6,5%