الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +13.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +4.3%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,4% · الخيارات مستثناة: 39,6%

توزيع القطاعات

04
Communication Services 21,1%
Industrials 15,8%
Healthcare 7,4%
Retail 1,2%
Technology 1,0%
Utilities 0,9%
أخرى/غير معينة 52,7%

المحفظة الكاملة 26 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IWM iShares Trust $300450000 30,94% 1000000 عقد خيار البيع صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $166588500 17,16% 975000 عقد خيار البيع صعود ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $86275000 8,89% 850000 عقد خيار الشراء صعود ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $73696797 7,59% 3565399 $47616797 صعود ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $55175603 5,68% 543602 $-15066397 هبوط ×1
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock $46641756 4,80% 1728753 $28897806 صعود ×1
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $40645000 4,19% 500000 عقد خيار البيع صعود ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $39562500 4,07% 250000 عقد خيار البيع صعود ×1
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $27598071 2,84% 1539212 $-286929 صعود ×2
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $24236550 2,50% 65000 صعود ×1
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $19135666 1,97% 235400 عقد خيار الشراء صعود ×1
STOK Stoke Therapeutics, Inc. - Common Stock $16242732 1,67% 496416 $-5012436 هبوط ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $14299488 1,47% 98400 عقد خيار الشراء صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11917000 1,23% 50000 عقد خيار الشراء
GD General Dynamics Corporation Common Stock $9653040 0,99% 27250 صعود ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $8544510 0,88% 58500 عقد خيار الشراء صعود ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $7448000 0,77% 100000 عقد خيار الشراء صعود ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $4915631 0,51% 30100 صعود ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $4424556 0,46% 24600 عقد خيار الشراء صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $3739130 0,39% 16700 صعود ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $3456000 0,36% 200000 صعود ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $3233920 0,33% 62000 عقد خيار الشراء صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: N52A8C105) $1483125 0,15% 37500 صعود ×1
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock $1349000 0,14% 50000 عقد خيار الشراء صعود ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $141298 0,01% 5300 عقد خيار الشراء صعود ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $133260 0,01% 1000 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IWM $300450000 1000000 30,94%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $166588500 975000 17,16%
SATS $86275000 850000 8,89%
GSAT $40645000 500000 4,19%
XBI $39562500 250000 4,07%
AEIS $24236550 65000 2,50%
GSAT $19135666 235400 1,97%
TKR $14299488 98400 1,47%
AMZN $11917000 50000 1,23%
GD $9653040 27250 0,99%
NRG $8544510 58500 0,88%
BBIO $7448000 100000 0,77%
Q $4915631 30100 0,51%
ENTG $4424556 24600 0,46%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $3739130 16700 0,39%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMTM تم الشراء أكثر +2.6M +$47.6M
MLYS تم الشراء أكثر +1.1M +$28.9M
SATS تقليص -56K -$15.1M
STOK تقليص -156K -$5.0M
MIR تم الشراء أكثر +39K -$287K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FLR 31 ديسمبر، 2025 2425000 $102019750 25,9%
SPY 31 ديسمبر، 2025 150000 $99927000 لم يعد يتم تتبعه
BATRK 30 يونيو، 2026 2000000 $85400000 0,3%
KVUE 31 ديسمبر، 2025 4825000 $78309750 -0,3%
COF 30 يونيو، 2026 305300 $55695879 -2,9%
FWONK 30 يونيو، 2026 640000 $54412800 -4,1%
SATS 31 ديسمبر، 2025 687446 $52493377 لم يعد يتم تتبعه
LYV 30 يونيو، 2026 330000 $50328300 -7,8%
GOOGL 30 يونيو، 2025 258700 $40416701 94,9%
SMR 30 سبتمبر، 2025 1015000 $40153400 -78,5%
