SWP FINANCIAL LLC

CIK 2014200 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$216.2M
#6194 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 65.6%
المراكز
78
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
59,24%
وزن أكبر 25 مقتنية
82,84%
المراكز فوق 1%
30
العدد الفعلي للمراكز
18,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 11,14% تقدير المشتريات $38090163 · المبيعات $22958381

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
32
انخفض
31
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
5,9%
Communication Services
0,9%
Utilities
0,7%
Industrials
0,7%
Health Care
0,6%
Financials
0,3%
Retail
0,3%
Consumer Discretionary
0,0%
أخرى/غير معينة
90,7%

المحفظة الكاملة 78 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $35348364 16,35% 47201 $15532969 صعود ×2
VTV $16799922 7,77% 77089 $-1780763 هبوط ×2
VUG $15698796 7,26% 182247 $1578189 صعود ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $13797244 6,38% 298965 $35570 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10437772 4,83% 36072 $1425886 صعود ×1
DYNF $9606437 4,44% 141250 $1202735 هبوط ×3
GOVT $8670003 4,01% 380597 $489131 صعود ×6
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $5996288 2,77% 163833 $594359 هبوط ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $5891055 2,72% 125850 $419852 صعود ×5
BRTR iShares Total Return Active ETF $5846389 2,70% 116173 $543315 صعود ×3
BAI $4672620 2,16% 88631 $871248 هبوط ×2
IVW $4447445 2,06% 32338 $652718 هبوط ×3
VV $4172465 1,93% 12132 $367486 هبوط ×6
MTUM $3527105 1,63% 10288 $-140711 هبوط ×1
IEFA $3424769 1,58% 35460 $-174025 هبوط ×1
IJH $3337163 1,54% 43278 $364950 هبوط ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3333235 1,54% 66175 $386564 هبوط ×1
SHLD $3285423 1,52% 55023 $105840 صعود ×3
TLH $3250096 1,50% 32388 $219005 صعود ×1
VO $3185540 1,47% 39538 $283260 صعود ×4
IVE $3076095 1,42% 13548 $215540
VEU $2891781 1,34% 34529 $136670 هبوط ×6
VB $2819046 1,30% 9300 $364567 هبوط ×6
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2812882 1,30% 100281 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2793830 1,29% 57688 $-752548 هبوط ×1
VWO $2778271 1,28% 46545 $-1517245 هبوط ×2
THRO $2581292 1,19% 59877 $-1389580 هبوط ×1
BINC $2561110 1,18% 48932 $-676230 هبوط ×2
IJR $2514898 1,16% 16957 $332018 هبوط ×1
SYSB $2410332 1,11% 27169 $70433 صعود ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $1420781 0,66% 15325 $-67183 صعود ×1
STIP $1339896 0,62% 13116
QUAL $1115302 0,52% 5083 $-3650495 هبوط ×1
VT $1097237 0,51% 6991 $106589 هبوط ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1050814 0,49% 20050 $-212641 هبوط ×1
ICVT $919264 0,43% 7551 $-115433 هبوط ×2
EFG $892465 0,41% 7173
BRKB $882476 0,41% 1764 $86728 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $861956 0,40% 1530 $35104 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $823836 0,38% 4458 $253979 صعود ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $823612 0,38% 15490 $-185985 هبوط ×2
EFV $751415 0,35% 9816 $-2351508 هبوط ×1
IAU $717345 0,33% 9500 $6864 صعود ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $598922 0,28% 7652 $104373
AGG $580914 0,27% 5869 $-22548 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $488982 0,23% 1368 $132661 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $482973 0,22% 2414 $199160 صعود ×1
VEA $460132 0,21% 6458 $33487 هبوط ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $456167 0,21% 8913 $-124967 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $443893 0,21% 1068 $166268 صعود ×1
SUSA $412598 0,19% 2674 $59759 صعود ×2
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $399895 0,18% 13842 $-16815 صعود ×1
AOA $395378 0,18% 4051 $36905
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $384246 0,18% 1030 $98445 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $357935 0,17% 1093 $65108 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $352977 0,16% 999 $101114 صعود ×1
VGT $334656 0,15% 2800 $73011 صعود ×1
HYG $324438 0,15% 4057 $-50369 هبوط ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $321499 0,15% 7127 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $303430 0,14% 763 $-45078 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $296043 0,14% 1159 صعود ×1
VTI $287521 0,13% 777 $38252
BIV $287515 0,13% 3749 $-208224 هبوط ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $287212 0,13% 3912 $-207502 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $283746 0,13% 801 $-22749 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $282222 0,13% 302 $-3311 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $275033 0,13% 3852 $-90337 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $269801 0,12% 1132
IJJ $255277 0,12% 1728 $26317
ORCL Oracle Corporation Common Stock $247670 0,11% 1690 $6851 صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $243292 0,11% 2963 $-77575 هبوط ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $235744 0,11% 3097 صعود ×1
IWM $234061 0,11% 779 $33181 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $231598 0,11% 2802 $17606 صعود ×1
EAGG $228421 0,11% 4818 $5316 صعود ×3
VOT $224824 0,10% 734
VOO $214285 0,10% 312
QS QuantumScape Corporation - Common Stock $75600 0,03% 10000 $11800

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IUSB $13797244 6,38% بزيادة ×3
GOVT $8670003 4,01% بزيادة ×6
VMBS $5891055 2,72% بزيادة ×5
BRTR $5846389 2,70% بزيادة ×3
SHLD $3285423 1,52% بزيادة ×3
VO $3185540 1,47% بزيادة ×4
BRKB $882476 0,41% بزيادة ×3
EAGG $228421 0,11% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IALT $2812882 100281 1,30%
STIP $1339896 13116 0,62%
EFG $892465 7173 0,41%
HPE $321499 7127 0,15%
GLW $296043 1159 0,14%
AMZN $269801 1132 0,12%
ACWX $235744 3097 0,11%
VOT $224824 734 0,10%
VOO $214285 312 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +17K +$15.5M
QUAL تقليص -20K -$3.7M
EFV تقليص -32K -$2.4M
VTV تقليص -18K -$1.8M
VUG تم الشراء أكثر +150K +$1.6M
VWO تقليص -33K -$1.5M
AAPL تم الشراء أكثر +563 +$1.4M
THRO تقليص -50K -$1.4M
DYNF تقليص -3K +$1.2M
BAI تقليص -27K +$871K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
OEF 31 مارس، 2026 20779 $7126574 لم يعد يتم تتبعه
IYW 30 سبتمبر، 2025 14046 $2433813 لم يعد يتم تتبعه
EFG 30 سبتمبر، 2025 18742 $2099104 لم يعد يتم تتبعه
STIP 31 ديسمبر، 2025 18978 $1961566 لم يعد يتم تتبعه
TLT 31 مارس، 2025 22300 $1947459
EMB 31 مارس، 2026 17054 $1641959
EMXC 30 يونيو، 2025 20089 $1106703
IFRA 31 مارس، 2025 23570 $1091055 لم يعد يتم تتبعه
HEFA 30 يونيو، 2025 16194 $587680 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 31 مارس، 2025 829 $334783 30,5%
FTCS 31 مارس، 2025 3404 $298939
NVDA 31 مارس، 2025 2086 $280194 101,7%
VOO 31 مارس، 2026 444 $278446 لم يعد يتم تتبعه
SPY 30 يونيو، 2026 418 $271842 لم يعد يتم تتبعه
GOOGL 31 مارس، 2025 1435 $271627 121,1%
GBTC 31 ديسمبر، 2025 2895 $259884 لم يعد يتم تتبعه
AMZN 31 مارس، 2025 1162 $254931 36,7%
STIP 31 مارس، 2025 2508 $252305 لم يعد يتم تتبعه
AMZN 31 مارس، 2026 1032 $238206 24,9%
TSLA 30 سبتمبر، 2025 749 $237927 -24,0%
WPC 31 مارس، 2026 3352 $215735 5,4%
GBTC 31 مارس، 2025 2895 $214288 لم يعد يتم تتبعه
IWM 31 مارس، 2025 966 $213447 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 1244 $211015 22,8%
IWM 30 سبتمبر، 2025 966 $208453 لم يعد يتم تتبعه
VOT 31 مارس، 2026 734 $204889 لم يعد يتم تتبعه
SPHY 31 مارس، 2026 8634 $204377 لم يعد يتم تتبعه