FTAI 30 يونيو، 2026 155000 $37975000 -38,3%
SKX 30 سبتمبر، 2025 548700 $34622970 لم يعد يتم تتبعه
WULF 30 يونيو، 2026 2300000 $33189000 -37,3%
XLF 30 يونيو، 2025 628500 $31305585 2,1%
DD 31 ديسمبر، 2025 400000 $31160000 223,3%
OKLO 31 ديسمبر، 2025 275000 $30698250 -50,0%
APTV 30 يونيو، 2026 441383 $30649636 -29,1%
TKO 30 يونيو، 2025 200000 $30562000 -3,5%
DY 30 يونيو، 2026 90000 $30493800 -45,9%
GLNG 31 ديسمبر، 2025 750000 $30307500 32,2%
FLUT 30 يونيو، 2025 129532 $28697815 -73,8%
ESI 30 يونيو، 2026 810400 $27667056 -20,6%
EXAS 31 ديسمبر، 2025 500000 $27355000 لم يعد يتم تتبعه
CRBG 30 يونيو، 2026 1136200 $27109732 18,9%
ETN 30 يونيو، 2026 75000 $26825250 2,3%
AMCR 31 ديسمبر، 2025 3150000 $25767000 0,4%
CORZ 30 يونيو، 2026 1697090 $25388466 -35,7%
VST 30 يونيو، 2026 158000 $23752140 -11,7%
DE 30 يونيو، 2025 50300 $23608305 35,1%
ASND 30 يونيو، 2026 99600 $22781508 -14,6%
PNFP 30 يونيو، 2026 258400 $22258576 -4,7%
GOOG 30 يونيو، 2026 75000 $21514500 -3,7%
NOK 30 يونيو، 2026 2500000 $20100000 -20,2%
META 30 يونيو، 2025 33500 $19308060 -1,4%
FLR 30 يونيو، 2026 400000 $18660000 -4,8%
CIFR 30 يونيو، 2026 1350000 $17374500 -35,9%
SARO 31 ديسمبر، 2025 625000 $17056250 -26,6%
WDC 30 سبتمبر، 2025 255150 $16327049 245,9%
PRMB 31 مارس، 2026 956000 $15630600 3,6%
QGEN 30 يونيو، 2026 362500 $14514500 14,5%
GHRS 30 يونيو، 2026 990472 $13926036 -14,7%
NVDA 30 يونيو، 2026 75000 $13080000 16,9%
MIR 30 سبتمبر، 2025 600000 $12918000 -37,2%
INTC 31 ديسمبر، 2025 375000 $12581250 223,4%
EQIX 31 ديسمبر، 2025 15000 $11748600 33,9%
UHALB 31 ديسمبر، 2025 220000 $11198000 لم يعد يتم تتبعه
AMZN 30 يونيو، 2025 58600 $11149236 14,6%
RBLX 30 سبتمبر، 2025 100000 $10520000 -68,1%
AMRZ 30 سبتمبر، 2025 210000 $10405500 -23,2%
EIX 30 يونيو، 2025 172300 $9998569 4,4%
BA 30 يونيو، 2026 50000 $9951500 -10,6%
RAL 31 ديسمبر، 2025 225000 $9839250 43,8%
LBTYA 30 يونيو، 2026 807234 $9759459 -21,5%
HON 31 مارس، 2026 50000 $9754500 -5,3%
RYN 30 يونيو، 2026 435000 $8969700 -15,1%
GEV 30 يونيو، 2025 29400 $8968470 86,8%
KDP 31 ديسمبر، 2025 331400 $8454014 8,4%
ALLY 31 ديسمبر، 2025 198200 $7769440 -16,3%
EQH 30 يونيو، 2026 200000 $7422000 20,0%
VSTS 31 ديسمبر، 2025 1617290 $7326324 110,3%
SYF 31 ديسمبر، 2025 100000 $7105000 -14,0%
HUT 30 يونيو، 2026 150000 $7036500 -22,4%
AVGO 31 مارس، 2026 20000 $6922000 14,7%
CTRI 31 ديسمبر، 2025 325000 $6880250 -17,2%
GE 30 يونيو، 2026 24000 $6810480 -17,2%
MU 30 يونيو، 2026 20000 $6756800 -6,9%
UNH 30 سبتمبر، 2025 20000 $6239400 7,7%
ASND 31 ديسمبر، 2025 30000 $5964300 6,9%
HPP 31 ديسمبر، 2025 2000000 $5520000 6,0%
NN 30 يونيو، 2025 421721 $5132345 -8,0%
RGLD 31 ديسمبر، 2025 25000 $5014500 5,6%
MRUS 30 سبتمبر، 2025 70000 $3682000 لم يعد يتم تتبعه
NBIS 30 يونيو، 2025 167600 $3538036 338,8%
BABA 30 يونيو، 2026 25000 $3136500 10,3%
ALC 30 يونيو، 2026 40500 $3051675 -5,0%
EQPT 30 يونيو، 2026 147800 $3010686 -5,9%
NCLH 30 يونيو، 2026 159100 $2975170 -28,3%
ROIV 30 سبتمبر، 2025 250000 $2817500 136,1%
IMTX 30 يونيو، 2026 250000 $2460000 -25,1%
CCL 30 يونيو، 2026 92400 $2391312 -9,8%
BATRK 30 يونيو، 2025 58240 $2330182 11,2%
SGRY 30 سبتمبر، 2025 100000 $2223000 -38,4%
BHF 30 يونيو، 2025 43100 $2158448 -7,0%
BA 31 ديسمبر، 2025 8900 $1920887 -10,9%
SWTX 30 يونيو، 2025 41918 $1849841 لم يعد يتم تتبعه
FPS 30 يونيو، 2026 55000 $1609850 -27,8%
RGTIW 30 يونيو، 2025 522200 $1433439
PCT 30 يونيو، 2025 200000 $1384000 -68,0%
ARI 30 يونيو، 2026 104800 $1106688 -41,9%
PYCR 30 يونيو، 2025 41600 $933504 لم يعد يتم تتبعه
EWTX 31 ديسمبر، 2025 55000 $892100 66,8%
JANX 30 يونيو، 2025 32297 $872019 -26,7%
BTBT 30 سبتمبر، 2025 350000 $766500 -45,7%
DHC 30 سبتمبر، 2025 200000 $716000 75,3%
X 30 يونيو، 2025 16761 $708320 لم يعد يتم تتبعه
USAR 30 سبتمبر، 2025 50000 $547500 -20,9%
UNF 30 يونيو، 2025 3048 $530352 33,8%
SAIL 30 يونيو، 2025 25144 $471450 -10,6%
ORCLPRD 30 يونيو، 2026 10000 $450100 لم يعد يتم تتبعه
CORZ 30 سبتمبر، 2025 25000 $426750 -8,3%
TCRX 30 سبتمبر، 2025 150000 $217500 -82,4%
ARKO 30 يونيو، 2026 3874 $21539 -48,1%